Американские технологические акции и основные криптовалюты резко упали в ходе сессии с бегством от риска: Nasdaq Composite терял внутридневно до 5,35%, а Bitcoin — 5,58% за 24 часа. Давление продаж особенно сильно ударило по полупроводниковым акциям, тогда как Ether, Solana, XRP и ряд токенов с высоким оборотом показали более глубокое падение, чем Bitcoin.
Согласно предоставленным рыночным данным, Филадельфийский индекс полупроводников падал в четверг до 11,6%. Nvidia теряла до 9%, а TSMC и Tesla — по 11%. Промышленный индекс Dow Jones снижался до 2,38%, а S&P 500 — до 3,57%.
Это поставило криптовалюты в один ряд с наиболее волатильным сегментом фондового рынка, а не в отдельную защитную категорию. Вслед за падением Bitcoin на 5,58% Ether упал на 7,69%, Solana — на 6,12%, XRP — на 7,05%. UNI от Uniswap потерял 10,69%, а HYPE от Hyperliquid упал на 8,23%.
Токены, обеспеченные золотом, оказались среди немногих активов, сопротивлявшихся распродаже. XAUT от Tether Gold вырос на 0,82% в группе с высоким оборотом, а PAXG от Paxos Gold — на 0,74% в другом рейтинге за 24 часа. Их скромный рост отражал знакомую закономерность в периоды резких распродаж активов роста: трейдеры переходили в активы, призванные повторять физическое золото, а не в токены, более тесно связанные с криптоторговлей.
За падением технологических активов последовали потери состояний
Падение крупных технологических компаний также сократило оценочные состояния руководителей, владеющих значительными долями в этом бизнесе. Данные рейтинга миллиардеров в реальном времени показали, что состояние Илона Маска за сессию уменьшилось на 91,2 млрд долларов, или на 10,5%.
Согласно тому же рейтингу, состояние Майкла Делла сократилось на 20,5 млрд долларов, Дженсена Хуанга — на 15,1 млрд, Ларри Эллисона — на 13,2 млрд, а Марка Цукерберга — на 12,9 млрд. Суммарное снижение состояний этих пяти руководителей составило 152,9 млрд долларов, причем на Маска пришлось почти 60% потерь группы.
Такие расчеты колеблются вместе с биржевыми ценами акций и оценками стоимости частных компаний, особенно в случае Маска. Тем не менее они показывают, как быстро концентрированная распродажа технологических активов может повлиять как на оценки публичных акций, так и на состояние основателей и руководителей, чьи доли остаются тесно связанными с их компаниями.
Крипторынок продемонстрировал столь же широкий откат. BNB снизился на 3,84%, NEAR упал на 7,53%, а ZEC от Zcash просел на 0,57%. Среди 10 токенов с наибольшим объёмом в предоставленном снимке рынка вырос только XAUT.
Отдельный список движений токенов показал рост LIT от Litentry на 4,48% и INJ от Injective на 3,18%, хотя этот рост был исключением, а не свидетельством широкого восстановления. Менее ликвидные продукты, связанные с акциями или позициями с кредитным плечом, показали гораздо более сильные процентные колебания, включая рост AAOZ, AXTQ и SOXS.
Взлом Binance вызвал проверки в банковском секторе США
Рыночная турбулентность совпала с новыми опасениями по поводу операционных рисков на централизованных криптоплатформах после сообщений о взломе Binance на $6,3 млрд. Федеральная резервная система и Управление контролёра денежного обращения связались с банками, чтобы спросить о необычной активности и возможных перебоях в обслуживании, а банки пересмотрели внутренние процедуры кибербезопасности.
Binance заявила, что общалась с регуляторами по всему миру и предоставляла обновления об инциденте. Сообщений о том, что банковская система США пострадала, не поступало.
Этот эпизод возобновил дискуссию о том, следует ли крипторыночной инфраструктуре перенять больше защитных мер из традиционных финансов. Одно предложение предполагает перевести некоторые процессы расчётов с T+1, то есть расчётов через один рабочий день после транзакции, на модель с расчётом в течение часа. Более короткое окно расчётов могло бы дать платформам и контрагентам больше времени для выявления подозрительных переводов до того, как украденные активы пройдут через множество кошельков или сетей.
