چرا در کپی‌ترید موفق نمی‌شوم؟(از دیدگاه معامله‌گران حرفه‌ای و دنبال‌کنندگان)

درک دلایل شکست در کپی‌ترید: راهنمای جامع

از اینکه خدمات کپی‌ترید Toobit را انتخاب کرده‌اید، سپاسگزاریم! ما متعهد به ارائه تجربه‌ای روان و سودمند هستیم. با این حال، کپی‌ترید گاهی اوقات می‌تواند به دلیل عوامل مختلفی با چالش مواجه شود. این راهنما به بررسی دلایل رایج پشت ناموفق بودن معاملات کپی‌ترید می‌پردازد و دیدگاه‌های ارزشمندی را برای هر دو گروه دنبال‌کنندگان و معامله‌گران حرفه‌ای ارائه می‌دهد.

 

1. برای معامله‌گران حرفه‌ای

معامله‌گران حرفه‌ای در موفقیت کپی‌ترید نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. دلایل احتمالی ناموفق بودن معاملات از جانب آن‌ها می‌تواند موارد زیر باشد:

• ظرفیت دنبال‌کنندگان تکمیل شده باشد

معامله‌گران حرفه‌ای تعداد محدودی از دنبال‌کنندگان را می‌توانند مدیریت کنند. پس از رسیدن به این حد نصاب، دنبال‌کنندگان جدید نمی‌توانند متصل شوند مگر اینکه ظرفیت جدیدی ایجاد شود.

• لغو حساب کاربری

در صورتیکه حساب یک معامله‌گر حرفه‌ای به دلیل نقض قوانین یا عدم فعالیت لغو گردد، دنبال‌کنندگان او دیگر قادر به کپی کردن معاملات ایشان نخواهند بود.

 

• محدودیت‌های مربوط به معامله‌گران نخبه

معامله‌گران نخبه نیز در خصوص تعداد معامله‌گران حرفه‌ای که می‌توانند در پورتفولیو خود داشته باشند، با محدودیت‌هایی مواجه هستند. این محدودیت می‌تواند روی دسترسی به کپی‌ترید اثر بگذارد.

• سفارش‌های نیمه‌پر

اگر سفارش یک معامله‌گر حرفه‌ای فقط به صورت جزئی در بازار پر شده باشد، دنبال‌کنندگان نمی‌توانند آن را کپی کنند.

 

2. برای دنبال‌کنندگان

دنبال‌کنندگان باید شرایط خاصی را رعایت کنند تا از موفق بودن کپی‌ترید اطمینان حاصل شود. مشکلات رایج عبارتند از:

• سرمایه ناکافی

دنبال‌کنندگان باید سرمایه USDT کافی در حساب معاملاتی خود داشته باشند. بدون سرمایه کافی، امکان باز کردن پوزیشن‌های جدید وجود نخواهد داشت.

 

 نمونه‌هایی در این خصوص:

اطلاعات اصلی

معامله‌گر حرفه‌ای

• مارجین باز کردن پوزیشن توسط معامله‌گر حرفه‌ای：15

•  دارایی قابل دسترس معامله‌گر حرفه‌ای：50

• سود و ضرر محق‌نشده معامله‌گر حرفه‌ای：10

دنبال‌کننده

• دارایی حساب کپی‌ترید: 50

اطلاعات کپی‌ترید

• نماد：SOL

• حداقل میزان معامله：1 SOL

• آخرین قیمت：188

• اهرم：20

***فرمول: نسبت باز شدن پوزیشن معامله‌گر حرفه‌ای = [مارجین  پوزیشن باز شده معامله‌گر حرفه‌ای / (دارایی در دسترس معامله‌گر حرفه‌ای + سود و ضرر محقق نشده معامله‌گر حرفه‌ای)] × 100%

 

بررسی تغییرات دارایی معامله‌گر حرفه‌ای

معامله‌گر حرفه‌ای دارایی به حساب کپی‌ترید منتقل نکرده است

نسبت باز کردن پوزیشن توسط معامله‌گر حرفه‌ای = [ 15 / (50+10) ] * 100% = 25%

دارایی لازم برای دنبال‌کنندگان = دارایی دنبال‌کنندگان * نسبت باز شدن پوزیشن معامله‌گر حرفه‌ای = 50 * 25% = 12.5 USDT

ارزش پوزیشن = دارایی لازم برای دنبال‌کنندگان * اهرم = 12.5 * 20 = 250 USDT

حداقل ارزش پوزیشن = قیمت ورود * حداقل حجم معامله = 188 * 1 = 188 USDT

ارزش پوزیشن 250 USDT > حداقل ارزش پوزیشن 188 USDT

 

∴دنبال‌کننده در کپی کردن از 1 SOL موفق شد.

