رشد بیتکوین پس از تصمیم فدرال رزرو، بازار را به محدوده مقاومتی مهم نزدیک ۸۲٬۸۵۰ دلار بازگردانده است؛ در همین حال، HYPE از سقف قبلی خود عبور کرده و در ۱۹ سپتامبر به رکورد ۹۴٫۵۲ دلار رسیده است. گزارش ارائهشده استدلال میکند که هر دو حرکت پس از بازگشتهای شدید، بیش از حد کشیده شدهاند و آزمونهای بعدی را برای بیتکوین در ۸۲٬۸۵۰ دلار و برای HYPE در ۱۰۰ دلار قرار میدهد.
بیتکوین هفته گذشته بین ۷۴٬۹۵۰ و ۸۱٬۹۵۰ دلار معامله شد و پس از تصمیم سیاستی فدرال رزرو در ۱۷ سپتامبر، حرکت صعودی خود را آغاز کرد. این گزارش میگوید بانک مرکزی نرخ هدف را ۲۵ واحد پایه افزایش داده و دامنه هدف نرخ وجوه فدرال را به ۳٫۷۵٪ تا ۴٫۰۰٪ رسانده است.
واکنش اولیه بازار، بیتکوین را از سقف محدوده معاملاتی اخیرش فراتر برد. یکی از موقعیتهای کوتاهمدت بیتکوین که در گزارش شرح داده شده، نزدیک ۷۷٬۶۰۰ دلار باز شد و در ۸۱٬۲۹۴ دلار بسته شد؛ سود این معامله حدود ۴٫۷۶٪ بود. طبق گزارش، این معامله با اهرم 1x انجام شد و ۳۰٪ از پرتفوی به آن اختصاص یافت.
بیتکوین به مرز بالایی محدوده خود نزدیک میشود
این گزارش ساختار فعلی بیتکوین را یک محدوده گسترده تعریف میکند که حمایت آن نزدیک ۷۵٬۵۰۰ دلار و مقاومت آن تقریباً در ۸۲٬۸۵۰ دلار قرار دارد. این مرز بالایی به سقف بازگشت ۳ سپتامبر، یعنی ۸۲٬۳۰۰ دلار، نزدیک است و به همین دلیل منطقهای محسوب میشود که فروشندگان پیشتر در آن ظاهر شدهاند.
شکست پایدار سطح ۸۲٬۸۵۰ دلار، نوار مقاومتی بعدی بین ۸۴٬۵۰۰ و ۸۶٬۵۰۰ دلار را در کانون توجه قرار میدهد. بالاتر از این محدوده، گزارش ۹۰٬۰۰۰ دلار را بهعنوان سقف مهم بعدی معرفی میکند.
مسیر نزولی لایههای بیشتری دارد. نخستین منطقه حمایت بیتکوین بین ۷۹٬۵۰۰ و ۸۰٬۵۰۰ دلار قرار دارد؛ محدودهای که پس از حرکت اخیر بالای ۸۱٬۰۰۰ دلار اهمیت پیدا کرده است. عقبنشینی عمیقتر میتواند محدوده ۷۳٬۵۰۰ تا ۷۵٬۰۰۰ دلار را هدف بگیرد و پس از آن، حمایت بین ۶۷٬۳۰۰ و ۶۹٬۱۰۰ دلار قرار دارد.
این سطوح، بازار فعلی را در حال آزمودن این موضوع نشان میدهند که آیا حرکت ناشی از فدرال رزرو میتواند به یک شکست صعودی پایدار تبدیل شود یا صرفاً رالی دیگری درون یک محدوده تثبیتی گسترده باقی میماند. بیتکوین از زمان آغاز روند صعودی خود از کف ۱ ژوئیه، بارها از سطوح پایینتر بازیابی شده است، اما هنوز حرکتی قاطع بالای ناحیه پایین ۸۰٬۰۰۰ دلار که در گزارش توصیف شده، ایجاد نکرده است.
این تحلیل برای پایش نقطه پایانی احتمالی مسیر صعودی فعلی بیتکوین، که بخش ۶–۷ نامگذاری شده است، از چارچوب نظریه چان استفاده میکند؛ روشی مبتنی بر نمودار که حرکات بازار را به شاخههای قیمتی مرتبط تقسیم میکند. دو شاخص اختصاصی گزارش، که بهعنوان مدل معاملات اسپرد و مدل کمی مومنتوم توصیف شدهاند، هر دو شرایط نزدیک به سطوح فعلی را بیشخرید ارزیابی کردهاند.
این ارزیابی بهتنهایی بازگشت روند را ثابت نمیکند. قرائتهای اشباع خرید میتوانند در جریان رشدهای قدرتمند، بهویژه نزدیک تلاش برای شکست مقاومت، ادامه پیدا کنند. بااینحال، اگر بیتکوین پس از آزمودن مقاومت نتواند بالای محدوده 79,500 تا 80,500 دلار باقی بماند، خطر پولبک شدید افزایش مییابد.
HYPE پس از یک پولبک 16 درصدی رکورد جدیدی ثبت کرد
HYPE با شدت بیشتری از بیتکوین حرکت کرده است. طبق این گزارش، قیمت این توکن از 51.11 دلار در 2 اوت به 89.76 دلار در 6 سپتامبر رسید، سپس تا 75.10 دلار عقبنشینی کرد و حداکثر افت آن از سقف به 16.33 درصد رسید.
