مارجین ایزوله مجزا به شما امکان می‌دهد چند پوزیشن مستقل را در یک جهت و روی یک جفت‌ارز معاملاتی باز کنید. هر پوزیشن می‌تواند مارجین، تنظیمات حد سود و حد ضرر و نحوه بستن مختص به خود را داشته باشد. این قابلیت انعطاف‌پذیری بیشتری در مدیریت پوزیشن‌ها با توجه به استراتژی‌های معاملاتی مختلف در اختیار شما قرار می‌دهد.
1. مارجین ایزوله مجزا چیست؟
با فعال‌کردن گزینه «مارجین ایزوله مجزا»، هر سفارش جدید پس از اجرا، پوزیشنی جداگانه ایجاد می‌کند و به‌طور خودکار با پوزیشن موجود در همان جهت ادغام نمی‌شود.
برای مثال، فرض کنید 2 سفارش جداگانه برای باز کردن پوزیشن لانگ BTCUSDT ثبت می‌کنید:
-
کراس/ایزوله: پس از اجرا، هر دو سفارش در یک پوزیشن لانگ ادغام می‌شوند.
-
مارجین ایزوله مجزا: پس از اجرا، هر سفارش یک پوزیشن لانگ مستقل ثبت می‌کند.
با استفاده از این قابلیت می‌توانید هر پوزیشن را به‌طور جداگانه مدیریت کنید؛ از جمله تنظیم حد سود و حد ضرر، افزایش حجم پوزیشن، تنظیم مارجین و بستن پوزیشن.
ویژگی‌های کلیدی
-
مدیریت مستقل پوزیشن‌ها: امکان باز کردن چند پوزیشن در یک جهت و روی یک جفت‌ارز معاملاتی و افزایش حجم یا بستن هر پوزیشن به‌صورت مستقل.
-
تنظیم مستقل حد سود و حد ضرر: امکان تعیین حد سود و حد ضرر جداگانه برای هر پوزیشن. تنظیمات انتخابی فقط بر پوزیشن مربوط به خود اعمال می‌شوند.
-
مارجین و ریسک مجزا: مارجین و قیمت لیکویید شدن هر پوزیشن به‌طور جداگانه محاسبه می‌شوند. اگر یک پوزیشن لیکویید شود، فقط همان پوزیشن لیکویید خواهد شد و سایر پوزیشن‌های مجزای شما تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند.
2. مارجین ایزوله مجزا چه تفاوتی با مارجین کراس و ایزوله دارد؟
این 3 حالت از نظر نحوه مدیریت پوزیشن‌ها، نحوه اختصاص مارجین و دامنه ریسک لیکویید شدن با یکدیگر تفاوت دارند.
|
حالت |
مدیریت پوزیشن |
نحوه اختصاص مارجین |
تأثیر لیکویید شدن |
|
کراس |
سفارش‌های مربوط به یک جفت‌ارز معاملاتی و در یک جهت، در یک پوزیشن ادغام می‌شوند. |
در حالت کراس، پوزیشن‌هایی که از یک دارایی مارجین مشترک استفاده می‌کنند، به مارجین در دسترس به‌صورت مشترک دسترسی دارند. |
لیکویید شدن ممکن است بر سایر پوزیشن‌های کراس تأثیر بگذارد و به از دست رفتن مارجین کراس مربوطه منجر شود. |
|
ایزوله |
سفارش‌های مربوط به یک جفت‌ارز معاملاتی و یک جهت، در یک پوزیشن ادغام می‌شوند. |
مارجین به‌صورت جداگانه به پوزیشن ادغام‌شده اختصاص داده می‌شود. |
فقط پوزیشن مربوطه لیکویید می‌شود؛ اما ممکن است تمام مارجین اختصاص‌یافته به آن از دست برود. |
|
مارجین ایزوله مجزا |
امکان باز کردن چند پوزیشن مستقل در یک جهت و روی یک جفت‌ارز معاملاتی وجود دارد. |
مارجین به‌صورت جداگانه به هر پوزیشن اختصاص داده می‌شود. |
لیکویید شدن فقط بر پوزیشنی تأثیر می‌گذارد که شرایط لیکویید شدن را داشته باشد. |
مثال: اگر 2 سفارش جداگانه برای باز کردن پوزیشن لانگ BTCUSDT ثبت کنید، در حالت مارجین کراس و ایزوله، سفارش‌های پر شده در یک پوزیشن ادغام می‌شوند. اما در حالت مارجین ایزوله مجزا، این سفارش‌ها 2 پوزیشن مستقل ایجاد می‌کنند.
