Pendahuluan
Dollar-Cost Averaging (DCA), juga dikenal sebagai Strategi Martingale, adalah teknik investasi yang banyak diadopsi yang umum digunakan di pasar keuangan tradisional, terutama di arena forex. Strategi ini berputar di sekitar prinsip konsisten menginvestasikan sejumlah modal tetap ke dalam aset tertentu pada interval reguler, terlepas dari harga pasar saat ini.
Konsep dasar Strategi Martingale terletak pada menempatkan taruhan arah dalam pasar dua arah, di mana posisi panjang dan pendek diperbolehkan. Dalam hal hasil yang tidak menguntungkan, strategi ini mengarahkan untuk menggandakan taruhan pada arah yang berlawanan. Proses ini berlanjut hingga pasar mengalami fase korektif, memungkinkan investor untuk memanfaatkan keuntungan yang diperoleh dari membeli pada harga yang lebih rendah dan menjual pada harga yang lebih tinggi.
Karena keunggulan inherennya, Strategi Martingale telah mendapatkan daya tarik di antara beragam kelompok investor. Namun, penting untuk diakui, mengingat risiko yang melekat terkait dengan pasar mana pun, bahwa strategi ini tidak menjamin keuntungan. Oleh karena itu, investor harus mengambil tindakan yang diperlukan terhadap praktik manajemen risiko.
Menanggapi tuntutan pengguna yang terus berkembang, Toobit telah memperkenalkan iterasi terobosan dari Strategi Martingale yang secara khusus disesuaikan untuk perdagangan kontrak aset kripto. Strategi Martingale Kontrak Toobit memberdayakan pedagang untuk terlibat dalam perdagangan dua arah, memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan aset pada harga yang lebih rendah dan mendapat keuntungan dari koreksi pasar.
Contoh
Misalkan harga BTC saat ini adalah 28,000 USDT dan seorang pedagang memiliki cukup margin untuk melaksanakan penambahan maksimum untuk putaran ini. Pedagang memutuskan untuk menjual BTCUSDT dengan ukuran pesanan awal 0.1 BTC, dan mengkonfigurasi Futures Martingale dengan parameter berikut:
-
Jumlah investasi: 0.1 BTC
-
Harga pemicu：28,000 USDT
-
Pasangan derivatif: BTCUSDT
-
Kenaikan harga: 2%
-
Pengali posisi: 1.2
-
Leverage: 10x
-
Penambahan Maksimum per Ronde: 3
-
Target Keuntungan per Ronde: 2%
-
Waktu siklus：3
Jika harga pasar terus naik, untuk setiap kenaikan 2%, bot akan secara otomatis membuat pesanan pendek lain pada titik harga yang lebih tinggi dan mengulangi proses tersebut hingga Target Keuntungan untuk putaran itu tercapai. Setelah putaran ketiga penambahan, detail posisi adalah sebagai berikut:
Waktu siklus pertama:
|
Penambahan
|
Jenis Pesanan
|
Harga Pesanan
(USDT)
|
Biaya Penahanan Rata-rata
(USDT)
|
Jumlah Pesanan
(BTC)
|
|
Masuk Awal
|
Pesanan Buka Posisi
|
28000
|
28000
|
0.1
|
|
1
|
Tambah Pesanan Posisi
|
28560
|
28306
|
0.12
|
|
2
|
Tambah Pesanan Posisi
|
29132
|
28633
|
0.144
|
|
3
|
Tambah Pesanan Posisi
|
29714
|
28980
|
0.1728
|
Jumlah Pesanan
Jumlah Pesanan1= 0.1*1.2 = 0.12 BTC
Harga Pesanan
Harga Pesanan1= 28000*（1+2%）= 28560 USDT
Untuk posisi panjang: Harga pesanan berikutnya = Biaya penahanan rata-rata × (1 - Persentase Penurunan)
Untuk posisi pendek: Harga pesanan berikutnya = Biaya penahanan rata-rata × (1 + Persentase Kenaikan)
Harga Ambil Untung Posisi Pendek：
Biaya Penahanan Rata-rata*（1-Target Keuntungan）= 28980*（1-2%）= 28400.4 USDT
Untuk Harga Ambil Untung Posisi Panjang：=Biaya Penahanan Rata-rata*（1+Target Keuntungan）
Skenario 1 - Harga pasar saat ini adalah 28400.4 USDT
Harga telah turun kembali ke 28400.4 USDT, pesanan Ambil Untung dipicu dan dilaksanakan pada harga pasar. Seiring pedagang mengaktifkan loop, ketika harga pasar mencapai harga Ambil Untung, bot akan secara otomatis menutup posisi saat ini dan memulai putaran baru membangun posisi. Dengan asumsi posisi ditutup pada 28400.4 USDT, PnL yang direalisasikan untuk putaran strategi Martingale ini adalah sebagai berikut:
PNL untuk Putaran ini：（28980-28400.4）*0.1728 = 100.1548 USDT
Asumsikan bahwa Biaya Pendanaan dan Biaya Perdagangan dapat diabaikan.
Skenario 2 - Harga pasar saat ini adalah 28400.4 USDT
Harga pasar saat ini bergerak menguntungkan bagi pedagang tetapi tetap di atas harga Ambil Untung. Bot akan tetap berjalan, tetapi tidak akan menambah posisi pendek lagi. Hanya ketika harga pasar mencapai tingkat harga Ambil Untung, bot akan menutup posisi yang ada dan memulai putaran perdagangan baru.
