هنگام معامله قراردادهای فیوچرز پرپچوال در Toobit، کارمزدهای معاملاتی و تامین سرمایه میتوانند بر سود و زیان نهایی معامله شما تأثیر بگذارند. میزان این هزینهها میتواند به عواملی مانند نحوه اجرای سفارش، سطح VIP شما و اینکه آیا پوزیشن معاملاتی خود را تا زمان تسویه تامین سرمایه باز نگه میدارید یا خیر، بستگی داشته باشد.
آشنایی با نحوه محاسبه این هزینهها به شما کمک میکند دقیقتر بدانید بابت معامله چه مبالغی پرداخت میکنید و پیش از ثبت سفارش، هزینه تقریبی آن را برآورد کنید.
هزینههای سفارش در معاملات فیوچرز
هزینههای سفارش در معاملات فیوچرز عمدتاً از 2 بخش تشکیل میشوند: کارمزد معاملاتی و تامین سرمایه.
کارمزد معاملاتی هنگام اجرای سفارش دریافت میشود، در حالی که تامین سرمایه در زمانهای از پیشتعیینشده تسویه، میان دارندگان پوزیشنهای لانگ و شورت مبادله میشود. بسته به نرخ تامین سرمایه و جهت پوزیشن معاملاتی شما، ممکن است تامین سرمایه پرداخت یا دریافت کنید.
میزان هزینهای که پرداخت میکنید میتواند به عوامل مختلفی بستگی داشته باشد:
-
نحوه اجرای سفارش بهعنوان سفارشگذار یا سفارشبردار: سفارشهای سفارشگذار و سفارشبردار دارای نرخهای کارمزد متفاوتی هستند. نرخ کارمزد قابلاعمال براساس نحوه اجرای واقعی سفارش تعیین میشود.
-
سطح VIP: سطح VIP شما نرخهای کارمزد قابلاعمال برای سفارشگذار و سفارشبردار را تعیین میکند. سطوح بالاتر VIP معمولاً با نرخهای کارمزد پایینتری همراه هستند.
-
ارزش معامله و پوزیشن: کارمزد معاملاتی براساس ارزش واقعی بخش اجراشده سفارش محاسبه میشود، در حالی که تامین سرمایه بر اساس ارزش پوزیشن شما در زمان تسویه محاسبه میشود.
-
نرخ تامین سرمایه: نرخ تامین سرمایه تعیین میکند چه مقدار وجه میان دارندگان پوزیشنهای لانگ و شورت مبادله شود.
-
مدتزمان نگهداری پوزیشن: هرچه پوزیشن معاملاتی خود را برای مدت طولانیتری باز نگه دارید، ممکن است از چندین نوبت تسویه تامین سرمایه عبور کند و در نتیجه چندین بار تامین سرمایه پرداخت یا دریافت کنید.
هزینه سفارش چگونه محاسبه میشود؟
فرمولهای اصلی مورد استفاده برای محاسبه هزینههای شما به شرح زیر هستند:
کارمزد معاملاتی = ارزش اجراشده × نرخ کارمزد معاملاتی
کارمزد تامین سرمایه = ارزش پوزیشن × نرخ تامین سرمایه
در صورتی که تامین سرمایه پرداخت شود، هزینه کل سفارش را میتوان به شکل زیر محاسبه کرد:
هزینه کل سفارش = کارمزد معاملاتی + کارمزد تامین سرمایه
در ادامه، مفهوم هر یک از اجزای این محاسبات را توضیح داده میشود:
-
ارزش اجراشده: ارزش واقعی بخشی از سفارش که اجرا شده است.
-
نرخ کارمزد معاملاتی: نرخی که براساس نحوه اجرای سفارش شما بهعنوان سفارشگذار یا سفارشبردار و سطح VIP فعلی شما اعمال میشود.
-
ارزش پوزیشن: ارزش پوزیشن معاملاتی باز شما در زمان تسویه تامین سرمایه.
