راهنمای اصطلاحات معاملاتی و اندیکاتورها در SmartK برای کاربران تازه‌کار

اصطلاح

تعریف و توضیحات

لانگ

جهت صعودی، با این دیدگاه که قیمت ممکن است افزایش پیدا کند. نمایش لانگ در SmartK نشان می‌دهد شرایط فعلی اندیکاتور متمایل به صعودی بودن است. این به این معنا نیست که پوزیشنی باز شده است.

شورت

جهت نزولی، با این دیدگاه که قیمت ممکن است کاهش پیدا کند. نمایش کلمه شورت فقط یک مرجع روی نمودار است و به معنای ثبت خودکار سفارش فروش یا شورت نیست.

خرید/فروش

عبارت‌های خرید یا فروش که اندیکاتور هنگام برقرار بودن شرایط مشخص‌شده در قوانین نمایش می‌دهد. همچنان باید ساختار بازار، موقعیت قیمت، تأیید بسته‌شدن کندل و ریسک را در نظر گرفت.

نقطه ورود

قیمت یا محدوده‌ای مرجع که می‌توان ورود به معامله را در آن در نظر گرفت. این قیمت، قیمت تضمینی برای انجام معامله نیست و دکمه ثبت سفارش هم نیست.

حد ضرر (SL)

قیمت مرجعی برای خروج از معامله است که وقتی برنامه معاملاتی دیگر معتبر نیست یا لازم است ریسک محدود شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد.حد ضرر می‌تواند به مدیریت ریسک معامله کمک کند، اما نمی‌تواند از لغزش قیمت، گپ‌های قیمتی یا ریسک لیکویید شدن جلوگیری کند.

حد سود (TP)

هدف قیمتی مرجعی برای برداشت سود است. TP1، TP2 و TP3 به‌ترتیب اهداف دورتری را نشان می‌دهند. هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت به این اهداف برسد یا آن‌ها را به‌ترتیب محقق کند.

ضریب ریسک به بازده

فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر را برابر با 1R در نظر می‌گیرد. اگر فاصله یک حد سود از نقطه ورود دو برابر این مقدار باشد، 2R محسوب می‌شود. R نشان‌دهنده نسبت ریسک به بازده برنامه‌ریزی‌شده است، نه بازده واقعی یک معامله.

دامنه واقعی میانگین (ATR)

دامنه واقعی میانگین معیاری برای سنجش نوسان اخیر قیمت است. ATR بالاتر معمولاً نشان‌دهنده حرکات قیمتی بزرگ‌تر است، اما جهت حرکت قیمت را مشخص نمی‌کند. SmartK ممکن است هنگام محاسبه سطوح مرجع حد ضرر و حد سود یا فاصله‌های ریسک، از ATR استفاده کند.

برنامه معاملاتی

برنامه‌ای که مواردی مانند جهت معامله، نقطه ورود، حد ضرر، حد سود و شرایطی را که معامله را نامعتبر می‌کنند، مشخص می‌کند. این برنامه به شما در تصمیم‌گیری کمک می‌کند، اما پوزیشن را به‌صورت خودکار مدیریت نمی‌کند.

سیگنال

پیامی که وقتی شرایط تعیین‌شده برای یک اندیکاتور برقرار باشد، نمایش داده می‌شود. سیگنال به‌معنای ثبت سفارش نیست و نتیجه‌ای را تضمین نمی‌کند.

ستاپ معاملاتی

مجموعه‌ای از شرایط بازار که در حال شکل‌گیری هستند یا برقرار شده‌اند؛ مانند جهت حرکت، ساختار بازار، رفتار قیمت و حجم معاملات، مومنتوم. وجود یک ستاپ لزوماً به این معنا نیست که باید معامله‌ای انجام شود.

فعال‌کننده

رویداد مشخصی که باعث می‌شود یک ستاپ بالقوه وارد مرحله بعدی شود؛ مانند بسته‌شدن یک کندل فراتر از یک سطح یا عبور یک امتیاز از یک آستانه.

شکست سطح قیمت

عبور قیمت از یک ساختار مهم، محدوده حمایت یا محدوده مقاومت. عبور کوتاه‌مدت قیمت از یک سطح لزوماً به معنای تأیید شکست آن سطح نیست. بسته‌شدن کندل، حجم معاملات و اینکه قیمت با چه سرعتی به محدوده قبلی بازمی‌گردد نیز باید در نظر گرفته شوند.

تست مجدد سطح

بازگشت قیمت برای تست مجدد یک محدوده کلیدی پس از شکست سطح. موفقیت‌آمیز بودن تست مجدد، ادامه حرکت قیمت را تضمین نمی‌کند.

نامعتبر/نامعتبر شدن

شرایطی که برنامه معاملاتی اولیه بر اساس آن‌ها شکل گرفته بود، دیگر برقرار نیستند؛ برای مثال، قیمت از سطحی عبور کرده باشد که برنامه معاملاتی را نامعتبر می‌کند، یا ساختار مخالفی در بازار شکل گرفته باشد. در این شرایط، برنامه معاملاتی باید دوباره ارزیابی شود و نباید همچنان فعال در نظر گرفته شود.

بدون سیگنال/بدون ستاپ

قوانین فعلی اندیکاتور شرایط کافی را شناسایی نکرده‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده شرایط صعودی یا نزولی نیست و صرفاً به این معناست که نتیجه مشخصی وجود ندارد.

