Что такое торговля опционами?

Если вы потратили какое-то время на изучение мира крипто, вы, вероятно, сталкивались с такими терминами, как фьючерсы, использовать, и, конечно же:торговля опционами. Но что такое торговля опционами? И как она работает в быстро меняющемся (а порой и непредсказуемом) мире криптоактивов?

 

Ну, не бойтесь, потому что сегодня мы в Toobit Academy будем вашими проводниками! Приготовьтесь изучить основы торговли опционами в криптопространстве, ключевые концепции и то, как они применяются в реальных торговых сценариях.

 

Готовы погрузиться в тему этой недели? Поехали!

Что такое торговля опционами?

Проще говоря, торговля опционами позволяет инвесторам покупать или продаватьверно, но не тотобязательство, торговать базовым активом, например Биткойн или Эфириум— по заранее определенной цене в течение определенного периода времени. Это обеспечивает гибкость, поскольку трейдер может выбрать исполнение опциона, если он ему выгоден, или же позволить ему истечь, если он ему не выгоден.

 

Заранее определенная цена, по которой может быть совершена сделка, называетсяцена исполнения, а сама опция имеетДата окончания срока, после чего он становится бесполезным, если не используется.

 

В отличие от прямой торговли, где вы покупаете или продаете реальную криптовалюту, опционы дают вам возможность отслеживать изменения цен без необходимости напрямую владеть базовым активом!

Каковы два типа опционных контрактов?

Существует два основных типа опционных контрактов, которые используют трейдеры:опционы колл и опционы путОпцион колл дает держателю право купить базовый актив по цене исполнения, что полезно, когда вы ожидаете, что цена поднимется выше этого уровня.

 

Наоборот, опцион пут дает держателю право продать актив по цене страйка, что делает его ценным, когда вы ожидаете, что цена упадет. Эти два типа опционов создают возможности для обоих бычий и медвежий стратегии, дающие трейдерам больше гибкости, чем простая покупка и продажа на спотовом рынке.

 

Пример: Предположим, что сейчас цена биткоина составляет 30 000 долларов.

Вы покупаете опцион колл с ценой исполнения $32 000 и датой истечения через месяц. Если цена биткоина поднимется до $40 000, вы все равно сможете купить его по $32 000, мгновенно зафиксировав прибыль, если вы реализуете или продадите опцион.

С другой стороны, если биткоин останется ниже 32 000 долларов, опцион истечет без какой-либо ценности, и вашей единственной потерей станет премия, уплаченная при его покупке.

Как работают опционы в мире криптовалют?

Опционы на традиционных финансовых рынках — это не новый обман. Фактически, торговля опционами существует уже несколько десятилетий, но в криптовалюте они все еще являются относительно новым, быстрорастущим финансовым инструментом. Криптовалютные опционы функционируют аналогично традиционным опционам, но инфраструктура, факторы риска и круглосуточная торговая среда вносят уникальные характеристики.

 

Большинство криптовалютных опционов имеют расчет наличными, что означает, что вы фактически не обмениваете Bitcoin или Ethereum. Вместо этого вы рассчитываете прибыль или убыток в стейблкоин, такой как USDT или USDC. Кроме того, криптовалютные рынки работают круглосуточно, что, возможно, усложняет управление рисками. При этом, это также открывает больше торговых возможностей для глобальных участников, что выравнивает игровое (или в данном случае торговое) поле для всех.

Почему трейдеры используют криптоопционы?

Новость: торговля опционами не только для профессионалов Уолл-стрит — криптотрейдеры используют опционы по разным причинам! Начиная от снижения риска и заканчивая погоней за высокими вознаграждениями, криптотрейдеры фиксируют преимущества торговли опционами. Каждая причина соответствует определенной цели, будь то защита портфеля, спекуляция или получение дохода.

 

Понимание вашей цели является ключом к выбору правильной стратегии опционов. Давайте рассмотрим три распространенные причины, по которым трейдеры обращаются к криптоопционам:

 

• Хеджирование риска

Одно из самых практичных применений опционов — хеджирование против риска падения. Так же, как при страховании автомобиля или дома, трейдеры могут использовать опционы для защиты своих активов от внезапных падений рынка.

