O que é negociação de opções?

Se você passou algum tempo explorando o mundo de criptografia, você provavelmente já se deparou com termos como futuros, aproveitar, e, claro:negociação de opçõesMas o que exatamente é negociação de opções? E como funciona no mundo acelerado (e às vezes imprevisível) dos criptoativos?

 

Bem, não se preocupe, porque hoje, nós da Toobit Academy, vamos te guiar! Prepare-se para aprender os fundamentos da negociação de opções no universo cripto, os principais conceitos e como eles se aplicam em cenários de negociação do mundo real.

 

Pronto para mergulhar no tema desta semana? Vamos lá!

O que é negociação de opções?

Em termos mais simples, a negociação de opções permite que os investidores comprem ou vendamcerto, mas não oobrigação, para negociar um ativo subjacente - como Bitcoin ou Ethereum— a um preço predeterminado dentro de um prazo especificado. Isso proporciona flexibilidade, pois o trader pode optar por exercer a opção se isso lhe for benéfico — ou, alternativamente, deixá-la expirar, caso contrário.

 

O preço predeterminado pelo qual a negociação pode ocorrer é chamado depreço de exercício, e a opção em si tem umadata de validade, após o que se torna inútil se não for exercido.

 

Ao contrário da negociação direta, onde você compra ou vende a criptomoeda real, as opções lhe dão exposição aos movimentos de preços sem precisar manter o ativo subjacente diretamente!

Quais são os dois tipos de contratos de opções?

Existem dois tipos básicos de contratos de opções que os traders usam:opções de compra e opções de venda. Uma opção de compra dá ao detentor o direito de comprar o ativo subjacente pelo preço de exercício, o que é útil quando você prevê que o preço subirá acima desse nível.

 

Por outro lado, uma opção de venda dá ao detentor o direito de vender o ativo pelo preço de exercício, tornando-o valioso quando se espera que o preço caia. Esses dois tipos de opções criam oportunidades para ambos. otimista e pessimista estratégias, dando aos traders mais flexibilidade do que simplesmente comprar e vender no mercado à vista.

 

Exemplo:Suponha que o Bitcoin esteja atualmente cotado em US$ 30.000.

Você compra uma opção de compra com preço de exercício de US$ 32.000 e vencimento em um mês. Se o preço do Bitcoin subir para US$ 40.000, você ainda poderá comprá-lo por US$ 32.000, garantindo lucro instantâneo se exercer ou vender a opção.

Por outro lado, se o Bitcoin ficar abaixo de US$ 32.000, a opção expirará sem valor, e sua única perda será o prêmio pago para comprá-la.

Como funcionam as opções no mundo das criptomoedas?

Opções nos mercados financeiros tradicionais não são uma farsa nova. Na verdade, a negociação de opções já existe há décadas, mas, no mercado de criptomoedas, elas ainda são um instrumento financeiro relativamente novo e em rápido crescimento. As opções de criptomoedas funcionam de forma semelhante às opções tradicionais, mas a infraestrutura, os fatores de risco e o ambiente de negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana, apresentam características únicas.

 

A maioria das opções de criptomoedas são liquidadas em dinheiro, o que significa que você não negocia Bitcoin ou Ethereum. Em vez disso, você liquida o lucro ou prejuízo em uma stablecoin como USDT ou USDC Além disso, os mercados de criptomoedas operam 24 horas por dia, o que sem dúvida adiciona complexidade à gestão de riscos. Dito isso, também abre mais oportunidades de negociação para participantes globais, o que nivela o campo de jogo (ou, neste caso, de negociação) para todos.

Por que os traders usam opções de criptomoedas?

Novidade: a negociação de opções não é exclusividade de profissionais de Wall Street — os traders de criptomoedas usam opções por diversos motivos! Da redução de riscos à busca por altas recompensas, os traders de criptomoedas estão consolidando os benefícios da negociação de opções. Cada motivo se alinha a um objetivo diferente, seja proteção de portfólio, especulação ou geração de renda.

 

Entender seu objetivo é fundamental para escolher a estratégia de opções certa. Vejamos três motivos comuns pelos quais os traders recorrem às opções de criptomoedas:

 

• Risco de cobertura

Um dos usos mais práticos das opções é a proteção contra riscos de queda. Assim como ao contratar um seguro para um carro ou casa, os traders podem usar opções para proteger seus ativos contra quedas repentinas do mercado.