در انتظار/ در حال انتظار

شرایط هنوز به حد کافی فراهم نشده‌اند یا همچنان به تأیید نیاز دارند. وضعیت انتظار نشان می‌دهد که هنوز نتیجه مشخصی حاصل نشده است و لزوماً به معنای وجود مشکل در سیستم نیست.

اصطلاح

تعریف و توضیح

کندل / K لاین

یکی از اجزای نمودار که قیمت بازشدن، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته‌شدن را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. مدت‌زمانی که هر کندل نشان می‌دهد، به تایم‌فریم انتخاب‌شده بستگی دارد.

OHLCV

قیمت بازشدن، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت، قیمت بسته‌شدن و حجم معاملات. بیشتر محاسبات SmartK عمدتاً از داده‌های OHLCV مربوط به کندل‌های بسته‌شده استفاده می‌کنند.

قیمت بازشدن

قیمتی که در ابتدای بازه زمانی یک کندل ثبت می‌شود.

بالاترین/پایین‌ترین قیمت

بالاترین و پایین‌ترین قیمتی که در طول بازه زمانی یک کندل ثبت می‌شود.

قیمت بسته‌شدن

قیمتی که در پایان بازه زمانی یک کندل کامل‌شده ثبت می‌شود. برای تأیید بسیاری از ساختارها و سیگنال‌ها، بسته‌شدن کندل ضروری است.

حجم معاملات

حجم معاملات ثبت‌شده در طول بازه زمانی یک کندل. داده‌های حجم معاملات ممکن است بین صرافی‌ها، قراردادها و منابع داده متفاوت باشند.

کندل بسته‌شده

کندلی که بازه زمانی آن به پایان رسیده و مقادیر آن دیگر تحت تأثیر فعالیت معاملاتی فعلی تغییر نمی‌کنند. SmartK عمدتاً از داده‌های کندل‌های بسته‌شده استفاده می‌کند تا به مقادیری که در زمان شکل‌گیری کندل همچنان ممکن است تغییر کنند، متکی نباشد.

کندل باز / در حال شکل‌گیری

کندلی که در حال حاضر همچنان در حال شکل‌گیری است. قیمت و حجم آن به‌طور مداوم تغییر می‌کنند، بنابراین مقادیر اندیکاتورها نیز ممکن است بر اساس آن تغییر کنند.

بازه زمانی/ دوره

مدت‌زمانی که هر کندل نشان می‌دهد، مانند 1 دقیقه، 15 دقیقه، 1 ساعت یا 1 روز. تغییر بازه زمانی، داده‌های ورودی را تغییر می‌دهد و ممکن است مقادیر اندیکاتورها یا سیگنال‌ها را نیز تغییر دهد.

تغییر قیمت

درصد تغییر قیمت نسبت به یک نقطه شروع یا بازه زمانی مشخص. برای تأیید مبنای دقیق مقایسه، رابط کاربری را بررسی کنید.

نوسان

میزان و سرعت تغییرات قیمت. نوسان بالا نشان‌دهنده جهت خاصی نیست؛ بلکه به این معناست که تغییرات قیمت بزرگ‌تر یا سریع‌تر هستند.

آخین قیمت

قیمت آخرین معامله انجام‌شده. این قیمت ممکن است با قیمت مارک و قیمت شاخص متفاوت باشد.

قیمت مارک

قیمت مرجعی که برای کاهش تأثیر حرکات غیرعادی قیمت طراحی شده و معمولاً برای محاسباتی مانند سود و زیان محقق‌نشده یا لیکویید شدن استفاده می‌شود.

قیمت شاخص

قیمت مرجعی که معمولاً بر اساس چندین بازار اسپات خارجی محاسبه می‌شود. تغییر منابع قیمت می‌تواند کندل‌ها و مقادیر اندیکاتورها یا سیگنال‌های مربوط به آن‌ها را تغییر دهد.

بازپخش نمودار پیشین

قابلیتی که کندل‌های گذشته را یکی‌یکی نمایش می‌دهد تا برای یادگیری و بررسی مورد استفاده قرار گیرند. این قابلیت برای بررسی کامل عملکرد یک استراتژی در گذشته نیست و عملکرد آن در آینده را نشان نمی‌دهد.

آماده‌سازی

بازه‌ای که اندیکاتور در آن، تعداد کافی داده‌های پیشین را جمع‌آوری می‌کند تا بتواند خروجی کامل خود را محاسبه کند. اگر اندیکاتور بلافاصله پس از اضافه شدن چیزی نمایش ندهد، لزوماً به این معنا نیست که مشکلی وجود دارد. S-01 برای محاسبه حدودا به 69 کندل معتبر قبلی نیاز دارد، M-03 نیز به داده‌هایی از چند تایم‌فریم نیز دارد.

در حال بارگذاری / آماده‌سازی

داده‌های موردنیاز یا نمونه‌های گذشته همچنان در حال آماده‌سازی هستند. این وضعیت‌ها نباید به‌عنوان شرایط خنثی بازار در نظر گرفته شوند.

آماده استفاده

در بخش وضعیت داده‌ها، «آماده استفاده» به این معناست که داده‌های موردنیاز در دسترس هستند. در برخی پنل‌های اندیکاتور، «آماده استفاده» ممکن است به‌عنوان وضعیت یک ستاپ یا استراتژی نیز استفاده شود. هیچ‌یک از این دو معنا، سودآور بودن نتیجه را تضمین نمی‌کند.

