Phân phối cộng hưởng khối lượng-giá S-01

S-01 sử dụng dữ liệu mở cửa, cao, thấp, đóng cửa và khối lượng (OHLCV) từ các nến đã đóng để ước tính áp lực khối lượng-giá tích cực và tiêu cực.

 

Chỉ báo hiển thị bộ dao động phân phối khối lượng (VDO), các tín hiệu nhanh và chậm, biểu đồ histogram động lượng khối lượng-giá, đường trung tuyến thích ứng và nhiều dải phân phối.

 

S-01 được thiết kế để giúp nhà giao dịch đánh giá liệu biến động giá có được khối lượng hỗ trợ hay không, và liệu áp lực khối lượng-giá đã đi vào vùng tương đối mở rộng hay chưa.

 

 

Tôi có thể sử dụng S-01 để làm gì?

S-01 có thể giúp bạn:

• Đánh giá liệu áp lực khối lượng-giá gần đây là tăng, giảm hay tương đối cân bằng.

• Theo dõi liệu VDO đang tăng hay giảm, và liệu các tín hiệu nhanh và chậm có cùng hướng hay không.

• Sử dụng các dải phân phối để xác định mức mở rộng tương đối và những giá trị cực đoan hơn.

• Kết hợp thông tin khối lượng-giá với một chỉ báo cấu trúc trên biểu đồ chính để đánh giá liệu một đợt phá vỡ hoặc kiểm tra lại có được khối lượng hỗ trợ hay không.

 

Cách đọc bảng phía dưới

1. Biểu đồ histogram khối lượng-giá

Biểu đồ histogram cho thấy sự cân bằng hiện tại của áp lực khối lượng-giá ước tính.

Màu xanh lá cho biết áp lực tăng mạnh hơn, trong khi màu đỏ cho biết áp lực giảm mạnh hơn. Vùng trung lập có nghĩa là hiện tại không bên nào có lợi thế rõ ràng.

 

2. VDO

Chỉ báo bộ dao động phân phối khối lượng (VDO) được hiển thị bằng màu lục lam hoặc tím tùy thuộc vào việc nó hiện đang tăng hay giảm.

Các màu sắc mô tả hướng thay đổi của VDO. Không nên hiểu rằng màu lục lam luôn dự báo giá tăng hoặc màu tím luôn dự báo giá giảm.

 

3. Tín hiệu nhanh và tín hiệu chậm

Chỉ báo tín hiệu nhanh và tín hiệu chậm giúp bạn so sánh những thay đổi ngắn hạn và dài hạn hơn trong áp lực khối lượng-giá.

Khi cả hai di chuyển cùng hướng, chúng cung cấp thêm bối cảnh cho giá trị VDO hiện tại.

 

4. Đường trung tuyến thích ứng

Đường trung tuyến thích ứng là một đường tham chiếu động được sử dụng để so sánh giá trị áp lực hiện tại với phân phối gần đây của nó.

 

5. Các dải phân phối

Các dải phân phối trên và dưới dựa trên độ phân tán lịch sử của áp lực khối lượng-giá. Chúng cho thấy giá trị hiện tại đã mở rộng bao xa so với phạm vi lịch sử. Việc chạm đến một dải ngoài tự nó không có nghĩa là giá sắp đảo chiều.

 

S-01 không sử dụng bảng thông tin nổi. Thông tin chính được hiển thị trực tiếp trong bảng phía dưới và phần chú giải.

 

Trình tự đọc được đề xuất

1. Bắt đầu với biểu đồ histogram. Kiểm tra xem nó nằm trên hay dưới đường zero.

2. Kiểm tra hướng của VDO. Xem VDO đang tăng, giảm hay liên tục dao động quanh đường trung tuyến.

3. So sánh các tín hiệu. Kiểm tra xem tín hiệu nhanh và tín hiệu chậm có cùng ủng hộ một hướng hay không.

4. Xem xét các dải phân phối. Tìm các giá trị gần dải ngoài, nhưng không coi việc chạm dải là tín hiệu đảo chiều tự động.

5. Quay lại biểu đồ chính. Xác nhận cấu trúc thị trường, vị trí giá và rủi ro trước khi đưa ra quyết định giao dịch.

 

Tổng quan về cài đặt

Hiện tại, S-01 cung cấp một cài đặt biểu đồ histogram có màu để kiểm soát việc biểu đồ histogram sử dụng màu tăng và giảm nhằm làm nổi bật.

Các chu kỳ của chỉ báo và tham số phân phối sử dụng cài đặt cố định và không thể điều chỉnh bởi người dùng.

 

Xác nhận và phát lại

S-01 sử dụng dữ liệu nến đã đóng và cần khoảng 69 nến lịch sử hợp lệ để hoàn tất giai đoạn khởi động ban đầu.

Trong quá trình phát lại biểu đồ, VDO, các tín hiệu, biểu đồ histogram, đường giữa thích ứng và các dải phân phối chỉ sử dụng dữ liệu khối lượng-giá đã có sẵn đến thời điểm lịch sử hiện tại. Các nến tương lai ở bên phải vị trí phát lại không được sử dụng.

