سقوط سهام آمریکا و ارزهای دیجیتال پس از هک بایننس

سهام فناوری آمریکا و ارزهای دیجیتال اصلی در یک جلسه معاملاتی ریسک‌گریز به‌شدت افت کردند؛ به‌طوری که شاخص نزدک کامپوزیت تا 5.35% در طول روز کاهش یافت و بیت‌کوین در 24 ساعت 5.58% از دست داد. فشار فروش به‌ویژه سهام نیمه‌هادی‌ها را سخت تحت تأثیر قرار داد، در حالی که اتر، سولانا، XRP و چند توکن پرحجم کاهش‌هایی شدیدتر از بیت‌کوین ثبت کردند.

بر اساس ارقام بازار ارائه‌شده، شاخص نیمه‌هادی فیلادلفیا در جلسه پنجشنبه تا 11.6% کاهش یافت. انویدیا تا 9% افت کرد، در حالی که TSMC و تسلا هر یک تا 11% پایین آمدند. میانگین صنعتی داوجونز تا 2.38% و S&P 500 تا 3.57% کاهش یافت.

این حرکت، کریپتو را در کنار پرنوسان‌ترین بخش بازار سهام قرار داد، نه در یک دسته تدافعی جداگانه. پس از افت 5.58% بیت‌کوین، اتر 7.69%، سولانا 6.12% و XRP 7.05% سقوط کردند. UNI یونی‌سواپ 10.69% و HYPE هایپرلیکوید 8.23% از دست دادند.

توکن‌های پشتوانه طلا از معدود دارایی‌هایی بودند که در برابر فروش گسترده مقاومت کردند. XAUT تت‌ر گلد در گروه پرحجم 0.82% رشد کرد، در حالی که PAXG پکسوس گلد در رتبه‌بندی 24 ساعته دیگری 0.74% افزایش یافت. رشد اندک آن‌ها از الگویی آشنا در دوره‌های فروش شدید دارایی‌های رشد محور پیروی می‌کرد: معامله‌گران به سمت دارایی‌هایی رفتند که برای بازتاب طلای فیزیکی طراحی شده‌اند، نه توکن‌هایی که پیوند نزدیک‌تری با فعالیت معاملات کریپتو دارند.

زیان‌های ثروت در پی افت دارایی‌های فناوری رخ داد

افت شرکت‌های فناوری بزرگ‌تر نیز ثروت برآوردی مدیرانی را که سهام عمده‌ای در این کسب‌وکارها دارند کاهش داد. ارقام یک رتبه‌بندی لحظه‌ای میلیاردرها نشان داد ثروت ایلان ماسک در این جلسه 91.2 میلیارد دلار، معادل 10.5%، کاهش یافت.

بر اساس همان رتبه‌بندی، ثروت مایکل دل 20.5 میلیارد دلار، جنسن هوانگ 15.1 میلیارد دلار، لری الیسون 13.2 میلیارد دلار و مارک زاکربرگ 12.9 میلیارد دلار کاهش یافت. مجموع کاهش این پنج مدیر 152.9 میلیارد دلار بود و ماسک نزدیک به 60% زیان‌های این گروه را تشکیل داد.

چنین محاسباتی با قیمت سهام فهرست‌شده و برآورد ارزش شرکت‌های خصوصی نوسان می‌کند، به‌ویژه در مورد ماسک. با این حال نشان می‌دهد یک فروش متمرکز در فناوری چقدر سریع می‌تواند هم ارزش‌گذاری سهام عمومی و هم ثروت بنیان‌گذاران و مدیرانی را که دارایی‌هایشان به‌شدت به شرکت‌هایشان گره خورده است تحت تأثیر قرار دهد.

بازار کریپتو نیز عقب‌نشینی گسترده‌ای مشابه نشان داد. BNB ۳.۸۴٪ کاهش یافت، NEAR ۷.۵۳٪ افت کرد و ZEC متعلق به Zcash ۰.۵۷٪下滑 کرد. در میان ۱۰ توکن با بیشترین حجم در تصویر لحظه‌ای بازار ارائه‌شده، تنها XAUT پیشرفت کرد.

