5 種加密貨幣交易者類型

當今市場中的加密貨幣交易運作方式

如果你曾經看過比特幣 (BTC)在一個下午上漲5%，並想著「我也想參與」，你並不孤單。

 

加密貨幣交易者根據價格變動買賣數位資產，目的是增長法定貨幣如美元或隨著時間累積更多的加密資產。這通常意味著觀察市場趨勢，進行基本的市場分析，並使用具有明確風險限制的簡單交易策略。

 

與中央銀行發行的傳統貨幣不同，比特幣運行在區塊鏈技術上，交易記錄在區塊鏈網絡上，不受單一機構控制。這種結構塑造了市場行為：它全天候運行，波動性更高，市場新聞可以快速推動價格變動。

 

真正的挑戰不是預測，而是紀律。初學者經常因追逐漲勢、恐慌性拋售跌勢或交易過大而虧損。

 

本指南著重於現有的交易者類型及其實際操作，以便您可以選擇適合您時間和風險承受能力的風格。

 

誰可以成為加密貨幣交易者？

加密貨幣交易者通過選擇何時購買加密貨幣、何時出售以及何時不作為來積極參與金融交易。這與「設置後忘記」的投資不同，後者可能會購買加密貨幣並持有多個週期。

 

核心交易技能不是贏得每一筆交易，而是不大幅虧損。對於初學者來說，真正的目標是在學習之前不爆倉。

 

加密貨幣交易如何為完全初學者運作

大多數人從加密貨幣交易所或加密平台開始，通過開設交易所賬戶、為其注資並下單來交易加密貨幣，例如交易BTC、以太坊 (ETH)或其他熱門交易對。

 

在高層次上，交易涉及：

• 選擇一個受監管、安全的平台，具有透明的、低費用

• 通過信用卡/借記卡、銀行賬戶轉賬或加密貨幣存款為您的賬戶注資

• 使用市價單或限價單執行交易

• 決定是現貨交易資產還是使用槓桿

 

如果您是新手，在下第一筆交易之前了解這些機制很重要。您可以瀏覽上面的超連結，或閱讀我們的加密貨幣初學者101文章以獲取更多信息。

 

在本文中，我們將專注於識別適合您需求、目標和生活方式的交易風格，以便您能夠最大化您的收益！

 

您是哪種類型的加密貨幣交易者

每種交易者類型都針對不同的時間、決策速度和風險控制進行優化。這是找到適合您的風格的最簡單方法。

 

以下是您將遇到的主要交易者類型：

• 日內交易者 – 在幾小時內開倉和平倉

• 波段交易者 – 持有數天至數週

• 剝頭皮交易者 – 在幾秒鐘到幾分鐘內交易

• 頭寸交易者 – 持有數月或數年

• 算法/機器人輔助交易者 – 使用自動化系統

 

許多初學者在承諾特定風格之前，會嘗試紙上交易（模擬賬戶）或非常小的頭寸。這讓您可以在不冒真實資本風險的情況下測試交易策略。

 

日內交易者

日內交易者在同一天內開倉和平倉。他們旨在捕捉短暫的波動，避免隔夜持倉。他們依賴於技術分析、短時間框架圖表和快速的市場分析。

 

他們的不同之處

• 他們對快速的市場動態做出反應

• 他們需要強大的紀律，因為市場會立即反饋，而這並不總是友好的

初學者現實檢查

日內交易看起來常常令人興奮，但它也會累積決策疲勞。許多初學者過度交易，因為他們將活動與進步混淆。

 

波段交易者

波段交易者持有頭寸從數天到數週，旨在捕捉更廣泛趨勢中的變動。對於初學者來說，這種風格通常更適合現實生活，因為您不需要整天盯著屏幕。

 

波段交易者的優勢

• 交易次數較少，但計劃更周詳

• 結合技術分析與更大圖景的市場趨勢和催化劑

 