 

Por exemplo, se você possui uma grande quantidade de Ethereum e suspeita que uma correção está chegando, você pode comprar opções de venda que se valorizam conforme o ETH cai. Essa estratégia ajuda a equilibrar suas perdas no mercado à vista com os ganhos do contrato de opção, criando um desempenho de portfólio mais estável.

 

• Especulação

As opções também oferecem uma maneira de especular sobre os movimentos de preços sem a necessidade de comprar o ativo real. Como as opções geralmente exigem um custo inicial menor (o prêmio), elas oferecem uma maneira altamente alavancada de apostar na direção do mercado.

 

Isso é particularmente atraente em criptomoedas, onde as oscilações de preço podem ser extremas e rápidas. Se você antecipar um grande evento de mercado (como uma anúncio de regulamentação governamental ou um ciclo de redução pela metade) você pode assumir uma posição com opções para capitalizar essa volatilidade esperada sem expor todo o seu capital ao risco. Que golpe de sorte, não é?

 

• Estratégias de Renda

Alguns traders mais avançados usam opções para gerar renda por meio de uma estratégia conhecida comoopções de venda, também chamado deescritaOpções. Ao vender uma opção, você recebe o prêmio como renda, essencialmente sendo pago pela possibilidade de a opção ser exercida pelo comprador. Lembre-se de que esse método geralmente funciona bem em mercados com oscilação lateral ou baixa volatilidade.

 

No entanto, vender opções pode expô-lo a riscos significativos, especialmente se o mercado se mover fortemente contra a sua posição. Portanto, recomendamos que essa estratégia seja geralmente recomendada para traders experientes que entendem como gerenciar esse risco, e deve ser executada com muito cuidado.

Quais são os riscos envolvidos na negociação de opções?

Você deve estar pensando: se negociar opções é tão incrível, por que não estamos todos negociando isso?! Bem, infelizmente, embora as opções ofereçam ferramentas poderosas tanto para proteção quanto para lucro, elas não são isentas de riscos. Por exemplo, se você estiver comprando uma opção e o mercado não se mover a seu favor, você pode perder todo o prêmio pago mais rápido do que estalar os dedos.

 

E isso não é tudo, pessoal. Os riscos se tornam ainda mais sérios quando você começa a vender opções. Dependendo da estratégia, você pode enfrentar perdas ilimitadas se o mercado oscilar violentamente contra você. Por isso, é fundamental entender profundamente a mecânica das opções e sempre usar estratégias de gerenciamento de risco, como stop-loss ou diversificação de portfólio.

 

Também não ajuda o fato de os mercados de criptomoedas serem mais voláteis e menos regulamentados do que os mercados tradicionais. Os traders de criptomoedas sabem que meros segundos podem levar a oscilações repentinas de preço, problemas de liquidez ou até mesmo interrupções nas corretoras. Por isso, você deve negociar apenas em plataformas confiáveis ​​(como a Toobit!) e nunca investir mais do que pode perder.

Conclusão

Negociar opções em criptomoedas é como adicionar recursos avançados à sua caixa de ferramentas de negociação. Permite proteger seus investimentos, especular sobre os movimentos do mercado e até mesmo obter renda passiva — tudo isso sem necessariamente possuir a criptomoeda em si.

 

No entanto, como Peter Parker disse certa vez: com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Embora possamos não estar salvando o mundo com poderes de aranha, o conselho funciona até mesmo na negociação de opções. Esses instrumentos financeiros podem ser complexos e arriscados, especialmente para iniciantes. A melhor maneira de começar é estudando estratégias, praticando com contas de demonstração ou negócios em papel, e gradualmente adquirindo experiência ao longo do tempo antes de mergulhar de cabeça.

 

Opções de criptomoedas não são mágica, mas, quando usadas com sabedoria, podem adicionar uma camada significativa de flexibilidade e controle à sua estratégia de negociação. Continue aprendendo, seja cauteloso e você estará mais bem equipado para navegar no mundo dinâmico das finanças digitais em pouco tempo!

Isso é tudo por esta semana, da Toobit Academy. Esperamos que você tenha gostado deste artigo! Para mais dicas de negociação, análises de estratégias e fundamentos de criptomoedas, não deixe de conferirAcademia Toobit— seu centro de referência para aumentar seu conhecimento no mundo dos ativos digitais.