بیت‌کوین پنجشنبه ۶٪ سقوط کرد و به حدود $75,700 رسید، زیرا عقب‌نشینی شدید سهام فناوری و هوش مصنوعی آمریکا به دارایی‌های دیجیتال سرایت کرد و بیش از ۱ میلیارد دلار لیکوئید شدن موقعیت‌های اهرمی ارز دیجیتال را برانگیخت. این حرکت نشان داد چرخش گسترده‌تر بازار سهام به سمت ریسک‌گریزی چقدر می‌تواند سریع به بازار کریپتو سرازیر شود، وقتی شمار زیادی از معامله‌گران برای قیمت‌های بالاتر موضع گرفته‌اند.
بیت‌کوین به‌طور مختصر به کف درون‌روزی $75,568 رسید و سودهایی را پاک کرد که آن را چهارشنبه دوباره بالای $80,000 برده بود. اتر بیش از ۷٪ افت کرد و به $2,247 رسید، در حالی که توکن‌های کوچک‌تر عموماً تندتر کاهش یافتند، چون معامله‌گران مواجهه خود را در کل بازار کم کردند.
CoinGlass در ۲۴ ساعت $1.09 میلیارد لیکوئیدیشن کریپتو ثبت کرد که حدود 211,000 معامله‌گر را تحت تأثیر قرار داد. بر پایه داده‌های پلتفرم داده‌های مشتقه، موقعیت‌های لانگ—شرط‌بندی بر افزایش قیمت‌ها—حدود $941 میلیون از کل را تشکیل می‌دادند. این ارقام از داده‌های موجود صرافی‌ها گردآوری شده و می‌تواند فعالیت لیکوئیدیشن در کل بازار را کمتر از واقع نشان دهد.
لانگ‌های اهرمی بار اصلی برگشت روند را تحمل کردند
فروش در بازه چهارساعته شدت گرفت؛ در همین بازه CoinGlass $879.92 میلیون لیکوئیدیشن ثبت کرد. موقعیت‌های لانگ $818.90 میلیون از این مبلغ را تشکیل می‌دادند، در مقابل $61.02 میلیون لیکوئیدیشن شورت.
این عدم تعادل نشان‌دهنده باز کردن سریع موقعیت‌های صعودی پس از جهش چهارشنبه است. بازگشت بیت‌کوین به بالای $80,000 معامله‌گران را به بازسازی مواجهه لانگ تشویق کرده بود، اما فروش گسترده در بازار سهام با پایین آمدن قیمت‌ها بسیاری از آن موقعیت‌ها را آسیب‌پذیر گذاشت.
اهرم به معامله‌گران اجازه می‌دهد با وجوه قرض‌گرفته‌شده موقعیت‌های بزرگ‌تری را کنترل کنند و سود و زیان را چند برابر کنند. وقتی قیمت‌ها به‌اندازه کافی پایین بیایند، پلتفرم‌های معاملاتی می‌توانند برای جلوگیری از زیان بیشتر، موقعیت‌ها را به‌طور خودکار ببندند. این فروش‌های اجباری می‌توانند به بازاری که از قبل در حال ریزش است فشار بیاورند، به‌ویژه در دوره‌های نقدینگی کم یا ریسک‌گریزی گسترده.
بر اساس ارقام CoinGlass، مجموع لیکوئیدیشن چهارساعته نشان داد لانگ‌ها بیش از ۱۷ برابر شورت‌ها ضرر کردند. چنین حرکاتی لزوماً روند بلندمدت بازار را تعیین نمی‌کند، اما می‌تواند به‌سرعت موقعیت‌های سفته‌بازانه‌ای را که در یک جهش ساخته شده حذف کند.
زیان‌های سهام فناوری جهت بازار را مشخص کرد
افت کریپتو با فروش سنگین در سهام آمریکا همراه شد. حدود ساعت ۲ بعدازظهر به وقت شرقی، میانگین صنعتی داو جونز و S&P 500 هر یک حدود ۳٪ پایین بودند، در حالی که نزدک کامپوزیت ۴.۷٪ افت کرده بود. شاخص نوسان Cboe، معیاری که بهدقت رصد می‌شود برای تلاطم مورد انتظار بازار سهام، حدود ۶۰٪ افزایش یافت.
شرکت‌های مرتبط با زیرساخت هوش مصنوعی و استخراج بیت‌کوین از جمله شدیدترین کاهش‌دهندگان آن روز بودند. Bitdeer و Keel Infrastructure هر کدام حدود ۲۰٪ افت کردند، در حالی که American Bitcoin پس از گزارش سود فصلی ۱۲۶ میلیون دلاری ۱۷٪ سقوط کرد. Strategy، شرکت نرم‌افزاری دارنده بیت‌کوین که پیش‌تر با نام MicroStrategy شناخته می‌شد، و Coinbase هر کدام حدود ۱۰٪ کاهش یافتند.
همسویی میان سهام رمزارز و فناوری به‌ویژه در نوسان‌های ناگهانی احساسات بازار آشکار شده است. بیت‌کوین اغلب هنگام فروش سهام رشد، شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی و سایر دارایی‌هایی که ارزش‌گذاری‌شان شدیداً به انتظارات از سود آتی و شرایط مالی وابسته است، به‌عنوان دارایی بسیار پرنوسان معامله می‌شود.
