اندیکاتورهای تکنیکال کم نیستند. بخش دشوارتر این است که بدانیم هر اندیکاتور قرار است به کدام سؤال پاسخ دهد.

اضافه کردن یک خط دیگر به نمودار کار ساده‌ای است؛ اما تبدیل تمام این خطوط به یک فرایند تحلیلی منسجم و کاربردی، داستان کاملاً متفاوتی دارد.

فلسفه طراحی 5 اندیکاتور SmartK نیز دقیقاً بر همین اساس شکل گرفته است.

SmartK بر مبنای یک سیستم 1+1 طراحی شده است: ابتدا یکی از 3 اندیکاتور نمودار اصلی را برای بررسی جهت بازار، ساختار یا برنامه‌ریزی معامله انتخاب کنید و سپس آن را با یکی از 2 اندیکاتور پنل پایینی برای تحلیل حجم-قیمت یا مومنتوم ترکیب کنید.

5 اندیکاتور. 5 کاربرد متفاوت؛ و انگیزه‌ای بسیار کمتر برای تبدیل نمودار به یک اثر هنری مدرن.

3 روش برای تحلیل نمودار اصلی

3 اندیکاتور نخست، هرکدام بر سؤال متفاوتی تمرکز دارند؛ سؤالاتی که معامله‌گران معمولاً پیش از تصمیم‌گیری برای ورود به یک معامله مطرح می‌کنند.

مولد سیگنال بازار و برنامه معاملاتی M-01 از تصویر کلان‌تر بازار آغاز می‌کند. این اندیکاتور جهت بازار، نوسان، فشار خرید و فروش برآوردی و ساختار بازار را با یکدیگر ترکیب می‌کند تا یک برنامه معاملاتی مرجع شامل نقطه ورود، حد ضرر و چندین سطح حد سود ارائه دهد. M-01 را می‌توان گزینه‌ای مناسب برای زمانی دانست که سؤال اصلی این باشد:

بازار چه پیامی می‌دهد و براساس آن، یک برنامه معاملاتی مناسب چه شکلی می‌تواند داشته باشد؟

 

M-02 امتیازدهی ورود و برنامه‌ریزی ساختاری تمرکز خود را یک گام به نقطه ورود نزدیک‌تر می‌کند. این اندیکاتور روند، ساختار، موقعیت قیمت، مومنتوم، نوسان و حجم را با یکدیگر ترکیب می‌کند تا یک امتیاز ورود ارائه دهد و هم‌زمان مفاهیمی مانند شکست ساختار (BOS)، تغییر ماهیت (CHoCH) و پی‌وت‌های کلیدی را نیز دنبال می‌کند.

به بیان ساده‌تر:

ممکن است شرایط بازار جذاب به نظر برسد، اما آیا قیمت واقعاً در موقعیتی منطقی برای اقدام قرار دارد؟

سپس به M-03 تحلیل هوشمند پوزیشن در چند تایم فریم می‌رسیم که دید گسترده‌تری از بازار ارائه می‌دهد.

M-03، 6 تایم‌فریم متوالی پیرامون تایم‌فریم انتخاب‌شده نمودار را تحلیل می‌کند تا مشخص شود آیا بازه‌های زمانی مختلف در مجموع با یکدیگر هم‌جهت هستند یا در جهت‌های متفاوت حرکت می‌کنند.

این اندیکاتور کمتر بر یافتن یک نقطه ورود دقیق تمرکز دارد و بیشتر به دنبال پاسخ به یک سؤال اساسی‌تر است:

آیا تایم‌فریم‌ها اساساً با یکدیگر هم‌راستا هستند؟

در بخش پایین نمودار چه می‌گذرد

جهت بازار و ساختار، تنها بخشی از تصویر کلی بازار را نشان می‌دهند؛ در این مرحله، 2 اندیکاتور پنل پایینی SmartK برای تکمیل تحلیل وارد عمل می‌شوند.

S-01 توزیع تشدید قیمت و حجم بررسی می‌کند که آیا حرکت قیمت از سوی فعالیت حجم-قیمت پشتیبانی می‌شود یا خیر.

