روند صعودی در مقابل روند نزولی

به نظر می‌رسد که سال ۲۰۲۴ برای چندین ارز دیجیتال به سالی صعودی تبدیل می‌شود! در حالی که ما این موضوع را در مقاله قبلی خود بررسی کردیم، موضوع امروز به عمق بیشتری در مورد واژگان پشت آن می‌پردازد. هنگام معامله، اصطلاحات "روند صعودی" و "روند نزولی" به طور مکرر مطرح می‌شوند. این اصطلاحات برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ضروری است تا روندهای بازار را درک کرده و تصمیمات آگاهانه بگیرند. در اینجا نگاهی جامع به تفاوت‌های بین روند صعودی و روند نزولی در زمینه معاملات ارز دیجیتال داریم.

روند صعودی چیست؟

روند صعودی در بازار ارز دیجیتال به دوره‌ای اشاره دارد که در آن قیمت‌ها به طور مداوم در حال افزایش هستند. این مرحله با خوش‌بینی گسترده، افزایش فعالیت خرید و احساس کلی که قیمت‌ها به صعود خود ادامه خواهند داد، مشخص می‌شود. در اینجا برخی از ویژگی‌های کلیدی یک روند صعودی آورده شده است:

افزایش قیمت‌ها

واضح‌ترین نشانه یک روند صعودی، افزایش پایدار در قیمت‌های ارز دیجیتال است. به عنوان مثال، بیت‌کوین یا اتریوم ممکن است ارزش‌های خود را در چند ماه دو یا سه برابر کنند. وقتی این اتفاق می‌افتد، شما اکنون در حالت هشدار هستید که این ارزها در حال تجربه یک روند صعودی هستند!

حجم معاملات بالا

در طول یک روند صعودی، حجم معاملات به طور معمول به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد زیرا سرمایه‌گذاران بیشتری وارد بازار می‌شوند و مشتاق به بهره‌برداری از افزایش قیمت‌ها هستند. این زمان هیجان‌انگیزی برای خریداران جدید و قدیمی است، زیرا جمعیت عمومی به ارز دیجیتال علاقه‌مند می‌شوند.

احساسات مثبت

احساسات سرمایه‌گذاران در طول یک روند صعودی به شدت مثبت است. رسانه‌های خبری، رسانه‌های اجتماعی و تحلیل‌گران بازار اغلب به این خوش‌بینی کمک می‌کنند، رشد بیشتر را پیش‌بینی کرده و سرمایه‌گذاری بیشتری را تشویق می‌کنند. البته، این شامل نوع مورد علاقه ما از احساسات نیز می‌شود — میم‌ها!

افزایش مشارکت

روندهای صعودی اغلب شرکت‌کنندگان جدیدی را به بازار جذب می‌کنند، از جمله سرمایه‌گذاران خرد، سرمایه‌گذاران نهادی و حتی معامله‌گران تازه‌کار که نمی‌خواهند از سودهای احتمالی جا بمانند. بنابراین، این زمان اوج برای جذب شرکت‌کنندگان جدید به مزایای ارز دیجیتال است. مطمئن شوید که به آنها بگویید که مانند همه سرمایه‌گذاری‌ها، آموزش برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه ضروری است.

سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانه

در طول یک روند صعودی، سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانه افزایش می‌یابد زیرا معامله‌گران ریسک بیشتری را می‌پذیرند و امیدوارند از حرکت صعودی بهره‌مند شوند. این می‌تواند به افزایش قیمت‌ها و تشکیل حباب‌ها منجر شود. در حالی که این همیشه اتفاق نمی‌افتد، اما چیزی است که باید به آن توجه کرد.

