معرفی ربات فیوچرز گرید در توبیت

مقدمه

استراتژی گرید فیوچرز، یک استراتژی معاملاتی خودکار است که با هدف خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا در یک بازه قیمتی مشخص طراحی شده است. کاربران تنها کافی است سقف و کف بازه قیمتی را مشخص کرده و تعداد گریدها را تعیین کنند. سپس استراتژی به‌صورت خودکار اجرا شده، قیمت‌های خرید و فروش برای هر گرید محاسبه، سفارش‌ها ثبت شده، و از نوسانات بازار سود کسب می‌کنند.

 

نحوه عملکرد ربات گرید فیوچرز توبیت چگونه است؟

ربات معاملات گرید فیوچرز در پلتفرم توبیت سه نوع سفارش مختلف — لانگ، شورت و خنثی — را جهت انجام معاملات پشتیبانی می‌کند. اکنون بررسی می‌کنیم که هرکدام چه عملکردی دارند.

 

پوزیشن لانگ

حالت لانگ به‌طور ویژه برای بهره‌برداری از بازارهای صعودی طراحی شده است. این استراتژی خودکار از نوسانات بازار استفاده می‌کند تا در روندهای صعودی بیشترین سود ممکن را به‌دست آورد.

 

مثال:

معامله‌گر A یک استراتژی ربات معاملاتی گرید فیوچرز را بر اساس پارامترهای زیر ایجاد می‌کند:

• جفت‌ارز معاملاتی: BTCUSDT

• قیمت بازار: 22,000 USDT

• بالاترین قیمت: 30,000 USDT

• پایین‌ترین قیمت: 20,000 USDT

• تعداد گریدها: 5

• حالت گرید: هندسی

• اهرم:  5x

• فواصل قیمتی: 8.44% ≈ (30,000/20,000)^((1/5) )– 1

 

توجه:

در حالت هندسی، هر گرید دارای نسبت برابر اختلاف قیمت است. به‌عنوان مثال، اگر فاصله قیمتی 8.44% باشد، قیمت سفارش بعدی  8.44% بالاتر از قیمت سفارش قبلی خواهد بود.

سیستم، قیمت هر گرید را محاسبه کرده و سفارش‌های شما را با اهرم  5x ثبت می‌کند. پس از فعال‌سازی موفق استراتژی ربات گرید فیوچرز، پوزیشن‌ها به‌صورت زیر قرار خواهند گرفت.

 

 

وقتی قیمت بیت‌کوین به 25505 USDT برسد، هیچ سفارشی فعال نخواهد شد. در بازار یک‌طرفه، وقتی قیمت بیت‌کوین به 27658 USDT افزایش یابد، سفارش فروش با USDT پرمی‌شود و سفارش خرید با قیمت  25505 USDT ثبت می‌شود.

 

در صورت ادامه روند صعودی قیمت و رسیدن به  30,000 USDT، سفارش فروش با قیمت 30,000 USDT پر خواهد شد و سفارش خرید جدیدی با قیمت 27658 USDT ثبت می‌شود. اما اگر قیمت کاهش یافته و به 25505  USDT برسد، سفارش خرید پر می‌شود و سفارش فروش با قیمت 27658 USDT جایگزین می‌شود. 

 

ربات گرید تنها در محدوده قیمتی تعیین‌شده (بین سقف و کف قیمت) فعالیت می‌کند. اگر قیمت بیت‌کوین از 30,000 USDT بالاتر رود یا به کمتر از 20,000 USDT برسد، ربات گرید تا زمانی که قیمت مجدداً به این بازه بازنگردد، هیچ سفارش جدیدی ثبت نخواهد کرد.

 

چنانچه قیمت بازار از محدوده قیمتی تعیین‌شده خارج شود، می‌توانید یا ربات گرید را متوقف کنید یا منتظر بازگشت قیمت به بازه تنظیم‌شده بمانید؛ در این حالت ربات دوباره فعال خواهد شد. در صورتی که ربات را متوقف کنید، همه سفارش‌های در حال انتظار لغو می‌شوند و معاملات باز با قیمت فعلی بازار بسته می‌شوند. سپس دارایی‌های شما به‌طور خودکار به حساب فیوچرز شما منتقل می‌شود. 

 

پوزیشن شورت

حالت شورت برای بازارهایی با روند نزولی نوسانی مناسب است. در این استراتژی، ابتدا یک پوزیشن فروش در قیمت فعلی بازار باز می‌شود و پس از کاهش قیمت، با خرید پوزیشن بسته می‌شود و سود حاصل می‌گردد.

 

مثال:

معامله‌گر B یک استراتژی ربات گرید فیوچرز را بر اساس پارامترهای زیر ایجاد می‌کند:

• جفت‌ارز معاملاتی: BTCUSDT

• قیمت بازار: 25000 USDT

• بالاترین قیمت: 30000 USDT

• پایین‌ترین قیمت: 20000 USDT

• تعداد گریدها: 5

• حالت گرید: حسابی

• اهرم: 5x

• فواصل قیمتی: 2000 = (30000 − 20000)/5

 

توجه:

مدل حسابی: در این روش، تفاوت قیمت بین هر دو سفارش برابر است. مثلاً اگر فاصله قیمتی 2000 USDT باشد، سفارش بعدی با افزایش 2000 USDT نسبت به سفارش پیشین ثبت می‌شود.

