دنبال‌کنندگان | بررسی کپی‌ترید بدون لغزش قیمت

«کپی‌ترید بدون لغزش قیمت» در Toobit سازوکاری برای محافظت در برابر لغزش قیمت است که با هدف کاهش اختلاف قیمت ناشی از نوسانات بازار طراحی شده است.

زمانی که این قابلیت فعال باشد و به‌درستی عمل کند، قیمت اجرای سفارش‌های ورود و خروج شما در کپی‌ترید با قیمت اجرای سفارش‌های مربوطه توسط معامله‌گر حرفه‌ای مطابقت خواهد داشت. به این ترتیب، می‌توانید استراتژی معامله‌گر حرفه‌ای را با دقت بیشتری دنبال کنید.

در این مقاله، نحوه استفاده از کپی‌ترید بدون لغزش قیمت، کارمزدهای مربوط به آن و سؤالات متداول درباره این قابلیت بررسی می‌شود.

 

1. «کپی‌ترید بدون لغزش قیمت» چیست؟

در کپی‌ترید معمولی، عواملی مانند نوسانات بازار، عمق سفارش‌ها و تأخیر در اجرای سفارش ممکن است باعث شوند قیمت اجرای معامله دنبال‌کننده با قیمت اجرای معامله‌گر حرفه‌ای متفاوت باشد و در نتیجه، لغزش قیمت ایجاد شود.

کپی‌ترید بدون لغزش قیمت سازوکاری برای محافظت در برابر لغزش قیمت است. زمانی که این قابلیت فعال باشد و به‌درستی عمل کند، قیمت اجرای معامله دنبال‌کننده با قیمت اجرای سفارش مربوطه توسط معامله‌گر حرفه‌ای مطابقت خواهد داشت.

نکته: کپی‌ترید بدون لغزش قیمت تحت همه شرایط، صفر بودن لغزش قیمت را تضمین نمی‌کند. اگر نوسانات بازار یا اختلاف قیمت از محدوده‌ای فراتر رود که بازارسازان قادر به پشتیبانی از آن هستند، سازوکار بدون لغزش قیمت ممکن است فعال نشود و سفارش مطابق با قوانین مربوطه پردازش خواهد شد.

 

2. نحوه فعال‌کردن کپی‌ترید بدون لغزش قیمت

1. دنبال‌کنندگان جدید

به بخش [کپی‌ترید] بروید، معامله‌گر حرفه‌ای موردنظر خود را انتخاب کنید و تنظیمات کپی‌ترید را تکمیل کنید. سپس گزینه [کپی‌ترید بدون لغزش قیمت] را فعال کنید.

2. دنبال‌کنندگان فعلی

به مسیر [معاملات کپی‌ترید من] → [تنظیمات معاملات کپی‌ترید] بروید تا بتوانید گزینه [کپی‌ترید بدون لغزش قیمت] را فعال یا غیرفعال کنید.

نکته:

کپی‌ترید بدون لغزش قیمت تنها برای برخی جفت‌ارزهای فیوچرز در کپی‌ترید در دسترس است. برای اطلاع از جزئیات، به صفحه [دنبال‌کننده | جفت‌ارزهای معاملاتی پشتیبانی‌شده برای کپی‌ترید بدون لغزش قیمت] مراجعه کنید.

 

3. کارمزد کپی‌ترید بدون لغزش قیمت

Toobit برای ارائه کپی‌ترید بدون لغزش قیمت با بازارسازان OTC همکاری می‌کند تا سفارش‌های واجد شرایط کپی‌ترید را با استفاده از قیمت اجرای معامله‌گر حرفه‌ای به‌عنوان قیمت اجرای دنبال‌کننده اجرا کند.

از آنجا که ارائه این سرویس مستلزم هزینه‌های اضافی است، Toobit بخشی از کارمزدهای بازارسازان را تقبل می‌کند و معامله‌گرانی که کپی‌ترید بدون لغزش قیمت را فعال می‌کنند، مسئول پرداخت بخشی از هزینه‌های مربوطه خواهند بود. این کارمزدها برای پوشش هزینه‌های مرتبط با بازارسازان دریافت می‌شوند.

3.1 کارمزدها چگونه دریافت می‌شوند؟

برای معامله‌گرانی که کپی‌ترید بدون لغزش قیمت را فعال کرده‌اند، Toobit برای سفارش‌های واجد شرایط کپی‌ترید، کارمزد کپی‌ترید بدون لغزش قیمت دریافت می‌کند. این کارمزد از حساب فیوچرز معامله‌گر کسر می‌شود.

سوابق این کارمزدها را می‌توانید در بخش [تاریخچه سرمایه] مشاهده کنید.