روند نزولی چیست؟

برعکس، یک روند نزولی، یا بازار نزولی، دوره‌ای است که در آن قیمت‌های ارز دیجیتال به طور مداوم در حال کاهش هستند. این مرحله با بدبینی گسترده، افزایش فعالیت فروش و انتظار کلی که قیمت‌ها به کاهش خود ادامه خواهند داد، مشخص می‌شود. در اینجا برخی از ویژگی‌های کلیدی یک روند نزولی آورده شده است:

کاهش قیمت‌ها

ویژگی تعیین‌کننده یک روند نزولی، کاهش پایدار در قیمت‌های ارز دیجیتال است. به عنوان مثال، فرض کنید بیت‌کوین ممکن است ۵۰٪ از ارزش خود را در چند ماه از دست بدهد. وقتی ارزی که به خوبی بیت‌کوین عمل کرده است می‌تواند دچار افتی به این شدت شود، این یک نشانه کلیدی است که یک روند نزولی آغاز شده است.

حجم معاملات پایین

حجم معاملات معمولاً در طول یک روند نزولی کاهش می‌یابد زیرا سرمایه‌گذاران محتاط می‌شوند و بسیاری از بازار خارج می‌شوند تا از زیان‌های بیشتر جلوگیری کنند. دیدن کاهش تعداد سرمایه‌گذاران یا حتی صحبت درباره آن غیرمعمول نیست.

احساسات منفی

احساسات سرمایه‌گذاران در طول یک روند نزولی به طور کلی منفی است. پوشش رسانه‌ای اغلب به زیان‌های بازار، نگرانی‌های نظارتی و سایر عواملی که می‌توانند رکود را تشدید کنند، می‌پردازد. در این زمان، ترول‌ها نیز فراوان هستند، بنابراین این را در نظر داشته باشید و اجازه ندهید که بر شما تأثیر بگذارد.

کاهش مشارکت

وقتی اوضاع بد است، می‌تواند بسیار پایین به نظر برسد. روندهای نزولی اغلب بدترین حالت را در افراد به نمایش می‌گذارند، بنابراین ما تمایل داریم کاهش مشارکت در بازار را ببینیم. سرمایه‌گذاران خرد، به ویژه، ممکن است از بازار خارج شوند و ترجیح دهند تا بهبود شرایط صبر کنند. مهم است به یاد داشته باشید که بیشتر این سرمایه‌گذاران از زمینه‌های تجاری سنتی می‌آیند و در اولین نشانه زیان فرار می‌کنند. با این حال، نباید این را به دل بگیرید، زیرا بسیاری از آنها هنوز نمی‌فهمند که بازار ارز دیجیتال چقدر ناپایدار است و در نهایت تحمل آن را ندارند.

سرمایه‌گذاری‌های محافظه‌کارانه

در طول یک روند نزولی، می‌توانیم ببینیم که سرمایه‌گذاران معمولاً محافظه‌کارتر می‌شوند. در این زمان، آنها بر حفظ سرمایه تمرکز می‌کنند به جای جستجوی بازدهی بالا. این رفتار می‌تواند به افزایش علاقه به استیبل‌کوین‌ها یا سایر دارایی‌های کمتر ناپایدار منجر شود.

تفاوت‌های کلیدی بین روند نزولی و روند صعودی

حالا که همه ویژگی‌های روندهای صعودی و نزولی را دارید، وقت آن است که بفهمید چه چیزی آنها را از هم متمایز می‌کند. هر دو این مفاهیم ویژگی‌هایی دارند که با یکدیگر تلاقی می‌کنند، بنابراین مهم است که آنها را با یکدیگر اشتباه نگیرید. درک تفاوت‌های بین روندهای صعودی و نزولی برای پیمایش در بازار ارز دیجیتال بسیار مهم است!

جهت بازار

اگر فکر می‌کردید که یک حیوان بزرگ‌ترین تفاوت است، نیمه‌درست بودید. در واقع، تفاوت اصلی بین یک روند صعودی و یک روند نزولی جهت بازار است. روندهای صعودی با افزایش قیمت‌ها مشخص می‌شوند، در حالی که روندهای نزولی شامل کاهش قیمت‌ها هستند.