این اندیکاتور با استفاده از داده‌های پیشین بازکردن، بیشترین قیمت، کمترین قیمت، بستن و حجم (OHLCV)، فشار صعودی و نزولی را برآورد می‌کند و نشان می‌دهد که آیا این فشار در حال تقویت، تضعیف یا قرار گرفتن در سطوح نسبتاً کشیده‌شده است.

این اندیکاتور ادعا نمی‌کند که جریان واقعی سفارشات لحظه‌ای را ارائه می‌دهد.

بازار به‌اندازه کافی فرصت برای ایجاد سردرگمی در اختیار ما می‌گذارد؛ بنابراین نیازی نیست ما هم یکی دیگر به آن اضافه کنیم.

S-02 واگرایی مومنتوم WaveTrend بر مومنتوم تمرکز دارد. این اندیکاتور کمک می‌کند مشخص شود آیا مومنتوم از جهت فعلی بازار پشتیبانی می‌کند، آیا در حال ضعیف شدن است یا اینکه در مقایسه با حرکت قیمت، واگرایی نشان می‌دهد. این تمایز می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد. 

قیمت ممکن است همچنان به حرکت خود ادامه دهد، در حالی که نیروی محرک پشت این حرکت شروع به ارسال سیگنالی متفاوت کرده باشد.

یک نمودار به همه اندیکاتورها به‌صورت هم‌زمان نیاز ندارد

ما در SmartK عمداً استفاده هم‌زمان از 1 اندیکاتور نمودار اصلی و 1 اندیکاتور پنل پایینی را محدود کرده‌ایم.

هدف این نیست که تمام سیگنال‌های ممکن را در یک صفحه قرار دهیم. هدف این است که ابزارهایی را انتخاب کنیم که با سؤالی که قصد دارید به آن پاسخ دهید بیشترین تناسب را داشته باشند.

برای مثال، یک معامله‌گر می‌تواند ابتدا از M-03 استفاده کند تا جهت بازار را در تایم‌فریم‌های مختلف بررسی کند، سپس به M-02 برود تا ساختار بازار و شرایط ورود را ارزیابی کند و در ادامه S-01 یا S-02 را اضافه کند تا مشخص شود آیا فعالیت حجم-قیمت یا مومنتوم از دیدگاه او پشتیبانی می‌کند یا خیر.

از سوی دیگر، می‌توان از M-01 برای دریافت یک دید کلی‌تر از سیگنال بازار و برنامه معاملاتی استفاده کرد و سپس یکی از اندیکاتورهای پنل پایینی را برای دریافت اطلاعات و زمینه تحلیلی بیشتر در کنار آن قرار داد.

سؤالات متفاوت درباره بازار، به ترکیب‌های متفاوتی از اندیکاتورها نیاز دارند.

اندیکاتورها آغاز تحلیل هستند، نه پاسخ نهایی

اندیکاتورهای SmartK با هدف سازمان‌دهی و ساختاربندی اطلاعات طراحی شده‌اند، نه اینکه تصمیم نهایی را به جای معامله‌گر بگیرند. امتیازها، احتمال وقوع یک اتفاق را نشان نمی‌دهند. واگرایی، بازگشت روند را تضمین نمی‌کند. فشار حجم-قیمت به این معنا نیست که قیمت حتماً به حرکت خود در همان جهت ادامه خواهد داد.

سطوح مرجع ورود، حد سود و حد ضرر نیز به‌صورت خودکار به سفارش‌های ثبت‌شده تبدیل نمی‌شوند.

سیستم 5 اندیکاتوری SmartK طراحی شده است تا مسیر حرکت از جهت بازار به ساختار، از ساختار به تأیید و از تأیید به مدیریت ریسک را ساده‌تر کند؛ بدون اینکه صرفاً اطلاعات بیشتری را روی نمودار انباشته کند.

چون گاهی اوقات، بهترین ترکیب اندیکاتورها، ترکیبی نیست که بیشترین تعداد اندیکاتور را داشته باشد.

بهترین ترکیب، ترکیبی است که بدانید هر اندیکاتور چرا در آن حضور دارد.

SmartK و 5 اندیکاتور آن از بخش نمودار در صفحه معاملات فیوچرز Toobit در دسترس هستند.