فهرست جداگانه‌ای از توکن‌های پرنوسان نشان داد LIT از Litentry ۴.۴۸٪ رشد و INJ از Injective ۳.۱۸٪ افزایش یافت، هرچند این پیشرفت‌ها استثنا بودند نه شواهدی از بازیابی گسترده. محصولات با نقدشوندگی کمتر مرتبط با سهام یا موقعیت‌های اهرمی بازار نوسانات درصدی بسیار بزرگ‌تری ثبت کردند، از جمله رشد در AAOZ، AXTQ و SOXS.

رخنه امنیتی Binance بررسی‌های بانکی آمریکا را برانگیخت

تلاطم بازار با نگرانی تازه درباره ریسک‌های عملیاتی در پلتفرم‌های متمرکز کریپتو همزمان شد، پس از گزارش هکی ۶.۳ میلیارد دلاری مرتبط با Binance. فدرال رزرو و دفتر کنترل ارز با بانک‌ها تماس گرفتند تا درباره فعالیت غیرعادی و اختلال‌های احتمالی خدمات بپرسند، در حالی که وام‌دهندگان رویه‌های امنیت سایبری داخلی را بازبینی می‌کردند.

Binance گفت که با نهادهای نظارتی در سراسر جهان در ارتباط بوده و به‌روزرسانی‌هایی درباره این حادثه ارائه کرده است. هیچ شواهدی گزارش نشد که نشان دهد سیستم بانکی آمریکا تحت تأثیر قرار گرفته است.

این ماجرا بحث را درباره اینکه آیا زیرساخت بازار کریپتو باید تضمین‌های بیشتری از امور مالی سنتی وام بگیرد دوباره زنده کرده است. یک پیشنهاد، برخی فرایندهای تسویه را از T+1، یعنی تسویه یک روز کاری پس از معامله، به مدل یک‌ساعته منتقل می‌کند. پنجره تسویه کوتاه‌تر می‌تواند به پلتفرم‌ها و طرف‌های مقابل زمان بیشتری بدهد تا انتقال‌های مشکوک را پیش از جابه‌جایی دارایی‌های دزدیده‌شده از طریق چندین کیف پول یا شبکه شناسایی کنند.

Binance همچنین اقدامات بازیابی در سطح بلاکچین را دنبال کرده است. این شرکت یک پیشنهاد حاکمیتی در Arbitrum ثبت کرد و خواستار بازگرداندن ۸,۴۲۵.۹۹۷ ETH و ۷۴.۵۶ میلیون ARB مرتبط با حمله گزارش‌شده به کیف پول داغ شد. با استفاده از قیمت‌های CoinGecko ذکرشده در پیشنهاد، ارزش این دارایی‌ها در ۵ نوامبر تقریباً ۳۱.۳ میلیون دلار بود. Binance برآورد کرد که فرایند حاکمیتی می‌تواند هفت هفته یا بیشتر طول بکشد.

توسعه‌دهندگان Polygon جداگانه یک طرح بازیابی هارد فورک را پیشنهاد کردند که حدود ۷۰.۴۹ میلیون POL دزدیده‌شده به ارزش تقریبی ۶.۸ میلیون دلار را پوشش می‌دهد. این پیشنهاد توکن‌ها را از پنج آدرس تحت کنترل مهاجم به کیف پول‌های بازیابی تأییدشده منتقل می‌کند بدون تغییر عرضه کل POL. این طرح ۲۳.۸۶ میلیون POL مرتبط با Polymarket و ۴۶.۶۳ میلیون POL مرتبط با Binance را شناسایی کرد، و آزمایش اولیه در تست‌نت Polygon Amoy برنامه‌ریزی شده است.

ارتقاهای شبکه بر سرعت و کنترل‌های بازیابی تمرکز دارند

Base ارتقای Denim خود را روی مین‌نت مستقر کرد و زمان‌های بلوک بومی ۲۰۰ میلی‌ثانیه‌ای را معرفی کرد که معادل پنج بلوک کامل در ثانیه است. این ارتقا پیش‌تأییدها را با بلوک‌های بومی جایگزین می‌کند و BaseTime را معرفی می‌کند؛ ابزاری که زمان‌بندی در سطح میلی‌ثانیه را در قراردادهای هوشمند ممکن می‌سازد و در عین حال فیلد استاندارد block.timestamp مبتنی بر ثانیه را حفظ می‌کند.