رفتار سرمایه‌گذاران

سرمایه‌گذاران در این دوره‌ها به طور کامل مخالف رفتار می‌کنند. در روندهای صعودی، سرمایه‌گذاران مشتاق به خرید و نگه‌داری دارایی‌ها هستند، همیشه هیجان‌زده و با نگرش مثبت. این به این دلیل است که در طول یک روند صعودی، انتظار می‌رود که قیمت‌ها به افزایش خود ادامه دهند. با این حال، در طول روندهای نزولی، تمرکز به فروش یا توقف خرید تغییر می‌کند، نگرش‌های نسبتاً سرد و بی‌ادبانه، که همه انتظار کاهش بیشتر به پیشنهادات جدید را دارند.

احساسات بازار

مانند سرمایه‌گذاران، رسانه‌ها نیز در طول یک روند صعودی و نزولی در جهت‌های مخالف قرار دارند. احساسات مثبت و خوش‌بینی روندهای صعودی را هدایت می‌کنند، در حالی که احساسات منفی و بدبینی بر روندهای نزولی غالب هستند.

تحمل ریسک

در طول روندهای صعودی، سرمایه‌گذاران تمایل دارند ریسک بیشتری بپذیرند، که اغلب به حباب‌های سفته‌بازانه منجر می‌شود. در روندهای نزولی، اجتناب از ریسک غالب است و سرمایه‌گذاران به دنبال کاهش زیان‌های احتمالی هستند.

استراتژی‌هایی برای پیمایش در روندهای صعودی و نزولی

برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، استراتژی‌های مختلفی برای بازارهای صعودی و نزولی مناسب است. به هر حال، هر دو بازار با ابزارهای مناسب قابل پیمایش هستند. ما پیشنهاد می‌کنیم ابتدا با عوامل و ویژگی‌های هر بازار آشنا شوید. پس از آن، وقت آن است که با ابزارهای بزرگ وارد شوید. در اینجا چند استراتژی پیشنهادی از طرف ما در Toobit برای همه شما سرمایه‌گذاران که در سال ۲۰۲۴ در بازارهای ارز دیجیتال پیمایش می‌کنید، آورده شده است:

کاری که می‌توانید در بازار روند صعودی انجام دهید

ما چند استراتژی معروف را جمع‌آوری کرده‌ایم که هر معامله‌گری باید قبل از ورود به بازار روند صعودی خود را با آنها مجهز کند! آنها را در زیر بررسی کنید:

HODLing

چه می‌گویید؟ خوب، میم معروف "HODL" در واقع از عبارت "نگه‌داری" نشأت گرفته است، که جای تعجب نیست. این به معامله‌گرانی اشاره دارد که با وجود بدترین بازارها، دارایی‌های خود را نگه می‌دارند. در حالی که معامله‌گران معمولی ممکن است به محض احساس زیان، سریعاً بفروشند، اما HODLers پوست ضخیم‌تری دارند و به بازی بلندمدت علاقه‌مند هستند. نگه‌داری دارایی‌ها برای بلندمدت خود مزایایی دارد، برای بهره‌برداری از رشد کلی بازار.

معامله بر اساس حرکت

تاکتیک معروف دیگری، معامله بر اساس حرکت نیز در بازی معامله‌گری چیز جدیدی نیست. این تاکتیک خاص شامل خرید دارایی‌هایی است که در ابتدا حرکت صعودی قوی نشان می‌دهند و فروش آنها قبل از یک بازگشت احتمالی. این تاکتیک نیاز به تحقیق زیادی در مورد روندها دارد، زیرا به محبوبیت و اخبار جاری در مورد دارایی‌ها بستگی دارد. برای کسانی که می‌خواهند از این روش استفاده کنند، مطمئن شوید که همه حقایق خود را دارید!

تنوع‌بخشی

هیچ معامله‌گری نباید همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد بگذارد. تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌های شما یکی از بهترین کارهایی است که می‌توانید به عنوان یک سرمایه‌گذار انجام دهید. با پخش سرمایه‌گذاری‌ها در چندین دارایی، نه تنها می‌توانید ریسک را کاهش داده و زیان‌ها را در مقیاس بسیار کوچکتری مدیریت کنید، بلکه می‌توانید این کار را در حالی انجام دهید که از سودهای کلی بازار بهره‌برداری کنید.