 

معامله‌گر حرفه‌ای 20 USDT به حساب کپی‌ترید منتقل می‌کند

در حال حاضر، دارایی در دسترس معامله‌گر حرفه‌ای 50+20=70 USDT است

نسبت باز کردن پوزیشن توسط معامله‌گر حرفه‌ای =  [ 15 / (50+10+20) ] * 100% = 18.75%

دارایی مورد نیاز دنبال‌کنندگان = دارایی دنبال‌کنندگان * نسبت باز کردن پوزیشن توسط معامله‌گر حرفه‌ای =50 * 18.75% = 9.375 USDT

ارزش پوزیشن = دارایی مورد نیاز دنبال‌کنندگان * اهرم =9.375 * 20 = 187.5 USDT

حداقل ارزش پوزیشن = قیمت ورود * حداقل حجم معامله = 188 * 1 = 188 USDT

ارزش پوزیشن 188 USDT < حداقل ارزش پوزیشن 188 USDT

بنابراین، دنبال‌کننده در کپی کردن این معامله ناموفق است.

 

 

معامله‌گر حرفه‌ای 15 USDT را از حساب کپی‌ترید به حساب اسپات منتقل می‌کند

در حال حاضر، دارایی در دسترس معامله‌گر حرفه‌ای 50 - 15 = 35 USDT است

نسبت باز کردن پوزیشن توسط معامله‌گر حرفه‌ای =  [ 15 / (50+10-15) ] * 100% = 33.33%

دارایی مورد نیاز دنبال‌کنندگان = دارایی دنبال‌کنندگان  * نسبت باز کردن پوزیشن توسط معامله‌گر حرفه‌ای =50 * 33.33% = 16.665 USDT

ارزش پوزیشن = دارایی مورد نیاز دنبال‌کنندگان * اهرم =16.665 * 20 = 333.3 USDT

حداقل ارزش پوزیشن = قیمت ورود * حداقل مقدار معامله = 188 * 1 = 188 USDT

از آنجا که کپی کردن 2 SOL به 376 USDT نیاز داشت > اما ارزش پوزیشن  333.33 USDT بود > حداقل ارزش پوزیشن نیز 188 USDT تعیین شده بود

بنابراین، دنبال‌کننده نتوانست 2 SOL را کپی کند، اما در کپی کردن 1 SOL موفق شد.

 

بررسی تغییرات اهرم قبل و بعد تعیین توسط معامله‌گر حرفه‌ای

معامله‌گر حرفه‌ای تغییری در تنظیمات اهرم نداد

نسبت باز کردن پوزیشن توسط معامله‌گر حرفه‌ای = [ 15 / (50+10) ] * 100% = 25%

دارایی مورد نیاز دنبال‌کنندگان = دارایی دنبال‌کنندگان * نسبت باز کردن پوزیشن توسط معامله‌گر حرفه‌ای= 50 * 25% = 12.5 USDT

ارزش پوزیشن = دارایی مورد نیاز دنبال‌کنندگان * اهرم = 12.5 * 20 = 250 USDT

حداقل ارزش پوزیشن = قیمت ورود * حداقل مقدار معامله  = 188 * 1 = 188 USDT

از آنجا که ارزش پوزیشن 250 USDT > حداقل ارزش پوزیشن 188 USDT است،

بنابراین، دنبال کننده در کپی کردن 1 SOL موفق می‌شود.

 

 

معامله‌گر حرفه‌ای اهرم را تا 50x افزایش داد

فرض بر این است که مارجین باز کردن پوزیشن معامله‌گر حرفه‌ای 5 USDT است.