 

Hạn chế và rủi ro của S-01

1. Áp lực khối lượng-giá được ước tính

S-01 tính toán áp lực khối lượng-giá từ dữ liệu OHLCV của các nến đã đóng. Chỉ báo không sử dụng hướng giao dịch thực tế theo từng tick, toàn bộ sổ lệnh hoặc dữ liệu footprint, và không nên được diễn giải là dòng lệnh thực của thị trường.

 

2. Khối lượng bị thiếu không phải là khối lượng bằng 0

Dữ liệu khối lượng bị thiếu và dữ liệu khối lượng bằng 0 hợp lệ được xử lý khác nhau.

Nếu dữ liệu khối lượng bắt buộc không khả dụng, các phép tính áp lực khối lượng-giá cũng có thể không khả dụng. Không nên diễn giải dữ liệu bị thiếu là áp lực mua hoặc bán bằng 0.

 

3. Các dải phân phối không phải là mục tiêu giá

Các dải phân phối thể hiện mức độ phân tán tương đối của các giá trị áp lực khối lượng-giá lịch sử của chỉ báo. Chúng không thể hiện xác suất giá tăng hoặc giảm và không nên được xem là các mức hỗ trợ hoặc kháng cự của giá.

 

4. Các giá trị cực đoan có thể kéo dài

Một giá trị có thể duy trì gần hoặc vượt quá dải phân phối ngoài trong một khoảng thời gian dài. Không nên cho rằng một giá trị cực đoan đồng nghĩa với việc đảo chiều ngay lập tức hoặc sử dụng việc chạm dải làm lý do duy nhất để giao dịch ngược hướng hiện tại.

 

5. S-01 và M-01 sử dụng các khái niệm khối lượng-giá có liên quan

Một phần thông tin khối lượng-giá trong S-01 có liên quan đến các khái niệm cũng được M-01 sử dụng. Vì hai chỉ báo có thể dựa trên dữ liệu nền tảng liên quan, việc chúng đồng thuận không nên tự động được xem là xác nhận hoàn toàn độc lập.

 

Các câu hỏi thường gặp

1. Màu xanh cyan có luôn có nghĩa là tăng giá và màu tím có luôn có nghĩa là giảm giá không?

Không. Màu sắc chủ yếu cho biết VDO hiện đang tăng hay giảm và phần nào của bộ dao động đang được hiển thị.

Hãy sử dụng màu sắc cùng với đường zero, tín hiệu nhanh, tín hiệu chậm và cấu trúc trên biểu đồ chính, thay vì xem đó là tín hiệu định hướng độc lập.

 

2. Tại sao bảng phía dưới trống khi tôi thêm S-01 lần đầu?

S-01 cần đủ dữ liệu nến lịch sử hợp lệ và dữ liệu khối lượng để hoàn tất quá trình khởi động. Thông thường, chỉ báo cần khoảng 69 nến lịch sử hợp lệ trước khi tất cả phép tính khả dụng.

 

3. Việc chạm đến dải phân phối ngoài cùng có nghĩa là giá sẽ đảo chiều ngay lập tức không?

Không. Áp lực khối lượng-giá cực đoan có thể tiếp tục mở rộng hoặc duy trì ở mức cao. Không nên sử dụng riêng các dải phân phối làm cơ sở dự đoán đảo chiều.

 

Tài nguyên liên quan

• Biểu đồ và chỉ báo SmartK: Tổng quan: Tìm hiểu cách sử dụng biểu đồ, chỉ báo, cài đặt và chức năng phát lại của SmartK.

• M-01 Công cụ tín hiệu thị trường và kế hoạch giao dịch: Cung cấp tín hiệu thị trường, cấu trúc và kế hoạch giao dịch tham khảo.

• M-02 Điểm số vào lệnh và kế hoạch cấu trúc: Cung cấp phân tích cấu trúc thị trường và điều kiện vào lệnh.

• M-03 Trí tuệ chip đa khung thời gian: Cung cấp thêm bối cảnh thị trường đa khung thời gian.

• S-02 Phân kỳ động lượng Wavetrend: Cung cấp thêm phân tích động lượng và phân kỳ.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Dữ liệu khối lượng-giá, các chỉ báo và phân tích do S-01 cung cấp chỉ nhằm hỗ trợ người dùng quan sát thị trường và nghiên cứu giao dịch. Chúng không cấu thành khuyến nghị hoặc lời tư vấn từ Toobit về bất kỳ tài sản, chiến lược giao dịch hay hoạt động đầu tư nào.

Các kết quả được tính toán bằng dữ liệu OHLCV lịch sử và không đại diện cho dòng lệnh thực tế, biến động giá trong tương lai hay xác suất sinh lời. Người dùng nên xem xét các thông tin thị trường liên quan khác, tự đưa ra quyết định dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của mình và chịu trách nhiệm về các quyết định giao dịch của chính mình.