کاری که می‌توانید در بازار روند نزولی انجام دهید

فروش کوتاه

فروش کوتاه یک روش معامله‌گری است که چندین بار در تیترها قرار گرفته است. این عمل قرض گرفتن دارایی‌ها برای فروش آنها به قیمت فعلی، با هدف خرید آنها به قیمت پایین‌تر است. با این حال، فقط به این روش نپردازید... مطمئن شوید که در مورد فشار کوتاه گیم‌استاپ مطالعه کنید به عنوان یک احتیاط!

استیبل‌کوین‌ها

نوسانات ارزهای دیجیتال بدنام است و یک قرص تلخ است که بسیاری از ما بسیار مایل به بلعیدن آن هستیم. با این حال، گاهی اوقات نمی‌توان انکار کرد که اوضاع بدتر خواهد شد قبل از اینکه بهتر شود. نیازی به داشتن زیان‌های بیشتر در این دوره نیست، بنابراین بهتر است همه دارایی‌ها را به استیبل‌کوین‌ها تبدیل کنید. استیبل‌کوین‌ها (USDT، USCD) برخلاف ارزهای دیجیتال معمولی، به یک ارز فیات متصل هستند و از حمایت دولتی برخوردارند تا در دوران رکود بازار ارزش خود را حفظ کنند.

میانگین‌گیری هزینه

آهسته و پیوسته برنده مسابقه است، و این جمله نمی‌تواند بیشتر از این در مورد ارز دیجیتال صادق باشد. یک روش کم‌ارزش (زیرا نیاز به صبر و زمان زیادی دارد) این است که با روش میانگین‌گیری هزینه سرمایه‌گذاری کنید. به این ترتیب، کاربران به تدریج مقادیر ثابتی را در طول زمان سرمایه‌گذاری می‌کنند تا تأثیر نوسانات بازار را کاهش دهند. با این حال، با این روش، برداشت سود ممکن است تا چندین سال طول بکشد.

افکار نهایی

به طور کلی، هم روندهای صعودی و هم روندهای نزولی بخش‌های جدایی‌ناپذیر چرخه بازار ارز دیجیتال هستند. درک ویژگی‌ها و تفاوت‌های آنها برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه ضروری است. با شناسایی نشانه‌ها و تطبیق استراتژی‌ها به طور مناسب، معامله‌گران می‌توانند بهتر در نوسانات این بازار ناپایدار پیمایش کنند. ما در Toobit امیدواریم که چه در حال سوار شدن بر موج یک روند صعودی باشید و چه در حال تحمل طوفان یک روند نزولی، یک معامله‌گر آگاه می‌تواند فرصت‌ها را پیدا کرده و ریسک‌ها را به طور مؤثری مدیریت کند.

سلب مسئولیت: این مقاله برای اطلاعات عمومی و اهداف آموزشی ارائه شده است. این یک نمایندگی یا ضمانت از هر نوع نیست. نباید به عنوان مشاوره مالی، حقوقی یا حرفه‌ای دیگر تعبیر شود و همچنین به منظور توصیه به خرید هر محصول یا خدمات خاصی نیست. کاربران باید مشاوره خود را از مشاوران حرفه‌ای مناسب دریافت کنند. قیمت‌های دارایی دیجیتال می‌توانند نوسان داشته باشند و ارزش یک سرمایه‌گذاری ممکن است کاهش یا افزایش یابد. همه کاربران به تنهایی مسئول تصمیمات سرمایه‌گذاری خود هستند و Toobit Academy مسئولیتی در قبال زیان‌هایی که ممکن است متحمل شوند ندارد. این مطالب در Toobit Academy نباید به عنوان مشاوره مالی، حقوقی یا حرفه‌ای دیگر تعبیر شود.