Skenario2.1 - Harga pasar saat ini terus naik.
Seiring harga pasar saat ini terus naik, untuk setiap kenaikan 2%, bot akan secara otomatis membeli kontrak pendek lain pada titik harga yang lebih tinggi dan mengulangi proses tersebut hingga Penambahan Maksimum per putaran tercapai. Setelah itu, bot akan tetap berjalan, tetapi tidak akan menambah posisi pendek lagi.
|
|
Harga Pasar Awal
|
Kenaikan 2% Pertama
|
Kenaikan 2% Kedua
|
Kenaikan 2% Ketiga
|
Kenaikan 2% Keempat
|
Kenaikan 2% Kelima
|
|
Harga Masuk (USDT)
|
28000
|
28306
|
28633
|
28980
|
29560
|
30152
|
|
Ukuran Pesanan (BTC)
|
0.1
|
0.12
|
0.144
|
0.1728
|
0.2074
|
0.2488
|
Dalam skenario terburuk, dengan asumsi pasar tidak berbalik arah dan terus bergerak dalam arah yang tidak menguntungkan, ada risiko bahwa posisi pengguna mungkin dilikuidasi.
Sementara strategi Martingale menawarkan kesederhanaan dan potensi pemulihan, strategi ini memiliki risiko dan keterbatasan yang memerlukan pertimbangan cermat. Toobit ingin menyarankan pengguna kami untuk mempertimbangkan risiko mengincar target keuntungan tinggi dalam satu siklus, dan sebaliknya menargetkan keuntungan yang lebih sederhana untuk mengurangi risiko posisi. Menerapkan alat manajemen risiko seperti Stop Loss dapat lebih mengurangi risiko likuidasi dalam kondisi pasar yang merugikan.
Keuntungan dan Kerugian Strategi Martingale Berjangka
Keuntungan
-
Perdagangan Dua Arah
Dengan mengadopsi Strategi Martingale Berjangka, pedagang mendapatkan fleksibilitas untuk memanfaatkan pergerakan pasar ke atas dan ke bawah. Strategi ini memberdayakan mereka untuk mengejar peluang yang menguntungkan melalui posisi panjang dan pendek.
-
Perdagangan yang Dikelola Risiko dan Dipersonalisasi
Strategi Martingale Berjangka menawarkan fleksibilitas kepada pedagang untuk menyesuaikan parameternya agar selaras dengan preferensi perdagangan individu dan toleransi risiko mereka. Ini memberdayakan mereka untuk menyempurnakan strategi agar sesuai dengan gaya perdagangan unik dan selera risiko mereka.
-
Penyelarasan Strategis Jangka Panjang
Strategi Martingale Berjangka dapat menjadi pilihan menarik bagi investor jangka panjang dengan keyakinan pasar yang kuat dan modal yang signifikan. Ini memungkinkan mereka untuk menyelaraskan posisi yang lebih besar secara strategis dengan pandangan pasar jangka panjang mereka.
-
Mudah Dipahami, Mudah Digunakan
Strategi Martingale menonjol karena kemudahan pemahaman dan penerapannya yang inheren. Pendekatan yang mudah ini membuatnya dapat diakses oleh spektrum pedagang yang luas, terlepas dari tingkat pengalaman mereka.
Kerugian
-
Fluktuasi Harga Pasar
Saat terlibat dalam perdagangan berjangka, pedagang yang menggunakan strategi Martingale harus mempertimbangkan dengan cermat potensi dampak dari fluktuasi harga pasar yang signifikan. Dalam skenario di mana harga menunjukkan pergerakan satu sisi yang berkelanjutan bertentangan dengan posisi terbuka, kerugian mengambang yang dihasilkan pada posisi yang dipegang dapat meningkat, berpotensi menyebabkan margin call dan likuidasi paksa.
-
Pembatalan Pesanan Otomatis sebagai Mitigasi Risiko
Jika risiko yang terkait dengan posisi terbuka melebihi ambang batas yang telah ditentukan dalam sistem Martingale Berjangka, sistem akan secara otomatis memulai pembatalan pesanan. Langkah mitigasi risiko ini bertujuan untuk mengurangi risiko posisi keseluruhan dan mencegah kemungkinan margin call atau likuidasi paksa.
-
Leverage Tinggi
Meskipun fitur Martingale Berjangka memungkinkan pedagang untuk mengatur leverage hingga 50x, dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan, perdagangan dengan leverage tinggi dapat memperbesar kerugian. Penting untuk memahami risiko yang terkait dengan perdagangan leverage tinggi.
Tim Toobit
Temukan kami di:
Telegram: https://t.me/toobit_indonesian
Discord: https://discord.com/invite/vvxTuGTz
Reddit: https://www.reddit.com/r/toobit/
Facebook: https://www.facebook.com/toobitofficial
Toobit berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk mengubah atau membatalkan pengumuman ini kapan saja dan dengan alasan apa pun tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Peringatan Risiko: Harga aset digital dapat sangat fluktuatif. Nilai investasi Anda bisa turun atau naik, dan Anda mungkin tidak mendapatkan kembali jumlah yang diinvestasikan. Anda bertanggung jawab penuh atas keputusan investasi Anda, dan Toobit tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan Margin. Informasi ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan atau investasi. Untuk informasi lebih lanjut, baca Syarat Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
