M-01 sử dụng dữ liệu mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa và khối lượng (OHLCV) từ các nến đã đóng để kết hợp hướng thị trường, tín hiệu tăng và giảm, biến động, delta ước tính, kênh hồi quy, vùng cấu trúc và khoảng cách rủi ro dựa trên biên độ thực trung bình (ATR) thành một kế hoạch giao dịch tham chiếu.
Công cụ này dành cho các trader muốn xem tín hiệu, điểm vào, SL, TP và điều kiện thị trường tổng thể cùng nhau trên biểu đồ chính.
Tôi có thể sử dụng M-01 để làm gì?
M-01 có thể giúp bạn:
-
Nhanh chóng xem hướng tăng hoặc giảm và tín hiệu đã được xác nhận mới nhất.
-
Xem cùng lúc điểm vào, mức dừng lỗ và nhiều mức chốt lời tham chiếu.
-
Sử dụng kênh hồi quy, hỗ trợ và kháng cự, order block hoặc vùng biên để đánh giá vị trí giá.
-
Xem các chỉ báo đại diện cho áp lực mua và bán ở cấp độ nến cùng thống kê tín hiệu lịch sử.
Cách đọc các lớp và bảng trên biểu đồ
1. Nhãn tín hiệu
M-01 có thể hiển thị nhiều loại tín hiệu tăng và giảm trực tiếp trên biểu đồ chính.
Nhãn long tiêu chuẩn và short cho biết các điều kiện hướng cơ bản được chỉ báo xác định. Nhãn long hoặc short kèm biểu tượng ngôi sao cho biết các điều kiện mạnh hơn, trong khi breakout long và breakout short cho biết các điều kiện bổ sung về cấu trúc hoặc giá-khối lượng đã được đáp ứng.
Các tín hiệu này chỉ mang tính tham chiếu phân tích và không đặt lệnh.
2. Các mức Entry, SL và TP
Entry, SL, và TP1–TP3 tạo thành một kế hoạch giao dịch tham chiếu được xây dựng từ các tín hiệu của chỉ báo và khoảng cách rủi ro dựa trên ATR.
Các mức này không phải là lệnh chờ và không đảm bảo lệnh sẽ được khớp hoặc giá sẽ đạt đến mức được chỉ định.
3. Các lớp biểu đồ khác
Các lớp biểu đồ tùy chọn bao gồm:
-
Kênh hồi quy
-
Dải biến động
-
Order block
-
Hỗ trợ và kháng cự
-
Nhãn pivot
-
Hộp vùng biên
-
Hai đường trung bình động
-
Tô màu nến
Bạn có thể bật hoặc tắt các lớp này tùy theo thông tin muốn tập trung vào.
Các bảng nổi
M-01 hỗ trợ tối đa bốn bảng thông tin nổi.
1. Tín hiệu thị trường
Bảng Tín hiệu thị trường tóm tắt tín hiệu hiện tại, số lượng tín hiệu lịch sử, thống kê kích hoạt TP và kế hoạch giao dịch tham chiếu hiện tại.
Bảng này được bật theo mặc định và đặt ở góc dưới bên trái. Khi sử dụng lần đầu, bảng sẽ được thu gọn.
2. Dòng lệnh K-line
Bảng dòng lệnh K-line hiển thị khối lượng mua và bán ước tính, tỷ lệ phần trăm bên mua và bên bán, delta ước tính (chênh lệch giữa khối lượng mua và bán ước tính), sức mạnh tương đối được làm mượt và trạng thái thị trường gần đây.
Bảng này được bật theo mặc định và đặt ở góc trên bên phải.
3. Delta tổng hợp
Bảng delta tổng hợp bảng này tóm tắt chênh lệch ước tính giữa khối lượng mua và bán trong khoảng thời gian thống kê đã chọn. Theo mặc định, bảng này bị tắt.
4. Phân tích thị trường
Bảng Phân tích thị trường bảng này cung cấp bản tóm tắt dựa trên quy tắc về EMA, RSI, ATR, Delta ước tính và hướng đa khung thời gian. Theo mặc định, bảng này bị tắt.
Trình tự đọc được đề xuất
1. Kiểm tra tín hiệu mới nhất đã được xác nhận. Bắt đầu bằng cách xác định trạng thái hiện tại là tăng giá, giảm giá, hay chờ.
2. Kiểm tra vị trí giá. Xác nhận xem giá vẫn còn gần điểm vào tham chiếu hay không, thay vì đuổi theo một biến động sau khi giá đã rời xa khu vực dự kiến.
3. Đánh giá rủi ro. Kiểm tra xem khoảng cách đến SL có phù hợp với ngân sách rủi ro của riêng bạn hay không trước khi xem xét khoảng TP khả dụng.
4. Kiểm tra cấu trúc xung quanh. Sử dụng kênh hồi quy, vùng hỗ trợ và kháng cự hoặc các vùng Order Block để xem giá có đang bị dồn nén hay tiến gần đến một ranh giới cấu trúc hay không.
5. Tìm kiếm sự xác nhận. Cuối cùng, kiểm tra xem chỉ báo đại diện cho dòng lệnh và chỉ báo ở bảng dưới mà bạn đã chọn có cùng ủng hộ một hướng hay không.
