هشدار ریسک کپی‌ترید

دنبال‌کنندگان می‌توانند با کپی از سفارشات یک معامله‌گر حرفه‌ای، معاملات را کپی کنند. به دلیل عوامل مختلف انسانی و عینی، پلتفرم نمی‌تواند تضمین کند که پوزیشن کپی‌شده دقیقاً مشابه پوزیشن معامله‌گر حرفه‌ای خواهد بود و همچنین نمی‌تواند تضمین کند که قیمت اجرایی هنگام کپی‌ترید دقیقاً مشابه قیمت معامله‌گر حرفه‌ای خواهد بود.

1. تحلیل عواملی که منجر به اختلاف در پوزیشن‌ها می‌شوند

• ممکن است معامله‌گر حرفه‌ای جفت‌ارزی را معامله کند که قابل کپی نبوده و پوزیشن سود و ضرر محقق‌ نشده داشته باشد.
• واریزها و برداشت‌ها در حساب کپی‌ترید معامله‌گر حرفه‌ای انجام می‌شود.
• معامله‌گران حرفه‌ای ممکن است مارجین پوزیشن را افزایش یا کاهش دهند.
• دنبال‌کنندگان ممکن است سرمایه کپی‌ترید خود را افزایش یا کاهش دهند.
• پوزیشن معامله‌گر حرفه‌ای ممکن است بسیار بزرگ باشد یا ارزش کل پوزیشن‌های گروه کپی‌ترید به حدی برسد که باعث فعال شدن محدودیت حداکثر پوزیشن گروه کپی‌ترید شود. در چنین شرایطی، اگر دنبال‌کننده پس از لیکوئید شدن، سرمایه کپی‌ترید خود را افزایش دهد، سیستم به‌طور خودکار پوزیشن‌های جدیدی را باز خواهد کرد.
• به دلیل تفاوت در حالت‌های مارجین بین دنبال‌کنندگان و معامله‌گران حرفه‌ای و همچنین نوسانات بازار، ممکن است دنبال‌کنندگان با کمبود سرمایه مواجه شوند و نتوانند نسبت باز شدن سفارشات معامله‌گر حرفه‌ای را کپی کنند. این امر ممکن است منجر به عدم توانایی در کپی کردن یک سفارش باز یا کپی کردن کامل آن شود. توجه داشته باشید که بستن پوزیشن‌ها تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.

نکته: اگر معامله‌گر حرفه‌ای اهرم را تنظیم کند اما دنبال‌کننده دارایی کافی نداشته باشد، دنبال‌کننده قادر نخواهد بود اهرم را همانند معامله‌گر حرفه‌ای تنظیم کند.

2. تحلیل عواملی که منجر به تفاوت در قیمت‌های اجرایی می‌شوند

در کپی‌ترید، سفارشات پس از دریافت سیگنال از معامله‌گر حرفه‌ای اجرا می‌شوند، به این معنا که معمولاً بین اجرای معامله‌گر حرفه‌ای و قرار دادن سفارشات توسط دنبال‌کنندگان تأخیر وجود دارد. اگر بازار در طول این تأخیر دچار نوسانات قابل توجهی شود، ممکن است بین قیمت‌های پر شده سفارشات معامله‌گر حرفه‌ای و دنبال‌کنندگان تفاوت وجود داشته باشد. بسته به جهت بازار، قیمت‌های پرشده دنبال‌کنندگان ممکن است مطلوب‌تر یا کمتر از قیمت‌های معامله‌گر حرفه‌ای باشد.

معامله‌گران حرفه‌ای که از استراتژی‌های با فرکانس بالا استفاده می‌کنند، اغلب معاملات زیادی را در مدت زمان کوتاهی انجام می‌دهند. با این حال، قابلیت کپی‌ترید تنها به کپی کردن یک سفارش در هر زمان اجازه می‌دهد، که باعث می‌شود تکمیل تمامی معاملات زمان‌برتر شود و در معرض نوسانات بیشتر بازار قرار گیرد.

علاوه بر این، زمانی که اندازه پوزیشن‌های گروه کپی‌ترید یا پوزیشن معامله‌گر حرفه‌ای بسیار بزرگ باشد، ممکن است با لغزش قیمت مواجه شویم. در این شرایط، سفارشاتی که در قیمت بازار اجرا می‌شوند ممکن است با کمبود عمق در جفت‌ارزهای معاملاتی روبه‌رو شوند.