انواع گوناگون سفارشها به شما اجازه میدهند با تعیین شرایط فعالسازی، روش اجرا و قیمتگذاری، معاملات خود را در چارچوب استراتژی خود انجام دهید. درک صحیح عملکرد هر نوع سفارش میتواند به بهبود کارایی معاملات و مدیریت موثر ریسک در پلتفرم Toobit کمک کند.
منظور از سفارش چیست؟
سفارش، دستور خرید یا فروش یک دارایی است. در معاملات، سفارشها عموماً به دو دسته تقسیم میشوند:
سفارشگذار:
سفارشهایی که در دفتر سفارش ثبت شده و بلافاصله اجرا نمیشوند. این سفارشها به بازار نقدشوندگی اضافه میکنند (مانند سفارشهای لیمیت) و معمولاً مشمول کارمزد کمتری هستند.
سفارشبردار:
سفارشهایی که بلافاصله با سفارشهای موجود در دفتر سفارش تطبیق داده شده و اجرا میشوند (مانند سفارشهای بازار). این سفارشها نقدشوندگی بازار را مصرف کرده و معمولاً کارمزد بالاتری دارند.
انواع سفارشها
1. سفارش بازار
سفارش بازار بلافاصله با بهترین قیمت در دسترس اجرا میشود و برای تضمین اجرای سریع، با سفارشهای موجود در دفتر سفارش تطبیق داده میشود.
نکته: قیمت نهایی اجرا ممکن است به دلیل لغزش قیمت، بهویژه در شرایط نوسان شدید بازار یا هنگام ثبت سفارشهای با حجم بالا، با قیمت مورد انتظار متفاوت باشد.
-
مثال — خرید (باز کردن پوزیشن لانگ):
ثبت یک سفارش خرید بازار برای 1 BTC
این سفارش فوراً با بهترین قیمت موجود (برای مثال حدود 78,000 USDT، با احتمال وقوع لغزش قیمت) اجرا شده و یک پوزیشن لانگ ایجاد میکند.
-
مثال — فروش (باز کردن پوزیشن شورت):
ثبت یک سفارش فروش بازار برای 1 BTC
این سفارش فوراً با بهترین قیمت پیشنهادی خرید (برای مثال حدود 77,980 USDT) اجرا شده و یک پوزیشن شورت ایجاد میکند.
2. سفارش لیمیت
سفارش لیمیت به شما این امکان را میدهد که سفارش خود را در یک قیمت مشخص یا قیمتی بهتر ثبت کنید.
سفارش خرید لیمیت زمانی اجرا میشود که قیمت بازار به قیمت تعیینشده شما برسد یا از آن پایینتر رود.
سفارش فروش لیمیت زمانی اجرا میشود که قیمت بازار به قیمت تعیینشده شما برسد یا از آن بالاتر رود.
نکته: اجرای سفارشهای لیمیت تضمینشده نیست.
-
مثال — خرید:
قیمت فعلی قرارداد فیوچرز ETH: 2,500 USDT
ثبت سفارش خرید لیمیت:
قیمت: 2,300 USDT
مقدار: 0.5 ETH
نتیجه: این سفارش تنها زمانی اجرا خواهد شد که قیمت بازار به 2,300 USDT یا پایینتر برسد.
-
مثال — فروش:
قیمت فعلی قرارداد فیوچرز ETH: 2,500 USDT
ثبت سفارش فروش لیمیت:
قیمت: 2,700 USDT
مقدار: 0.5 ETH
نتیجه: این سفارش تنها زمانی اجرا خواهد شد که قیمت بازار به 2,700 USDT یا بالاتر برسد.
3. سفارش فعالسازی
سفارش فعالسازی یک راهکار معاملاتی الگوریتمی است که به شما اجازه میدهد قیمت فعالسازی و قیمت سفارش را از پیش تعیین کنید. بهمحض اینکه قیمت بازار به سطح فعالسازی برسد، سیستم بهصورت خودکار سفارش مربوطه را ثبت میکند.
این نوع سفارش معمولاً برای تعیین حد سود، حد ضرر یا ورود به معاملات مبتنی بر روند به کار میرود. لازم به ذکر است که پیش از فعالسازی، هیچگونه مارجین یا پوزیشنی رزرو نمیشود.
