SmartK توضیح داده شد: روشی شفاف‌تر برای تحلیل نمودارهای معاملات آتی

افزودن اندیکاتورهای تکنیکال آسان است. بخش جالب‌تر، دانستن این است که هرکدام واقعاً چه چیزی را به شما می‌گویند.

یک اندیکاتور جهت را نشان می‌دهد. دیگری ساختار را برجسته می‌کند. حجم قانع‌کننده به نظر می‌رسد، اما مومنتوم در حال ضعیف شدن است. با افزودن سیگنال‌های کافی به یک نمودار، اطلاعات بیشتر می‌تواند خیلی زود به شفافیت کمتر تبدیل شود.

ایده SmartK همین است.

SmartK حالت اختصاصی نمودار معاملات آتی Toobit است که بر پایه پنج اندیکاتور با نقش‌های تحلیلی متفاوت ساخته شده است. SmartK به‌جای اینکه هر اندیکاتور را سیگنال دیگری برای پیروی بداند، آن‌ها را حول پرسش‌هایی سازمان‌دهی می‌کند که معامله‌گران معمولاً باید به آن‌ها پاسخ دهند: بازار به کدام سمت می‌رود؟ آیا ساختار از ورود پشتیبانی می‌کند؟ آیا حجم پشت این حرکت است؟ آیا مومنتوم در حال تغییر است؟ و ریسک چه جایگاهی در برنامه دارد؟

نکته اصلی این است که بدانید کدام اندیکاتور می‌تواند به پاسخ دادن به کدام پرسش کمک کند.

پنج اندیکاتور SmartK کدام‌اند؟

SmartK شامل سه اندیکاتور نمودار اصلی و دو اندیکاتور پنل پایینی، است که هرکدام برای بخش متفاوتی از تحلیل بازار طراحی شده‌اند.

سه اندیکاتور نمودار اصلی عبارت‌اند از:

• M-01 موتور سیگنال بازار و برنامه معاملاتی: سیگنال‌های بازار و سطوح مرجع ورود، حد ضرر (SL) و حد سود (TP)

• M-02 امتیاز ورود و برنامه ساختار: شرایط ورود، ساختار بازار، BOS، CHoCH و نواحی کلیدی قیمت

• M-03 هوشمندی موقعیت‌یابی چندبازه‌ای: تحلیل جهت‌دار در شش بازه زمانی متوالی

دو اندیکاتور پنل پایینی عبارت‌اند از:

• S-01 توزیع رزونانس حجم-قیمت: فشار حجم-قیمت صعودی و نزولی

• S-02 واوترندِ واگرایی مومنتوم: تغییرات مومنتوم و واگرایی نسبت به قیمت

SmartK به شما امکان می‌دهد در هر لحظه یک اندیکاتور نمودار اصلی و یک اندیکاتور پنل پایینی را نمایش دهید . هدف این نیست که همه سیگنال‌های موجود را روی یک صفحه جای دهید؛ بلکه باید ترکیبی را انتخاب کنید که با چیزی که می‌خواهید درک کنید، تناسب داشته باشد.

ساخت روند کاری تحلیل با SmartK

پیش از جست‌وجوی نقطه ورود، مشخص کردن جهت کلی بازار می‌تواند مفید باشد.

M-03 می‌تواند نقطه شروع مفیدی باشد، زیرا شش بازه زمانی متوالی را پیرامون بازه نمودار انتخاب‌شده مقایسه می‌کند. اگر بازه زمانی فعلی شما صعودی به نظر برسد، در حالی که دوره‌های پیرامونی به جهت‌های متفاوتی اشاره کنند، این موقعیت ممکن است در حالت منفرد قانع‌کننده به نظر برسد، اما در تصویر کلی شفافیت کمتری داشته باشد.

M-03 همچنین میزان توافق عوامل زیربنایی خود را از طریق اعتماد نشان می‌دهد. میزان اعتماد، نرخ برد یا احتمال سود نیست. مؤلفه یادگیری هوش مصنوعی آن از ویژگی‌های تاریخی OHLCV برای شناسایی الگوهای مشابه بازار استفاده می‌کند، نه اینکه مانند ابزاری برای پیش‌بینی قیمت با هوش مصنوعی عمل کند.

وقتی این دیدگاه جهت‌دار را به دست آوردید، M-02 تحلیل را به خودِ موقعیت معاملاتی نزدیک‌تر می‌کند. امتیاز ورود، BOS، CHoCH، پیوت‌های کلیدی و سطوح مرجع آن می‌توانند به شما کمک کنند بررسی کنید آیا ساختار فعلی از در نظر گرفتن یک ورود پشتیبانی می‌کند یا نه.

در اینجا نیز امتیاز به زمینه نیاز دارد. امتیاز ورود ۸۰ به معنای احتمال ۸۰درصدی برای انجام یک معامله سودآور نیست. این امتیاز شرایط لحاظ‌شده در اندیکاتور را خلاصه می‌کند، نه اینکه نتیجه را پیش‌بینی کند.

