در راستای کمک به معاملهگران برای مدیریت مؤثرتر ریسک، Toobit قابلیت ریسک ثابت را بهعنوان یک نوع سفارش جدید در معاملات فیوچرز معرفی کرده است.
برخلاف روشهای سنتی ثبت سفارش که در آن معاملهگران ابتدا حجم پوزیشن را تعیین میکنند، ریسک ثابت فرآیند را از نقطهای آغاز میکند که واقعاً اهمیت دارد: میزان ریسک.
تنها کافی است مقدار ضرر قابلپذیرش خود را مشخص کنید تا سیستم بهطور خودکار حجم مناسب پوزیشن را محاسبه کرده و حد ضرر متناظر را تنظیم کند. نتیجه، تجربهای سادهتر، شفافتر و منسجمتر در مدیریت ریسک خواهد بود.
1. بررسی ریسک ثابت
ریسک ثابت یک نوع سفارش هوشمند در معاملات فیوچرز است که با هدف کنترل دقیقتر ریسک هر معامله طراحی شده است.
کافی است قیمت ورود، قیمت حد ضرر و میزان زیان موردنظر خود را وارد کنید تا سیستم بهصورت خودکار حجم مناسب سفارش را محاسبه کرده و حد ضرر مربوطه را همزمان تنظیم نماید. در نتیجه، دیگر نیازی به محاسبات دستی برای تعیین اندازه پوزیشن نخواهید داشت.
به بیان ساده، شما میزان ریسک را تعیین میکنید و سیستم حجم پوزیشن متناسب با آن را محاسبه میکند.
سفارش نهایی همچنان بهصورت یک سفارش استاندارد لیمیت یا بازار اجرا میشود، اما ریسک ثابت بهعنوان یک ابزار هوشمند مدیریت ریسک و تعیین حجم پوزیشن عمل میکند و به شما کمک میکند پیش از ورود به معامله، برنامهریزی دقیقتری برای سرمایه خود داشته باشید.
توجه: قابلیت ریسک ثابت صرفاً برای کمک به تعیین حجم پوزیشن و مدیریت ریسک طراحی شده است و تضمینی برای برابر بودن زیان نهایی با میزان زیان تعیینشده توسط کاربر ارائه نمیدهد. نتیجه واقعی معامله ممکن است تحت تأثیر عواملی نظیر نوسانات بازار، شرایط نقدینگی، لغزش قیمت، نوسانات سریع قیمت، پوزیشنهای موجود یا سایر عوامل بازار قرار گیرد.
2. نحوه عملکرد ریسک ثابت
استفاده از ریسک ثابت تنها در چند مرحله ساده انجام میشود:
-
تعیین میزان زیان: حداکثر مبلغی را که مایل هستید در این معامله در معرض ریسک قرار دهید مشخص کنید.
-
تعیین قیمت حد ضرر: قیمتی را مشخص کنید که در صورت حرکت بازار برخلاف پیشبینی شما، پوزیشن در آن سطح بسته شود.
-
تعیین قیمت ورود: قیمت موردنظر خود برای ورود به معامله را وارد کنید.
-
محاسبه خودکار حجم پوزیشن: سیستم با استفاده از قیمت ورود، قیمت حد ضرر و میزان زیان تعیینشده، حجم مناسب پوزیشن را محاسبه کرده و حد ضرر مرتبط را بهصورت خودکار تنظیم میکند.
با تعیین میزان ریسک پیش از انتخاب حجم معامله، ریسک ثابت نیاز به محاسبات دستی را به حداقل میرساند و به ایجاد رویکردی منظمتر، منضبطتر و پایدارتر در مدیریت سرمایه و ریسک کمک میکند.
3. ویژگیهای کلیدی
-
نوعی سفارش جدید
با انتخاب گزینه ریسک ثابت از پنل معاملات فیوچرز، میتوانید سفارشهای خود را بر اساس میزان ریسک نه صرفاً حجم پوزیشن تعریف کنید.
-
محاسبه هوشمند حجم پوزیشن
سیستم بهصورت خودکار و بر اساس قیمت ورود، قیمت حد ضرر و میزان زیان مشخصشده، حجم مناسب معامله را محاسبه میکند و نیاز به محاسبات دستی را از بین میبرد.
-
تنظیم خودکار حد ضرر
حد ضرر هنگام ثبت سفارش بهطور خودکار اعمال میشود و احتمال فراموش شدن یا عدم تنظیم آن را کاهش میدهد.
-
افزایش بهرهوری در معاملات
زمان کمتری را صرف محاسبه حجم پوزیشن کنید و تمرکز بیشتری بر اجرای استراتژی معاملاتی خود داشته باشید.
4. نحوه استفاده از ریسک ثابت
مرحله 1: ورود به صفحه معاملات فیوچرز
اپلیکیشن یا وبسایت Toobit را باز کنید، وارد بخش فیوچرز شوید و از پنل سفارشات گزینه ریسک ثابت را انتخاب نمایید.
مرحله 2: وارد کردن پارامترهای معامله
جهت معامله (لانگ یا شورت) را انتخاب کرده و قیمت ورود، قیمت حد ضرر و میزان زیان موردنظر خود را وارد کنید.
پس از تکمیل اطلاعات، سیستم بهصورت خودکار حجم مناسب پوزیشن را محاسبه خواهد کرد.
مرحله 3: بررسی و ثبت سفارش
پس از تأیید جزئیات سفارش، روی گزینه خرید لانگ یا فروش شورت کلیک کرده و سفارش خود را ثبت نمایید.
همچنین میتوانید سطوح ورود، حد سود و حد ضرر را بهصورت بصری روی نمودار مشاهده کنید تا از تطابق آنها با برنامه معاملاتی خود اطمینان حاصل نمایید.
نکات مهم
-
قیمت ورود، قیمت حد ضرر و میزان زیان از اطلاعات الزامی این قابلیت هستند. در صورت عدم تکمیل هر یک از این موارد، سیستم قادر به محاسبه حجم پوزیشن نخواهد بود.
-
قیمت حد ضرر باید مطابق با قوانین جاری معاملات و الزامات ثبت سفارش باشد.
-
ریسک ثابت صرفاً ابزاری برای مدیریت ریسک و تعیین حجم پوزیشن است و هیچ تضمینی برای سودآوری معاملات ارائه نمیکند.
-
سطوح ورود، حد سود و حد ضرر نمایشدادهشده روی نمودار صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارند و قیمتهای واقعی اجرا ممکن است تحت تاثیر نقدینگی بازار و لغزش قیمت متفاوت باشند.
-
میزان زیان نهایی ممکن است به دلیل نوسانات بازار، شرایط نقدینگی، لغزش قیمت، پوزیشنهای باز موجود یا سایر عوامل بازار با میزان زیان تعیینشده متفاوت باشد.
هشدار ریسک: معاملات داراییهای دیجیتال و ابزارهای مشتقه با ریسک قابلتوجهی همراه هستند. قیمت داراییها ممکن است دچار نوسانات شدید شود و در نتیجه بخشی یا تمام سرمایه شما از دست برود. پیش از انجام هرگونه معامله، اطمینان حاصل کنید که نحوه عملکرد این محصول و ریسکهای مرتبط با آن را بهطور کامل درک کردهاید و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس شرایط مالی، اهداف سرمایهگذاری و میزان تحمل ریسک شخصی اتخاذ میکنید.