در دسترس نیست

منبع داده فعلی، جفت‌ارز معاملاتی، بازه زمانی یا نمونه‌های موجود، امکان محاسبه را فراهم نمی‌کند. وضعیت «در دسترس نیست» نباید به معنای صفر یا خنثی بودن شرایط تفسیر شود.

اسیلاتور / نمودار اصلی

اندیکاتوری که مستقیماً روی نمودار کندل‌ها نمایش داده می‌شود و عناصری مانند نقطه ورود، حد ضرر، حد سود، خطوط ساختار و محدوده‌ها را شامل می‌شود.

اسیلاتور / نمودار فرعی

اندیکاتوری که در پنل جداگانه‌ای زیر نمودار اصلی قیمت نمایش داده می‌شود و معمولاً برای بررسی رفتار قیمت و حجم معاملات، مومنتوم، واگرایی و مقادیر نسبتاً بالا یا پایین استفاده می‌شود.

اسیلاتور / پنل پایین

SmartK امکان نمایش هم‌زمان حداکثر یک اندیکاتور روی نمودار اصلی و یک اندیکاتور در پنل پایین را فراهم می‌کند. مخفی کردن یک اندیکاتور، ظرفیت نمایش آن را آزاد نمی‌کند. برای نمایش یک اندیکاتور دیگر، باید اندیکاتور فعلی را حذف کنید یا با اندیکاتور دیگری جایگزین کنید.

اصطلاح

تعریف و توضیحات

صعودی

به این معنی که شرایط فعلی بیشتر به سمت حرکت صعودی متمایل است. این اصطلاح جهت بازار را توصیف می‌کند و به این معنا نیست که باید حتماً وارد معامله خرید شوید.

نزولی

به این معنی که شرایط فعلی بیشتر به سمت حرکت نزولی متمایل است. این اصطلاح جهت بازار را توصیف می‌کند و به این معنا نیست که باید حتماً وارد معامله فروش شوید.

خنثی

نشانه‌های صعودی و نزولی یا یکدیگر را خنثی می‌کنند، یا با یکدیگر تناقض دارند، یا برای تعیین جهت بازار کافی نیستند. خنثی بودن به این معنا نیست که هیچ ریسکی وجود ندارد.

صعودی / نزولی / بدون روند مشخص

سه وضعیت محیط بازار که در برخی پنل‌ها نمایش داده می‌شوند: صعودی، نزولی یا بدون روند مشخص. بدون روند مشخص بودن به این معناست که جهت مشخصی بر بازار غالب نیست، نه اینکه حرکت قیمت متوقف خواهد شد.

روند

حرکت نسبتاً مداوم قیمت در یک جهت مشخص. ممکن است روند قیمت در چند تایم‌فریم مختلف متفاوت باشد.

ساختار

الگوی شکل‌گیری بالاترین و پایین‌ترین نقاط قیمت، شکست‌ها و نقاط عطف. ساختار بازار می‌تواند به تشخیص ادامه یا تغییر حرکت فعلی کمک کند.

سقف پی‌وت / کف پی‌وت

بالاترین یا پایین‌ترین سطح قیمت در مقایسه با کندل‌های اطراف آن است. برای تأیید پی‌وت، وجود چند کندل بسته‌شده در سمت راست آن ضروری است؛ بنابراین، ممکن است پی‌وت چند کندل پس از وقوع بازگشت قیمت روی نمودار مشخص شود.

سقف بالاتر / کف بالاتر / سقف پایین‌تر / کف پایین‌تر

بالاترین سقف قیمتی، بالاترین کف قیمتی، پایین‌ترين سقف قیمتی و پایین‌ترین کف قیمتی. این اصطلاحات معمولاً برای توصیف ساختار بازار به کار می‌روند.

BOS (شکست ساختار)

وقتی قیمت از یکی از نقاط ساختار فعلی عبور کند و بسته‌شدن کندل، این حرکت را تأیید کند، می‌توان آن را شکست ساختار در نظر گرفت. این اتفاق می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند فعلی باشد. با این حال هنگام بررسی شکست ساختار، باید به موقعیت قیمت، بسته‌شدن کندل و میزان ریسک نیز توجه داشت.

CHoCH (تغییر ماهیت بازار)

تغییر ماهیت بازار. وقتی قیمت یکی از نقاط مهم در ساختار قبلی بازار را می‌شکند، ممکن است نشان‌دهنده تغییر جهت بازار باشد. CHoCH یک نشانه اولیه برای احتمال تغییر روند است و به‌تنهایی به معنی قطعی بودن بازگشت روند نیست.

حمایت

ناحیه‌ای از قیمت که ممکن است در آن تقاضای خرید افزایش پیدا کند و از ادامه کاهش قیمت جلوگیری کند یا باعث کند شدن آن شود. سطح حمایت ممکن است شکسته شود؛ بنابراین، بهتر است آن را یک ناحیه قیمتی در نظر گرفت، نه یک قیمت مشخص.

مقاومت 

ناحیه‌ای از قیمت که ممکن است در آن فشار فروش افزایش پیدا کند و از ادامه رشد قیمت جلوگیری کند یا باعث کند شدن آن شود. اگر سطح مقاومت شکسته شود، ممکن است قیمت بعداً در همان ناحیه با حمایت مواجه شود. 

