BẰNG tiền mã hóa giao dịch trưởng thành, các chiến lược tinh vi hơn đang trở nên dễ tiếp cận hơn với các nhà đầu tư hàng ngày. Một trong những chiến lược như vậy đang trở nên phổ biến trong các sản phẩm phái sinh tiền điện tử thương nhân làchênh lệch tín dụng.
Hôm nay, chúng tôi tại Toobit Academy sẽ đi sâu tìm hiểu cách thức hoạt động của chênh lệch tín dụng và cách chúng có thể giúp bạn quản lý rủi ro trong khi tạo ra thu nhập tiềm năng. Chúng tôi sẽ phân tích thuật ngữ chuyên ngành, hướng dẫn qua các ví dụ rõ ràng và chỉ cho bạn cách chiến lược này có thể là một sự bổ sung mạnh mẽ cho bộ công cụ giao dịch của bạn.
Sẵn sàng chưa? Đi thôi!
Chênh lệch tín dụng trong tiền điện tử là gì?
Chênh lệch tín dụng trong tiền điện tử là chiến lược giao dịch quyền chọn trong đó nhà giao dịch đồng thời bán một quyền chọn và mua một quyền chọn khác cùng loại (cả hai quyền chọn mua hoặc cả hai quyền chọn bán) đối với cùng một tài sản tiền điện tử, có cùng ngày hết hạn nhưng ở mức giá thực hiện khác nhau.
Kết quả là bạn sẽ nhận được khoản tín dụng ròng vào tài khoản của mình — về cơ bản, bạn được trả trước để mở vị thế.
Chênh lệch tín dụng rất phổ biến trong số các nhà giao dịch tin rằng tài sản tiền điện tử cơ bản (như Tiền tệ) sẽ không thay đổi đáng kể vượt quá một phạm vi giá nhất định trước khi quyền chọn hết hạn.
Điều này làm cho nó lý tưởng cho phạm vi giới hạn hoặc hơi tăng giá/giảm giá triển vọng thị trường.
Chênh lệch tín dụng diễn ra như thế nào trong thực tế?
Hãy sử dụng Ethereum (ETH) như một ví dụ và tập trung vào chênh lệch giá mua, một trong những loại chênh lệch tín dụng phổ biến nhất:
-
Bạn bán quyền chọn mua ETH với giá thực hiện thấp hơn (ví dụ: 2.600 đô la).
-
Bạn mua quyền chọn mua với giá thực hiện cao hơn (ví dụ: 2.700 đô la).
-
Cả hai lựa chọn đều có cùng ngày hết hạn — giả sử là hai tuần.
-
Bạn sẽ nhận được khoản tín dụng ròng, khoảng 40 đô la cho mỗi hợp đồng, khi mở giao dịch.
Ý tưởng ở đây là miễn là ETH vẫn dưới 2.600 đô la khi hết hạn, cả hai quyền chọn đều sẽ hết hạn mà không có giá trị gì và bạn vẫn giữ được toàn bộ tiền phí bảo hiểm.
Tại sao nên sử dụng chênh lệch tín dụng trong tiền điện tử?
Thị trường tiền điện tử nổi tiếng là dễ biến động, đó chính xác là lý do tại sao chênh lệch tín dụng có thể mạnh mẽ như vậy. Sau đây là cách chúng giúp quản lý sự hỗn loạn đó:
-
Rủi ro được giới hạn:Bán một quyền chọn "trần" có thể khiến bạn chịu tổn thất không giới hạn. Tuy nhiên, chênh lệch tín dụng sẽ giới hạn mức tổn thất tiềm ẩn tối đa của bạn, do đó bạn luôn biết được tình huống xấu nhất.
-
Lợi nhuận rõ ràng:Lợi nhuận tối đa của bạn được xác định ngay từ đầu. Đó là khoản tín dụng tiền mặt bạn nhận được khi mở giao dịch. Không cần phải đoán mò.
-
Thời gian đứng về phía bạn:Quyền chọn mất giá trị khi chúng đến gần ngày hết hạn. "Sự suy giảm theo thời gian" (hay theta) này có lợi cho bạn, giúp vị thế của bạn trở nên có lãi ngay cả khi giá tiền điện tử không hề thay đổi.
Chênh lệch Bull Put so với Bear Call
Có hai loại chênh lệch tín dụng chính:
-
Mức chênh lệch của Bear Call:Bạn sử dụng điều này khi bạn tin rằng giá của một loại tiền điện tử sẽ giảm hoặc duy trì dưới một mức nhất định. Về cơ bản, bạn đang đặt cược rằng giásẽ khôngvượt qua mức giá thực hiện mà bạn đã chọn.
-
Bull Put Spread:Đây là lựa chọn của bạn khi bạn mong đợi một loại tiền điện tử sẽ tăng hoặc ít nhất là không giảm xuống dưới một mức giá cụ thể. Bạn đang đặt cược vào sự ổn định hoặc đà tăng của nó.
Cả hai đều cho phép bạn thu phí bảo hiểm trước và xác định rủi ro của mình — hoàn hảo cho các nhà giao dịch muốn có chiến lược thay vì chỉ đầu cơ.
Rủi ro trong chênh lệch tín dụng
Trong khi chênh lệch tín dụng cung cấp sự bảo vệ tích hợp, chúngkhông phải là không có rủi ro:
-
Rủi ro được xác định chính là lá chắn của bạn, nhưng một động thái mạnh mẽ của thị trường bất lợi vẫn sẽ dẫn đến tổn thất tối đa.
-
Ở những góc thị trường yên tĩnh hơn (đặc biệt là với các altcoin), bạn có thể thấy khó khăn khi vào hoặc thoát khỏi giao dịch ở mức giá tốt.
-
Hãy cẩn thận với phí và sự trượt giá. Những chi phí nhỏ này có thể cộng dồn và làm giảm uy tín tín dụng khó khăn mà bạn có được.
Để vượt qua những thách thức này, bạn nên giao dịch trên một nền tảng mạnh mẽ.
Các sàn giao dịch uy tín như Toobit thường được ưa chuộng vì chúng cung cấp tính thanh khoản cao và cơ sở hạ tầng chuyên nghiệp cần thiết để giao dịch các sản phẩm phái sinh hiệu quả
Suy nghĩ cuối cùng
Chênh lệch tín dụng cung cấp cho các nhà giao dịch tiền điện tử một cách thông minh, được tính toán để kiếm tiền năng suất trong thị trường đi ngang hoặc có xu hướng nhẹ. Thay vì đoán giá biến động mạnh, chiến lược này thưởng cho bạn vì đã định hướng đúng trong phạm vi — đồng thời vẫn giữ rủi ro ở mức giới hạn.
Việc thành thạo các chiến lược có kỷ luật như thế này chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa người tham gia giao dịch bình thường với người giao dịch có phương pháp và biết chấp nhận rủi ro.
Tuần này thế là hết, các bạn ạ. Chúng tôi hy vọng các bạn thích bài viết này! Hãy theo dõi Toobit Academy để biết thêm thông tin chi tiết về tiền điện tử, blockchain, DeFi, NFT và nhiều công nghệ tiên tiến khác định hình tương lai của tài chính.
