Likwidacja jest jednym z głównych zagrożeń dla traderów kryptowalut, którzy używają pozycji lewarowanych podczas handlu. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, czym jest likwidacja i jak może wpłynąć na otwartą pozycję. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest likwidacja i dlaczego do niej dochodzi.
Czym są likwidacje kryptowalut?
Likwidacja to proces, który może wystąpić, gdy trader zajmuje pozycję lewarowaną. Proces likwidacji oznacza, że traderzy są zmuszeni do zamknięcia swoich pozycji. Innymi słowy, nie mogą spełnić wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego dla pozycji lewarowanej. Po prostu mają niewystarczające środki i nie mogą kontynuować swojej transakcji.
W takiej sytuacji giełda automatycznie zamyka pozycję tradera. Niestety, powoduje to utratę środków przez traderów. Strata zależy od początkowego depozytu zabezpieczającego i spadku ceny aktywa.
Dlaczego traderzy kryptowalut używają lewarowania?
Handel z lewarowaniem pozwala potencjalnie zmaksymalizować zyski nawet z najmniejszych zmian cen. Handel lewarowany oznacza, że używasz tylko części swoich środków, a resztę pożyczasz od giełdy.
Oczywiście, giełda pożyczy ci środki tylko wtedy, gdy zapewnisz zabezpieczenie. To zabezpieczenie jest znane jako początkowy depozyt zabezpieczający. Jednak mimo że wszystko to brzmi bardzo korzystnie, jest to bardzo ryzykowne. Nawet mały błąd może prowadzić do utraty pożyczonych środków, co oznacza również utratę twojego zabezpieczenia. Dlatego musisz podjąć środki ostrożności przeciwko nagłym zmianom cen, co jest miejscem, gdzie wchodzi w grę zarządzanie ryzykiem.
Jeśli cena nagle się zmieni i nie możesz spełnić wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego, następuje przymusowa likwidacja. W przypadku handlu lewarowanego może to nastąpić niezwykle szybko, zanim zdążysz zareagować.
Zanim zlikwidują konta, giełdy przeprowadzają wezwania do uzupełnienia depozytu i alerty ryzyka. Wezwanie do uzupełnienia depozytu to żądanie od giełdy, abyś wpłacił dodatkowe środki. Zazwyczaj użytkownik otrzyma e-maile lub wiadomości w aplikacji od Toobit, gdy wskaźnik depozytu jego pozycji osiągnie powyżej 70%. W ekstremalnych warunkach rynkowych liczba ta może się odpowiednio różnić. Poprzez dostosowanie swojej pozycji lub dodanie depozytów, możesz zapobiec zamknięciu swojej pozycji. Jednak jeśli zignorujesz alert wskaźnika depozytu lub nie masz dodatkowych środków do dodania, transakcja zostanie zlikwidowana.
Jak dochodzi do likwidacji?
Likwidacje występują, gdy biura maklerskie lub giełdy zamykają pozycję tradera. Dzieje się tak tylko wtedy, gdy rynek porusza się w przeciwnym kierunku i trader nie spełnia już wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego. Innymi słowy, ich zabezpieczenie jest zbyt małe w porównaniu do nagle zwiększonego ryzyka.
Gdy dochodzi do takiej sytuacji, giełda dokonuje wezwania do uzupełnienia depozytu, wymagając od tradera wpłaty większej ilości pieniędzy. Jeśli trader zdecyduje się tego nie robić, jego konto zostanie zlikwidowane. Dzieje się to automatycznie, gdy pozycja tradera osiągnie cenę likwidacji.
Ważnym szczegółem jest to, że niektóre giełdy pobierają również opłatę likwidacyjną. Opłata ta działa jako zachęta dla traderów do dodania większej ilości środków lub zamknięcia swoich pozycji na czas. Innymi słowy, lepiej, jeśli trader zamknie pozycję, zanim zostanie automatycznie zlikwidowana.
O cenie likwidacji
Ważne jest również, aby być świadomym ceny likwidacji swoich transakcji. Cena likwidacji to punkt, w którym twoje pozycje lewarowane są zamykane automatycznie. Nie ma już negocjacji ani możliwości, a likwidacja następuje automatycznie.
Cena likwidacji nie jest stała, ale zależy od kilku czynników. Mogą to być używane lewarowanie, cena aktywa, pozostałe saldo konta i stawka depozytu zabezpieczającego.
W serii kontynuacyjnej omówimy, jak zarządzać ryzykiem i skutecznie zapobiegać likwidacji w handlu lewarowanym.
Wnioski
-
Likwidacja następuje, gdy trader jest zmuszony do zamknięcia swojej pozycji, ponieważ nie ma środków na spełnienie wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego dla swojej pozycji lewarowanej. W związku z tym likwidacja jest realnym zagrożeniem dla tych, którzy wybierają handel z depozytem zabezpieczającym.
-
Zanim pozycja tradera zostanie zlikwidowana, giełda może dokonać wezwania do uzupełnienia depozytu lub alertu wskaźnika depozytu. To skłania tradera do wpłaty większej ilości środków, aby pokryć swoje straty i uniknąć przymusowej likwidacji.
-
Możliwe jest złagodzenie ryzyka likwidacji poprzez odpowiedzialne użycie lewarowania, przyjęcie stop-loss i określenie procentu ryzyka transakcji.