از آنجا، می‌توانید نمودار اصلی را با S-01 جفت کنید تا فشار حجم-قیمت را بررسی کنید، یا با S-02 بررسی کنید که آیا مومنتوم از حرکت پشتیبانی می‌کند یا نه.

یک روند کاری ساده می‌تواند به این شکل باشد:

جهت → ساختار → تأیید → ریسک

این ترکیب می‌تواند بسته به چیزی که می‌خواهید تحلیل کنید تغییر کند. M-03 + S-02برای مثال، می‌تواند جهت چندبازه‌ای را در کنار زمینه مومنتوم ارائه دهد، در حالی که M-02 + S-01 ساختار ورود را با تحلیل حجم-قیمت ترکیب می‌کند.

اگر به‌جای آن، سیگنال گسترده‌تر و برنامه معاملاتی مرجع می‌خواهید، M-01 می‌تواند سطوح ورود، SL و TP را ارائه دهد و هرکدام از اندیکاتورهای پنل پایینی نیز لایه دیگری از زمینه را اضافه کند.

هیچ ترکیب واحدی همیشه بهترین نیست. پرسش‌های مختلف بازار به ابزارهای متفاوتی نیاز دارند.

چگونه باید ورود، SL و TP را در کنار هم بخوانید؟

M-01 و M-02 ممکن است سطوح مرجع ورود، حد ضرر و حد سود را نمایش دهند. این موارد باید در کنار هم و به‌عنوان بخش‌هایی از یک برنامه معاملاتی مرجعخوانده شوند، نه به‌عنوان پیش‌بینی‌های مستقل قیمت.

فرض کنید SmartK موارد زیر را نشان می‌دهد:

Entry: 100 SL: 95 TP1: 105 TP2: 110

ورود در محدوده ۱۰۰ نشان‌دهنده یک ناحیه ورود بالقوه است. SL در ۹۵ سطح مرجعی برای بی‌اعتبار شدن سناریو یا مدیریت ریسک فراهم می‌کند، در حالی که TP1 و TP2 به‌ترتیب سطوح هدف دورتری را نشان می‌دهند.

کلمه مهم در اینجا مرجع.

است. SmartK صرفاً به این دلیل که این سطوح روی نمودار ظاهر شده‌اند سفارشی ثبت نکرده است، و نمایش یک TP به این معنا نیست که قیمت حتماً به آن خواهد رسید.

در عوض، این سطوح روشی ساختاریافته در اختیار شما می‌گذارند تا پیش از تصمیم‌گیری درباره تناسب موقعیت با برنامه معاملاتی خودتان، رابطه میان ورود بالقوه، ریسک نزولی و اهداف احتمالی را بررسی کنید.

BOS و CHoCH تغییرات متفاوتی در ساختار را نشان می‌دهند

دو مفهومی که ممکن است در M-02 با آن‌ها مواجه شوید عبارت‌اند از شکست ساختار (BOS) و تغییر ماهیت (CHoCH).

این دو مفهوم به هم مرتبط‌اند، اما تحولات متفاوتی در ساختار بازار را توصیف می‌کنند.

فرض کنید قیمت در ساختاری صعودی با سقف‌های بالاتر متوالی (HH) و کف‌های بالاتر (HL) قرار دارد. اگر قیمت یک شکست تأییدشده به بالای یک سقف مهم قبلی ایجاد کند، این وضعیت عموماً BOS در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند شواهدی ارائه دهد که جهت فعلی در حال ادامه یافتن است.

اگر قیمت بعداً به زیر یک کف بالاتر مهم بشکند، این وضعیت بیشتر با یک CHoCH سازگار است و ممکن است نشان دهد که ساختار فعلی بازار در حال تغییر است.

به زبان ساده:

BOS → ادامه احتمالی ساختار فعلی CHoCH → تغییر احتمالی در ساختار فعلی

هر دو باید با استفاده از داده‌های تأییدشده کندل‌های بسته‌شده تفسیر شوند، نه با اتکا به یک کندل زنده و ناتمام. حرکت موقتی از یک سطح می‌تواند پس از بسته‌شدن واقعی کندل، بسیار متفاوت به نظر برسد.

واگرایی صعودی به‌طور خودکار به معنای ورود به معامله خرید نیست

واگرایی صعودی زمانی ظاهر می‌شود که قیمت همچنان کف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند، در حالی که شتاب نزولی شروع به کاهش کرده است.

این می‌تواند اطلاعات مفیدی باشد، اما کاهش شتاب نزولی با یک بازگشت صعودی تأییدشده یکسان نیست. حتی پس از ظاهرشدن واگرایی، قیمت می‌تواند به کاهش خود ادامه دهد.

به همین دلیل S-02 بهتر است به‌عنوان یکی از بخش‌های تحلیل در نظر گرفته شود، نه یک سیگنال خودکار خرید. پیش از تصمیم‌گیری، ساختار نمودار اصلی، سطوح کلیدی قیمت، تأیید کندل بسته‌شده و تناسب حد ضرر مرجع با میزان ریسک‌پذیری خود را بررسی کنید.