為什麼波段交易適合初學者

波段交易中通常噪音較少，因為您將遵循更大的市場趨勢。由於交易不依賴於速度，通常有更多時間思考和決策。

 

這意味著情感反彈的機會較低。

 

剝頭皮交易者

剝頭皮交易者追求微小的變動，通常在幾秒鐘或幾分鐘內進出。他們依賴於執行速度、高流動性和成本控制，因為當您不斷交易時，費用更為重要。

 

真正的風險

剝頭皮交易懲罰錯誤。一個紀律上的失誤可能會抹去許多小的勝利，特別是在波動性和點差的情況下。

 

初學者指導

如果您是新手，這通常是錯誤的起始車道。首先學會管理風險，然後再決定是否要以這種速度進行交易。

 

頭寸和長期交易者

頭寸交易者持有數月或數年，專注於更大的週期和基本面。他們仍然進行交易，但他們以耐心和規則進行。

 

他們通常跟踪：

• 宏觀敘事如財政政策

• 重大升級

• 採用信號

• 供應機制如比特幣的有限供應，以及挖礦支持的安全模型，確保網絡長期可靠

這種風格適合初學者嗎？

有時候是的。如果您喜歡較慢的節奏並希望做出較少的決策，頭寸交易可以是一個實用的起點，因為它減少了過度交易和短期噪音。代價是您必須能夠在波動和偶爾的深度回撤中保持冷靜而不恐慌性拋售。

 

缺乏耐心的初學者常常在最糟糕的時刻放棄計劃。

 

算法和機器人輔助交易者

算法交易者使用規則和自動化來執行策略。這可以是簡單的「當移動平均線交叉時買入」，也可以是複雜的多市場執行。

一個關鍵細節

機器人可以幫助您更快地行動，但它們不會使策略更安全。它們遵循您的設置，如果計劃不穩固，錯誤可能會加劇。

 

對於初學者，保持自動化在短範圍內。將其用於警報、計劃的進場和基本風險限制，而不是決策。

 

五種交易者類型的快速比較表

 

每個加密貨幣交易者應該了解的核心技能

無論您選擇哪種風格，某些核心技能都能顯著提高您在這個行業中長期生存的機會。讓我們來分解最重要的內容。

工具、策略和風險基礎

每種交易者類型都依賴於相同的基礎：

• 基本工具如價格圖表，學習閱讀支撐和阻力以進行技術分析

• 簡單策略如跟單交易開始，一些退出策略

• 嚴格的風險規則，如這篇風險管理策略文章

安全和保管基礎

• 啟用雙重身份驗證 (2FA)，使用強密碼，並注意網絡釣魚

• 探索不同的加密貨幣存儲，並考慮使用硬體錢包來存放較大的長期持有資產

• 了解保管模式：加密資產服務提供商可能會根據產品為您持有資產

監管和憑證

規則因司法管轄區而異。一些框架涵蓋虛擬資產和服務提供商，例如波蘭的VASP（虛擬資產服務提供商）許可證。

初學者開始清單

從簡單開始：選擇一條路線（通常是波段或頭寸），開設一個安全的交易所賬戶，注入少量資金，從現貨開始，計劃每筆交易，並記錄決策。如果一致性是個問題，我們的團隊已準備了一份如何建立一致交易習慣的指南供您參考。

 

最後的注意事項

加密貨幣交易者不是不停交易的人，而是能夠根據規則買賣、管理風險並在波動中保持冷靜的人。

 

從小開始。學習機制。尊重所涉及的風險。然後只有在您的過程一致時才擴大規模。

 

如何在Toobit上購買加密貨幣

要在Toobit上購買加密貨幣，請創建一個賬戶，完成驗證，然後轉到購買加密貨幣。

 

選擇一個代幣，選擇付款方式，並確認購買。交易完成後，您的資產將顯示在現貨賬戶中。

 

恭喜，您現在知道如何在Toobit上購買加密貨幣了！