Resumen diario del mercado cripto - 3 de septiembre de 2026

Bitcoin volvió a tocar los 81.000. Los datos de empleo aún no se han publicado.

La cotización del viernes por la mañana en Asia, todavía la tarde del jueves en Nueva York, no corresponde a la sesión limitada al rango de 77.000 a 78.000 que describían la mayoría de las notas matutinas. Bitcoin cambia de manos cerca de 81.011, con una subida aproximada del 5,1 % en 24 horas, tras marcar un mínimo de sesión cercano a 76.975 y un máximo próximo a 81.332. Las cotizaciones de Coinbase y Binance rondan los 81.000. La capitalización de mercado se acerca a 1,63 billones. La capitalización total del mercado cripto ronda los 2,82 billones, con una subida aproximada del 5 % en el día. La dominancia bajó hasta cerca del 57,6 %, mientras ether, Solana y XRP se sumaron al movimiento.

Es la tercera incursión en la zona de los 81.000 en dos semanas. Tanto el 25 como el 28 de agosto tocaron esa zona y fracasaron. Este intento llega horas antes del informe de empleo de agosto, después de que el gobernador de la Fed Christopher Waller dedicara el jueves a decir a los mercados que dieran una oportunidad a la desinflación. Al oro le gustó de inmediato. Bitcoin esperó y luego se disparó.

La lectura honesta sigue sin estar terminada. Un repunte de 24 horas hasta el máximo de finales de agosto no equivale a un cierre mensual por encima de 82.000-83.000. Es un mercado que utiliza a un votante, un libro de posiciones cortas y una apertura tranquila en EE. UU. para volver a probar un nivel que ya rechazó dos veces, con el dato laboral real de la semana aún pendiente.

Qué cambió en una sesión

El jueves por la mañana, hora de EE. UU., bitcoin todavía era una moneda de 77.700. La lectura direccional media de 4 horas se había situado cerca de 12. Las mesas estaban redactando notas sobre rangos. Entonces el precio superó los 79.000, alcanzó los 80.000 y cotizó por encima de los 81.000.

Los cierres forzosos explican la velocidad. Una hora en torno a la ruptura de los 80.000 produjo unas liquidaciones de 128 millones de dólares, de las cuales 116 millones correspondieron a posiciones cortas frente a 12,2 millones en posiciones largas; bitcoin representó unos 64,8 millones y ether unos 36,0 millones. Los totales de liquidaciones de 24 horas pasaron de unos 248 millones a primera hora del día a más de 454 millones a medida que se prolongaba el movimiento, con las posiciones cortas aportando la mayor parte. Eso es cobertura mecánica, no una nueva liquidación masiva de 3.000 millones al estilo de agosto. Es suficiente para sacar a un rango abarrotado a través de los stops obvios.

Ether se sitúa cerca de 2.499, con una subida aproximada del 4,4 % en el día, de vuelta en el nivel de 2.500 que perdió la semana pasada. Solana ronda los 104,89, con una subida aproximada del 5,4 %. XRP se sitúa cerca de 1,45, con una subida aproximada del 8,9 %, después de pasar días sin poder superar 1,40. BNB ronda los 720, con una subida aproximada del 5,1 %. Cardano se sitúa cerca de 0,222, con una subida aproximada del 13,4 % en 24 horas: es el rebote más fuerte entre las grandes capitalizaciones y el que más probablemente se desvanecerá si bitcoin no logra mantenerse por encima de 80.000 hasta la publicación del dato de empleo. El volumen cripto de 24 horas se acerca a los 90.000 millones.

Waller dividió al comité. Bitcoin lo aprovechó más tarde

Waller, miembro con derecho a voto, dijo a Reuters en Washington que, si los datos de inflación de agosto de las próximas dos semanas muestran avances continuos, se inclina por mantener los tipos de los fondos federales en su nivel actual. Reformuló lo que los mercados realmente escucharon: dar una oportunidad a la desinflación; el coste de esperar una reunión no es que 25 puntos básicos vayan a terminar el trabajo. Las probabilidades de una subida en septiembre según CME FedWatch cayeron entre 12 y 15 puntos porcentuales desde el miércoles, hasta aproximadamente el 48,4% en una lectura y cerca del 54,6% en otra. En los mercados de predicción, mantener frente a subir estaba cerca del lanzamiento de una moneda, alrededor del 51% frente al 49% en una gran plataforma.

