加密貨幣交易中可用的 5 種退出策略

Intermediate
2025-06-26

如果你要問我們這一代最棒的交易員一個秘訣,那麼秘訣可能在於一個意想不到的因素。成功的關鍵 加密交易不是何時進入交易——它是了解何時退出。

 

雖然精準的入場點備受推崇,但退出策略才是真正決定獲利能力的關鍵。無論您是首次交易,還是正在調整複雜的投資組合,清晰的退出計劃對於在這個波動劇烈的市場中最大限度地降低風險、最大化收益並保全資本都至關重要。

 

在 Toobit 學院,我們精心挑選了 5 套久經考驗的退出策略,幫助交易者自信而清晰地應對市場混亂。讓我們開始深入了解。

止盈訂單(T/P)

止盈 (T/P) 訂單可讓您在資產達到預定價格時自動賣出。此功能有助於您鎖定利潤,無需持續關注市場行情。

 

例如,如果你購買 比特幣為 60,000 美元,並將 T/P 設置為 66,000 美元,當達到該價格時,您的頭寸將自動平倉。

 

最適合:心中有目標回報的交易者。

Toobit 專業提示:將 T/P 與停損結合,實現更好的風險管理!

止損訂單

止損單就像您的緊急降落傘。當價格跌至特定門檻時,它會自動平倉,限制您願意承受的損失金額。

 

例如,如果你購買了 以太坊當價格為 3,000 美元時,您可以將停損設定為 2,700 美元,以限制下行風險。

 

最適合:所有交易者,尤其是在動盪的市場。

Toobit 專業提示:考慮追蹤停損-隨著資產上漲,您的停損跟隨上漲,鎖定利潤,同時防止急劇逆轉。

橫向擴展

減倉並不是一次退出所有倉位,而是意味著以不同的價格點逐步出售部分持倉。

 

例如,您可以以 10% 的收益出售 25%,以 20% 的收益出售另外 25%,並長期持有剩餘部分。

 

最適合:面臨不確定市場的交易者或尋求部分獲利了結的長期投資者。

Toobit 專業提示:橫向擴展減少了 情緒壓力 並避免了傳統交易者因賣得太早或太晚而產生的後悔。

基於時間的退出

並非所有交易都與價格有關——有時,它與時間範圍內的表現有關。使用基於時間的平倉,如果部位在您設定的交易視窗內沒有如預期變動,您就可以平倉。

 

如果價格在計畫時間內沒有大幅波動,就退出。這有助於避免陷入停滯交易!

 

最適合:波段交易者和短期策略。

Toobit 專業提示:記錄交易日誌,評估基於時間的退出策略如何影響你的整體表現。其中的規律將逐漸顯現,並引導未來的策略!

基於基本面或情緒的退出

加密貨幣不僅僅是圖表——敘事能夠推動市場。當一個專案的基本面轉變,或當 情緒轉為看跌,因為 訊息 規定, 或者 社交閒聊, 退出可以保護你免受更大幅度的下跌影響。

 

例如,假設一項重大協議更新延遲,或出現負面監管訊息。你的第一步不應該是觀望,而是在風險波動爆發前退出!

 

最適合:中長期投資者。

Toobit 專業提示:關注可靠來源(如 Toobit Academy!)的最新信息,這些來源提供教育見解、新聞分析和加密基礎知識,以幫助您做出明智的退出決定。

最後的想法

總的來說,我們仍然認為,無論你的技能水平如何,制定退出策略與製定入場計劃同樣重要。加密貨幣市場快速、波動,而且往往難以掌控。然而,持續成功的交易者不僅是那些找到良好入場機會的人,更是那些掌握了退出策略的人。

 

加密貨幣市場變幻莫測,情緒波動劇烈。運用清晰、嚴謹的退出策略(例如上述策略),您可以保護資金、鎖定收益,最重要的是,成長為更有自信、更專業的交易員。因此,無論您是剝頭皮交易山寨幣還是持有藍籌代幣,請記住:嚴謹的退出策略是你的優勢在市場上。


各位,本週就到這裡。想了解更多交易技巧、策略解析和加密貨幣基礎知識,請務必查看Toobit 學院— 您在數位資產世界中提升知識水準的首選中心!

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