سیستم به صورت خودکار قیمت هر گرید را تعیین کرده و سفارش‌ها را با استفاده از اهرم 5x ثبت می‌کند. در صورت فعال شدن موفق استراتژی ربات گرید فیوچرز، پوزیشن‌ها مطابق الگوی زیر تنظیم خواهند شد:

 

 

وقتی قیمت بیت‌کوین به  24000 USDT برسد، هیچ سفارشی فعال نخواهد شد. در یک بازار یک‌طرفه، اگر قیمت به 22000 USDT کاهش یابد، سفارش خرید به قیمت 22000 USDT  پر شده و سفارشی برای فروش با قیمت  20000 USDT ثبت خواهد شد. 

 

اگر قیمت همچنان کاهش یافته و به 20000 USDT برسد، سفارش خرید با قیمت  20000 USDT  پر شده و سفارش فروش جدیدی با قیمت 22000 USDT ثبت خواهد شد. از سوی دیگر، اگر قیمت دوباره به  24000 USDT افزایش یابد، سفارش فروش با قیمت 24000 USDT پر شده و سفارش خرید با قیمت 22000 USDT  جایگزین آن خواهد شد.

 

ربات گرید فیوچرز شما تنها در بازه‌ی قیمتی تعیین‌شده (سقف وکف قیمت) فعالیت خواهد کرد. اگر قیمت بیت‌کوین از  30000 USDT فراتر رود یا به کمتر از 20000 USDT برسد، تا زمانی که قیمت به محدوده‌ی تعیین‌شده بازنگردد، هیچ سفارشی از سوی ربات ثبت نخواهد شد.

 

وقتی قیمت بازار از محدوده قیمتی تعیین‌شده فراتر رود، می‌توانید استراتژی ربات گرید فیوچرز را متوقف کنید یا صبر کنید تا قیمت به بازه مورد نظر بازگردد که در این حالت استراتژی دوباره فعال خواهد شد. پس از توقف ربات، تمام سفارشات در حال انتظار لغو و پوزیشن‌ها با قیمت بازار بسته خواهند شد و دارایی‌ها به صورت خودکار به حساب تأمین سرمایه شما منتقل می‌شوند.

 

خنثی

استراتژی گرید فیوچرز همچنین دارای «حالت خنثی» است که از نوسانات بازار بهره‌ می‌برد، بدون توجه به جهت حرکت قیمت. این روش خودکار از نوسانات قیمتی در هر دو جهت صعودی و نزولی سود می‌برد.

 

مثال:

معامله‌گر C یک استراتژی ربات گرید فیوچرز بر اساس پارامترهای زیر ایجاد می‌کند:

• جفت‌ارز معاملاتی: BTCUSDT

• قیمت بازار: 20,000 USDT

• بالاترین قیمت: 30,000 USDT

• پایین‌ترین قیمت: 10,000 USDT

• تعداد گریدها: 5

• حالت گرید: حسابی

• اهرم: 5x

• فواصل قیمتی:  4,000 = (30,000 − 10,000)/5

 

توجه:

روش حسابی : در این روش، هر گرید دارای فاصله قیمتی یکسان است. به‌عنوان مثال، اگر فاصله قیمتی 4,000 USDT باشد، قیمت سفارش بعدی  4,000 USDT بالاتر از سفارش قبلی ثبت می‌شود.

سیستم قیمت هر گرید را محاسبه کرده و سفارش‌های شما را با اهرم  2x ثبت می‌کند. زمانی که استراتژی ربات Futures Grid با موفقیت فعال شود، پوزیشن‌ها به‌صورت زیر اجرا خواهند شد:

وقتی قیمت بیت‌کوین به  18,000 USDT برسد، پوزیشن لانگ اجرا می‌شود و هم‌زمان سفارش فروش (شورت) با قیمت 22,000 USDT در سطح بعدی ثبت می‌گردد. اگر قیمت تا  22,000 USDT بالا برود، سفارش فروش اجرا شده و پوزیشن لانگ بسته می‌شود، و دوباره یک سفارش خرید با قیمت 18,000 USDT ثبت می‌شود. در این حالت، معامله گرید کامل شده و سود از اختلاف قیمت به‌دست می‌آید.

 

ربات گرید شما تنها در بازه قیمتی مشخص‌شده فعالیت خواهد کرد. اگر قیمت بیت‌کوین از 30,000 USDT بالاتر یا از 10,000 USDT پایین‌تر برود، ربات تا زمان بازگشت قیمت به این محدوده، هیچ سفارش جدیدی ثبت نخواهد کرد.

 

اگر قیمت بازار از محدوده تعیین‌شده فراتر رود، می‌توانید بین دو گزینه انتخاب کنید: یا استراتژی ربات گرید فیوچرز را متوقف کنید، یا منتظر بمانید تا قیمت به محدوده مشخص‌شده بازگردد، که در این صورت استراتژی به‌صورت خودکار از سر گرفته خواهد شد. پس از متوقف‌سازی ربات، تمام سفارش‌های در حال انتظار لغو شده و پوزیشن‌های باز شما با قیمت لحظه‌ای بازار بسته می‌شوند. دارایی‌های شما به‌صورت خودکار به حساب معاملات فیوچرز شما واریز خواهد شد.

 

هشدار ریسک: ربات گرید فیوچرز یک ابزار معاملاتی استراتژیک است و به هیچ عنوان مشاوره مالی یا سرمایه‌گذاری از طرف توبیت نمی‌باشد. استفاده از ربات گرید فیوچرز به صورت کاملاً اختیاری بوده و کاربران تمام ریسک‌های مربوط به آن را به عهده خواهند داشت. توبیت هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال ضررهایی که به دلیل استفاده از این ویژگی به شما وارد می‌شود، نخواهد داشت. کاربران به شدت توصیه می‌شوند که راهنمای استفاده از ربات گرید فیوچرز را مطالعه کرده و اقدامات مناسب مدیریت ریسک را انجام داده و در محدوده توان مالی خود معامله کنند.