شرکت‌های استخراج مستقیماً در همان نقطه تلاقی قرار دارند. درآمد آن‌ها به قیمت بیت‌کوین گره خورده است، در حالی که هزینه‌های عملیاتی، نیازهای تأمین مالی، زیرساخت محاسباتی و قراردادهای برق نیز آن‌ها را به شرایط بخش فناوری حساس می‌کند. بنابراین، افت شدید هم‌زمان سهام استخراج و بیت‌کوین می‌تواند احتیاط را در بخش‌های مرتبط بازار تقویت کند.
بازیابی روز چهارشنبه دوام چندانی نداشت
افت بازار، روند بازیابی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و نشانه‌های اولیه‌ای را که حاکی از عدم ایجاد اختلال گسترده‌تر هک بایننس در بازارهای رمزارز بود، معکوس کرد. خوش‌بینی مرتبط با انتخابات به‌طور موقت اشتها به ریسک را افزایش داده و به بازگشت بیت‌کوین به بالای ۸۰٬۰۰۰ دلار کمک کرده بود.
شرکت‌کنندگان بازار که در گزارش اصلی به آن‌ها استناد شده بود هشدار دادند که فضای سیاسی ممکن است شفافیت کوتاه‌مدت محدودی برای قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال فراهم کند. هوارد از Wincent گفت که موضع قوی‌تر دموکرات‌ها در کنگره ممکن است برای پیشرفت سیاست رمزارز در دو سال آینده نیازمند توافق دوحزبی باشد و چارچوب نظارتی موجود تا چرخه انتخاباتی بعدی تا حد زیادی دست‌نخورده بماند.
کرکلی از Global Settlement Network نیز به‌طور مشابه گفت که رأی‌گیری می‌تواند پیشرفت قانون‌گذاری را به تأخیر بیندازد، در حالی که نیروهای کلان‌اقتصادی مانند شرایط نقدینگی، نرخ‌های بهره و اقتصاد گسترده‌تر همچنان محرک‌های اصلی قیمت‌ها خواهند بود.
روز پنجشنبه آن عوامل بیش از تحولات سیاسی اهمیت فوری داشتند. گستردگی افت بازار سهام نشان می‌داد که معامله‌گران به بازنگری گسترده‌تر ریسک واکنش می‌دهند، نه به رویدادی مختص رمزارز.
سطوح حمایتی بیت‌کوین در کانون توجه قرار می‌گیرند
وینترموت $73,000 و $68,000 را به‌عنوان سطوح قیمتی بعدی بیت‌کوین برای زیر نظر گرفتن در صورت ادامه فروش شناسایی کرد. در سمت صعودی، این بازارساز گفت بیت‌کوین باید $80,000 را بازپس گیرد و حفظ کند تا سطحی را که در افت روز پنجشنبه از دست داد، بازیابد.
سلطه بیت‌کوین، که سهم بیت‌کوین از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال را می‌سنجد، در جریان افت بعدازظهر با کاهش شدیدتر ارزهای دیجیتال جایگزین به 59.1% رسید. این الگو در دوره‌های استرس سریع بازار رایج است، زمانی که معامله‌گران اغلب ابتدا ریسک خود نسبت به توکن‌های کوچک‌تر و کم‌نقدشوندگی‌تر را کاهش می‌دهند.
میم‌کوین Official Trump (TRUMP) در دو روز بیش از 20% سقوط کرد و به پایین‌ترین سطح تاریخ خود رسید، که فشار بر سفته‌بازی‌ترین بخش بازار را نشان می‌دهد. میم‌کوین‌ها معمولاً تقاضای تثبیت‌شده کمتری دارند و وقتی نقدینگی ضعیف می‌شود می‌توانند نوسانات درصدی بزرگ‌تری را تجربه کنند.
فروش گسترده روز پنجشنبه بیت‌کوین را به زیر آستانه $80,000 که فقط یک روز قبل بازپس گرفته شده بود بازگرداند و توجه بازار را دوباره به نوسانات سهام، موقعیت‌های اهرمی و این که آیا فروش در سهام شرکت‌های بزرگ فناوری ادامه دارد یا نه معطوف کرد.
نگران نوسانات و تسویه‌های اجباری هستید؟ راهبردهای هوشمند حفاظت را در این راهنمای تسویه اجباری پیش از معامله بعدی خود بیاموزید.
سلب مسئولیت: محتوای این صفحه فقط برای اهداف اطلاعاتی عمومی ارائه شده است و نمایانگر دیدگاه‌ها یا مشاوره مالی Toobit نیست. ما هیچ تضمینی درباره صحت یا کامل بودن این اطلاعات نمی‌دهیم و در قبال هیچ خطا، سهو یا نتیجه‌ای که از استفاده از آن حاصل شود مسئولیتی نخواهیم داشت. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال شامل ریسک است؛ کاربران باید وضعیت مالی خود و ریسک‌های مربوط را به‌طور مستقل ارزیابی کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به شرایط خدمات و افشای ریسک.