ناحیه حمایت/مقاومت

محدوده‌ای از قیمت که چند سطح نزدیک به هم حمایت یا مقاومت را شامل می‌شود. استفاده از این ناحیه کمک می‌کند حمایت و مقاومت را به یک قیمت مشخص و دقیق محدود نکنیم.

ناحیه عرضه/تقاضا

ناحیه‌ای از قیمت که در گذشته فشار فروش یا خرید نسبتاً شدیدی در آن شکل گرفته است. این ناحیه می‌تواند به‌عنوان محدوده‌ای برای واکنش احتمالی قیمت در نظر گرفته شود، اما به‌تنهایی بازگشت قیمت را تضمین نمی‌کند.

نواحی سفارش (OB)

ناحیه‌ای از عرضه یا تقاضای احتمالی که اندیکاتور بر اساس ساختار قیمت شناسایی می‌کند. نواحی سفارش در SmartK، نواحی قیمتی هستند که به‌صورت الگوریتمی روی نمودار شناسایی می‌شوند و لزوماً نشان‌دهنده سفارش‌های واقعی معامله‌گران نهادی نیستند.

نواحی سفارش صعودی/نواحی سفارش نزولی

به نواحی سفارش صعودی یا نزولی اشاره دارد. «ضعیف» به این معناست که اندیکاتور قدرت یا شواهد پشتیبان کمتری برای آن ناحیه در نظر گرفته است و لزوماً به معنی بی‌اعتبار بودن آن ناحیه نیست.

خط روند / کانال روند

خط یا محدوده‌ای که برای نمایش جهت روند و همچنین حمایت و مقاومت پویا استفاده می‌شود. عبور قیمت از یک خط به‌تنهایی برای تأیید تغییر روند کافی نیست.

کانال رگرسیون

کانالی متشکل از یک خط مرکزی که بر اساس محاسبات آماری تعیین می‌شود و دو مرز بالایی و پایینی دارد. این کانال جهت حرکت و میزان پراکندگی قیمت را نشان می‌دهد و با اضافه شدن داده‌های جدید، به‌روزرسانی می‌شود.

مجاورت قیمتی

میزان مجاورت قیمت فعلی با یک ساختار، ناحیه یا سطح مهم در برنامه معاملاتی را نشان می‌دهد. امتیاز مجاورت بالاتر معمولاً به این معناست که قیمت به آن سطح نزدیک‌تر است، نه اینکه احتمال درست بودن دیدگاه جهت‌دار بیشتر باشد.

سشن معاملاتی

عاملی در امتیاز ورود که نشان می‌دهد آیا بازه معاملاتی فعلی با شرایط تنظیم‌شده توسط اندیکاتور مطابقت دارد یا خیر. منظور از سشن در اینجا بازه معاملاتی است، نه ورود به حساب کاربری، و این عامل تنها یکی از مؤلفه‌های امتیاز کلی است.

سطوح هوشمند

سطوح قیمتی مرجعی که بر اساس ساختار بازار، توزیع حجم یا قوانین اندیکاتور تعیین می‌شوند. این سطوح اطلاعات تکمیلی ارائه می‌دهند و لزوماً به‌عنوان حمایت یا مقاومت عمل نمی‌کنند.

تازه / معتبر / قدیمی

نشان می‌دهد یک ساختار یا سیگنال، نسبت به کندل فعلی چقدر جدید است و آیا همچنان در بازه زمانی تعیین‌شده برای آن قرار دارد یا خیر.«قدیمی» لزوماً به معنی نادرست بودن نیست؛ فقط نشان می‌دهد که مدت بیشتری از شکل‌گیری آن گذشته است و به‌اندازه قبل جدید نیست.

نقدشوندگی

توانایی بازار برای جذب معاملات بدون ایجاد تأثیر قابل‌توجه بر قیمت. نواحی نقدشوندگی که بر اساس نمودار شناسایی می‌شوند، تخمینی هستند و نشان‌دهنده دفتر سفارشات لحظه‌ای بازار نیستند.

اصطلاح

تعریف و توضیحات

امتیاز ورود

امتیاز ترکیبی براساس عواملی مانند ساختار بازار، میزان نزدیکی قیمت، وضعیت سشن و مومنتوم. این امتیاز نشان‌دهنده احتمال موفقیت معامله نیست. برای مثال، امتیاز ورود 80 به این معنا نیست که احتمال کسب سود 80% است.

سطح اطمینان

در M-03، قدرمطلق امتیاز جهت‌گیری ترکیبی است که میزان هم‌سویی عوامل مختلف را نشان می‌دهد. این شاخص نرخ موفقیت پیشین یا احتمال کسب سود نیست.

رتبه A/B/C 

دسته‌بندی سیگنال براساس ترکیب و میزان قدرت شرایط مختلف اندیکاتور. رتبه بالاتر، سودآوری معامله را تضمین نمی‌کند و جایگزین مدیریت ریسک نمی‌شود.

ایده‌آل 

وضعیتی که نشان می‌دهد چندین شرط مختلف از هم‌سویی نسبتاً قوی برخوردارند. این وضعیت به معنای «بهترین نقطه ورود» یا لزوم تعقیب قیمت نیست.

فعال

نشان می‌دهد شرایط مربوط به اندیکاتور در حال حاضر فعال هستند؛ بااین‌حال، همچنان باید موقعیت قیمت و سطوح بی‌اعتبار شدن سناریو بررسی شوند.

تحت نظر 

شرایط در حال شکل‌گیری هستند، اما هنوز به وضعیت قوی‌تری نرسیده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که بهتر است ستاپ را زیر نظر داشته باشید و لزوماً به این معنا نیست که باید فوراً وارد معامله شوید.