No canceló la subida. Si la inflación de agosto resulta elevada, consideraría subir los tipos. La política monetaria es solo ligeramente restrictiva. No haría falta mucha aceleración para que adoptara una postura más restrictiva. El presidente Kevin Warsh sigue considerando que el objetivo del 2% es firme y fijo. El gobernador Barr dijo el martes que, si la inflación no se modera pronto, será momento de subir los tipos. El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, sostuvo que el aumento de los rendimientos a largo plazo refleja una economía fuerte más que temores de inflación, y que los efectos de los aranceles se están desvaneciendo. Un miembro con derecho a voto puso sobre la mesa mantener los tipos. El presidente no lo descartó.

Los cálculos de inflación de Waller se basan en la trayectoria subyacente de tres meses: del 4,76% en febrero al 3,05% hasta julio. El PCE a doce meses sigue en el 3,7%, y el subyacente en el 3,3%. Considera las cifras anuales una guía rezagada. Warsh las considera un trabajo inacabado. El mismo comité. Diferentes estadísticas resumidas. Los datos de empleo del viernes moverán el tramo corto de la curva. El detonante del propio Waller siguen siendo el IPC y el IPP de agosto de la próxima semana. El FOMC se reúne del 15 al 16 de septiembre.

Los datos que subyacen a la presión

El ISM de servicios subió a 55,4 en agosto desde 54,1, por encima del consenso de 54,3, lo que supone la expansión más fuerte de los servicios en seis meses. Actividad empresarial: 61,7. Nuevos pedidos: 60,9. El empleo se contrajo por segundo mes, hasta 47,8. Los precios pagados saltaron a 72,6 desde 70,3, un máximo de cuatro años, con productos petrolíferos, diésel y gasolina entre los factores citados. Los aranceles y el conflicto en Oriente Medio volvieron a ser los problemas de la cadena de suministro más mencionados. La demanda se está expandiendo. Las empresas no están contratando para satisfacerla. Los precios de los insumos están haciendo lo que hace un conflicto en Ormuz.

ADP ya había marcado un tono débil para la contratación: los empleadores privados añadieron 38.000 puestos de trabajo en agosto, el ritmo más lento desde enero. La industria manufacturera perdió 17.000 empleos. Los servicios profesionales y empresariales perdieron 16.000. El crecimiento salarial de todos los trabajadores se situó en el 3,2% interanual.

El informe de empleo de agosto se publica el viernes a las 8:30 a. m., hora del Este, las 20:30 en Taipei. El consenso se concentra cerca de 55.000-56.000 tras la contracción sorpresa de 23.000 de julio, con un rango publicado en algunas encuestas de aproximadamente -25.000 a +102.000. Se espera que el desempleo se mantenga en el 4,1%. Se prevé que los ingresos medios por hora se sitúen cerca del 0,3% intermensual y del 3,0% interanual, lo que sería el dato anual de salarios más débil desde mayo de 2021. Bank of America está por debajo del consenso, cerca de 40.000, y ya ha calificado las nóminas como el calentamiento: el IPC de la próxima semana es el umbral para la votación de septiembre. Waller dijo que el empleo es el telón de fondo. La inflación es la restricción. Consideren el viernes un evento de volatilidad que puede reajustar el dólar y el bono a 2 años. No lo consideren la decisión.

El petróleo sigue siendo la carta imprevisible de la inflación que Waller minimizó y que los precios pagados del ISM volvieron a poner de relieve. El Brent se ha mantenido por encima de 90, con cotizaciones en la franja baja-media de los 90 mientras el tráfico en Ormuz sigue afectado. Seis buques de materias primas atravesaron el estrecho según un recuento reciente, frente a una media de 13 al día. El presidente Trump dijo el miércoles que está preparado para lanzar otro ataque contra Irán, mientras que un periódico informó ese mismo día de que está negociando en privado el fin de la guerra. Esas dos frases pueden coexistir en la misma tarde. El oro recuperó aproximadamente el nivel de 4.490-4.500 mientras el dólar caía tras las declaraciones de Waller. El bono a 10 años se había situado cerca del 4,77%-4,78% al inicio de la semana. Un repunte hasta 81.000 con el petróleo aún por encima de 90 significa que el mercado está eligiendo al votante frente al barril durante unas horas. Ese orden puede invertirse con un solo dato laboral.

