Inleiding

Dollar-Cost Averaging (DCA), ook bekend als de Martingale Strategie, is een veelgebruikte investeringstechniek die vaak wordt toegepast in de traditionele financiële markt, met name in de forexsector. Deze strategie draait om het principe van consequent een vast bedrag aan kapitaal investeren in een specifiek activum op regelmatige intervallen, ongeacht de heersende marktprijs.

Het onderliggende concept van de Martingale Strategie ligt in het plaatsen van directionele weddenschappen in een tweezijdige markt, waar zowel lange als korte posities toegestaan zijn. In het geval van een ongunstige uitkomst, dicteert de strategie het verdubbelen van de inzet in de tegenovergestelde richting. Dit proces gaat door totdat de markt een correctiefase ondergaat, waardoor investeerders kunnen profiteren van de winsten die zijn opgebouwd door te kopen tegen lagere prijzen en te verkopen tegen hogere prijzen.

Vanwege de inherente voordelen heeft de Martingale Strategie aan populariteit gewonnen onder een diverse groep investeerders. Het is echter cruciaal om te erkennen, gezien de inherente risico's die gepaard gaan met elke markt, dat deze strategie geen winstgarantie biedt. Daarom moeten investeerders de nodige maatregelen nemen voor risicobeheer.

Als reactie op de evoluerende gebruikersbehoeften heeft Toobit een baanbrekende iteratie van de Martingale Strategie geïntroduceerd, specifiek afgestemd op crypto-activacontracthandel. Toobit's Contract Martingale Strategie stelt handelaren in staat om deel te nemen aan dubbelzijdige handel, waardoor gebruikers zowel activa kunnen accumuleren tegen lagere prijzen als profiteren van marktcorrecties.

Voorbeeld

Laten we aannemen dat de huidige prijs van BTC 28.000 USDT is en dat een handelaar voldoende marge heeft om de maximale toevoeging voor deze ronde uit te voeren. De handelaar besluit BTCUSDT te shorten met een initiële ordergrootte van 0,1 BTC, en configureert de Futures Martingale met de volgende parameters:

Investeringsbedrag: 0,1 BTC
Triggerprijs: 28.000 USDT
Derivatenpaar: BTCUSDT
Prijsstijging: 2%
Positiemultiplier: 1,2
Hefboom: 10x
Max. toevoeging per ronde: 3
Winstdoel per ronde: 2%
Aantal cycli: 3

Als de marktprijs blijft stijgen, zal de bot bij elke stijging van 2% automatisch een nieuwe short-order creëren op het hogere prijsniveau en het proces herhalen totdat het winstdoel voor die ronde is bereikt. Na de derde ronde van toevoeging zijn de positiedetails als volgt:

De eerste cyclus:

Toevoeging	Ordertype	Orderprijs (USDT)	Gemiddelde houdkosten (USDT)	Orderhoeveelheid (BTC)
Initiële invoer	Open Positie Order	28000	28000	0,1
1	Voeg Positie Order toe	28560	28306	0,12
2	Voeg Positie Order toe	29132	28633	0,144
3	Voeg Positie Order toe	29714	28980	0,1728

Orderhoeveelheid

Orderhoeveelheid1= 0,1*1,2 = 0,12 BTC

Orderprijs

Orderprijs1= 28000*（1+2%）= 28560 USDT

Voor lange posities: Volgende orderprijs = Gemiddelde houdkosten × (1 - Percentage Daling)

Voor korte posities: Volgende orderprijs = Gemiddelde houdkosten × (1 + Percentage Stijging)

Korte Positie Winstnemingsprijs：

Gemiddelde houdkosten*（1-Winstdoel）= 28980*（1-2%）= 28400,4 USDT

Voor LangePositie Winstnemingsprijs：=Gemiddelde houdkosten*（1+Winstdoel）

Scenario 1 - De huidige marktprijs is 28400,4 USDT

De prijs is teruggezakt naar 28400,4 USDT, de Winstnemingsorder wordt geactiveerd en uitgevoerd tegen marktprijs. Aangezien de handelaar de lus inschakelt, zal de bot automatisch de huidige posities sluiten en een nieuwe ronde van positieopbouw starten wanneer de marktprijs de Winstnemingsprijs bereikt. Aangenomen dat de positie wordt gesloten op 28400,4 USDT, is de gerealiseerde PnL voor deze ronde van de Martingale strategie als volgt:

PNL voor deze Ronde：（28980-28400,4）*0,1728 = 100,1548 USDT

Aangenomen dat de Financieringskosten en Handelskosten verwaarloosbaar zijn.

Scenario 2 - De huidige marktprijs is 28400,4 USDT

De huidige marktprijs beweegt in het voordeel van de handelaar maar blijft boven de Winstnemingsprijs. De bot zal nog steeds actief zijn, maar het zal geen extra korte posities toevoegen. Alleen wanneer de marktprijs het Winstnemingsprijspijl bereikt, zal de bot de bestaande posities sluiten en een nieuwe handelsronde starten.

Scenario2.1 - De huidige marktprijs blijft stijgen.

Naarmate de huidige marktprijs blijft stijgen, zal de bot bij elke stijging van 2% automatisch een ander kort contract kopen op het hogere prijsniveau en het proces herhalen totdat de Maximale Toevoeging per ronde is bereikt. Daarna zal de bot nog steeds actief blijven, maar geen korte posities meer toevoegen.