فرمول محاسبه کارمزد کپی‌ترید بدون لغزش قیمت:

کارمزد کپی‌ترید بدون لغزش قیمت = قیمت اجرا × مقدار اجرا × نرخ کارمزد کپی‌ترید بدون لغزش قیمت

برای مشاهده نرخ‌های کارمزد قابل اعمال، به نرخ نمایش‌داده‌شده در Toobit مراجعه کنید.

3.2 آیا نرخ کارمزد کپی‌ترید بدون لغزش قیمت ثابت است؟

خیر. نرخ کارمزد کپی‌ترید بدون لغزش قیمت ممکن است براساس عواملی مانند عمق بازار، حجم معاملات و شرایط بازار تغییر کند. کارمزدها براساس نرخ قابل اعمالی که در Toobit نمایش داده می‌شود، محاسبه و دریافت خواهند شد.

3.3 مثال محاسبه کارمزد

فرض کنید یک دنبال‌کننده یک پوزیشن لانگ 10 ETH روی قرارداد فیوچرز پرپچوال ETH در قیمت بازار 2,800 USDT باز می‌کند و سپس پوزیشن خود را در قیمت بازار 2,900 USDT می‌بندد. فرض کنید نرخ کارمزد کپی‌ترید بدون لغزش قیمت برای ETH-SWAP-USD برابر با 0.020% و نرخ کارمزد معاملات فیوچرز برابر با 0.06% باشد.

• کارمزد معاملاتی ورود: 2,800 × 10 × 0.06% = 16.8 USDT

• کارمزد کپی‌ترید بدون لغزش قیمت در ورود: 2,800 × 10 × 0.02% = 5.6 USDT

• سود و ضرر معاملاتی: (2,900 - 2,800) × 10 = 1,000 USDT

• کارمزد معاملاتی خروج: 2,900 × 10 × 0.06% = 17.4 USDT

• کارمزد کپی‌ترید بدون لغزش قیمت در خروج: 2,900 × 10 × 0.02% = 5.8 USDT

سود خالص = 1,000 - 16.8 - 5.6 - 17.4 - 5.8 = 954.4 USDT

این مثال شامل سهم سود معامله‌گر حرفه‌ای یا سایر کارمزدهای قابل اعمال نمی‌شود. نتیجه واقعی براساس تسویه نهایی نمایش‌داده‌شده در حساب شما تعیین خواهد شد.

 

4. سؤالات متداول

1. آیا پس از فعال‌کردن کپی‌ترید بدون لغزش قیمت، قیمت اجرای دنبال‌کننده دقیقاً با قیمت اجرای معامله‌گر حرفه‌ای مطابقت خواهد داشت؟

زمانی که سازوکار بدون لغزش قیمت به‌درستی عمل کند، قیمت اجرای دنبال‌کننده با قیمت اجرای سفارش مربوطه توسط معامله‌گر حرفه‌ای مطابقت خواهد داشت.

با این حال، شرایط بازار و نقدشوندگی می‌توانند به‌سرعت تغییر کنند. اگر اختلاف قیمت از محدوده‌ای که بازارسازان قادر به پشتیبانی از آن است فراتر رود، سازوکار بدون لغزش قیمت ممکن است فعال نشود.

2. چرا قیمت اجرای کپی‌ترید روی نمودار کندل نمایش داده نمی‌شود؟

سفارش‌های کپی‌ترید بدون لغزش قیمت توسط بازارسازان OTC اجرا می‌شوند و مستقیماً از طریق بازار فیوچرز پرپچوال اجرا نمی‌شوند. بنابراین، قیمت اجرای این سفارش‌ها مستقیماً بر نمودار کندل فیوچرز پرپچوال تأثیر نمی‌گذارد.

در نتیجه، ممکن است قیمت اجرای کپی‌ترید با قیمت‌های نمایش‌داده‌شده روی نمودار کندل متفاوت باشد.

3. چرا پس از فعال‌کردن کپی‌ترید بدون لغزش قیمت، همچنان ممکن است لغزش قیمت رخ دهد؟

کپی‌ترید بدون لغزش قیمت تحت همه شرایط بازار، صفر بودن لغزش قیمت را تضمین نمی‌کند.

در شرایطی که نوسانات بازار شدید باشد یا اختلاف قیمت از محدوده‌ای که بازارسازان قادر به پشتیبانی از آن است فراتر رود، بازارسازان ممکن است قادر به پذیرش سفارش نباشد:

• سفارش‌های ورود: اگر سازوکار بدون لغزش قیمت نتواند فعال شود، ممکن است سفارش کپی‌ترید اجرا نشود.

• سفارش‌های خروج: اگر سازوکار بدون لغزش قیمت نتواند فعال شود، سفارش مطابق با قوانین مربوطه و با قیمت بازار اجرا خواهد شد.