این افت در 15 سپتامبر در سطح 75.18 دلار به یک کف نزدیک دیگر رسید. سپس HYPE روند صعودی خود را از سر گرفت و در 19 سپتامبر به 94.52 دلار رسید و رکورد جدیدی در بالاترین قیمت تاریخ ثبت کرد. طبق این گزارش، این حرکت ادامه روند صعودی طولانیتری است که به 20.46 دلار در 21 ژانویه بازمیگردد.
این گزارش مقاومت بعدی HYPE را نزدیک سطح روانی مهم 100 دلار میداند. نخستین حمایت آن حدود 90 دلار است و پس از آن، محدوده 84 تا 85 دلار قرار دارد. محدوده حمایت عمیقتر بین 76 و 77 دلار تعیین شده که به کف سپتامبر نزدیک است.
این گزارش گفت افت قیمت به زیر 90 دلار میتواند HYPE را در معرض آزمون مجدد محدوده 84 تا 85 دلار قرار دهد. شکست این محدوده، منطقه حمایت قبلی 76 تا 77 دلار را دوباره در کانون توجه قرار میدهد؛ جایی که خریداران پیشتر پس از پولبک سپتامبر بازگشته بودند.
این گزارش بخشی از رشد HYPE را به خرید گسترده شرکتی نسبت داد و گفت یک شرکت طی سه هفته بیش از چهار میلیون توکن به ارزش حدود 385 میلیون دلار خریداری کرده است. همچنین به عرضه یک محصول وامدهی دیجیتال در 18 سپتامبر اشاره کرد که به گفته گزارش، در روز نخست 269 میلیون دلار حجم ایجاد کرد و تقاضا برای استقراض را به رکورد جدیدی رساند.
این تحولات به تقاضای ویژه HYPE در مقایسه با حرکت کلانمحور بیتکوین، ویژگی متفاوتی میدهد. رشد بیتکوین پس از یک رویداد مهم سیاست پولی آمریکا رخ داد، درحالیکه صعود HYPE با خریدهای گزارششده و فعالیت جدید وامدهی مرتبط با اکوسیستم خودش همراه بوده است.
مدیریت ریسک در نزدیکی مقاومت اهمیت محوری پیدا میکند
چارچوب مدیریت ریسک این گزارش شامل تعیین حد ضرر اولیه در نقطه ورود، انتقال آن به نقطه سربهسر پس از رشد 1 درصدی قیمت، و تعیین حد ضرری است که پس از رسیدن سود معامله به 2 درصد، سود 1 درصدی را تثبیت کند. پس از آن، با هر 1 درصد افزایش بیشتر قیمت، حد ضرر نیز 1 درصد بالاتر میرود.
این رویکرد برای بازارهایی طراحی شده است که در آنها سودها میتوانند بهسرعت افزایش یابند، اما بازگشتها نیز ممکن است ناگهانی باشند. این موضوع بهویژه برای HYPE پس از حرکت آن از حدود 75 دلار به بیش از 94 دلار طی چهار روز، و برای بیتکوین در حالی که به سطح 82,850 دلار، یعنی سطحی که جهشهای قبلی را محدود کرده است، نزدیک میشود، اهمیت دارد.
این گزارش همچنین به جریان ورود سرمایه به صندوقهای بیتکوین نقدیِ تحت نظارت اشاره کرد و گفت این صندوقها پس از ثبت خروج ۷۴۶ میلیون دلار طی دو جلسه معاملاتی پیشین، در یک روز ۱۵۹.۵ میلیون دلار سرمایه جذب کردند. تغییر جهت جریان سرمایه صندوقها با دوره زمانی تصمیم فدرال رزرو همزمان شد، هرچند این ارقام بهتنهایی مشخص نمیکنند که آیا این جریانها باعث حرکت قیمت بیتکوین شدهاند یا خیر.
بیتکوین اکنون با یک آزمون تکنیکال واضح در زیر سطح ۸۳٬۰۰۰ دلار روبهرو است، در حالی که HYPE پس از ثبت رکورد، به آستانه رُند ۱۰۰ دلار نزدیک میشود. سطوح ذکرشده در این گزارش جای کمی برای ابهام باقی میگذارند: بیتکوین باید از ۸۲٬۸۵۰ دلار عبور کند تا احتمال شکست صعودی خود را تقویت کند، و HYPE باید بالاتر از ۹۰ دلار باقی بماند تا آخرین روند رکوردش به یک اصلاح دیگر تبدیل نشود.
به دنبال بینش عمیقتری درباره حرکت بعدی BTC در اطراف سطوح کلیدی هستید؟ جدیدترین تحلیل ما را در استراتژیهای معاملاتی آزمودهشده.
سلب مسئولیت: محتوای این صفحه صرفاً برای اهداف اطلاعرسانی عمومی ارائه شده و بیانگر دیدگاهها یا توصیههای مالی Toobit نیست. ما هیچ تضمینی درباره صحت یا کاملبودن این اطلاعات ارائه نمیدهیم و در قبال هرگونه خطا، حذف یا پیامد ناشی از استفاده از آن مسئولیتی نخواهیم داشت. سرمایهگذاری در داراییهای دیجیتال با ریسک همراه است؛ کاربران باید وضعیت مالی خود و ریسکهای مربوطه را بهطور مستقل ارزیابی کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به شرایط استفاده از خدمات و افشای ریسک.