نکته: مارجین ایزوله مجزا ریسک لیکویید شدن را از بین نمی‌برد. یک حرکت مشابه در بازار ممکن است باعث لیکویید شدن چند پوزیشن مستقل شود.
3. چگونه از مارجین ایزوله مجزا استفاده کنیم؟
مرحله 1: انتخاب حالت مارجین
به صفحه معاملات فیوچرز Toobit بروید، در تنظیمات حالت مارجین، گزینه «مارجین ایزوله مجزا» را انتخاب کنید و انتخاب خود را تأیید کنید.
اگر در بخش فیوچرز مربوطه، پوزیشن باز یا سفارش در انتظار اجرا دارید، پیش از تغییر حالت مارجین باید پوزیشن‌ها را ببندید و سفارش‌ها را لغو کنید.
مرحله 2: باز کردن پوزیشن
اهرم، قیمت سفارش و مقدار آن را تنظیم کنید و سپس سفارش باز کردن پوزیشن را ثبت کنید. پس از اجرای سفارش، پوزیشنی جداگانه در لیست پوزیشن‌های شما نمایش داده می‌شود.
پیش از ثبت سفارش، اهرم خود را بررسی کنید. تا زمانی که روی جفت‌ارز معاملاتی موردنظر پوزیشن‌های بازی دارید که به‌صورت مجزا ایجاد شده‌اند، نمی‌توانید اهرم را تغییر دهید.
مرحله 3: مدیریت پوزیشن‌ها
پوزیشن موردنظر خود را در لیست پوزیشن‌ها پیدا کنید. از این بخش می‌توانید حد سود و حد ضرر تعیین کنید، حجم پوزیشن خود را افزایش دهید، مارجین را تنظیم کنید یا پوزیشن را ببندید.
بین باز کردن یک پوزیشن جدید و افزایش حجم یک پوزیشن موجود تفاوت مهمی وجود دارد:
-
باز کردن پوزیشن جدید: یک سفارش جدید برای باز کردن پوزیشن ثبت می‌کنید. پس از اجرای سفارش، یک پوزیشن جداگانه ایجاد می‌شود.
-
افزایش حجم پوزیشن: حجم یک پوزیشن موجود را افزایش می‌دهید. در این حالت، میانگین قیمت ورود آن پوزیشن نیز به‌روزرسانی می‌شود.
برای افزایش حجم یک پوزیشن موجود، از گزینه «افزایش پوزیشن» مربوط به همان پوزیشن استفاده کنید.
مارجین اضافی موردنیاز بر اساس اهرم فعلی پوزیشن محاسبه و از موجودی در دسترس حساب شما کسر می‌شود. پیش از افزایش حجم پوزیشن، مطمئن شوید که موجودی کافی در دسترس دارید.
4. دسترسی و محدودیت‌ها
4.1 محصولات معاملاتی پشتیبانی‌شده
مارجین ایزوله مجزا در معاملات فیوچرز استاندارد، فیوچرز مبتدی و معاملات دمو فیوچرز در دسترس است. در حال حاضر، این قابلیت برای فیوچرز USDC و پوزیشن‌های معاملات راهبر در دسترس نیست.
4.2 محدودیت‌های پوزیشن و معاملات
در مجموع، می‌توانید حداکثر 50 پوزیشن مستقل باز و سفارش لیمیت در انتظار اجرا برای باز کردن پوزیشن داشته باشید. این محدودیت شامل تمام جفت‌ارزهای معاملاتی و همه جهت‌های معاملاتی می‌شود. سفارش‌های لیمیت پرنشده برای باز کردن پوزیشن نیز جزو این محدودیت محسوب می‌شوند.
علاوه بر این، مجموع ارزش پوزیشن‌های مجزا و سفارش‌های در انتظار اجرا برای باز کردن پوزیشن، در یک جفت‌ارز معاملاتی و یک جهت نباید از حد مجاز تعیین‌شده بیشتر باشد. سایر محدودیت‌های معاملاتی مربوط به فیوچرز نیز همچنان اعمال می‌شوند.
اگر مقدار سفارش از حد مجاز بیشتر باشد، آن را طبق پیام نمایش‌داده‌شده روی صفحه تنظیم کنید.
4.3 تغییر حالت مارجین
تا زمانی که در بخش فیوچرز موردنظر پوزیشن باز یا سفارش در انتظار اجرا داشته باشید، نمی‌توانید حالت مارجین را تغییر دهید.
