سفارشهای حد سود (TP) و حد ضرر (SL) نوعی سفارش شرطی مدیریت ریسک هستند که در صورت تحقق شرایط از پیش تعیینشده، بهصورت خودکار اقدام به بستن پوزیشن معاملاتی میکنند.
در سناریوهایی که چندین سفارش بستن پوزیشن بهصورت همزمان فعال هستند، اجرای سفارشهای حد سود/حد ضرر ممکن است تحت تأثیر میزان پوزیشن قابل دسترس قرار گیرد.
بهمنظور افزایش شفافیت در نحوه اجرای این سفارشها برای معاملهگران، Toobit اقدام به بهروزرسانی مکانیزم اجرای سفارشهای حد سود/حد ضرر نموده است. این بهروزرسانی شامل سفارشهای حد سود/حد ضرر جزئی (حد سود/حد ضرر جزئی) و همچنین استاپ پیرو میباشد.
1. مکانیزم فعلی اجرا
هنگامی که شرایط فعالسازی یک سفارش حد سود/حد ضرر برقرار میشود، سیستم ابتدا وضعیت پوزیشن موجود کاربر را پیش از اجرای سفارش بررسی میکند.
بهمنظور جلوگیری از رزرو شدن یک پوزیشن واحد توسط چندین سفارش بستن همزمان، هر بخشی از پوزیشن که پیشتر توسط سایر سفارشهای بستن (از جمله سفارشهای لیمیت یا فعالسازی) رزرو شده باشد، از موجودی قابلدسترس کسر میگردد. در صورتی که هنگام فعالسازی شرط، موجودی قابلدسترس کافی وجود نداشته باشد، سفارش ممکن است بهصورت ناقص اجرا شود یا اصلاً اجرا نشود.
مثال:
فرض کنید شما یک پوزیشن لانگ به حجم 5 BTC در جفتارز BTCUSDT با قیمت ورود 70,000 USDT در اختیار دارید. همچنین پیشتر چند سفارش لیمیت ثبت کردهاید که کل این پوزیشن را رزرو نمودهاند. سپس یک سفارش حد ضرر برای همین پوزیشن ثبت میکنید.
در زمان رسیدن قیمت به سطح فعالسازی حد ضرر، سیستم ابتدا موجودی قابلدسترس پوزیشن شما را بررسی میکند. از آنجا که کل پوزیشن پیشتر توسط سفارشهای بستن رزرو شده است، هیچ موجودی آزاد باقی نمیماند. در نتیجه، سفارش حد ضرر ممکن است بهطور کامل اجرا نشود یا به دلیل عدم وجود پوزیشن آزاد، اجرا نگردد.
2. بهروزرسانی مکانیزم اجرا
هنگامی که شرایط فعالسازی سفارش حد سود/حد ضرر برقرار میشود، سیستم سفارش را بر اساس اندازه کل پوزیشن ارزیابی کرده و متناسب با وضعیت فعلی پوزیشن و وضعیت سفارشها، فرآیند بستن را انجام میدهد.
سفارشهای حد سود/حد ضرر پس از فعالسازی، نسبت به سایر سفارشهای بستن در همان جهت، از اولویت بالاتری برخوردار خواهند بود. در صورتی که میزان پوزیشن قابلدسترس برای اجرای کامل سفارش حد سود/حد ضرر کافی نباشد، سیستم بهصورت خودکار سفارشهای بستن باز و اجرا نشدهای را که پوزیشن را رزرو کردهاند (مانند سفارشهای لیمیت و فعالسازی) شناسایی کرده و آنها را یکییکی بر اساس ترتیب ایجاد (از قدیمیترین به جدیدترین) لغو میکند تا پوزیشن کافی برای اجرای کامل سفارش حد سود/حد ضرر آزاد شود.
قوانین بهروزرسانیشده به شرح زیر است:
-
سفارشهای حد سود/حد ضرر بر اساس کل اندازه پوزیشن ارزیابی میشوند.
-
سفارشهای حد سود/حد ضرر فعالشده نسبت به سایر سفارشهای بستن، دارای اولویت اجرایی بالاتر هستند.
-
در صورت نیاز، سیستم بهطور خودکار سفارشهای بستن اجرا نشده را برای آزادسازی پوزیشن لغو میکند.
-
لغو سفارشها براساس ترتیب ایجاد انجام میشود؛ بهطوریکه سفارشهای قدیمیتر در اولویت لغو قرار میگیرند.
-
سفارشهای حد سود/حد ضرر در صورت وجود پوزیشن کافی، همواره در اولویت اجرا قرار دارند.
مثال:
فرض کنید یک پوزیشن لانگ به حجم 5 BTC در BTCUSDT دارید و یک سفارش حد سود برای بستن 100% این پوزیشن ثبت کردهاید. پیش از فعال شدن این سفارش، یک سفارش لیمیت برای بستن 3 BTC نیز ثبت میکنید که هنوز اجرا نشده و بخشی از پوزیشن را رزرو کرده است.
در زمان رسیدن قیمت به سطح فعالسازی حد سود، سیستم سفارش را بر اساس کل پوزیشن موجود بررسی میکند. سپس پوزیشنهای رزرو شده توسط سفارشهای بستن قبلی را آزاد کرده و امکان اجرای کامل سفارش حد سود را فراهم میسازد، بهگونهای که سفارش حد سود بتواند 100% پوزیشن را مطابق انتظار ببندد.
3. افشای ریسک
اجرای سفارشهای حد سود/حد ضرر ممکن است تحت تأثیر عواملی از جمله نوسانات شدید بازار، شرایط نقدشوندگی، انواع سفارشها، تأخیر در پردازش سیستم و تأخیر شبکه قرار گیرد. در شرایط بازارهای بسیار پرنوسان، همچنان احتمال اجرای جزئی، تأخیر در اجرا یا عدم اجرای کامل سفارش وجود دارد.
به معاملهگران توصیه میشود پیش از استفاده، سازوکار سفارشهای حد سود/حد ضرر را بهطور کامل درک کرده و متناسب با استراتژی معاملاتی و میزان تحمل ریسک خود از آنها استفاده نمایند.
برای اطلاعات بیشتر درباره مواردی که سفارش حد سود/حد ضرر پس از فعالسازی اجرا نمیشود، لطفاً مقاله چرا سفارش حد سود/حد ضرر من در معاملات فیوچرز Toobit فعال میشود اما اجرا نمیشود؟ را مطالعه نمایید.
در صورت بروز هرگونه مشکل در استفاده از این قابلیت، لطفاً با تیم پشتیبانی مشتریان تماس حاصل نمایید.
Toobit همواره در تلاش است تا با بهبود مداوم تجربه معاملاتی و ارتقای مکانیزمهای اجرای سفارش، محیطی پایدارتر، شفافتر و قابلاعتمادتر برای معاملهگران فراهم سازد.
