Tuần này trên Toobit, chúng tôi sẽ giải quyết một thuật ngữ thường xuất hiện trong thế giới giao dịch và tiền điện tử: phân tích kỹ thuật Phân tích kỹ thuật (TA) là phương pháp được các nhà giao dịch sử dụng để đánh giá và dự đoán biến động giá trong tương lai của tiền điện tử dựa trên dữ liệu giá lịch sử và khối lượng giao dịch. Không giống như phân tích cơ bản tập trung vào giá trị nội tại của tài sản, phân tích kỹ thuật dựa vào các mẫu biểu đồ, chỉ báo thống kê và các công cụ khác để xác định cơ hội giao dịch.

 

Phân tích kỹ thuật hoạt động như thế nào?

Để hiểu cách hoạt động của phân tích kỹ thuật, chúng ta hãy điểm qua một số khái niệm chính.

Biểu đồ giá

Nền tảng của phân tích kỹ thuật là biểu đồ giá, hiển thị biến động giá lịch sử của tiền điện tử trong các khung thời gian khác nhau. Các loại phổ biến nhất là biểu đồ đường, biểu đồ thanh và biểu đồ hình nến. Mỗi cái cung cấp một sự trình bày trực quan về hành động giá, giúp các nhà giao dịch phát hiện các xu hướng và khả năng đảo chiều.

Xu hướng

Xác định xu hướng là rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Xu hướng tăng được đặc trưng bởi các đỉnh cao hơn và các đáy cao hơn, trong khi xu hướng giảm bao gồm các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn. Xu hướng đi ngang hoặc hợp nhất xảy ra khi giá di chuyển trong phạm vi ngang.

Hỗ trợ và kháng cự

Mức hỗ trợ là các điểm giá mà tiền điện tử có xu hướng tìm thấy sự quan tâm mua, ngăn không cho nó giảm thêm. Các mức kháng cự là nơi lực bán có xu hướng xuất hiện, hạn chế mức tăng giá hơn nữa. Các cấp độ này rất quan trọng để đưa ra quyết định vào và ra.

Các chỉ báo và dao động

Các nhà giao dịch sử dụng nhiều công cụ toán học khác nhau được gọi là chỉ báo và bộ dao động để nâng cao khả năng phân tích của họ. Các chỉ báo phổ biến bao gồm Đường trung bình động (MA), Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD). Những công cụ này giúp xác định xu hướng, động lượng và các điểm đảo chiều tiềm năng.

Phân tích khối lượng

Khối lượng hoặc số lượng đơn vị được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định là một khía cạnh thiết yếu của phân tích kỹ thuật. Khối lượng lớn khi giá tăng hoặc giảm có thể cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ và tính bền vững của biến động, trong khi khối lượng thấp có thể cho thấy sự thiếu thuyết phục.

Mẫu biểu đồ

Các mô hình được hình thành bởi biến động giá có thể chỉ ra hành vi tiềm năng trong tương lai. Các mô hình phổ biến bao gồm Đầu và Vai, Hai đỉnh và đáy, Tam giác và Cờ. Việc nhận ra những mô hình này có thể giúp các nhà giao dịch dự đoán những đột phá hoặc sự cố.

 

Tại sao nên sử dụng phân tích kỹ thuật?

Phân tích kỹ thuật là một công cụ rất hữu ích mà bạn có thể sử dụng để cải thiện và hưởng lợi từ giao dịch tiền điện tử. Hãy coi nó giống như việc ghép tất cả các mảnh lại với nhau thành một câu đố. Rốt cuộc, bạn có muốn chiếm ưu thế trong việc hiểu các kỹ thuật giao dịch của mình không?

 

Áp dụng phân tích kỹ thuật trong giao dịch tiền điện tử

• Theo xu hướng: Các nhà giao dịch thường theo dõi các xu hướng để tận dụng hướng đi hiện tại của thị trường. Các công cụ như Đường trung bình động và đường xu hướng giúp xác định và xác nhận xu hướng.

• Đảo ngược trung bình: Chiến lược này giả định rằng giá sẽ trở lại mức trung bình hoặc trung bình theo thời gian. Các chỉ báo như Dải Bollinger có thể làm nổi bật tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức, báo hiệu khả năng đảo chiều.

• Đột phá: Các nhà giao dịch tìm kiếm các đột phá từ các mẫu biểu đồ hoặc các mức hỗ trợ và kháng cự chính để tham gia giao dịch. Xác nhận khối lượng là điều cần thiết để phân biệt các đột phá thực sự với các đột phá giả.

• Quản lý rủi ro: Phân tích kỹ thuật cũng liên quan đến việc thiết lập mức dừng lỗ và chốt lời để quản lý rủi ro. Chúng dựa trên các cấp độ chính được xác định thông qua phân tích.