	Initiële Marktprijs	1e 2% Stijging	2e 2% Stijging	3e 2% Stijging	4e 2% Stijging	5e 2% Stijging
Ingangsprijs (USDT)	28000	28306	28633	28980	29560	30152
Ordergrootte (BTC)	0,1	0,12	0,144	0,1728	0,2074	0,2488

In het slechtste geval, aangenomen dat de markt niet omkeert en blijft bewegen in een ongunstige richting, bestaat het risico dat de positie van de gebruiker geliquideerd wordt.

Hoewel de Martingale-strategie eenvoud en potentieel voor herstel biedt, gaat het gepaard met inherente risico's en beperkingen die zorgvuldig moeten worden overwogen. Toobit wil onze gebruikers adviseren om de risico's te overwegen van het richten op hoge winstdoelen binnen een enkele cyclus, en in plaats daarvan te mikken op bescheiden winsten om positierisico's te verminderen. Door risicobeheertools zoals Stop Loss te implementeren, kunnen de liquidatierisico's in ongunstige marktomstandigheden verder worden verminderd.

Voordelen en Nadelen van de Futures Martingale Strategie

Voordelen

Dubbelzijdige Handel

Door de Futures Martingale Strategie te gebruiken, krijgen handelaren de flexibiliteit om te profiteren van zowel opwaartse als neerwaartse marktbewegingen. Deze strategie stelt hen in staat om winstgevende kansen na te jagen via zowel lange als korte posities.

Gepersonaliseerd Risicobeheerd Handelen

De Futures Martingale Strategie biedt handelaren de flexibiliteit om de parameters aan te passen aan hun individuele handelsvoorkeuren en risicotolerantie. Dit stelt hen in staat om de strategie af te stemmen op hun unieke handelsstijl en risicobereidheid.

Lange Termijn Strategische Alignering

De Futures Martingale strategie kan een aantrekkelijke keuze zijn voor langetermijninvesteerders met sterke marktconvicties en aanzienlijk kapitaal. Het stelt hen in staat om grotere posities strategisch af te stemmen op hun langetermijnmarktvisie.

Eenvoudig te Begrijpen, Eenvoudig te Gebruiken

De Martingale strategie valt op door zijn inherente eenvoud van begrip en implementatie. Deze eenvoudige aanpak maakt het toegankelijk voor een breed scala aan handelaren, ongeacht hun ervaringsniveau.

Nadelen

Marktprijs Schommelingen

Bij het aangaan van futures handel, moeten handelaren die de Martingale strategie gebruiken zorgvuldig rekening houden met de potentiële impact van significante marktprijsschommelingen. In scenario's waar prijzen aanhoudende eenzijdige bewegingen vertonen in strijd met open posities, kunnen de resulterende zwevende verliezen op gehouden posities escaleren, wat mogelijk leidt tot margin calls en gedwongen liquidaties.

Automatische Annuleringen van Orders als Risico Mitigatie

In het geval dat het risico geassocieerd met open posities de vooraf gedefinieerde drempels binnen het Futures Martingale systeem overschrijdt, zal het systeem automatisch orderannuleringen initiëren. Deze risicomitigatiemaatregel is bedoeld om het algehele positierisico te verminderen en potentiële margin calls of gedwongen liquidaties te voorkomen.

Hoge Hefboomwerking

Hoewel de Future Martingale functie handelaren toestaat om tot 50x hefboom in te stellen, kan handelen met hoge hefboomwerking in ongunstige marktomstandigheden verliezen versterken. Het is belangrijk om de risico's te begrijpen die gepaard gaan met handel met hoge hefboomwerking.

Toobit Team

Download de Toobit-app nu!

Vind ons op:

X: https://x.com/Toobit_official

Telegram: https://t.me/Toobit_EN

Discord: https://discord.com/invite/vvxTuGTz

YouTube: https://www.youtube.com/@Toobit_official

Reddit: https://www.reddit.com/r/toobit/

Facebook: https://www.facebook.com/toobitofficial

Medium: https://medium.com/toobit-exchange

Toobit behoudt zich het recht voor om deze aankondiging naar eigen goeddunken te wijzigen of in te trekken op elk moment en om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving.

Risicowaarschuwing: De prijzen van digitale activa kunnen volatiel zijn. De waarde van uw investering kan dalen of stijgen en u kunt uw geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. U bent als enige verantwoordelijk voor uw investeringsbeslissingen en Toobit is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die voortvloeien uit uw gebruik van Margin. Deze informatie mag niet worden beschouwd als financieel of investeringsadvies. Voor meer informatie, zie onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing.

투빗

Introductie tot Futures Martingale Bot

Inleiding

Voorbeeld

Voordelen en Nadelen van de Futures Martingale Strategie

Voordelen

Nadelen

Introductie tot Futures Martingale Bot

Inleiding

Voorbeeld

Voordelen en Nadelen van de Futures Martingale Strategie

Voordelen

Nadelen

Gerelateerde artikelen

Product Weekly Report (8 september ‒ 14 september)

Toobit Product Weekly Report (1 september ‒ 7 september)

Lees markten beter met de geüpgrade Synapse AI

Handel risicovrij in evenementcontracten met uw bonus

Toobit Product Weekly Report (25 augustus – 31 augustus)