نسبت باز کردن پوزیشن توسط معامله‌گر حرفه‌ای = [ 5 / (50+10) ] * 100% = 8.33%

دارایی مورد نیاز دنبال‌کنندگان = دارایی دنبال‌کنندگان * نسبت باز کردن پوزیشن توسط معامله‌گر حرفه‌ای= 50 * 8.33% = 4.165 USDT

ارزش پوزیشن = دارایی مورد نیاز دنبال‌کنندگان * اهرم = 4.165 * 50 = 208.25 USDT

حداقل ارزش پوزیشن = قیمت ورود * حداقل مقدار معامله = 188 * 1 = 188 USDT

ارزش پوزیشن 208.25 USDT  > حداقل ارزش پوزیشن 188 USDT است

بنابراین، دنبال‌کننده در کپی کردن 1 SOL موفق می‌شود

 

 

معامله‌گر حرفه‌ای، اهرم‌ را تا 3x کاهش داد

فرض می‌شود، مارجین باز کردن پوزیشن معامله‌گر حرفه‌ای 60 USDT بوده است.

نسبت باز کردن پوزیشن توسط معامله‌گر حرفه‌ای = [ 60 / (50+10) ] * 100% = 100%

دارایی مورد نیاز دنبال‌کنندگان = دارایی دنبال‌کنندگان * نسبت باز کردن پوزیشن توسط معامله‌گر حرفه‌ای= 50 * 100% = 50 USDT

ارزش پوزیشن = دارایی مورد نیاز دنبال‌کنندگان * اهرم = 50 * 3 = 150 USDT

حداقل ارزش پوزیشن = قیمت ورود * حداقل مقدار معامله  = 188 * 1 = 188 USDT

ارزش پوزیشن 150 USDT < حداقل ارزش پوزیشن 188 USDT است

در نتیجه، دنبال‌کننده موفق به کپی کردن این معامله نشد

• رسیدن به حد مجاز سفارش‌ها

برای هر دنبال‌کننده حداکثر مقدار حجم سفارشات برای کپی کردن تعیین شده است. هنگامی که این ظرفیت پر شود، سفارشات اضافه اجرا نخواهند شد.

• نرسیدن به ​​حداقل مبلغ مورد نیاز کپی‌ترید 

سفارشاتی که پایین‌تر از حداقل مقدار تعیین شد برای کپی باشند، با شکست مواجه شده و اجرا نمی‌شوند. لطفاً مطمئن شوید که حجم سفارش شما، حداقل الزامات پلتفرم را برآورده می‌کند.

• حداکثر مقدار کلی سرمایه‌گذاری

در صورتی که مقدار کلی مارجین سرمایه‌گذاری شده توسط یک دنبال‌کننده در تمامی پوزیشن‌ها به سقف مجاز پلتفرم برسد، باز کردن پوزیشن‌های جدید تا زمان بسته شدن برخی از پوزیشن‌های قبلی متوقف خواهد شد.

 

 

3. محدودیت‌های معاملات فیوچرز

محدودیت‌های خاصی به طور ویژه در معاملات فیوچرز اعمال می‌شوند. این موارد ممکن است منجر به عدم موفقیت در کپی‌ترید شوند:

• کمتر بودن اندازه سفارش از حداقل مقدار تعیین‌شده 

چنانچه مقدار کمی برای هر سفارش تعیین شود، ممکن است حجم سفارش از حداقل میزان تعیین شده در پلتفرم کمتر شود و این امر مانع از اجرای سفارش خواهد شد.

• مسائل مربوط به کپی‌ترید بدون لغزش قیمت

هنگامی که ویژگی "کپی‌ترید بدون لغزش قیمت" فعال است، ممکن است نقدینگی ناکافی بازار یا رد شدن معامله توسط سفارش‌گذاران، مانع از اجرای معاملات شود.

• نوسانات شدید بازار

هنگام نوسانات شدید بازار، لغزش قیمت ممکن است از حد مجاز فراتر رود و موجب ناموفق بودن معاملات شود.

 

تیم پشتیبانی تخصصی ما برای کمک به شما در رفع هرگونه چالش در کنار شما است. در صورت بروز مشکل یا طرح هرگونه پرسش، لطفاً با ما ارتباط برقرار کنید. ما متعهدیم که تجربه معاملاتی کپی‌ترید شما را تا حد امکان به روان‌ترین و موفق‌ترین شکل ممکن تضمین کنیم.

 

معاملات خوبی داشته باشید!

تیم Toobit