انتظار

شواهد کافی وجود ندارد، جهت بازار مشخص نیست یا به تأیید بیشتری نیاز است. وضعیت «انتظار» یعنی در حال حاضر اندیکاتور هیچ اقدامی را پیشنهاد نمی‌کند.

ریسک / خروج از ریسک

نشان می‌دهد شرایط فعلی ممکن است دیگر از برنامه معاملاتی موجود پشتیبانی نکنند یا لازم باشد میزان مواجهه با ریسک کاهش یابد. این وضعیت به‌طور خودکار به معنای بستن پوزیشن نیست.

بازه ورود 

وضعیتی که در آن قیمت و شرایط اندیکاتور نسبتاً به الزامات برنامه معاملاتی مرجع نزدیک هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که ستاپ می‌تواند ارزش بررسی بیشتر داشته باشد، نه اینکه ورود به معامله الزامی باشد.

فهرست تحت نظر

وضعیتی که نشان می‌دهد شرایط ارزش بررسی دارد، اما هنوز به محدوده ورود نرسیده‌اند.

عدم ورود 

قوانین فعلی اندیکاتور از یک مرجع ورود پشتیبانی نمی‌کنند. این وضعیت به معنای ارائه سیگنال در جهت مخالف نیست.

وضعیت فعلی / سوگیری

خلاصه‌ای از شرایط جهت‌دار فعلی بازار در پنل. این وضعیت ممکن است با بسته‌شدن کندل‌های جدید یا تغییر تایم‌فریم انتخاب‌شده تغییر کند.

تأیید 

نشان می‌دهد که یک اندیکاتور در پنل پایینی یا مجموعه دیگری از شرایط، از جهت حرکت در نمودار اصلی پشتیبانی می‌کند. تأیید به معنای هم‌راستا بودن اطلاعات است و نتیجه معامله را تضمین نمی‌کند.

تعارض

نشان می‌دهد اندیکاتورها، عوامل یا تایم‌فریم‌های مختلف، جهت‌های متفاوتی را نشان می‌دهند. این وضعیت معمولاً بیانگر اطمینان کمتر یا نیاز به تایید بیشتر است.

همگرایی / هم‌سویی

زمانی که چند تایم‌فریم یا چند عامل در یک جهت قرار دارند. برای مثال، 3/6 یعنی 3 مورد از مجموع 6 مورد با یکدیگر هم‌سو هستند. حتی هم‌سویی 6/6 نیز ادامه حرکت قیمت در همان جهت را تضمین نمی‌کند.

قوی / ضعیف

دسته‌بندی نسبی برای بیان قدرت یک وضعیت یا شواهد پشتیبان؛ مانند «همگرایی صعودی قوی» یا «نواحی سفارش ضعیف». این دسته‌بندی نشان‌دهنده احتمال کسب سود نیست.

اصطلاح

تعریف و توضیحات

فشار حجم-قیمت 

فشار مثبت یا منفی برآوردشده بر اساس ترکیب حرکت قیمت و حجم معاملات که به ارزیابی میزان پشتیبانی حجم از حرکت قیمت کمک می‌کند.

جریان سفارشات 

به‌طور کلی به نحوه تأثیرگذاری فعالیت‌های خرید و فروش بر قیمت اشاره دارد. در M-01، جریان سفارشات براساس داده‌های بسته‌شدن کندل‌های OHLCV برآورد می‌شود و داده واقعی معاملات منفرد، دفتر سفارشات یا داده‌های فوت‌پرینت نیست.

دلتا 

تفاوت برآوردشده بین فشار خرید و فشار فروش. مقدار مثبت معمولاً نشان‌دهنده فشار خرید بیشتر و مقدار منفی نشان‌دهنده فشار فروش بیشتر است. دلتای SmartK یک برآورد مبتنی بر داده‌های OHLCV است و نشان‌دهنده داده واقعی سمت خرید و فروش معاملات نیست.

دلتا تجمیعی

مجموع دلتا برآوردشده طی یک بازه زمانی مشخص که برای بررسی تداوم فشار خرید یا فروش استفاده می‌شود. نتیجه به نقطه شروع و بازه زمانی انتخاب‌شده بستگی دارد.

خریدار/فروشنده 

مقادیر خریدار و فروشنده نمایش‌داده‌شده در M-01، برآوردهای جایگزینی هستند که از داده‌های کندلی به دست می‌آیند و نشان‌دهنده حجم واقعی معاملات در سمت خریداران و فروشندگان نیستند.

حجم کل 

مجموع حجم ثبت‌شده در بازه مورد بررسی. این مقدار بهتر است با حجم تاریخی همان جفت‌ارز و همان تایم‌فریم مقایسه و تفسیر شود.

قدرت

خلاصه‌ای نسبی از قدرت فعلی شواهد مربوط به حجم-قیمت یا جهت حرکت بازار. نحوه محاسبه آن ممکن است در اندیکاتورهای مختلف متفاوت باشد و نباید آن را به‌عنوان احتمال موفقیت تفسیر کرد.

