معرفی معاملات فیوچرز سهام Toobit

کاربران گرامی Toobit

 

در راستای توسعه دسترسی به بازارهای مالی و پاسخ‌گویی به طیف متنوع نیازهای معاملاتی کاربران، Toobit محصول جدیدی تحت عنوان Stock Futures (معاملات فیوچرز سهام) را معرفی کرده است. این محصول یک ابزار مشتقه است که امکان دسترسی بومی کاربران حوزه رمزارز به سهام ایالات متحده آمریکا را فراهم می‌سازد.

 

معاملات فیوچرز سهام به کاربران اجازه می‌دهد از طریق قراردادهای پرپچوال که با USDT تسویه می‌شوند در سهام شاخص آمریکایی مشارکت داشته باشند؛ بدون نیاز به افتتاح حساب در کارگزاری‌های سنتی یا تبدیل ارزهای فیات. این محصول با هدف ارائه رویکردی منعطف‌تر، کارآمدتر و در دسترس‌تر برای مشارکت در نوسانات بازار سهام جهانی طراحی شده است.

 

در ادامه، توضیحی جامع ارائه می‌شود تا با سازوکارمعملات فیوچرز سهام و شیوه انجام معاملات مسئولانه در این بازار آشنا شوید.

1. منظور از معاملات فیوچرز سهام چیست؟

معاملات فیوچرز سهام قراردادهای پرپچوال که با USDT تسویه می‌شوند عملکرد شاخص‌های سهام توکنیزه‌شده مرتبط با شرکت‌های بزرگ ایالات متحده را دنبال می‌کنند. هر قرارداد به یک شاخص ترکیبی متصل است که از قیمت سهام توکنیزه‌شده در چندین پلتفرم مختلف تشکیل می‌شود، نه یک سهم یا توکن منفرد. این ساختار، امکان قرارگیری مستمر در معرض نوسانات بازار سهام آمریکا را فراهم می‌کند.

با پشتیبانی از معاملات شبانه روزی و بدون تعطیلی، مارجین و تسویه مبتنی بر USDT، امکان اتخاذ پوزیشن‌های لانگ و شورت با اهرم انعطاف‌پذیر، فیوچرز سهام به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون مالکیت مستقیم سهام پایه، از روندهای بازار سهام آمریکا بهره‌مند شوند.

 

ویژگی‌های کلیدی:

• قراردادهای پرپچوال بدون تاریخ انقضا

• معاملات شبانه روزی و بدون تعطیلی

• مارجین و تسویه حساب با USDT، بدون نیاز به تبدیل ارز

• پشتیبانی از معاملات لانگ و شورت برای بهره‌گیری از بازارهای صعودی و نزولی

• اهرم معاملاتی انعطاف‌پذیر در بازه 1x تا 25x

2. مقایسه فیوچرز سهام با معاملات پرپچوال حرفه‌ای

 

 

3. سوالات متداول

3.1 کدام قراردادهای فیوچرز سهام در حال حاضر پشتیبانی می‌شوند؟

در حال حاضر، Toobit از قراردادهای معاملات فیوچرز سهام زیر که با USDT تسویه می‌شوند پشتیبانی می‌کند. قراردادهای جدید بر اساس تقاضای بازار و بازخورد کاربران، به‌صورت تدریجی اضافه خواهند شد:

• TSLAUSDT (Tesla Inc.)

• NVDAUSDT (Nvidia Corporation)

• AAPLUSDT (Apple Inc.)

• MSFTUSDT (Microsoft)

• MSTRUSDT (Strategy Inc.)

• COINUSDT (Coinbase Global Inc.)

• METAUSDT (META Platform Inc.)

• QQQUSDT (Invesco QQQ)

• GOOGLUSDT (Alphabet Inc.)

• CRCLUSDT (Circle Internet Group)

 

3.2 حداکثر اهرم قابل استفاده چقدر است؟

معاملات فیوچرز سهام از اهرم معاملاتی تا سقف 25x پشتیبانی می‌کنند.