-
نرخ تامین سرمایه: نرخی که برای محاسبه مبلغ تامین سرمایه مورد استفاده قرار میگیرد. میتوانید نرخ تامین سرمایه فعلی و زمان تسویه بعدی را در صفحه معاملات فیوچرز در Toobit مشاهده کنید.
توجه داشته باشید که تامین سرمایه همیشه یک هزینه نیست. بسته به نرخ تامین سرمایه و اینکه پوزیشن شما لانگ یا شورت باشد، ممکن است تامین سرمایه پرداخت یا دریافت کنید.
مثال BTCUSDT: محاسبه هزینهها در یک معامله
فرض کنید یک پوزیشن لانگ در قرارداد فیوچرز پرپچوال BTCUSDT با مشخصات زیر باز میکنید:
-
قیمت ورود: 80,000 USDT
-
مقدار: 0.1 BTC
-
اهرم: 10x
-
نحوه اجرا: سفارشبردار
-
نرخ کارمزد معاملاتی: 0.06%
-
نرخ تامین سرمایه: +0.01% در این مثال
مرحله 1: محاسبه کارمزد معاملاتی
ابتدا ارزش اجراشده را محاسبه میکنیم:
80,000 USDT × 0.1 BTC = 8,000 USDT
سپس نرخ کارمزد سفارشبردار را اعمال میکنیم:
8,000 USDT × 0.06% = 4.8 USDT
بنابراین، کارمزد معاملاتی این بخش از سفارش که اجرا شده است، 4.8 USDT خواهد بود.
مرحله 2: محاسبه مبلغ تامین سرمایه
حال فرض کنید در زمان تسویه تامین سرمایه بعدی همچنان پوزیشن خود را باز نگه داشتهاید و ارزش پوزیشن شما در آن زمان 8,000 USDT است.
از آنجا که نرخ تامین سرمایه مثبت است و شما پوزیشن لانگ دارید، باید تامین سرمایه پرداخت کنید:
8,000 USDT × 0.01% = 0.8 USDT
بنابراین، مبلغ تامین سرمایه پرداختی شما در این نوبت تسویه برابر با 0.8 USDT خواهد بود.
وقتی نرخ تامین سرمایه مثبت باشد، دارندگان پوزیشنهای لانگ به دارندگان پوزیشنهای شورت تامین سرمایه پرداخت میکنند. زمانی که نرخ تامین سرمایه منفی باشد، دارندگان پوزیشنهای شورت به دارندگان پوزیشنهای لانگ تامین سرمایه پرداخت میکنند.
مرحله 3: محاسبه هزینه کل
با فرض اینکه پوزیشن معاملاتی شما از یک نوبت تسویه تامین سرمایه عبور کند:
4.8 USDT + 0.8 USDT = 5.6 USDT
در این مثال، مجموع کارمزد معاملاتی و تامین سرمایه پرداختی شما 5.6 USDT خواهد بود.
این مثال تنها یک اجرای سفارش و یک نوبت تسویه تامین سرمایه را در نظر میگیرد. اگر بعداً پوزیشن خود را ببندید، سفارش بستن پوزیشن نیز ممکن است بر اساس ارزش واقعی اجراشده و نرخ کارمزد قابلاعمال برای سفارشگذار یا سفارشبردار، مشمول کارمزد معاملاتی شود.
نرخهای واقعی تامین سرمایه و فواصل زمانی تسویه ممکن است بسته به جفتارز معاملاتی متفاوت باشند؛ بنابراین، پیش از انجام معامله، آخرین اطلاعات مربوطه را بررسی کنید.
چگونه میتوان هزینههای معاملاتی را برآورد کرد؟
پیش از ثبت سفارش، نرخهای فعلی کارمزد سفارشگذار و سفارشبردار خود را بررسی کنید؛ بهویژه اگر سطح VIP شما تغییر کرده است.
اگر قصد دارید پوزیشن معاملاتی خود را تا زمان تسویه تامین سرمایه باز نگه دارید، نرخ تامین سرمایه فعلی و زمان تسویه بعدی را نیز بررسی کنید.