VDO

مقدار اصلی اسیلاتور S-01 که نشان‌دهنده فشار مثبت یا منفی حجم-قیمت است و برای ارزیابی جهت، قدرت و شرایط نسبتاً افراطی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سیگنال سریع/کند 

نسخه‌های هموارشده یک مقدار اندیکاتور با سرعت‌های متفاوت. سیگنال سریع واکنش سریع‌تری دارد، در حالی که سیگنال کند باثبات‌تر است. تقاطع این دو سیگنال نشان‌دهنده تغییر وضعیت است و نباید به‌تنهایی به‌عنوان سیگنال معاملاتی تلقی شود.

هیستوگرام

میله‌هایی که برای نمایش اختلاف بین دو مقدار یا قدرت نسبی مومنتوم استفاده می‌شوند. میله‌های بزرگ‌تر نشان‌دهنده اختلاف بیشتر هستند، اما تضمین نمی‌کنند که قیمت در همان جهت حرکت کند.

محور صفر

خطی که مقادیر مثبت و منفی اندیکاتور را از یکدیگر جدا می‌کند. عبور از این خط باعث تغییر علامت اندیکاتور می‌شود و باید در کنار روند و ساختار بازار تفسیر شود.

خط میانی پویا 

یک خط مرجع پویا در S-01 که براساس داده‌های اخیر محاسبه می‌شود. این خط موقعیت نسبی فشار فعلی را نشان می‌دهد و یک سطح ثابت حمایت یا مقاومت نیست.

باندهای توزیع

باندهای مرجع لایه‌ای در S-01 که براساس فشار سابق حجم-قیمت محاسبه می‌شوند. این باندها میزان پراکندگی نسبی و شرایط نسبتاً افراطی را نشان می‌دهند و محدوده احتمالات یا نواحی قطعی بازگشت قیمت نیستند.

پروفایل حجم 

حجم معاملاتی دسته‌بندی‌شده براساس سطح قیمت، نه زمان، که برای شناسایی محدوده‌هایی استفاده می‌شود که بیشترین تمرکز فعالیت معاملاتی در آن‌ها صورت گرفته است.

OBV

حجم تعادلی (On-Balance Volume) که حجم معاملات را براساس بالاتر یا پایین‌تر بودن قیمت بسته‌شدن کندل‌ها به‌صورت تجمعی محاسبه می‌کند تا مشخص شود آیا حجم از روند حمایت می‌کند یا خیر. در صورت نبود داده معتبر حجم، کاربرد آن محدود می‌شود.

دفتر سفارشات 

مجموعه سفارش‌های خرید و فروش فعالی که در حال حاضر در بازار ثبت و در انتظار اجرا هستند. اندیکاتورهای اولیه SmartK از دفتر سفارشات لحظه‌ای برای تولید برآوردهای جریان سفارشات و دلتا که در بالا توضیح داده شد، استفاده نمی‌کنند.

معاملات منفرد

هر معامله‌ای که به‌صورت جداگانه در بازار ثبت می‌شود. برآوردهای مبتنی بر داده‌های OHLCV نمی‌توانند جهت کامل هر معامله را به‌صورت مجزا بازسازی کنند

فوت‌پرینت

نموداری که فعالیت خرید و فروش را در سطوح قیمتی مختلف نمایش می‌دهد. برآوردهای فعلی حجم-قیمت SmartK، داده‌های فوت‌پرینت محسوب نمی‌شوند.

اصطلاح

تعریف و توضیحات

مومنتوم

سرعت و قدرت حرکت قیمت. افزایش مومنتوم نشان‌دهنده قدرت بیشتر حرکت قیمت است. تضعیف مومنتوم لزوماً به معنای بازگشت فوری قیمت نیست.

میانگین متحرک (MA)

خطی که قیمت را در یک بازه زمانی مشخص هموار می‌کند تا جهت حرکت و ریتم بازار بهتر نمایان شود. میانگین‌های متحرک جزو اندیکاتورهای تأخیری هستند.

SMA

میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) که به تمام مقادیر موجود در بازه انتخاب‌شده وزن یکسانی می‌دهد.

EMA

میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) که به داده‌های جدیدتر وزن بیشتری می‌دهد و در نتیجه معمولاً سریع‌تر از SMA به تغییرات واکنش نشان می‌دهد.

نوار میانگین‌های متحرک 

مجموعه‌ای از میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی متفاوت که برای بررسی هم‌راستایی، فشردگی و گسترش آن‌ها استفاده می‌شود. M-03 در حال حاضر به‌جای یک نوار سنتی میانگین‌های متحرک، از یک ماتریس 6‌ تایم‌فریمی استفاده می‌کند.

RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) که قدرت نسبی مومنتوم صعودی و نزولی اخیر قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. بالا یا پایین بودن مقدار RSI به این معنا نیست که قیمت الزاماً باید بلافاصله بازگردد.

MACD

واگرایی همگرایی میانگین‌های متحرک (Moving Average Convergence Divergence) که با استفاده از رابطه میان میانگین‌های متحرک سریع‌تر و کندتر، به همراه خط سیگنال، روند و مومنتوم را ارزیابی می‌کند. تقاطع‌ها ممکن است با تأخیر ظاهر شوند و نباید به‌تنهایی به‌عنوان سیگنال معاملاتی مورد استفاده قرار گیرند.

KDJ

یک اسیلاتور مومنتوم مشتق‌شده از اسیلاتور استوکاستیک. خطوط K، D و J موقعیت قیمت و مومنتوم را در محدوده قیمتی اخیر نشان می‌دهند. مقادیر افراطی ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشند و بازگشت قیمت را تضمین نمی‌کنند.