4.4 تنظیم اهرم
تمام پوزیشن‌های مجزای مربوط به یک جفت‌ارز معاملاتی از اهرم یکسانی استفاده می‌کنند. نمی‌توانید برای هر پوزیشن به‌صورت جداگانه اهرم تعیین کنید یا تا زمانی که پوزیشن‌های مجزا باز هستند، اهرم را تغییر دهید.
برای تغییر اهرم، ابتدا باید تمام پوزیشن‌های مجزای مربوط به آن جفت‌ارز معاملاتی را ببندید.
4.5 مدیریت مارجین
می‌توانید به هر پوزیشن به‌صورت جداگانه مارجین اضافه کنید یا از آن کم کنید. در حالت مارجین ایزوله مجزا، امکان افزودن خودکار مارجین وجود ندارد.
هنگام باز کردن پوزیشن، افزایش حجم پوزیشن موجود یا افزودن مارجین، مطمئن شوید که موجودی قابل‌استفاده کافی در حساب خود دارید.
5. سؤالات متداول
5.1 مارجین ایزوله چه تفاوتی با مارجین ایزوله مجزا دارد؟
در حالت مارجین ایزوله، سفارش‌های باز کردن پوزیشن برای یک جفت‌ارز معاملاتی و یک جهت، در یک پوزیشن ادغام می‌شوند. این سفارش‌ها در نهایت یک حجم پوزیشن، میانگین قیمت ورود و تنظیمات حد سود و حد ضرر مشترک دارند.
در حالت مارجین ایزوله جداگانه، هر سفارش پرشده برای باز کردن پوزیشن می‌تواند یک پوزیشن مجزا ایجاد کند. می‌توانید مارجین، تنظیمات حد سود/حد ضرر، اندازه پوزیشن و نحوه بستن هر پوزیشن را به‌صورت مستقل مدیریت کنید.
5.2 چرا نمی‌توانم پوزیشن جدیدی باز کنم یا حجم پوزیشن موجود را افزایش دهم؟
ممکن است موجودی قابل‌استفاده شما کافی نباشد یا به محدودیت تعداد پوزیشن‌ها، ارزش معاملات یا یکی دیگر از محدودیت‌های مربوطه رسیده باشید. برای اطلاع از جزئیات، پیام نمایش‌داده‌شده روی صفحه را بررسی کنید.
5.3 چرا گزینه «افزایش پوزیشن» را نمی‌بینم؟
قابلیت «افزایش پوزیشن» فقط برای پوزیشن‌هایی در دسترس است که سفارش باز کردن آن‌ها پر شده باشد. اگر هنوز پوزیشنی باز ندارید، ابتدا یک سفارش برای باز کردن پوزیشن ثبت کنید.
5.4 تفاوت افزایش پوزیشن با افزودن مارجین چیست؟
-
افزایش پوزیشن، اندازه آن پوزیشن را بیشتر می‌کند و میانگین قیمت ورود را به‌روزرسانی می‌کند.
-
افزودن مارجین، مقدار مارجین اختصاص‌یافته به پوزیشن را افزایش می‌دهد، بدون اینکه اندازه پوزیشن تغییر کند.
5.5 از کجا می‌توانم تاریخچه معاملاتم را مشاهده کنم؟
پوزیشن‌های پرشده، پوزیشن‌های بسته‌شده و موارد لیکویید شدن برای هر پوزیشن به‌صورت جداگانه ثبت می‌شوند. می‌توانید جزئیات را در بخش‌های مربوط به تاریخچه مشاهده کنید.
هشدار ریسک
معاملات فیوچرز با ریسک قابل‌توجهی همراه هستند و استفاده از اهرم، هم سود احتمالی و هم ضرر احتمالی معاملات را افزایش می‌دهد. مارجین ایزوله مجزا ریسک ناشی از نوسانات بازار یا لیکویید شدن را از بین نمی‌برد. ممکن است در اثر یک حرکت مشابه در بازار، چند پوزیشن به‌طور جداگانه لیکویید شوند و مارجین اختصاص‌یافته به هر یک از آن‌ها از دست برود.
اجرای سفارش‌های حد سود و حد ضرر در قیمت موردنظر شما تضمین‌شده نیست. قیمت واقعی اجرای معاملات ممکن است تحت تأثیر نوسانات بازار، نقدشوندگی و عوامل دیگر تغییر کند. اهرم و اندازه پوزیشن‌های خود را متناسب با میزان ریسک‌پذیری‌تان انتخاب کنید و وضعیت مارجین و قیمت لیکویید شدن پوزیشن‌ها را به‌طور منظم بررسی کنید.
این مقاله صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی تهیه شده است و توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود.
