После роста на фоне решения Федеральной резервной системы Bitcoin вновь приблизился к крупной зоне сопротивления около $82,850, тогда как HYPE уже преодолел предыдущий максимум и 19 сентября достиг рекордных $94.52. В представленном отчёте утверждается, что после резких отскоков оба движения становятся чрезмерно растянутыми, а следующими уровнями для тестирования выступают $82,850 для Bitcoin и $100 для HYPE.
На прошлой неделе Bitcoin торговался в диапазоне от $74,950 до $81,950, а затем начал расти после решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике 17 сентября. В отчёте говорится, что центральный банк повысил целевую ставку на 25 базисных пунктов, установив целевой диапазон ставки по федеральным фондам от 3.75% до 4.00%.
Первоначальная реакция рынка вывела Bitcoin выше верхней границы недавнего торгового диапазона. Одна краткосрочная позиция по Bitcoin, описанная в отчёте, была открыта около $77,600 и закрыта на $81,294, что принесло примерно 4.76% прибыли. Согласно отчёту, в сделке использовалось кредитное плечо 1x, а на позицию было выделено 30% портфеля.
Bitcoin приближается к верхней границе своего диапазона
В отчёте текущая структура Bitcoin определяется как широкий диапазон с поддержкой около $75,500 и сопротивлением примерно на $82,850. Эта верхняя граница находится рядом с максимумом отскока 3 сентября на уровне $82,300, что делает её зоной, где ранее появлялись продавцы.
Устойчивый прорыв выше $82,850 выведет в фокус следующую полосу сопротивления между $84,500 и $86,500. Выше этого диапазона отчёт определяет $90,000 как следующий крупный потолок.
Путь вниз выглядит более многоуровневым. Первая зона поддержки Bitcoin находится между $79,500 и $80,500 — этот диапазон стал значимым после последнего движения выше $81,000. Более глубокое снижение может направить цену к диапазону от $73,500 до $75,000, за которым следует поддержка между $67,300 и $69,100.
Эти уровни определяют текущий рынок как проверку того, сможет ли движение, вызванное Федеральной резервной системой, перерасти в устойчивый прорыв или останется очередным ралли внутри широкого диапазона консолидации. С начала восходящего движения от минимума 1 июля Bitcoin неоднократно восстанавливался с более низких уровней, но пока не совершил решительного движения выше области низких $80,000, описанной в отчёте.
В анализе используется теоретическая модель Чана — основанный на графиках метод, который разделяет движения рынка на связанные ценовые отрезки, — для отслеживания потенциальной конечной точки текущего восходящего отрезка Bitcoin, обозначенного как сегмент 6–7. Два собственных индикатора отчёта, описанные как модель парной торговли и количественная модель импульса, классифицировали условия около текущих уровней как состояние перекупленности.
Эта оценка сама по себе не подтверждает разворот. Перекупленность может сохраняться во время сильного роста, особенно вблизи попытки пробоя. Однако она указывает на повышенный риск резкого отката, если Bitcoin не удержится выше диапазона $79,500–$80,500 после тестирования сопротивления.
HYPE устанавливает новый рекорд после отката на 16%
HYPE двигался значительно агрессивнее, чем Bitcoin. Токен вырос с $51.11 2 августа до $89.76 6 сентября, а затем откатился до $75.10, что, согласно отчету, сформировало максимальную просадку в 16.33% от пика.
Снижение привело к формированию еще одного локального минимума на уровне $75.18 15 сентября. Затем HYPE возобновил рост и 19 сентября достиг $94.52, установив новый исторический максимум. Это движение продолжает более длительный восходящий тренд, начало которого отчет относит к уровню $20.46 21 января.
Согласно отчету, следующее сопротивление для HYPE находится вблизи психологически значимого уровня $100. Первая поддержка расположена около $90, далее следует зона между $84 и $85. Более глубокая зона поддержки находится между $76 и $77, недалеко от сентябрьского минимума.
Снижение ниже $90 может открыть HYPE путь к повторному тестированию области $84–$85, говорится в отчете. Ее пробой вернет в поле зрения прежнюю зону поддержки $76–$77, где покупатели ранее вернулись после сентябрьского отката.
В отчете рост HYPE частично связывается с крупными корпоративными покупками: одна компания приобрела более четырех миллионов токенов примерно за $385 миллионов в течение трех недель. Также в отчете упоминается запуск 18 сентября цифрового кредитного продукта, который, по его данным, в первый день привлек объем в $269 миллионов и довел спрос на заимствования до рекордного уровня.
Эти события придают спросу, специфичному для HYPE, иной характер по сравнению с движением Bitcoin, обусловленным макроэкономическими факторами. Рост Bitcoin последовал за важным событием в денежно-кредитной политике США, тогда как подъем HYPE сопровождался сообщениями о покупках и новой кредитной активности, связанной с его собственной экосистемой.
Управление рисками становится ключевым фактором вблизи сопротивления
Согласно риск-модели отчета, первоначальный стоп-лосс устанавливается на уровне входа, после роста цены на 1% переносится в безубыток, а при росте позиции на 2% устанавливается стоп, фиксирующий прибыль в размере 1%. После этого стоп повышается на 1% с каждым дополнительным ростом цены на 1%.
Этот подход предназначен для рынков, где рост может быстро продолжаться, но развороты также могут быть резкими. Он особенно актуален для HYPE после движения примерно с $75 выше $94 за четыре дня, а также для Bitcoin по мере приближения к уровню $82,850, который ограничивал предыдущие отскоки.
В отчёте также упоминался приток средств в регулируемые спотовые фонды Bitcoin: по данным отчёта, за один день они привлекли $159,5 млн после оттока $746 млн за две предыдущие сессии. Разворот потоков средств в фонды совпал с периодом вокруг решения Федеральной резервной системы, хотя сами по себе эти цифры не доказывают, что именно эти потоки повлияли на движение цены Bitcoin.
Теперь Bitcoin сталкивается с очевидным техническим испытанием ниже $83 000, тогда как HYPE приближается к круглому порогу в $100 после установления рекорда. Уровни, указанные в отчёте, оставляют мало места для неоднозначности: Bitcoin необходимо преодолеть отметку $82 850, чтобы укрепить сценарий пробоя, а HYPE должен удержаться выше $90, чтобы его недавний рекордный рост не перерос в очередной откат.
Хотите глубже понять следующее движение BTC вблизи ключевых уровней? Ознакомьтесь с нашим последним анализом в проверенных торговых стратегиях.
Отказ от ответственности: Содержимое этой страницы предоставлено исключительно в общих информационных целях и не отражает взгляды или финансовые рекомендации Toobit. Мы не гарантируем точность или полноту этой информации и не несём ответственности за какие-либо ошибки, пропуски или последствия, возникшие в результате её использования. Инвестирование в цифровые активы сопряжено с риском; пользователям следует самостоятельно оценить своё финансовое положение и связанные с этим риски. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими Условиями использования и раскрытием информации о рисках.