WaveTrend

اسیلاتور مومنتوم مورد استفاده در S-02 که با استفاده از خط اصلی، خط سیگنال، نواحی مومنتوم و واگرایی به ارزیابی تغییرات مومنتوم کمک می‌کند.

خط اصلی / خط سیگنال

خط اصلی با سرعت بیشتری به تغییرات مومنتوم واکنش نشان می‌دهد، در حالی که خط سیگنال معمولاً هموارتر است. رابطه میان این دو خط به شناسایی تغییرات وضعیت مومنتوم کمک می‌کند و به‌تنهایی به معنای صدور سیگنال ورود نیست.

مومنتوم کلاد

ناحیه رنگی بین خط اصلی و خط سیگنال. رنگ و پهنای این ناحیه به نمایش جهت مومنتوم و میزان اختلاف بین دو خط کمک می‌کند.

پالس صفر 

یک هشدار اطلاعاتی در S-02 که زمانی نمایش داده می‌شود که مومنتوم به محور صفر نزدیک باشد یا اختلاف بین خط اصلی و خط سیگنال نسبتاً کم باشد. این مورد یک سیگنال خرید یا فروش نیست.

واگرایی 

اختلاف میان جهت حرکت قیمت و مومنتوم. برای مثال، ممکن است قیمت به یک سقف جدید برسد، در حالی که مومنتوم نتواند سقف جدیدی ایجاد کند. واگرایی می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در مومنتوم باشد، اما بازگشت فوری قیمت را تضمین نمی‌کند.

واگرایی صعودی 

نوعی واگرایی صعودی رایج که در آن قیمت یک کف پایین‌تر ایجاد می‌کند، در حالی که مومنتوم یک کف بالاتر تشکیل می‌دهد. این وضعیت می‌تواند نشان دهد که مومنتوم نزولی در حال تضعیف است. بااین‌حال، ساختار نمودار اصلی، موقعیت قیمت و ریسک همچنان باید مورد توجه قرار گیرند.

واگرایی نزولی

نوعی واگرایی نزولی رایج که در آن قیمت یک سقف بالاتر ایجاد می‌کند، در حالی که مومنتوم یک سقف پایین‌تر تشکیل می‌دهد. این وضعیت می‌تواند نشان دهد که مومنتوم صعودی در حال تضعیف است، اما به‌طور خودکار به معنای صدور سیگنال فروش استقراضی نیست.

اشباع خرید / اشباع فروش 

مقدار نسبتاً بالا یا پایین اسیلاتور که نشان‌دهنده شرایط مومنتوم نسبتاً کشیده‌شده است. در طول یک روند قدرتمند، این شرایط ممکن است برای مدت قابل‌توجهی ادامه پیدا کنند.

نواحی ±60 / ±80

سطوح مرجع S-02 برای شناسایی مومنتوم نسبتاً کشیده‌شده. ورود مومنتوم به این نواحی به این معنا نیست که معامله بر مبنای بازگشت قیمت الزامی یا قطعی است.

اصطلاح

تعریف و توضیحات

مولتی‌ تایم‌فریم

بررسی و مشاهده هم‌زمان چند تایم‌فریم نمودار. زمانی که چند تایم‌فریم به یک جهت یکسان اشاره داشته باشند، می‌توان از اصطلاح همگرایی استفاده کرد. در صورت اختلاف بین آن‌ها، شرایط را می‌توان ترکیبی یا متناقض توصیف کرد.

تایم‌فریم فعلی 

تایم‌فریمی که در حال حاضر در نمودار انتخاب شده است. M-03 شش تایم‌فریم متوالی در اطراف تایم‌فریم فعلی را برای مقایسه انتخاب می‌کند.

ترکیبی 

جهت یا وضعیت کلی که براساس چند عامل محاسبه می‌شود. نتیجه ترکیبی لزوماً به این معنا نیست که تمام عوامل تشکیل‌دهنده آن، جهت یکسانی را نشان می‌دهند.

یادگیری هوش مصنوعی 

M-03 از ویژگی‌های تاریخی OHLCV برای شناسایی الگوهای مشابه بازار استفاده می‌کند. این قابلیت از اطلاعات حساب کاربری، پوزیشن‌های معاملاتی یا سابقه معاملات استفاده نمی‌کند و ابزار پیش‌بینی قیمت مبتنی بر مدل زبانی بزرگ (LLM) یا ارائه‌دهنده توصیه سرمایه‌گذاری شخصی‌سازی‌شده نیست.

انرژی 

یکی از عوامل M-03 که قدرت اخیر حرکت قیمت و نوسان را به‌صورت خلاصه نشان می‌دهد تا به مقایسه شرایط جهت‌دار بازار کمک کند. این عامل براساس داده‌های نمودار محاسبه می‌شود و معیار مربوط به حساب کاربری نیست.

شاخص موقعیت‌گیری قیمت-حجم (Chip)

یکی از عوامل M-03 برای ارزیابی وضعیت قیمت و حجم که براساس داده‌های قیمت و حجم کندل‌ها محاسبه می‌شود. این عامل نشان‌دهنده پوزیشن‌های معاملاتی حساب کاربر، دارایی‌های روی زنجیره یا دفتر سفارشات لحظه‌ای بازار نیست.

استراتژی 

خلاصه‌ای مبتنی بر قوانین از جهت ترکیبی فعلی در M-03، مانند لانگ یا شورت. این مورد یک استراتژی معاملاتی خودکار نیست.

