Technische Analyse bei Aktien vs. Krypto: Wichtige Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Technische Analyse ist eine Eckpfeilerstrategie für Händler auf den Finanzmärkten. Ob bei traditionellen Aktien oder in der sich schnell entwickelnden Welt der Kryptowährungen, Händler verlassen sich auf Charts, Muster und Indikatoren, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Während die Kernprinzipien der technischen Analyse konsistent bleiben, kann ihre Anwendung zwischen diesen beiden Märkten jedoch erheblich variieren.

 

Heute werfen wir bei Toobit Academy einen genaueren Blick auf die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede der technischen Analyse bei Aktien im Vergleich zu Krypto. Los geht's!

Sowohl Aktien- als auch Krypto-Händler verlassen sich stark auf Preisdiagramme, um Trends, Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und potenzielle Ausbruchsbereiche zu identifizieren. Klassische Werkzeuge wie Kerzenmuster, gleitende Durchschnitte und Fibonacci-Retracements werden in beiden Märkten häufig verwendet.

 

Technische Indikatoren wie der Relative Strength Index (RSI), MACD (Moving Average Convergence Divergence), Bollinger-Bänder und volumenbasierte Metriken sind sowohl bei Aktien als auch bei Krypto anwendbar. Sie helfen Händlern, Momentum, Volatilität und potenzielle Umkehrpunkte zu bewerten.

 

Sowohl bei Aktien als auch bei Krypto hängt die technische Analyse von der Verhaltensweise der Masse ab. Emotionen wie Angst und Gier beeinflussen Muster—Kopf-Schulter-Formationen, Doppelspitzen/-böden und Flaggenformationen treten in beiden Märkten aufgrund ähnlicher psychologischer Treiber auf.

 

Aktienmärkte operieren zu festgelegten Zeiten (zum Beispiel: 9:30–16:00 Uhr ET für US-Märkte), während Krypto-Märkte rund um die Uhr geöffnet sind. Dies schafft unterschiedliche Handelsdynamiken—Krypto erfährt häufigere Volatilität am Wochenende und weniger strukturierte Preisbewegungen aufgrund der ununterbrochenen Aktivität.

 

Aktien, insbesondere Blue-Chip-Aktien, handeln in einem reiferen und regulierten Umfeld. Infolgedessen können technische Signale zuverlässiger sein. Krypto, das relativ jung ist und oft von Spekulationen getrieben wird, neigt dazu, mehr Rauschen und abrupte, stimmungsgetriebene Preisschwankungen zu haben.

 

In Aktienmärkten sind Volumendaten zentralisiert und standardisiert. Im Gegensatz dazu ist das Krypto-Volumen über Hunderte von Börsen fragmentiert, was technische Auswertungen verzerren kann. Dies macht es schwieriger, das tatsächliche Handelsvolumen und die Liquidität in Krypto-Märkten zu bewerten.

 

Während beide Märkte von fundamentalen Ereignissen beeinflusst werden, reagieren Aktienkurse oft auf Gewinnberichte, regulatorische Einreichungen und makroökonomische Daten. Krypto hingegen kann durch Social-Media-Trends, Token-Burns oder sogar Tweets von einflussreichen Persönlichkeiten beeinflusst werden.

 

Während technische Werkzeuge im Großen und Ganzen ähnlich sind, integrieren Krypto-Plattformen oft Funktionen wie On-Chain-Datenanalyse (z.B. Wallet-Aktivität, Mining-Statistiken), die einzigartig für das Blockchain-Ökosystem sind und zusätzlichen Kontext bieten, der im traditionellen Aktienhandel nicht verfügbar ist.

Die technische Analyse bietet wertvolle Einblicke sowohl bei Aktien als auch bei Krypto und bietet Händlern einen Rahmen, um kalkulierte Entscheidungen zu treffen. Der Schlüssel zu einer effektiven Analyse liegt jedoch darin, Ihre Strategie an die spezifischen Merkmale jedes Marktes anzupassen. Das Verständnis der strukturellen und verhaltensbezogenen Unterschiede kann Händlern helfen, Risiken effektiver zu navigieren und ihren Vorteil in einer zunehmend wettbewerbsorientierten Landschaft zu verfeinern. Also Toobiters, geht voran mit dem, was ihr heute hier gelernt habt, und viel Erfolg auf eurer Handelsreise!

 

Wir hoffen, dass euch dieser Artikel von uns bei Toobit Academy gefallen hat! Bleibt dran für weitere Artikel über Krypto, Blockchain, DeFi, Altcoins, NFTs und mehr.