بازارهای رمزارز به دلیل بیثباتی ذاتی خود شناخته شدهاند و از این رو تحلیل تکنیکال به عنوان ابزاری ضروری برای معاملهگران این حوزه به شمار میرود. در میان کارآمدترین ابزارهای در اختیار معاملهگران، الگوهای کندل استیک (نمودارهای شمعی) جایگاه ویژهای دارند که در آکادمی توبیت، موضوع بحث امروز ما خواهند بود.
این الگوها در تشخیص تغییر جهت احتمالی بازار، ادامه روندهای آن و تغییرات در شتاب حرکت بازار نقش مؤثری ایفا میکنند. کسب مهارت در شناسایی نمودارهای شمعی میتواند به نحو قابل توجهی به شما در اتخاذ تصمیمات معاملاتی هوشمندانه کمک کند. در ادامه، 7 الگوی نمودار شمعی که هر معاملهگر رمزارز برای انجام معاملات موفق باید با آنها آشنا باشد، آورده شده است:
این الگوها به شناسایی بازگشتهای احتمالی بازار، ادامه روندها و تغییرات در شتاب حرکت کمک میکنند. تسلط بر الگوهای شمعی میتواند بهطور قابلتوجهی توانایی شما را در اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه بهبود بخشد.
1. الگوی Doji
منبع: Forex.com
وقتی که قیمتهای باز شدن و بسته شدن معاملات تقریباً بر هم منطبق شوند، یک الگوی دوجی( Doji) شکل میگیرد که با بدنهای کوچک یا بسیار ناچیز با دنبالههای بلند مشخص میشود. این الگو نشاندهنده عدم قطعیت و تردید در بازار بوده و معمولاً، به خصوص پس از یک حرکت صعودی یا نزولی قابل توجه، میتواند حاکی از برگشت احتمالی روند بازار باشد.
دیدگاه توبیت: برای اطمینان از سیگنال برگشتی، منتظر نمودار شمعی بعدی و تثبیت آن باشید.
2. الگوی چکش
منبع: FXOpen.com
الگوی چکش (ٰٰHammer)، با بدنهای کوچک و سایه پایینی بلند، معمولاً در انتهای یک روند نزولی نشان داده میشود. این الگو، پتانسیل معکوس شدن روند، صعودی شدن روند بازار را نشان میدهد و بیانگر تمایل خریداران به ورود و افزایش قیمتها پس از یک دوره فروش است.
دیدگاه توبیت: در صورتی که این الگو با حجم معاملاتی بیشتر و یک نمودار شمعی صعودی پس آن تثبیت شود، از قدرت بیشتری برخوردار خواهد بود.
3. الگوی ستاره دنبالهدار
منبع: The5ers.com
الگوی ستاره دنبالهدار، نقطه مقابل الگوی چکش به شمار میرود. این الگو با بدنهای کوچک و دنباله بالایی بلند شناخته میشود و به طور معمول در انتهای یک روند صعودی شکل میگیرد. الگوی ستاره دنبالهدار، هشداری برای تغییر روند به سمت روند نزولی بوده و نشان میدهد که علیرغم تلاش خریداران برای افزایش قیمت، این تلاش به نتیجه نرسیده است.
دیدگاه توبیت: مشاهده یک شمع نزولی پس از این الگو، اعتبار آن را بیشتر میکند.
4. الگو پوشا/پوشاننده
منبع: AimArrow.com
همانطور که در بالا نشان داده شده است، الگوی پوشاننده دو نوع دارد:
-
الگو پوشا صعودی: یک شمع قرمز کوچک که به دنبال آن یک شمع سبز بزرگ میآید و کاملاً آن را در بر میگیرد.
-
الگو پوشا نزولی: یک شمع سبز کوچک که به دنبال آن یک شمع قرمز بزرگ میآید و کاملاً آن را در بر میگیرد.
این الگوها نشاندهنده تغییرات قوی در حرکت بازار هستند و میتوانند شاخصهای کلیدی برای تغییر روندها باشند.
دیدگاه توبیت: توصیه میشود که از این الگوها در ترکیب با سطوح حمایت/ مقاومت استفاده شود.
5.الگوی ستاره صبحگاهی
منبع: Rupeezy.com
ستاره صبحگاهی، نمودار شمعی صعودی است از سه نمودار تشکیل شده و نشاندهنده تغییر جهت روند بازار است. این ۳ الگو شامل:
-
یک نمودار شمعی قرمز بزرگ
-
یک نمودار شمعی با بدنه کوتاه و کوچک (بیانگر عدم قطعیت و تردید بازار)
-
یک نمودار شمعی سبز بزرگ که بالای نقطه میانی نمودار شمعی اول بسته میشود.
این الگو، شاخصی معتبر برای احتمال شکلگیری یک روند صعودی است.
دیدگاه توبیت: این الگو در بازههای زمانی طولانیتر و با افزایش حجم، اعتبار بیشتری دارد.
6. الگو ستاره شامگاهی
منبع: Easy Trading Tips English
نقطه مقابل الگوی ستاره صبحگاهی، الگوی ستاره شامگاهی قرار گرفته و نشانگر تغییر روند از صعودی به نزولی است. این الگو شامل:
-
یک نمودار شمعی سبز بزرگ
-
یک نمودار شمعی با بدنه کوچک
-
یک نمودار شمعی قرمز بلند و بزرگ که پایینتر از میانه شمع اول بسته میشود و آن را در بر میگیرد.
دیدگاه توبیت: استفاده از این الگو در کنار سایر شاخصها مانند RSI (شاخص قدرت نسبی) یا MACD برای تأیید، مؤثر خواهد بود.
7. الگو سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه
منبع: TradeScape.com
نهایتاً، یک الگوی نسبتاً پیچیدهتر پیش روی ماست که از دو قسمت تشکیل شده است: سه سرباز سفید و سه کلاغ سیاه.
-
الگوی سه سرباز سفید: شامل سه نمودار شمعی بلند سبز متوالی است که هر روزه، هر کدام از این نمودارهای شمعی، با قیمتی بالاتر از نمودار شمعی قبلی بسته میشوند و نشانهای قدرتمند از بازگشت روند صعودی قیمت محسوب میشوند.
-
سه کلاغ سیاه: این الگو شامل سه نمودار شمعی نزولی پشت سر هم، که هر کدام از نمودار شمعی قبلی با قیمتی پایینتر بسته میشوند و به عنوان یک علامت قوی برای بازگشت جهت نزولی بازار در نظر گرفته میشوند.
دیدگاه توبیت: این الگو بیانگر وجود فشار مستمر در جهت خرید یا فروش بوده و به طور معمول پس از یک روند طولانی، اثربخشی بیشتری از خود نشان میدهد.
سخن پایانی
آشنایی با شکل این الگوهای شمعی، معاملهگران رمزارز را در شناسایی سیگنالهای مهم بازار کمک میکند. با این حال، هیچ الگوی نموداری با دقت 100% عمل نمیکند. برای دستیابی به نتایج بهتر، پیشنهاد میکنیم تحلیل الگوهای شمعی را با حجم، خطوط روند و سایر شاخصها برای اطمینان از صحت معاملات خود به کار گیرید.
همراهان خوب توبیت، این هم پایان این بخش. همواره به خاطر داشته باشید که از آخرین اخبار آگاه بمانید و منضبط عمل کنید —و برای انجام معاملات خود، از مدیریت ریسک اصولی استفاده کنید! برای مطالعه مقالات بعدی در زمینه رمزارزها، دیفای، بلاک چین، NFTها و موضوعات دیگر در آکادمی توبیت، با ما همراه باشید.