 

3.3 ساعات معاملاتی چگونه تعریف شده است؟

شبانه روزی و بدون تعطیلی

 

3.4 ساختار کارمزد معاملات فیوچرز سهام چگونه است؟

کارمزد معاملات فیوچرز سهام مطابق با ساختار کارمزدی قراردادهای پرپچوال استاندارد USDT-M محاسبه می‌شود.

 

3.5 آیا انجام KYC برای معامله فیوچرز سهام الزامی است؟

معاملات فیوچرز سهام مستلزم KYC اجباری نیستند، مشروط بر رعایت قوانین پلتفرم و سازوکارهای کنترل ریسک مربوطه.

 

3.6 آیا امکان استفاده از کوپن‌ها برای این معاملات وجود دارد؟

برخی کوپن‌ها ممکن است برای معاملات فیوچرز سهام قابل استفاده باشند. لطفاً شرایط و ضوابط هر کوپن را به‌طور جداگانه بررسی نمایید.

 

3.7 چگونه می‌توان معاملات فیوچرز سهام را انجام داد؟

دسترسی به معاملات فیوچرز سهام از طریق مسیرهای زیر امکان‌پذیر است:

• وب‌سایت:  وب‌سایت Toobit → فیوچرز → پرپچوال حرفه‌ای → TradFi

• اپلیکیشن: به‌روزرسانی به آخرین نسخه → پرپچوال حرفه‌ای → بخش TradFi

 

4. سازوکارهای کلیدی و طراحی سیستم

4.1 مکانیزم لیکویید شدن

فیوچرز سهام از مکانیزم لیکویید شدن مشابه قراردادهای پرپچوال حرفه‌ای استفاده می‌کند. در صورتی که نسبت ریسک یک پوزیشن به 100% برسد یا از آن فراتر رود، پوزیشن به‌صورت اجباری لیکویید خواهد شد.

 

4.2 صندوق بیمه

Toobit برای معاملات فیوچرز سهام یک صندوق بیمه اختصاصی نگه‌داری می‌کند که در شرایط حاد بازار به‌عنوان ضربه‌گیر ریسک عمل می‌نماید. هدف اصلی این صندوق، پوشش کسری‌های ناشی از لیکویید شدن و کاهش احتمال فعال‌شدن فرآیند کاهش خودکار اهرم (ADL) است.

• نحوه عملکرد: در صورتی که یک سفارش لیکویید شده به دلیل کمبود نقدینگی نتواند به‌طور کامل در قیمت ورشکستگی اجرا شود، صندوق بیمه مابقی پوزیشن را پوشش می‌دهد تا از ایجاد مانده منفی جلوگیری شود.

• دامنه پوشش: صندوق بیمه برای حفظ ثبات کلی بازار طراحی شده است و زیان‌های عادی معاملاتی را پوشش نمی‌دهد و جایگزین مدیریت ریسک فردی کاربران نیست. در شرایط بسیار بحرانی، در صورت ناکافی بودن منابع صندوق، سیستم ممکن است بر اساس اولویت ریسک، ADL را فعال کند.

 

4.3 قیمت شاخص

قیمت شاخص، مرجع اصلی قیمت‌گذاری برای فرآیندهای تسویه، لیکویید شدن و محاسبه نرخ تامین سرمایه است و نقش کلیدی در تضمین قیمت‌گذاری منصفانه و دقیق ایفا می‌کند. این قیمت از میانگین وزنی قیمت‌های بازار دارایی‌های سهام توکنیزه‌شده که توسط چندین ارائه‌دهنده مختلف صادر شده‌اند، استخراج می‌شود.

به‌جای ردیابی مستقیم سهام پایه، قیمت شاخص ارزش تجمیعی نمایش‌های توکنیزه‌شده آن سهام را منعکس می‌کند.