 

Например, если у вас есть большой объем Ethereum и вы подозреваете, что откат приближается, вы можете купить опционы пут, которые растут в цене по мере падения ETH. Эта стратегия помогает сбалансировать ваши потери на спотовом рынке с прибылью от опционного контракта, создавая более стабильную производительность портфеля.

 

• Спекуляция

Опционы также предоставляют возможность спекулировать на ценовых движениях без необходимости покупки фактического актива. Поскольку опционы часто требуют меньших первоначальных затрат (премии), они предлагают способ с высоким кредитным плечом делать ставки на направление рынка.

 

Это особенно привлекательно в криптовалюте, где колебания цен могут быть экстремальными и быстрыми. Если вы ожидаете крупное рыночное событие (например, объявление о правительственном регулировании или цикл деления пополам) вы можете занять позицию с опционами, чтобы извлечь выгоду из этой ожидаемой волатильности, не подвергая риску весь свой капитал. Это как счастливый случай, а?

 

• Стратегии получения дохода

Некоторые более продвинутые трейдеры используют опционы для получения дохода с помощью стратегии, известной какпродажа опционов, также называемыйписьмоопционы. Когда вы продаете опцион, вы получаете премию в качестве дохода, по сути, получая плату за возможность того, что опцион может быть реализован покупателем. Помните, что этот метод обычно хорошо работает на рынках, которые движутся вбок или с низкой волатильностью.

 

Однако продажа опционов может подвергнуть вас значительному риску, особенно если рынок движется сильно против вашей позиции. Поэтому мы бы посоветовали, что эта стратегия в целом рекомендуется опытным трейдерам, которые понимают, как управлять этим риском, и должна применяться очень осторожно.

Какие риски связаны с торговлей опционами?

Вы можете подумать: ну, если торговля опционами так крута, почему бы нам всем просто не торговать ею?! Что ж, к сожалению, хотя опционы и предоставляют мощные инструменты как для защиты, так и для получения прибыли, они не лишены рисков. Например, если вы покупаете опцион, а рынок движется не в вашу пользу; вы можете потерять всю уплаченную премию быстрее, чем успеете щелкнуть пальцами.

 

И это еще не все, ребята. Риски становятся еще серьезнее, когда вы начинаете продавать опционы. В зависимости от стратегии вы можете столкнуться с неограниченными потерями, если рынок резко пойдет против вас. Вот почему так важно глубоко понимать механику опционов и всегда использовать стратегии управления рисками, такие как стоп-лоссы или диверсификация портфеля.

 

Не помогает и то, что крипторынки могут быть более волатильными и менее регулируемыми, чем традиционные рынки. Криптовалютные трейдеры знают, что считанные секунды могут привести к резким колебаниям цен, проблемам с ликвидностью или даже сбоям в работе биржи. В результате вам следует торговать только на надежных платформах (например, Toobit!) и никогда не инвестировать больше, чем вы можете позволить себе потерять.

Заключение

Торговля опционами в криптовалюте — это как добавление расширенных функций в ваш торговый инструментарий. Она позволяет вам хеджировать ваши инвестиции, спекулировать на движениях рынка и даже получать пассивный доход — и все это без необходимости владеть самой криптовалютой.

 

Однако, как однажды сказал Питер Паркер: с большой силой приходит большая ответственность. Хотя мы, возможно, и не спасаем мир с помощью паучьих сил, этот совет работает даже в торговле опционами. Эти финансовые инструменты могут быть сложными и рискованными, особенно для новичков. Лучший способ начать — изучать стратегии, практиковаться с демо-счета или бумажной торговлей, и постепенно накапливать опыт с течением времени, прежде чем окунуть палец в воду.

 

Криптоопционы — это не магия, но при разумном использовании они могут добавить значительный уровень гибкости и контроля к вашей торговой стратегии. Продолжайте учиться, будьте осторожны, и вы будете лучше подготовлены к навигации в динамичном мире цифровых финансов в кратчайшие сроки!

Это все на этой неделе от Toobit Academy. Надеемся, вам понравилась эта статья! Для получения дополнительных советов по торговле, анализа стратегий и основ криптовалюты обязательно посетитеАкадемия Toobit— ваш надежный центр для повышения уровня знаний в мире цифровых активов.