Ưu điểm của phân tích kỹ thuật là gì?

• Cơ sở định lượng: Phân tích kỹ thuật cung cấp cách tiếp cận dựa trên dữ liệu để giao dịch. Bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử giá và các chỉ số thống kê, nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định dựa trên tiêu chí khách quan hơn là ý kiến ​​chủ quan.

• Tính linh hoạt: TA có thể được áp dụng trên nhiều khung thời gian khác nhau, từ giao dịch ngắn hạn trong ngày đến thời hạn đầu tư dài hạn. Tính linh hoạt này làm cho nó phù hợp với các phong cách và chiến lược giao dịch khác nhau.

• Tính kịp thời: Phân tích kỹ thuật cho phép các nhà giao dịch nhanh chóng thích ứng với những điều kiện thị trường thay đổi. Bằng cách theo dõi biến động và mô hình giá, nhà giao dịch có thể phản ứng nhanh chóng với thông tin mới và diễn biến thị trường.

• Xác định xu hướng: Một trong những lợi ích chính của TA là khả năng xác định xu hướng thị trường. Việc nhận biết thị trường đang trong xu hướng tăng, xu hướng giảm hay đi ngang giúp các nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược của họ theo hướng thị trường hiện hành.

• Quản lý rủi ro: Các công cụ TA như mức hỗ trợ và kháng cự, lệnh dừng lỗ và điểm chốt lời giúp nhà giao dịch quản lý rủi ro hiệu quả. Bằng cách thiết lập các điểm thoát được xác định trước, nhà giao dịch có thể hạn chế tổn thất tiềm ẩn và bảo vệ lợi nhuận.

Nhược điểm của phân tích kỹ thuật là gì?

• Tính chủ quan: Bất chấp bản chất định lượng của nó, TA liên quan đến một mức độ chủ quan. Các nhà giao dịch khác nhau có thể diễn giải các mẫu biểu đồ và chỉ báo giống nhau một cách khác nhau, dẫn đến các kết luận và quyết định giao dịch khác nhau.

• Các chỉ số tụt hậu: Nhiều chỉ báo kỹ thuật dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ, có nghĩa là chúng có thể tụt hậu so với điều kiện thị trường hiện tại. Sự chậm trễ này có thể dẫn đến điểm vào hoặc thoát lệnh muộn, có khả năng làm giảm lợi nhuận.

• Sự bất thường của thị trường: Thị trường tiền điện tử rất nhạy cảm với các yếu tố bên ngoài như sự kiện tin tức, thay đổi quy định và tâm lý thị trường. Những bất thường này có thể phá vỡ các mô hình đã được thiết lập và khiến TA kém hiệu quả hơn.

• Quá phụ thuộc vào dữ liệu lịch sử: TA giả định rằng các biến động và mô hình giá lịch sử sẽ lặp lại trong tương lai. Tuy nhiên, thị trường tiền điện tử còn tương đối trẻ và không ngừng phát triển, điều này có thể hạn chế độ tin cậy của dữ liệu lịch sử.

• Độ phức tạp: Nắm vững phân tích kỹ thuật đòi hỏi thời gian và nỗ lực đáng kể. Các nhà giao dịch cần hiểu các mẫu biểu đồ, chỉ báo và công cụ khác nhau, điều này có thể gây choáng ngợp cho người mới bắt đầu.

• Tín hiệu sai: TA không an toàn và có thể tạo ra tín hiệu sai. Các nhà giao dịch phải thận trọng và sử dụng các phương pháp bổ sung, chẳng hạn như phân tích cơ bản và tâm lý thị trường, để xác thực các phát hiện TA của họ.

Kết thúc suy nghĩ

Nhìn chung, phân tích kỹ thuật là một công cụ quan trọng dành cho các nhà giao dịch tiền điện tử đang tìm cách đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên dữ liệu về giá và khối lượng lịch sử. Mặc dù có những hạn chế nhưng khi kết hợp với quản lý rủi ro hợp lý và hiểu biết về tâm lý thị trường, phân tích kỹ thuật có thể nâng cao đáng kể các chiến lược giao dịch trong thị trường tiền điện tử đầy biến động.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này được trình bày chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và giáo dục. Nó không phải là một sự đại diện hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào. Nó KHÔNG được hiểu là lời khuyên về tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác, cũng như không nhằm mục đích khuyến nghị mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Người dùng nên tìm kiếm lời khuyên của riêng mình từ các cố vấn chuyên nghiệp thích hợp. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động và giá trị của khoản đầu tư có thể giảm hoặc tăng. Tất cả người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và Học viện Toobit không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh. Tài liệu này trên Toobit Academy không nên được hiểu là lời khuyên về tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác.