S-02 sử dụng đường chính wavetrend, đường tín hiệu, đám mây động lượng, xung zero và phân kỳ dựa trên pivot để giúp bạn đánh giá những thay đổi trong động lượng thị trường.
Công cụ này được thiết kế để bổ trợ cho một chỉ báo trên biểu đồ chính bằng cách cho biết động lượng có ủng hộ hướng đi hiện tại của thị trường, đang suy yếu hay bắt đầu phân kỳ với giá hay không.
Tôi có thể sử dụng S-02 để làm gì?
S-02 có thể giúp bạn:
-
Kiểm tra xem động lượng đang nằm trên hay dưới đường zero.
-
So sánh hướng đi của đường chính wavetrend và đường tín hiệu.
-
Xác định tín hiệu tăng và giảm tại các mức động lượng tương đối thấp hoặc cao.
-
Xác định phân kỳ tăng và phân kỳ giảm giữa giá và động lượng.
-
Tránh đuổi theo các biến động khi thị trường đang đi ngang.
Cách đọc bảng điều khiển phía dưới
1. Đường chính WaveTrend và đường tín hiệu
Vị trí của đường chính WaveTrend so với đường tín hiệu cung cấp tham chiếu về hướng của động lượng.
Khi đường chính nằm trên đường tín hiệu, động lượng có xu hướng tăng hơn. Khi nằm dưới đường tín hiệu, động lượng có xu hướng giảm hơn.
2. Đám mây động lượng và biểu đồ histogram
Đám mây động lượng và histogram màu đỏ, xanh lá cho thấy hướng đi và khoảng cách giữa đường chính với đường tín hiệu.
Khoảng cách rộng hơn cho thấy sự chênh lệch lớn hơn giữa hai đường, trong khi khoảng cách thu hẹp cho thấy sự chênh lệch đang giảm.
3. Xung zero
Xung zero xuất hiện khi động lượng ở gần đường zero hoặc khi chênh lệch giữa đường chính và đường tín hiệu tương đối nhỏ.
Đây là thông tin tham khảo, không phải tín hiệu giao dịch độc lập.
4. Đỉnh pivot, đáy pivot, tăng và giảm
Đỉnh pivot và đáy pivot xác định các điểm đảo chiều đã được xác nhận tại những đỉnh và đáy tương đối.
Tăng và giảm làm nổi bật các lần đảo chiều động lượng đã được xác nhận quanh những khu vực này.
5. Phân kỳ tăng và phân kỳ giảm
Một phân kỳ tăng, hay phân kỳ dương, xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn trong khi động lượng hình thành đáy cao hơn.
Một phân kỳ giảm, hay phân kỳ âm, xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn trong khi động lượng hình thành đỉnh thấp hơn.
Phân kỳ cho thấy giá và động lượng không còn di chuyển theo cùng một cách. Điều này không có nghĩa là giá sẽ ngay lập tức đảo chiều.
6. Các vùng ±60 và ±80
Các mức ±60 và ±80 cung cấp các vùng tham chiếu cho những mức động lượng tương đối mở rộng.
Việc chạm đến các vùng này không có nghĩa là thị trường tự động bị quá mua hoặc quá bán, hay chắc chắn sẽ đảo chiều.
S-02 hiển thị thông tin chính trực tiếp trong bảng điều khiển phía dưới và chú giải, thay vì thông qua một bảng thông tin nổi.
Trình tự đọc đề xuất
1. Bắt đầu với đường zero. Kiểm tra xem đường chính wavetrend đang nằm trên hay dưới zero.
2. So sánh đường chính và đường tín hiệu. Kiểm tra hướng tương đối của chúng cùng với biểu đồ histogram động lượng.
3. Xem xét vùng động lượng. Xem liệu động lượng đã đi vào vùng ±60 hoặc ±80 hay chưa.
4. Kiểm tra phân kỳ. Nếu xuất hiện bull div hoặc bear div, hãy chờ xác nhận từ hành động giá hoặc cấu trúc trên biểu đồ chính.
5. Xác nhận tín hiệu. Đảm bảo nến liên quan đã đóng và mọi xác nhận pivot bắt buộc đã hoàn tất.
Tổng quan cài đặt
Cài đặt S-02 bao gồm:
-
Chu kỳ kênh
-
Chu kỳ trung bình
-
Chu kỳ tín hiệu
-
Xác nhận pivot bên trái và bên phải
-
Số lượng nhãn hiển thị tối đa
-
Ngưỡng phân kỳ
-
Hiển thị nhãn phân kỳ
-
Hiển thị vùng động lượng
-
Hiển thị xung zero
Các chu kỳ ngắn hơn hoặc ngưỡng phân kỳ thấp hơn thường khiến chỉ báo nhạy hơn, nhưng cũng có thể tạo ra nhiều tín hiệu ngắn hạn hơn.