Denim همچنین استاندارد توکن B20 در Base را به‌روزرسانی می‌کند و به صادرکنندگان توکن اجازه می‌دهد برای انتقال‌ها تأییدیه الزامی کنند و از فهرست‌های آدرس به‌عنوان لیست مجاز یا لیست مسدود استفاده کنند. این کنترل‌ها می‌تواند برای دارایی‌های تحت نظارت، از جمله اوراق بهادار توکن‌شده و سیستم‌های تسویه نهادی، مفید باشد؛ جایی که صادرکنندگان ممکن است نیاز داشته باشند انتقال بین کیف‌پول‌های مشخص را محدود کنند.

در Solana، Anza از اعتبارسنج‌های مین‌نت خواست پیش از دوره ۱۰۷۹ به Agave 4.4.1 ارتقا دهند و هشدار داد گره‌هایی که این به‌روزرسانی را نداشته باشند از شبکه فورک می‌شوند. این وصله یک آستانه حداقلی داده بارگذاری‌شده را برای حساب‌های ProgramData مربوط به loader-v3 اعمال می‌کند.

مقررات در بازارهای اصلی هنوز یکپارچه نیست

در واشینگتن، چشم‌انداز لایحه پیشنهادی CLARITY پس از عملکرد حزب دموکرات در انتخابات میاندوره‌ای نامطمئن‌تر شده است. تحلیل‌های کارشناسان سیاست نشان می‌دهد این لایحه ساختار بازار ممکن است تا ۲۰۲۸ متوقف بماند و توجه کنگره به‌جای آن احتمالاً بر نظارت و اجرای قانون متمرکز شود.

پیشرفت در استیبل‌کوین‌ها و سهام توکن‌شده ممکن است از طریق قاعده‌گذاری نهادها و قوانین موجود، نه یک قانون جامع ساختار بازار، ادامه یابد. دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید بررسی پیشنهاد کمیسیون بورس و اوراق بهادار را آغاز کرده است که نحوه انجام کسب‌وکار دارایی‌های دیجیتال توسط کارگزار-معامله‌گرها را تنظیم می‌کند. کمیسیون معاملات آتی کالا نیز پیشنهادی ارائه کرده است که هدف آن تقویت حمایت از مصرف‌کننده در بازارهای پیش‌بینی است.

خارج از ایالات متحده، پارلمان یونان قانونی تصویب کرد که مالیات ۱۰٪ بر عایدی سرمایه روی سودهای کریپتو وضع می‌کند و در عین حال سودهای سالانه تا EUR500 را معاف می‌کند. وزارت دارایی کره جنوبی اعلام کرد قصد دارد آغاز مالیات پیشنهادی سود کریپتو را دو سال به تعویق بیندازد و به ۲۰۲۹ برساند. طرح فعلی کره جنوبی نرخ ۲۲٪ را بر سودهای سالانه بالای ۲.۵ میلیون وون اعمال می‌کند.

آرکانزاس همچنین پلتفرم بازار پیش‌بینی Kalshi را متهم کرده است که خطرات مرتبط با معاملات حرفه‌ای و فعالیت احتمالی اطلاعات داخلی را افشا نکرده و در عین حال به کاربران زیر ۲۱ سال اجازه دسترسی به محصولات را داده است. این ایالت خواستار مالیات‌های پرداخت‌نشده و جریمه‌های مدنی تا $10,000 برای هر تخلف است.

افت همزمان بازار، واکنش امنیتی و فعالیت نظارتی، معامله‌گران کریپتو را با دو فشار فوری روبه‌رو می‌کند: حساسیت بیشتر به نوسان سهام فناوری و بررسی دقیق‌تر پلتفرم‌ها، شبکه‌ها و محصولاتی که برای جابه‌جایی سرمایه در دوره‌های فشار استفاده می‌شوند.

پس از این فروش شدید، بیاموزید چگونه در بازارهای پرنوسان استراتژی‌های امن‌تری بسازید، با راهنمای ما درباره بقا در سقوط کریپتو.

سلب مسئولیت: محتوای این صفحه فقط برای اهداف اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و بیانگر دیدگاه‌ها یا مشاوره مالی Toobit نیست. ما هیچ تضمینی درباره دقت یا کامل بودن این اطلاعات نمی‌دهیم و در قبال هرگونه خطا، جاافتادگی یا نتیجه‌ای که از استفاده از آن حاصل شود مسئولیتی نخواهیم داشت. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال شامل ریسک است؛ کاربران باید وضعیت مالی خود و ریسک‌های مربوطه را به‌طور مستقل ارزیابی کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً مراجعه کنید به شرایط خدمات و افشای ریسک.