بنابراین، فعال‌کردن کپی‌ترید بدون لغزش قیمت به معنای تضمین صفر بودن لغزش قیمت برای تمامی سفارش‌های کپی‌ترید نیست.

4. آیا کارمزد کپی‌ترید بدون لغزش قیمت بر سود و ضرر مربوط به کپی‌ترید تأثیر می‌گذارد؟

کارمزد کپی‌ترید بدون لغزش قیمت به‌صورت جداگانه از حساب فیوچرز دریافت می‌شود.

این کارمزد در آمار سود و ضرر مربوط به کپی‌ترید لحاظ نمی‌شود، اما بر بازده واقعی حساب شما تأثیر خواهد گذاشت.

5. آیا نرخ کارمزد کپی‌ترید بدون لغزش قیمت ثابت است؟

خیر. نرخ کارمزد ممکن است برای جفت‌ارزهای مختلف فیوچرز و براساس عواملی مانند عمق بازار، حجم معاملات و شرایط بازار متفاوت باشد.

نرخ کارمزد قابل اعمال، همان نرخی است که در پلتفرم Toobit نمایش داده می‌شود.

6. آیا همه جفت‌ارزهای فیوچرز از کپی‌ترید بدون لغزش قیمت پشتیبانی می‌کنند؟

خیر. کپی‌ترید بدون لغزش قیمت تنها برای برخی جفت‌ارزهای فیوچرز کپی‌ترید در دسترس است.

برای مشاهده جفت‌ارزهای پشتیبانی‌شده و نرخ‌های کارمزد قابل اعمال، به صفحه [جفت‌ارزهای معاملاتی پشتیبانی‌شده برای کپی‌ترید بدون لغزش قیمت] مراجعه کنید.

7. مزایای کپی‌ترید بدون لغزش قیمت چیست؟

زمانی که سازوکار بدون لغزش قیمت به‌درستی عمل کند، دنبال‌کنندگان می‌توانند قیمت اجرای معامله‌گر حرفه‌ای را با دقت بیشتری کپی کنند و اختلاف قیمت ناشی از نوسانات بازار و تاخیر در اجرا را کاهش دهند.

برای معامله‌گرانی که به تفاوت میان قیمت اجرای معاملات خود و قیمت اجرای معامله‌گر حرفه‌ای اهمیت ویژه‌ای می‌دهند، کپی‌ترید بدون لغزش قیمت می‌تواند تجربه‌ای از اجرا فراهم کند که تطابق بیشتری با قیمت واقعی اجرای معامله‌گر حرفه‌ای داشته باشد.

8. آیا باید کپی‌ترید بدون لغزش قیمت را فعال کرد؟

فعال‌کردن این قابلیت به نیازهای معاملاتی شما بستگی دارد.

اگر نسبت به تفاوت میان قیمت اجرای معاملات خود و قیمت اجرای معامله‌گر حرفه‌ای حساس هستید، می‌توانید فعال‌کردن کپی‌ترید بدون لغزش قیمت را در نظر بگیرید. با این حال، توجه داشته باشید که برای هر سفارش واجد شرایط کپی‌ترید، کارمزد اضافی کپی‌ترید بدون لغزش قیمت دریافت خواهد شد.

پیش از فعال‌کردن این قابلیت، عواملی مانند حجم معاملات، دفعات انجام معاملات، نرخ‌های کارمزد قابل اعمال و میزان تحمل ریسک خود را در نظر بگیرید.

 

هشدار ریسک

کپی‌ترید بدون لغزش قیمت با هدف کاهش اختلاف قیمت اجرا میان دنبال‌کنندگان و معامله‌گران حرفه‌ای طراحی شده است، اما نمی‌تواند لغزش قیمت یا ریسک بازار را به‌طور کامل حذف کند.

در دوره‌های نوسانات شدید بازار، نقدشوندگی ناکافی یا زمانی که اختلاف قیمت از محدوده‌ای که بازارسازان قادر به پشتیبانی از آن است فراتر رود، سازوکار بدون لغزش قیمت ممکن است فعال نشود. در چنین شرایطی، سفارش‌های کپی‌ترید ممکن است اجرا نشوند یا مطابق با سایر قوانین قابل اعمال پردازش شوند.

کپی‌ترید با نوسانات بازار و ریسک از دست‌دادن دارایی همراه است. عملکرد تاریخی یک معامله‌گر حرفه‌ای تضمینی برای نتایج آینده نیست. لطفاً قوانین و کارمزدهای مربوطه را به‌طور کامل مطالعه و درک کنید و با توجه به میزان تحمل ریسک خود، با دقت درباره استفاده از کپی‌ترید بدون لغزش قیمت تصمیم بگیرید.