Dla traderów kryptowalutowych istnieją głównie dwie metody łagodzenia ryzyka likwidacji w handlu z dźwignią.
Określ procent ryzyka
Pierwsza metoda unikania likwidacji dotyczy procentu ryzyka. Ta metoda wymaga od traderów podjęcia decyzji o kwocie pieniędzy, którą są gotowi przeznaczyć na handel. Dodatkowo, traderzy muszą zdecydować o procencie swojego konta handlowego, który są gotowi zaryzykować. Jest to część redukcji ryzyka. Wielu zgadza się, że traderzy powinni ryzykować tylko 1% do 3% swojego konta na jeden handel. Jeśli trader ryzykuje tylko 1% swojego konta, musiałby przegrać prawie 100 kolejnych transakcji, aby stracić wszystko. Nawet w branży kryptowalutowej jest to mało prawdopodobne.
Naucz się stop-loss
Drugą opcją jest użycie strategii stop-loss, która może znacznie zmniejszyć kwotę pieniędzy, którą byś stracił, gdyby handel poszedł przeciwko twojej pozycji. Na przykład, możesz ustawić zlecenie stop-loss na poziomie 5% poniżej ceny wejścia. Jeśli rynek nagle zmieni się wbrew twoim oczekiwaniom, poniesiesz tylko ograniczone straty.
Jest to ważna część zarządzania ryzykiem, zwłaszcza w przypadku handlu z marżą. Pamiętaj, że rynek kryptowalut jest środowiskiem o wysokiej zmienności, a ceny mogą gwałtownie spaść w ciągu kilku minut. Jeśli nie skupiasz się, łatwo możesz przegapić swoją szansę na bezpieczne wyjście z pozycji. Dlatego łagodzenie ryzyka jest absolutnie kluczowe dla bezpiecznego handlu.
Szacowana cena likwidacji
Kiedy trader pomyślnie otwiera pozycję, wyświetlany jest ikonka szacowanej ceny likwidacji jako szczegóły pozycji. Obserwuj ją i używaj stop-loss, gdy jest to konieczne.
Bądź ostrożny z dźwignią
Chociaż potencjał zwiększonych zysków z dźwigni jest ekscytującą perspektywą, ważne jest, aby używać tego narzędzia mądrze. Zbyt duża dźwignia może zwiększyć ryzyko likwidacji i zagrozić twoim otwartym pozycjom. Określenie odpowiedniej ilości dźwigni nie jest nauką ścisłą i istnieje kilka czynników do rozważenia. Po pierwsze, zrozum swoją tolerancję na ryzyko, która powinna być oparta na kwocie funduszy, które jesteś gotów (i możesz sobie pozwolić) stracić. Po drugie, weź pod uwagę obecną zmienność rynku. Wysoce zmienny rynek może nie być najlepszym czasem na wysoką dźwignię, ponieważ duże wahania cen mogą nastąpić nagle. Po trzecie, zaufaj swojej strategii handlowej i przestrzegaj jej skrupulatnie. Jeśli twoja strategia wymaga długoterminowej pozycji z niską dźwignią, nierozsądne jest podejmowanie nagłej i impulsywnej transakcji z wysoką dźwignią w nadziei na szybki zysk.
Ostatnie słowa
Krypto jest z natury zmienne, co oznacza, że likwidacja jest realną możliwością — zwłaszcza podczas handlu z dźwignią. Ponieważ likwidacja może skutkować utratą funduszy, traderzy na wszystkich poziomach powinni być czujni na to zagrożenie. Likwidacja transakcji jest zazwyczaj wykonywana przez giełdy, dlatego proces ten jest często nazywany przymusową likwidacją, zwłaszcza gdy ryzyko likwidacji jest dość wysokie, a wskaźnik utrzymania marży osiąga określony poziom.
Dzięki dojrzałym strategiom handlowym ryzyko likwidacji można zmniejszyć, w tym poprzez użycie zlecenia stop-loss i określenie procentu ryzyka transakcji. Poświęcenie czasu na zrozumienie i wdrożenie tych procesów zarządzania ryzykiem może uchronić cię przed większymi stratami.