Khi điều chỉnh cài đặt, hãy cân nhắc thay đổi từng nhóm một và sử dụng tính năng phát lại biểu đồ để so sánh kết quả.
Xác nhận và phát lại
Các phân kỳ và điểm đảo chiều cần số lượng nến đã đóng ở bên phải pivot theo cấu hình trước khi có thể được xác nhận.
Do đó, nhãn phân kỳ hoặc điểm đảo chiều sẽ xuất hiện sau một vài nến so với mức cao hoặc thấp thực tế.
Trong khi phát lại biểu đồ, S-02 chỉ hiển thị phân kỳ sau khi có thể xác nhận pivot bắt buộc tại thời điểm lịch sử đó. Các nến tương lai không được sử dụng để hiển thị phân kỳ sớm.
Hạn chế và rủi ro của S-02
1. Phân kỳ không đảm bảo đảo chiều
Phân kỳ cho thấy giá và động lượng đang biến động khác nhau. Điều đó không có nghĩa giá sẽ đảo chiều ngay lập tức và không nên được sử dụng làm cơ sở duy nhất cho một giao dịch.
2. Động lượng có thể tiếp tục ở mức cực đoan
Trong một xu hướng mạnh, S-02 có thể duy trì ở các mức động lượng tương đối cao hoặc thấp trong một khoảng thời gian dài. Chỉ riêng một giá trị cực đoan không có nghĩa xu hướng sắp kết thúc.
3. Xác nhận pivot tạo ra độ trễ
Xác nhận pivot giúp giảm các thay đổi do những điểm đảo chiều chưa được xác nhận, nhưng cũng tạo ra độ trễ không thể tránh khỏi.
Do đó, một điểm đảo chiều có thể đã hiển thị trên biểu đồ trước khi S-02 có thể xác nhận điểm đó.
4. ±60 và ±80 là các vùng tham chiếu
Các mức ±60 và ±80 là những vùng tham chiếu cho động lượng. Đây không phải là các mức mua hoặc bán cố định.
Câu hỏi thường gặp
1. Tôi có nên vào lệnh mua ngay khi bull div xuất hiện không?
Không. Không mở vị thế chỉ dựa trên phân kỳ. Hãy chờ thêm xác nhận, chẳng hạn như vùng hỗ trợ trên biểu đồ chính, cấu trúc thị trường mạnh lên hoặc một mức rủi ro được xác định rõ ràng.
2. Tại sao nhãn phân kỳ trỏ đến một nến trước đó nhưng lại xuất hiện muộn hơn vài nến?
Nhãn trỏ đến điểm xoay thực tế nơi xảy ra phân kỳ, nhưng S-02 chỉ có thể xác nhận điểm xoay đó sau khi số lượng nến bắt buộc ở bên phải điểm xoay đã đóng. Vì vậy, nhãn có thể xuất hiện vài nến sau chính điểm xoay đó.
3. Xung lực bằng không là tín hiệu mua hay bán?
Không. Xung lực bằng không chỉ cho biết động lượng đang gần đường zero hoặc chênh lệch giữa đường chính và đường tín hiệu tương đối nhỏ. Không nên xem đây là tín hiệu mua hoặc bán độc lập.
Tài nguyên liên quan
-
Biểu đồ và chỉ báo SmartK: Tổng quan: Tìm hiểu cách sử dụng biểu đồ, chỉ báo, cài đặt và tính năng phát lại của SmartK.
-
M-01 Công cụ tín hiệu thị trường và lập kế hoạch giao dịch: Cung cấp tín hiệu thị trường, cấu trúc và kế hoạch giao dịch tham khảo để hỗ trợ đánh giá bối cảnh tổng quan của động lượng.
-
M-02 Điểm số vào lệnh và kế hoạch cấu trúc: Cung cấp phân tích cấu trúc và điểm số vào lệnh, giúp lọc các tín hiệu phân kỳ.
-
M-03 Thông tin chuyên sâu về vị thế đa khung thời gian: Cung cấp bối cảnh đa khung thời gian để diễn giải môi trường động lượng hiện tại.
-
S-01 Phân bổ cộng hưởng giữa khối lượng và giá: Cung cấp thêm phân tích áp lực giá-khối lượng.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Các chỉ báo động lượng, tín hiệu phân kỳ và phân tích do S-02 cung cấp chỉ nhằm hỗ trợ người dùng quan sát thị trường và nghiên cứu giao dịch. Những nội dung này không cấu thành khuyến nghị hoặc lời tư vấn từ Toobit liên quan đến bất kỳ tài sản, chiến lược giao dịch hay hoạt động đầu tư nào.
Những thay đổi về động lượng và phân kỳ giá không nhất thiết cho thấy giá sẽ đảo chiều. Kết quả chỉ báo cũng có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện thị trường và những thay đổi trong dữ liệu thị trường. Người dùng nên xem xét cấu trúc giá, tự đưa ra quyết định dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của mình và tự chịu trách nhiệm về các quyết định giao dịch của bản thân.