Tổng quan cài đặt
Các cài đặt M-01 bao gồm nhiều nhóm tùy chọn điều khiển, trong đó có:
-
Tùy chọn hiển thị kế hoạch giao dịch
-
Loại tín hiệu và nhãn
-
Màu tăng giá, giảm giá và nến
-
Bốn bảng nổi và vị trí của chúng
-
Chu kỳ Delta
-
Các ranh giới và kênh hồi quy
-
Dải biến động
-
Vùng Order Block
-
Hỗ trợ, kháng cự và Pivot
-
Đường trung bình động
-
Hộp phạm vi giá
Các cài đặt nhạy hơn thường tạo ra nhiều tín hiệu hơn và khiến chỉ báo phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá ngắn hạn.
Khi điều chỉnh M-01, hãy cân nhắc thay đổi từng nhóm cài đặt một lần và sử dụng tính năng phát lại biểu đồ để so sánh kết quả.
Xác nhận và phát lại
M-01 xác nhận tín hiệu, vùng Order Block và Pivot bằng các nến đã đóng.
Trong quá trình phát lại biểu đồ, biểu đồ chính, các bảng nổi và số liệu thống kê chỉ sử dụng dữ liệu lẽ ra đã có tại thời điểm lịch sử hiện tại. Chúng không sử dụng diễn biến giá ở bên phải vị trí phát lại.
Do đó, các cấu trúc cần những nến về sau để xác nhận sẽ xuất hiện muộn hơn trong quá trình phát lại. Đây là một phần của quy trình xác nhận thông thường và ngăn dữ liệu tương lai được sử dụng quá sớm.
Hạn chế và rủi ro của M-01
1. Dòng lệnh và Delta là các giá trị ước tính
Delta, khối lượng mua, khối lượng bán và dòng lệnh của M-01 là các giá trị ước tính đại diện được suy ra từ dữ liệu OHLCV của các nến đã đóng.
Chúng không dựa trên các giao dịch thực tế theo từng tick, toàn bộ sổ lệnh, dữ liệu footprint hoặc dòng lệnh hoàn chỉnh của toàn thị trường..
2. Thiếu khối lượng không có nghĩa là khối lượng bằng không
Dữ liệu khối lượng bị thiếu và dữ liệu khối lượng bằng 0 hợp lệ không giống nhau.
Nếu dữ liệu khối lượng bắt buộc không khả dụng, các trường hoặc bảng liên quan có thể hiển thị trạng thái không khả dụng. Không nên hiểu dữ liệu bị thiếu là hoạt động mua hoặc bán bằng không.
3. Thống kê TP trong quá khứ không dự đoán kết quả tương lai
Thống kê kích hoạt TP chỉ mô tả các mẫu trong quá khứ. Chúng không thể hiện tỷ lệ đạt được trong tương lai và không tính đến mọi yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả giao dịch thực tế, bao gồm trượt giá, phí và điều kiện giao dịch.
4. Phân tích thị trường có những giới hạn nhất định
Bảng phân tích thị trường là một công cụ quy tắc xác định. Đây không phải là dự đoán từ mô hình ngôn ngữ lớn từ xa và không cung cấp lời khuyên đầu tư được cá nhân hóa.
5. Tín hiệu và kế hoạch có thể thất bại
Tín hiệu và kế hoạch giao dịch tham khảo có thể nhanh chóng mất hiệu lực, đặc biệt trong thị trường biến động giằng co, khi giá tăng vọt hoặc xuất hiện râu nến đột ngột, cũng như khi có các biến động lớn do tin tức.
Câu hỏi thường gặp
1. Các loại tín hiệu khác nhau có đại diện cho những mức tỷ lệ thắng cố định không?
Không. Các loại tín hiệu khác nhau đại diện cho những tổ hợp và mức độ mạnh khác nhau của các điều kiện chỉ báo. Chúng không tương ứng với tỷ lệ thắng được đảm bảo hoặc cố định.
2. Tại sao luồng lệnh trên K-line hiển thị là không khả dụng?
Nến hiện tại hoặc khoảng thời gian thống kê có thể không chứa đủ dữ liệu khối lượng hợp lệ. Nếu thiếu dữ liệu này, M-01 không thể ước tính đáng tin cậy áp lực mua và bán.
3. Việc thu gọn bảng nổi có khiến chỉ báo ngừng tính toán không?
Không. Việc thu gọn bảng chỉ thay đổi cách hiển thị. Các lớp biểu đồ và phép tính chỉ báo bên dưới vẫn tiếp tục hoạt động.
Tài nguyên liên quan
-
Biểu đồ và chỉ báo SmartK: Tổng quan: Tìm hiểu cách sử dụng biểu đồ, chỉ báo, cài đặt và tính năng phát lại của SmartK.
-
M-03 Trí tuệ định vị đa khung thời gian: Cung cấp thêm bối cảnh đa khung thời gian. Việc chọn M-03 sẽ thay thế chỉ báo biểu đồ chính đang hoạt động.
-
S-01 Phân phối cộng hưởng khối lượng-giá: Cung cấp thêm phân tích áp lực giá-khối lượng.
-
S-02 Phân kỳ động lượng Wavetrend: Cung cấp thêm phân tích động lượng và phân kỳ.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Dữ liệu thị trường, chỉ báo, tín hiệu và kế hoạch giao dịch do M-01 cung cấp chỉ nhằm hỗ trợ người dùng trong việc phân tích thị trường và nghiên cứu giao dịch. Chúng không cấu thành khuyến nghị hoặc lời khuyên từ Toobit về bất kỳ tài sản, chiến lược giao dịch hoặc hoạt động đầu tư nào.
Phân tích này dựa trên dữ liệu thị trường trong quá khứ và hiện tại, đồng thời có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện thị trường, chất lượng dữ liệu và các yếu tố khác. Người dùng nên tự đưa ra quyết định dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của mình và tự chịu trách nhiệm về các quyết định giao dịch của mình.