Los flujos siguen siendo la cifra del miércoles

Datos de los ETF de bitcoin al contado de EE. UU. hasta el 2 de septiembre, la última sesión completada:

• 2 de septiembre: +101,15 millones. BlackRock IBIT +115,4 millones. Grayscale mini trust +30,4 millones. Morgan Stanley +7,3 millones. Bitwise +4,2 millones. Grayscale GBTC -56,2 millones

• 1 de septiembre: -236,46 millones, IBIT -aproximadamente 201 millones

• 31 de agosto: +216,7 millones

El neto de tres sesiones sigue siendo ligeramente negativo. Activos netos de la categoría: cerca de 97.220 millones. Entradas acumuladas desde enero de 2024: cerca de 54.710 millones, aproximadamente el 6,26% de la capitalización de mercado. El valor negociado diario del miércoles fue de aproximadamente 1.730 millones, muy por debajo de las sesiones de gran actividad de agosto. IBIT volvió a aportar más que la cifra neta total.

Los productos spot de Ether registraron salidas de unos 48 millones el 2 de septiembre, poniendo fin a una racha de doce sesiones y unos 1.620 millones. Los fondos de Solana y XRP también registraron reembolsos después de la entrada de unos 102 millones en Solana del martes. El dato de 81.000 del jueves aún no tiene confirmación de flujos. El spot se movió. El registro de creaciones lleva una sesión de retraso.

Dos historias de distribución, ninguna de ellas el squeeze de hoy

Standard Chartered dijo el jueves que lanzó operaciones spot institucionales de bitcoin y ether en los Emiratos Árabes Unidos a través de su entidad del Dubai International Financial Centre, afirmando ser el primer banco global de importancia sistémica en ofrecer allí el servicio. La ejecución se realiza en los canales electrónicos existentes del banco, las mismas pantallas que los clientes usan para divisas. La liquidación puede hacerse con el custodio elegido, incluida la propia mesa de custodia del banco en Dubái, lanzada en septiembre de 2024. La mesa spot del Reino Unido abrió en julio de 2025. Esto añade ejecución a la custodia en un mercado que ya tenía un marco normativo. No es una creación de ETF estadounidense.

Hargreaves Lansdown, la mayor plataforma de inversión minorista del Reino Unido, con unos 2 millones de clientes, abrió el 3 de septiembre el acceso a notas cotizadas en bolsa de bitcoin y ether: nueve productos de emisores como BlackRock y WisdomTree, con comisiones anuales del 0% al 0,35%, además de una prueba de conveniencia y un periodo de desistimiento. La misma plataforma se había resistido anteriormente a las criptomonedas como clase de activo. Es un cambio de política, no un volumen negociado observado.

El marco regulado de Rusia está operativo desde el 1 de septiembre, con un límite minorista de 300.000 rublos y una prohibición de pagos nacionales. La compra de 4.603 monedas de Strategy a 80.318 sigue registrada desde la ventana de finales de agosto. Ninguno de esos elementos compró los últimos 3.000 dólares. Los últimos 3.000 dólares fueron cortos cerrándose ante la intervención de un orador.

Niveles de cara al dato

• Spot ahora: unos 81.011, dentro de la zona de rechazo de 81.235 a 81.479 del 25 y el 28 de agosto. Mantenerse por encima durante la mañana del viernes en Nueva York es la primera prueba. Perderlo de nuevo por debajo de 80.000 con el dato de empleo convertiría esto en una carrera por la liquidez, no en una recuperación del nivel.

• Resistencia inmediata: máximo de la sesión en 81.351, después 82.000 a 83.000, la media de 365 días y la línea de cambio de tendencia que fracasó en agosto. Unos 1,05 millones de monedas en manos de tenedores a largo plazo tienen su base de coste en la franja de 83.000 a 86.000.

• Soporte inmediato: 80.000, después 79.000 a 79.225, luego 78.000 y después 77.000 a 77.165. El mínimo de la semana, cerca de 76.229 a 76.399, es la línea que invalida la estructura de recuperación.