Binance также приняла меры по восстановлению на уровне блокчейна. Компания подала предложение по управлению в Arbitrum с целью возврата 8,425.997 ETH и 74,56 млн ARB, связанных с заявленной атакой на горячий кошелёк. По ценам CoinGecko, указанным в предложении, эти активы стоили примерно $31,3 млн на 5 ноября. Binance оценила, что процесс управления может занять семь недель или дольше.
Разработчики Polygon отдельно предложили план восстановления через хард-форк, охватывающий около 70,49 млн украденных POL стоимостью примерно $6,8 млн. Предложение предусматривает перевод токенов с пяти адресов, контролируемых атакующим, на проверенные кошельки для восстановления без изменения общего предложения POL. В нём указано 23,86 млн POL, связанных с Polymarket, и 46,63 млн POL, связанных с Binance; первоначальное тестирование планируется в тестовой сети Polygon Amoy.
Обновления сети ориентированы на скорость и механизмы контроля восстановления
Base развернула обновление Denim в основной сети, внедрив нативные блоки с временем 200 миллисекунд, что эквивалентно пяти полным блокам в секунду. Обновление заменяет предварительные подтверждения на нативные блоки и представляет BaseTime — инструмент, позволяющий измерять время на уровне миллисекунд в смарт-контрактах при сохранении стандартного поля block.timestamp с точностью до секунд.
Denim также обновляет стандарт токенов B20 в Base, позволяя эмитентам токенов требовать одобрения для переводов и использовать списки адресов как белые или черные списки. Эти механизмы могут быть полезны для регулируемых активов, включая токенизированные ценные бумаги и институциональные расчетные системы, где эмитентам может потребоваться ограничивать переводы между определенными кошельками.
В Solana Anza призвала валидаторов основной сети обновиться до Agave 4.4.1 до эпохи 1079, предупредив, что узлы без обновления будут отсечены от сети в результате форка. Патч вводит минимальный порог загружаемых данных для аккаунтов ProgramData loader-v3.
Регулирование по-прежнему различается между крупными рынками
В Вашингтоне перспективы предложенного CLARITY Act стали менее определенными после результатов Демократической партии на промежуточных выборах. Комментарии аналитиков политики предполагали, что законопроект о структуре рынка может оставаться заблокированным до 2028 года, а внимание Конгресса, вероятно, вместо этого сосредоточится на надзоре и правоприменении.
Прогресс в области стейблкоинов и токенизированных акций может продолжаться через нормотворчество агентств и действующее законодательство, а не через всеобъемлющий закон о структуре рынка. Административно-бюджетное управление Белого дома начало рассматривать предложение Комиссии по ценным бумагам и биржам, регулирующее ведение брокерами-дилерами бизнеса с цифровыми активами. Комиссия по торговле товарными фьючерсами также представила предложение, направленное на усиление защиты потребителей на рынках прогнозов.
За пределами США парламент Греции принял закон, устанавливающий 10%-ный налог на прирост капитала от прибыли в криптовалютах, при этом годовой прирост до EUR500 освобождается от налога. Министерство финансов Южной Кореи заявило, что намерено отложить начало предлагаемого налога на прибыль в криптовалютах на два года, до 2029 года. Текущий южнокорейский план предусматривает ставку 22% для годового прироста свыше 2,5 млн вон.
Арканзас также обвинил платформу рынков прогнозов Kalshi в нераскрытии рисков, связанных с профессиональной торговлей и возможной инсайдерской деятельностью, при этом разрешая доступ к продуктам пользователям младше 21 года. Штат требует неуплаченные налоги и гражданские штрафы до $10,000 за каждое нарушение.
Совокупное падение рынка, меры безопасности и регуляторная активность оставляют криптотрейдеров перед двумя непосредственными давлениями: повышенной чувствительностью к волатильности технологических акций и более пристальным вниманием к платформам, сетям и продуктам, используемым для перемещения капитала в периоды стресса.
После этого резкого сброса узнайте, как строить более безопасные стратегии на волатильных рынках, с нашим руководством по выживанию при криптокраше.
Отказ от ответственности: Содержимое этой страницы предоставляется исключительно в общих информационных целях и не отражает взгляды Toobit и не является финансовой рекомендацией. Мы не гарантируем точность или полноту этой информации и не несем ответственности за любые ошибки, упущения или последствия, возникшие в результате её использования. Инвестирование в цифровые активы сопряжено с риском; пользователям следует самостоятельно оценить свое финансовое положение и связанные с этим риски. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями обслуживания и Раскрытием рисков.