5. افشای ریسک

معاملات فیوچرز سهام شامل نوسانات بازار سهام ایالات متحده و استفاده از اهرم معاملاتی است که به‌طور قابل‌توجهی سطح ریسک را افزایش می‌دهد. لطفاً پیش از انجام هرگونه معامله، ریسک‌های زیر را به‌دقت بررسی و درک نمایید:

ریسک نوسانات بازار

بازار سهام ایالات متحده به‌شدت تحت تأثیر شرایط کلان اقتصادی، تحولات مقرراتی، گزارش‌های درآمدی شرکت‌ها و رویدادهای ژئوپلیتیکی قرار دارد. این عوامل می‌توانند منجر به نوسانات سریع و غیرقابل‌پیش‌بینی قیمت شوند. در معاملات اهرمی، حتی تغییرات قیمتی جزئی در خلاف جهت پوزیشن می‌تواند ضرر قابل‌توجه مارجین و لیکویید اجباری را به‌دنبال داشته باشد.

 

ریسک اهرم و لیکویید شدن

استفاده از اهرم بالا، هم بازده بالقوه و هم ریسک ضرر را افزایش می‌دهد. در سطوح اهرم بالا—به‌ویژه در بازه 20x تا 25x—حتی نوسانات اندک قیمت می‌تواند نسبت مارجین را به‌سرعت تحت تاثیر قرار دهد و در صورت عدم افزودن مارجین به‌موقع، منجر به لیکویید شدن شود.

 

ریسک تغییر قوانین

Toobit ممکن است بر اساس شرایط بازار، الزامات نظارتی یا تغییرات دارایی‌های پایه، محدودیت‌های اهرم، الزامات مارجین نگه‌داری و سقف پوزیشن‌ها را تعدیل کند. هرگونه تغییر از طریق کانال‌های رسمی به‌صورت پیشاپیش اطلاع‌رسانی خواهد شد. کاربران باید اطلاعیه‌ها را به‌دقت دنبال کرده و پوزیشن‌های خود را متناسب با این تغییرات مدیریت نمایند.

 

توجه: معاملات فیوچرز سهام برای کاربرانی با تجربه معاملاتی کافی و توان پذیرش ریسک مناسب طراحی شده است. به کاربران تازه‌وارد توصیه می‌شود فعالیت خود را با اهرم‌های پایین‌تر (1x–5x) آغاز کرده و از ابزارهای مدیریت ریسک سخت‌گیرانه، از جمله سفارش‌های حد ضرر، استفاده نمایند.

 

در صورت وجود هرگونه سوال، لطفاً از طریق گفت‌وگوی آنلاین، سیستم تیکت یا کانال‌های رسمی جامعه با پشتیبانی Toobit تماس بگیرید. خدمات پشتیبانی به‌ صورت شبانه روزی و بدون تعطیلی در دسترس است.

 

از اعتماد و همراهی شما سپاس‌گزاریم. Toobit به بهبود مستمر محصولات خود ادامه خواهد داد تا راهکارهای معاملاتی ایمن، شفاف و در دسترس را در سطح جهانی ارائه دهد.

 

تیم Toobit

2025-02-05

 

همین حالا اپلیکیشن Toobit را دانلود کنید! 

در فضای مجازی با ما همراه باشید:

X (ایکس): https://x.com/Toobit_official

دیسکورد:  https://discord.com/invite/vvxTuGTz

تلگرام:  https://t.me/Toobit_EN

یوتیوب: https://www.youtube.com/@Toobit_official

ردیت: https://www.reddit.com/r/toobit/

فیسبوک:  https://www.facebook.com/toobitofficial

مدیوم: https://medium.com/toobit-exchange

توبیت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که این اطلاعیه را به تشخیص انحصاری خود و بدون اطلاع قبلی در هر زمان و به هر دلیل اصلاح یا لغو نماید. 

هشدار ریسک: قیمت ارزهای دیجیتال متغیر است. ارزش سرمایه‌گذاری شما ممکن است کاهش یا افزایش پیدا کند و امکان بازگشت تمام مبلغ سرمایه‌گذاری شده وجود نداشته باشد. شما به طور کامل مسئول تصمیمات سرمایه‌گذاری خود هستید، توبیت در قبال زیان‌های احتمالی ناشی از استفاده شما از مارجین هیچ گونه مسئولیتی ندارد. توجه داشته باشید که این اطلاعات به عنوان مشاوره مالی یا سرمایه‌گذاری تلقی نشود. برای دریافت اطلاعات بیشتر، شرایط استفاده و هشدار ریسک ما را بررسی کنید.