چه نکات دیگری را باید بدانید؟
-
کارمزدهای معاملاتی فقط به بخشی از سفارش که اجرا شده است تعلق میگیرند. اگر سفارشی بدون اجرا لغو شود، کارمزد معاملاتی به آن تعلق نمیگیرد.
-
اگر یک سفارش در چند بخش اجرا شود، کارمزد معاملاتی براساس هر اجرای واقعی محاسبه میشود.
-
اهرم بهطور مستقیم بر نرخ کارمزد معاملاتی شما تأثیر نمیگذارد.
-
تامین سرمایه تنها در صورتی اعمال میشود که در زمان تسویه مربوطه، یک پوزیشن واجد شرایط در قرارداد فیوچرز پرپچوال داشته باشید.
-
نرخهای کارمزد معاملاتی، نرخهای تامین سرمایه، فواصل تسویه و قوانین مرتبط ممکن است تغییر کنند. پیش از انجام معامله، آخرین اطلاعات نمایشدادهشده در Toobit را بررسی کنید.
پرسشهای متداول
1. هزینههای سفارش در معاملات فیوچرز در Toobit چیست؟
هزینههای سفارش در معاملات فیوچرز عمدتاً شامل کارمزدهای معاملاتی سفارشهای اجراشده و هرگونه تامین سرمایه قابلاعمال در مدت نگهداری پوزیشن فیوچرز هستند.
2. چه عواملی بر هزینههای سفارش فیوچرز من تأثیر میگذارند؟
هزینههای شما میتوانند به نحوه اجرای سفارش بهعنوان سفارشگذار یا سفارشبردار، سطح VIP، ارزش اجراشده سفارش، ارزش پوزیشن، نرخ تامین سرمایه و اینکه آیا پوزیشن خود را تا زمان تسویه تامین سرمایه باز نگه میدارید یا خیر، بستگی داشته باشند.
3. آیا اهرم بر کارمزد معاملاتی من تأثیر میگذارد؟
خیر. کارمزد معاملاتی براساس ارزش واقعی سفارش اجراشده و نرخ کارمزد قابلاعمال برای سفارشگذار یا سفارشبردار، محاسبه میشود، نه میزان اهرمی که استفاده میکنید.
بااینحال، اهرم بر میزان مارجین موردنیاز برای باز کردن و حفظ یک پوزیشن معاملاتی تأثیر میگذارد؛ بنابراین همچنان میتواند تأثیر قابلتوجهی بر ریسک معاملات شما داشته باشد.
4. تامین سرمایه هر چند وقت یکبار تسویه میشود؟
فواصل زمانی تسویه تامین سرمایه ممکن است بسته به جفتارز معاملاتی متفاوت باشد. میتوانید نرخ تامین سرمایه فعلی و زمان تسویه بعدی را مستقیماً در صفحه معاملات فیوچرز بررسی کنید.
هشدار ریسک
این مقاله صرفاً با هدف اطلاعرسانی و توضیح نحوه محاسبه هزینههای سفارش در معاملات فیوچرز در Toobit ارائه شده است. محتوای این مقاله بههیچوجه به منزله مشاوره سرمایهگذاری، معاملاتی، مالی، حقوقی یا سایر خدمات تخصصی و همچنین به منزله پیشنهاد یا درخواست برای انجام معامله نیست.
معاملات داراییهای دیجیتال و فیوچرز با ریسک قابلتوجهی همراه هستند. نوسانات قیمت ممکن است به زیانهای قابلتوجه منجر شوند و اهرم میتواند هم سود و هم زیان را تشدید کند. ممکن است تمام سرمایه خود را از دست بدهید.
محصولات، قابلیتها، قوانین، نرخهای کارمزد، نرخهای تامین سرمایه و خدمات مرتبط ممکن است تغییر کنند. پیش از انجام معامله، همواره آخرین اطلاعات نمایشدادهشده در Toobit و اطلاعیههای رسمی را بررسی کنید.
