اخبار امروز: بازارها آماده تغییر مسیر هستند

احساسات بازار با افت شاخص ترس و طمع به 26، که منعکس‌کننده شاخص آلت‌کوین‌ها نیز هست، بیش از قبل ضعیف شد. هر دو شاخص نشان‌دهنده ترس عمیق و تایید ورود بازار به یک فاز نزولی پایدار هستند.

 

 

نقدینگی استیبل‌کوین‌ها دوباره کاهش یافت و 183.41 میلیون دلار از بازار خارج شد. تنها USDC شاهد خروج خالص 178.79 میلیون دلار بود و عرضه کل استیبل‌کوین‌ها را به 266.44 میلیارد دلار کاهش داد.

 

شتاب ETFها کاهش یافت.

در 10 نوامبر، ETFهای بیت‌کوین 1.2 میلیون دلار ورود سرمایه داشتند، ETFهای اتریوم بدون تغییر باقی ماندند و ETFهای سولانا 6.8 میلیون دلار جذب کردند.

 

 

با وجود فرصت‌های ادامه‌دار برای کسب بازده از استیکینگ (سرمایه‌گذاری)، Lido (LDO) و Jito (JTO) کاهش یافتند که نشان‌دهنده کاهش تمایل به ریسک است.

 

---

بازارهای سنتی

وال‌استریت جلسه معاملاتی را با روندی متناقض به پایان رساند، چرا که سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن‌تر حرکت کردند:

• Dow Jones: رشد 1.18%

• S&P 500: رشد 0.21%

• Nasdaq (نزدک): در پی تغییر مسیر سرمایه‌ها به سهام ارزشی، 0.25% افت کرد.

بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا کاهش یافت، به‌طوری‌که بازده 10 ساله  با کاهش 1.04% به 4.08% رسید، در حالی که شاخص دلار در حوالی 99.48 تثبیت شد و تغییر زیادی نداشت.

طلا،  تحت حمایت گمانه‌زنی‌های تازه درباره کاهش نرخ بهره، 0.37% افزایش یافت و به $4,141.85 رسید.

 

 

---

تحولات سیاست‌های کلان

بحران فزاینده در بازار کار

Goldman Sachs پیش‌بینی کرد که اشتغال غیرکشاورزی در ماه اکتبر حدود 50 هزار نفر کاهش یافته است، که بزرگ‌ترین افت ماهانه از سال 2020 تاکنون محسوب می‌شود. علاوه بر این، گزارش‌ها حاکی از از دست رفتن 100 هزار شغل دیگر به دلیل برنامه «طرح جدایی با تاخیر» دولت است. افزایش اخراج‌ها باعث تضعیف شاخص‌های اشتغال و بالا رفتن انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در دسامبر شده است.

مذاکرات بودجۀ دولت متوقف شده است

دموکرات‌های مجلس نمایندگان اعلام کردند که با هر لایحه کوتاه‌مدت بودجه‌ای که کمک‌های مالی قانون مراقبت مقرون‌به‌صرفه (ACA) را شامل نشود، مخالفت خواهند کرد، که ریسک تعطیلی کوتاه‌مدت دولت را افزایش می‌دهد.

اصلاحات نظارتی در حال کسب حمایت است

پیشنهاد جدید دوحزبی در سنا می‌تواند نحوه نظارت بر دارایی‌های دیجیتال را دوباره تعریف کند. این لایحه قصد دارد اختیارات نظارتی از کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) به کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) منتقل شود. همچنین شامل ایجاد سیستم ثبت دارایی دیجیتال، الزامات سختگیرانه‌تر در افشای اطلاعات و کارمزد تراکنش‌ها برای تامین هزینه نظارت است. این اقدام می‌تواند فرآیند نظارت را ساده‌تر کرده و ابهام طولانی‌مدت در حوزه قضایی بازار آمریکا را پایان دهد.

تلاقی بانکداری با بلاکچین

SoFi Bank اولین بانک دارای مجوز فدرال آمریکا شد که امکان معامله مستقیم دارایی دیجیتال از طریق حساب‌های پس‌انداز مشتریان را فراهم می‌کند. مرحله اولیه این طرح از معاملات بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و سولانا (SOL) پشتیبانی می‌کند و گامی مهم در ادغام بانکداری سنتی با دارایی‌های دیجیتال محسوب می‌شود.

 

---

نکات برجسته صنعت

احساسات حاکم بر ETFها، همچنان در جهت دوری از ریسک است

گزارش Glassnode نشان می‌دهد که ETFهای بیت‌کوین آمریکا از اوایل اکتبر تاکنون شاهد خروج خالص سرمایه پیوسته بوده‌اند و به‌طور متوسط حدود 700 میلیون دلار در روز کاهش داشته‌اند. این داده‌ها بر کاهش عمومی ریسک در بین مشارکت‌کنندگان نهادی تأکید دارد.

 

همکاری بنیاد اتریوم با هوش مصنوعی

Davide Crapis، رهبر تیم dAI در زیرمجموعه بنیاد اتریوم، از نقشۀ راهی رونمایی کرد که اتریوم را تا سال 2026، اتریوم به یک لایه هماهنگی غیرمتمرکز جهانی برای سیستم‌های هوش مصنوعی تبدیل شود. این برنامه استانداردهایی مانند ERC-8004 و x402 را در بر دارد تا عامل‌های خودکار و ربات‌ها بتوانند تراکنش انجام دهند، نتایج کاری را تایید کنند و تحت قوانین شفاف با یکدیگر همکاری کنند.

 

---

چشم‌انداز آلفا

ورزش‌های فانتزی وارد عرصۀ پیش‌بینی شدند

پلتفرم فانتزی PrizePicks با همکاری Polymarket، بازارهای پیش‌بینی مبتنی بر عملکرد را راه‌اندازی کرده است. شرکت‌کنندگان می‌توانند روی آمار واقعی ورزشکاران مثل امتیاز، توپ‌گیری دوباره (ریباند) یا پاس گل شرط ببندند و بدین ترتیب تجربه بازی فانتزی را با پیش‌بینی رویدادهای واقعی ترکیب کنند.

صرافی غیرمتمرکز معاملات فیوچرز Lighter، مبلغ 68 میلیون دلار جذب کرد

پروتکل معاملات فیوچرز Lighter در یک دور جذب سرمایه 68 میلیون دلاری با حمایت Founders Fund و Ribbit Capital و همراهی Haun Ventures و Robinhood موفق شد سرمایه لازم را جمع‌آوری کند. این سرمایه‌گذاری ارزش پروتکل را به 1.5 میلیارد دلار رسانده و بر تقاضای پیوسته سرمایه‌گذاران برای زیرساخت‌های پیشرفته معاملات غیرمتمرکز تأکید می‌کند.

 

---

جمع‌بندی نهایی

به دلیل کاهش نقدینگی و ادامه‌دار بودن ابهامات سیاستی، بازارها حالت تدافعی خود را حفظ کرده‌اند. گرچه جریان ETFها و داده‌های استیبل‌کوین‌ها نشان‌دهنده احتیاط پایدار سرمایه‌گذاران است، اما هفته‌های پیش‌رو ممکن است وضعیت را تغییر دهند، به ویژه اگر تغییر موضع فدرال رزرو و از سرگیری فعالیت‌های دولت محقق شود.