6 عامل

شش عاملی که M-03 از آن‌ها استفاده می‌کند: یادگیری هوش مصنوعی، انرژی، چیپ، MACD، OBV و KDJ. برخی از این عوامل ممکن است از داده‌های مرتبط استفاده کنند؛ بنابراین نباید آن‌ها را 6 منبع کاملاً مستقل از شواهد در نظر گرفت.

همگرایی قوی صعودی/نزولی 

زمانی که چند عامل در یک تایم‌فریم، هم‌جهتی نسبتاً قدرتمندی را در یک جهت نشان می‌دهند. واژه «قوی» نشان‌دهنده میزان بالای هم‌جهتی فعلی است و به معنی تداوم قطعی حرکت نیست.

ترکیبی/خنثی 

زمانی که تایم‌فریم‌ها یا عوامل با یکدیگر اختلاف دارند یا برتری جهت‌دار مشخصی نشان نمی‌دهند. این شرایط معمولاً بیانگر عدم‌قطعیت بیشتر یا نیاز به تأییدهای بیشتر است.

تجمیع 10 دقیقه‌ای 

M-03 می‌تواند یک تایم‌فریم 10 دقیقه‌ای را از کندل‌های تکمیل‌شده 5 دقیقه‌ای ایجاد کند. داده حاصل همچنان به کامل و معتبر بودن داده‌های منبع اولیه وابسته است.

اصطلاح

تعریف و توضیحات

طول/دوره 

تعداد کندل‌های پیشین مورد استفاده در یک محاسبه. مقادیر کمتر معمولاً باعث می‌شوند اندیکاتور نسبت به تغییرات کوتاه‌مدت واکنش سریع‌تری نشان دهد، اما ممکن است سیگنال‌های کوتاه‌مدت و زودگذر بیشتری ایجاد کنند. مقادیر بیشتر معمولاً نتایج هموارتر و باثبات‌تری ایجاد می‌کنند، اما واکنش اندیکاتور را کندتر می‌کنند.

دوره بازنگری 

تعداد کندل‌های پیشین مورد استفاده برای محاسبه توزیع‌ها، ساختارها یا نقاط مرجع آماری.

آستانه 

سطحی که باید از آن عبور شود تا اندیکاتور وضعیت خود را تغییر دهد یا سیگنالی نمایش دهد. آستانه‌های پایین‌تر معمولاً حساسیت اندیکاتور را افزایش می‌دهند و ممکن است باعث ایجاد سیگنال‌های بیشتری شوند.

ضریب 

مقداری که برای ضرب کردن ATR، نوسان یا یک مقدار مرجع دیگر استفاده می‌شود؛ مانند ضریب ATR حد ضرر. ضریب بزرگ‌تر معمولاً فاصله حاصل را افزایش می‌دهد.

پی‌وت چپ/راست 

تعداد کندل‌هایی که در سمت چپ و راست یک پی‌وت احتمالی با آن مقایسه می‌شوند. مقدار بیشتر در بخش راست پی‌وت معمولاً به زمان بیشتری برای تأیید نیاز دارد، اما معیارهای تأیید سخت‌گیرانه‌تری را اعمال می‌کند.

کندل‌های فاصله‌ای 

حداقل تعداد کندل‌هایی که باید بین سیگنال‌های مشابه فاصله وجود داشته باشد و به کاهش نمایش برچسب‌های تکراری در فاصله‌های نزدیک به یکدیگر کمک می‌کند.

تراکم نمایش

میزان ساختار، برچسب‌ها یا اطلاعات تکمیلی نمایش‌داده‌شده روی نمودار را کنترل می‌کند. تراکم بالاتر به معنی نمایش اطلاعات بیشتر است و قدرت اندیکاتور زیربنایی را افزایش نمی‌دهد.

حداکثر برچسب‌ها 

تعداد برچسب‌های پیشین قابل نمایش را محدود می‌کند تا از شلوغی بیش از حد نمودار کاسته شود. این تنظیم فقط نحوه نمایش را تغییر می‌دهد و بر داده‌های اصلی بازار تأثیری ندارد.

تعداد کندل‌های امتداد 

مشخص می‌کند خطوط ساختار، نواحی یا خطوط مربوط به طرح مرجع تا چه میزان در فضای خالی سمت راست نمودار امتداد پیدا کنند. این یک تنظیم نمایشی است و قیمت‌های آینده را پیش‌بینی نمی‌کند.

منبع قیمت 

فیلد قیمتی مورد استفاده در یک محاسبه، مانند قیمت بسته‌شدن، بازشدن، بالاترین یا پایین‌ترین قیمت. تغییر منبع می‌تواند نتیجه اندیکاتور را تغییر دهد.

نمایش/مخفی‌

مشخص می‌کند یک لایه نمودار یا اندیکاتور نمایش داده شود یا خیر. مخفی کردن اندیکاتور با حذف آن یکسان نیست و ممکن است همچنان یکی از جایگاه‌های اندیکاتور SmartK را اشغال کند.

پیش‌فرض/پیش‌تنظیم

مجموعه‌ای از پارامترهای از پیش تعریف‌شده محصول. کاربران جدید می‌توانند کار را با تنظیمات پیش‌فرض یا پیش‌تنظیم‌شده آغاز کنند. هنگام اعمال تغییرات، بهتر است هر بار فقط یک گروه از تنظیمات را تغییر دهید و با استفاده از بازپخش تاریخی نتایج را با یکدیگر مقایسه کنید.