ارزش واگرایی از زمینه و شرایط بازار ناشی می‌شود، نه از برخورد با آن به‌عنوان یک دستورالعمل مستقل.

فشار حجم-قیمت چه اطلاعاتی می‌تواند ارائه دهد

S-01 بخش متفاوتی از تصویر بازار را بررسی می‌کند.

این شاخص با استفاده از داده‌های تاریخی بازشدن، بیشترین، کمترین، بسته‌شدن و حجم (OHLCV)، فشار حجم-قیمت صعودی و نزولی را برآورد می‌کند و نشان می‌دهد که آیا این فشار در حال تقویت، تضعیف یا نسبتاً بیش‌ازحد شدن است.

این اطلاعات می‌تواند به شما کمک کند ارزیابی کنید که آیا حرکت قیمت ظاهراً از فعالیت زیربنایی حجم-قیمت پشتیبانی می‌شود یا خیر.

بااین‌حال، یک تفاوت مهم وجود دارد. S-01 نمایانگر جریان واقعی سفارش لحظه‌به‌لحظه نیست. خوانش‌های آن برآوردهای تحلیلی مبتنی بر داده‌های تاریخی OHLCV هستند، نه داده‌های زنده دفتر سفارش یا Footprint.

بنابراین S-01 بیشتر به‌عنوان زمینه‌ای تکمیلی برای آنچه از قبل روی نمودار می‌بینید مفید است، نه به‌عنوان اندازه‌گیری مستقیم هر خریدار و فروشنده‌ای که وارد بازار می‌شود.

وقتی SmartK چیزی برای نمایش ندارد

لازم نیست هر اندیکاتور همیشه یک سیگنال تولید کند.

SmartK ممکن است بسته به اندیکاتور و داده‌های موجود، وضعیت در حال آماده‌سازی، منتظر، بدون سیگنال، بدون موقعیت یا در دسترس نیست را نمایش دهد. اندیکاتوری که در ابتدا خالی به نظر می‌رسد، ممکن است فقط به داده‌های تاریخی بیشتری نیاز داشته باشد. برای مثال، S-01 به حدود ۶۹ کندل تاریخی معتبر نیاز دارد، در حالی که M-03 به داده‌هایی در چند بازه زمانی وابسته است.

حالت انتظار یا بدون سیگنال به این معناست که شواهد موجود هنوز شرایط اندیکاتور را برآورده نکرده‌اند؛ در حالی که وضعیت «در دسترس نیست» ممکن است به این معنا باشد که جفت‌ارز، بازه زمانی، منبع داده یا نمونه فعلی برای پشتیبانی از محاسبه کافی نیست.

این وضعیت‌ها نباید به‌طور خودکار صعودی، نزولی یا نشانه‌ای از وجود مشکل تفسیر شوند. گاهی اوقات اطلاعات کافی برای یک برداشت روشن وجود ندارد.

یک فرایند کاری بسازید، نه مجموعه‌ای از اندیکاتورها

تحلیل تکنیکال لزوماً با نمایش اندیکاتورهای بیشتر روی صفحه، کاربردی‌تر نمی‌شود. آنچه اهمیت دارد این است که بدانید هر اندیکاتور برای گفتن چه چیزی به شماست.

SmartK چندین پرسش را که معامله‌گران معمولاً باید بررسی کنند از هم جدا می‌کند: جهت، ساختار، شرایط ورود، فعالیت حجم-قیمت، مومنتوم و ریسک. تنظیمات 1+1 آن به شما امکان می‌دهد اندیکاتورهای نمودار اصلی و پنل پایین را متناسب با تحلیلی که می‌خواهید انجام دهید انتخاب کنید.

می‌توانید با بررسی هم‌جهت بودن چندین بازه زمانی شروع کنید و سپس بررسی کنید که آیا ساختار بازار از این تنظیمات پشتیبانی می‌کند یا نه. پس از آن، فعالیت حجم-قیمت یا مومنتوم می‌تواند پیش از بررسی هم‌زمان سطوح ورود، SL و TP، زمینه بیشتری فراهم کند.

هدف این نیست که نمودار حرف‌های بیشتری بزند؛ هدف این است که درک آنچه نمودار از قبل می‌گوید آسان‌تر شود.

SmartK و پنج اندیکاتور آن از بخش نمودار در صفحه معاملات فیوچرز Toobit.

SmartK فقط تحلیل بازار مبتنی بر نمودار و برنامه‌های معاملاتی مرجع ارائه می‌دهد. این ابزار به‌طور خودکار سفارش‌ها را ثبت، بسته یا مدیریت نمی‌کند و هیچ نتیجه معاملاتی را تضمین نمی‌کند. معاملات فیوچرز با ریسک قابل‌توجهی همراه است. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید و تصمیم‌های معاملاتی را بر اساس شرایط و میزان تحمل ریسک خود اتخاذ کنید.