今日：恐怖が深まり、ビットコインが底に近づく

世界の市場は、株式と暗号通貨の両方でリスク感情が悪化したため、急落しました。

アジアでは、韓国のKOSPIが4%下落し、日本の日経225は2%下落しました。

米国株も同様に下落し、ダウは0.53%下落、ナスダックは2.04%下落、S&P 500は1.17%下落し、1か月で最も急な1日の下落となりました。

債券と通貨市場は混合信号を示しました。10年物米国債利回りは0.66%下落して4.056%に、ドル指数は100を超えて100.15に上昇しました。

金は0.31%上昇して3,944.11ドルになり、投資家は防御的資産に移行しました。

 

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市場感情とビットコインの価格動向

ビットコインは一時的に10万ドルを下回った後、わずかに回復し、恐怖と欲望指数は20に急落し、「恐怖」領域に深く入り込み、アルトコインシーズン指数はわずかに25に下落しました。アナリストは、市場が短期的な底に近づいている可能性があると示唆しています。

BitwiseのCIOであるMatt Hougan氏は、小売の投げ売りが終わりに近づいている可能性が高いと述べ、「ETFを通じた機関投資家の流れは依然としてネットプラスである」と指摘しました。

彼は、機関投資家が現在市場の中核を形成しており、小売の売り圧力はほぼ尽きていると付け加えました。Hougan氏は、ビットコインが年末までに新たな高値を試す可能性があり、感情が改善すれば12万5千ドルから13万ドルの間を目指し、15万ドルまでの延長も可能であると考えています。

 

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ステーブルコインの流れと市場の流動性

ステーブルコインは11月5日に4億5776万ドルの大規模な流出を記録しました。USDTは2335万ドルの流出、USDCは3億8799万ドルの流出を記録しました。総流通供給量は現在2,653億7千万ドルです。

ステーブルコインの残高の持続的な減少は、トレーダーが流動性をサイドラインに戻すか、法定通貨に移行していることを示唆しています。

しかし、以前のデータは、急激な流出が主要な暗号資産の局所的な底と一致することが多いことを示しています。

ETFデータは11月4日に混合フローを示しました。ビットコインETFは1億7700万ドルの純流出を記録し、イーサリアムETFは8840万ドルの流出を記録し、機関投資家向け製品の弱さが続いています。

対照的に、ソラナETFは170万ドルの小さな流入を記録し、代替レイヤー1への投資家の関心が安定していることを示しています。

政策と政府の動向

10月1日に始まった米国政府の閉鎖は、2018–2019年の記録を超え、アメリカ史上最長となりました。11月4日には上院が短期的な資金提供法案を再び通過させることに失敗しましたが、解決策が近づいているという楽観的な見方が広がっています。

オクラホマ州のマークウェイン・マリン上院議員は、記者団に「今週中に合意が達成されると確信している」と述べ、一部の穏健派民主党員が政府を一時的に再開し、ACA補助金の延長を再検討するための妥協を検討していると述べました。政治アナリストは、11月8日から11日の間に合意が成立すると予想しています。

上院は、11月5日または同日中に下院が通過させた一時的な資金提供法案に再び投票する予定です。

しかし、報道によれば、上院は現在開会中ですが、次の投票の具体的な時間は設定されていないとのことです。

さらに、両院は以前、政府の資金提供を11月21日まで延長する短期法案を通過させることを議論していました。

 

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業界のハイライト

ソラナ、オンチェーンIPOに注目

ソラナ財団のリリー・リウ会長は、最近のパネルで「オンチェーンネイティブIPO」が数年以内に現実になる可能性があると述べました。

彼女はまた、ブロックチェーンの支払いソリューションとステーブルコインの採用を拡大するために、ウエスタンユニオンとの新しいパートナーシップを確認しました。

リウ氏は、「ブロックチェーンの本質は、流動性、速度、コスト効率を通じて金融インフラを提供することにある」と強調しました。

マイケル・バリー、大手テックショートを再び仕込む

マイケル・バリーのヘッジファンド、サイオン・アセット・マネジメントは、最新の13F提出書類で、ポートフォリオの80%がNvidiaとPalantirに対するプットオプションであることを明らかにしました。

ファンドは、Palantirのプットに9億1200万ドル、Nvidiaのプットに1億8600万ドルを保有しており、AI関連株の評価が「バブル領域」に入ったというバリーの見解を反映しています。

Giggle、初のデフレ型ミームトークンに

Giggleは、取引所の取引手数料によってサポートされる初のミームトークンとなりました。その「Giggle Fund Token」契約は、手数料をGiggle Academyに寄付し、受け取ったトークンの半分を焼却し、残りをBNBに変換して将来の運営に使用します。

CZは、このイニシアチブが「コミュニティの貢献が持続可能なフィードバックループに進化する新たな段階を示す」と書きました。発表後、Giggleは120%以上急騰しました。

Berachain、エクスプロイトから回復

Berachainは、BEX / Balancer v2の脆弱性により失われた1280万ドルの資金が完全に回収され、Berachain Foundationのデプロイヤーアドレスに返還されたことを確認しました。ネットワークはその後、通常の運営を再開しました。

 

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アルファウォッチ

DEX取引ブームが続く

10月のパーペチュアルDEX取引量は、4か月連続で1.7兆ドルを超えました。Asterが8208億ドルの取引量でトップに立ち、次いでHyperliquidが3170億ドル、Lighterが2725億ドル、EdgeXが1375億ドルとなりました。このセクターは64,600の月間アクティブユーザーを記録し、これも過去最高です。

Steam Fund、「1011チェーンリアクション」で最初の打撃を受ける

いわゆる「1011チェーンリアクション」の最初の犠牲者が現れ、Steam Fundが9300万ドルの損失を公表しました。アナリストは、他の過剰露出した機関で同様の流動性圧力が発生するかどうかを注意深く監視しています。

 

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