-
سفارش فعالسازی لیمیت: پس از فعال شدن، یک سفارش لیمیت ثبت میکند.
-
سفارش فعالسازی بازار: پس از فعال شدن، یک سفارش بازار ثبت میکند.
-
مثال: در صورتی که قیمت فعالسازی روی 76,000 USDT تنظیم شده باشد:
سفارش فعالسازی بازار بلافاصله پس از فعال شدن اجرا خواهد شد.
سفارش فعالسازی لیمیت ثبت شده و پس از رسیدن به قیمت تعیینشده اجرا میشود.
4. سفارش فقط ارسال
سفارش فقط ارسال نوعی پیشرفته از سفارش لیمیت است که تضمین میکند سفارش شما صرفاً بهعنوان یک سفارش سفارشگذار در دفتر سفارش ثبت شود و بلافاصله با سفارشهای موجود تطبیق داده نشود. در نتیجه، کارمزد پایینتر مربوط به سفارشهای سفارشگذار برای شما اعمال خواهد شد.
مزایای کلیدی:
-
همواره واجد شرایط بهرهمندی از کارمزد سفارشگذار است.
-
از بروز زیانهای ناخواسته جلوگیری میکند؛ به این صورت که اگر سفارش شما بهگونهای باشد که فوراً قابل اجرا باشد (برای مثال، قیمتی بهتر از قیمت جاری بازار داشته باشد)، بهطور خودکار لغو خواهد شد.
پرسشهای متداول
1. تفاوت بین سفارشگذار و سفارشبردار چیست؟
سفارشگذارها با ثبت سفارشهایی که در دفتر سفارش باقی میمانند، نقدشوندگی ایجاد میکنند؛ در حالی که سفارشبردارها با اجرای فوری سفارشها در برابر سفارشهای موجود، نقدشوندگی را از بازار خارج میکنند.
2. چه زمانی باید از سفارش بازار بهجای سفارش لیمیت استفاده کرد؟
زمانی که هدف، ورود یا خروج سریع از یک پوزیشن است، سفارش بازار مناسبتر است. در مقابل، برای کنترل دقیقتر بر قیمت اجرا، استفاده از سفارش لیمیت توصیه میشود.
3. چرا سفارش بازار من با قیمتی متفاوت از انتظار اجرا شد؟
این اختلاف به دلیل لغزش قیمت رخ میدهد که در شرایط حرکت سریع بازار اتفاق میافتد و در دورههای نوسان بالا یا در سفارشهای با حجم زیاد، محسوستر است.
4. چرا سفارش لیمیت من اجرا نشد؟
سفارش لیمیت تنها زمانی اجرا میشود که قیمت بازار به قیمت تعیینشده شما یا قیمتی بهتر برسد؛ در غیر این صورت، سفارش در دفتر سفارش باقی خواهد ماند.
5. سفارش فعالسازی در چه مواردی استفاده میشود؟
این نوع سفارش برای خودکارسازی اجرای معاملات بر اساس شرایط از پیش تعیینشده به کار میرود و معمولاً در تعیین حد ضرر، حد سود و استراتژیهای ورود مورد استفاده قرار میگیرد.
6. سفارشهای فقط ارسال چگونه باعث کاهش کارمزد معاملات میشوند؟
این سفارشها تضمین میکنند که سفارش شما بهعنوان سفارش سفارشگذار ثبت شود و در نتیجه از کارمزد پایینتر برخوردار گردد. در صورتی که سفارش قابلیت اجرای فوری داشته باشد، بهطور خودکار لغو خواهد شد.
سخن پایانی و یادآوری
با انتخاب صحیح نوع سفارش، میتوانید استراتژیهای معاملاتی خود را با دقت و اثربخشی بیشتری اجرا کرده و کارایی معاملات را در زمان باز کردن یا بستن پوزیشنها بهبود بخشید.
توجه داشته باشید که معاملات قراردادهای فیوچرز پرپچوال با ریسک بالایی همراه است. نوسانات بازار و تغییرات در سطح نقدشوندگی ممکن است منجر به اختلاف بین قیمت اجرای واقعی و قیمت مورد انتظار شوند. لطفاً با در نظر گرفتن میزان تحمل ریسک خود اقدام به معامله نمایید. برای اطلاع از آخرین قوانین و جزئیات امکانات، به پلتفرم Toobit مراجعه کنید.