• Por debajo: 75.500 a 75.968, después 74.860, donde un mapa de liquidaciones señaló unos 1.720 millones de intensidad larga acumulada en las principales plataformas. Clúster estructural: media de 20 días cerca de 74.900, de 200 días cerca de 72.400 y de 50 días cerca de 70.600

• Banda de nóminas: por debajo de 40.000, con las probabilidades de una subida por debajo del 50%, apunta a mantener 80.000 a 81.000 y abrir 82.000 a 83.000. Por encima de 130.000, con salarios firmes y unos precios al estilo del ISM todavía al rojo vivo, apunta a devolver el repunte hacia 76.200 y después 72.400

El índice de Miedo y Codicia ya estaba en codicia antes de este repunte. La estacionalidad de septiembre sigue apuntando al rojo. Una subida del 5% el jueves hasta la zona de 81.000 significa que el mercado se niega a esperar a las 8:30, hora del Este. Eso es posicionamiento anticipado a un dato débil o un regalo para apostar en contra al conocerse el dato.

Vigilancia alfa

 

Este es el máximo de agosto, no la confirmación de agosto

Tocar 81.000 por tercera vez es una prueba de la oferta, no un examen aprobado. La confirmación siempre fue un cierre semanal y después mensual por encima de 82.000 a 83.000. No mejores la estructura porque Asia esté mirando una vela verde que el dato de empleo de Nueva York aún no ha visto.

La cobertura de cortos puede llevarte hasta la puerta. No puede atravesarla

Una hora con 116 millones en liquidaciones de cortos es cómo se rompen los rangos. No es cómo empiezan las tendencias. La liquidación de 4.000 millones de dólares en dos días de agosto es la comparación que mantiene esto bajo control. Si la financiación pasa a ser extrema y el interés abierto se reconstruye hacia 81.000 antes de las nóminas, el próximo mapa de liquidaciones será el de largos.

Waller compró tiempo. Los precios pagados del ISM lo gastaron

Una caída de 15 puntos en las probabilidades de una subida es real. Un índice de precios de los servicios en 72,6 también es real. El repunte está operando la opinión del votante. El barril y la encuesta siguen operando a Warsh. Si las nóminas son débiles y el petróleo aguanta en 90, esas dos operaciones chocarán dentro de la misma hora.

Las creaciones de ETF llegan con una sesión de retraso

Un precio en 81.000 el miércoles con los +101 millones no es lo mismo que un precio en 81.000 en un día nuevo de IBIT. Vigila el dato de flujos del viernes, que recogerá el jueves. Si IBIT está plano o en rojo tras un repunte del 5%, la demanda procedía de los derivados, no del complejo regulado.

Las nóminas son el calentamiento. Dimensiona la posición en consecuencia

Waller y al menos una gran mesa ya han dicho que el IPC es la votación de septiembre. Un NFP fuerte aún puede hundir un 81.000 apalancado. Un NFP débil puede prolongarlo. Ninguno de los dos resuelve la decisión del FOMC. Opera el dólar y el bono a 2 años. Deja la decisión de 25 puntos básicos para el 11 de septiembre.

La distribución se está acumulando en segundo plano

Un banco de importancia sistémica global que añade ejecución al contado en Dubái y una plataforma del Reino Unido con 2 millones de clientes que cotiza pagarés son infraestructura de 2026, no el combustible del jueves. Importan a lo largo de varios trimestres. No los vincules a una subida rápida de 4.000 dólares.

Conclusión

Al momento de escribir esto, bitcoin vuelve a estar en 81.000, ether en 2.500, Solana en 105, XRP por encima de 1,40 y el mercado total cerca de 2,82 billones. Waller redujo las probabilidades de una subida de tipos en septiembre hasta casi un 50 %. El oro llegó a 4.500. El petróleo se mantuvo por encima de 90. El ISM de servicios se expandió, con los precios pagados en máximos de cuatro años. ADP añadió 38.000 empleos. Después se ejecutaron las posiciones cortas y el máximo de finales de agosto fue puesto a prueba por tercera vez, mientras el informe de empleo de agosto aún no se había publicado.

El argumento inconcluso del 31 de agosto sigue siendo el mismo. Mes excepcional. Sin cierre de confirmación. La subida rápida del jueves volvió a abrir la puerta de los 81.000, pero no atravesó los 83.000. Mantener los 80.000 hasta las 8:30 a. m., hora del Este, del viernes daría una segunda oportunidad a la tesis de absorción. Perder los 79.000 y después los 76.200 con una combinación de empleo sólido y precios elevados, y esto sería otro máximo descendente rumbo a un septiembre rojo. Recuperar los 82.000-83.000 con creaciones de más de un emisor después de la publicación pondría a prueba por fin la primera lectura de finales de agosto. Entre esos niveles, es una subida rápida asentada sobre un evento de datos.

 

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