Cách sử dụng lệnh Trailing Stop

1. Lệnh Trailing Stop là gì?

Lệnh Trailing Stop là một lệnh điều kiện tự động điều chỉnh mức giá kích hoạt dựa trên biến động thị trường.

Khi giá thị trường đạt đến giá kích hoạt mà bạn thiết lập, lệnh sẽ bắt đầu theo dõi thị trường. Lệnh liên tục ghi nhận mức giá cao nhất (đối với lệnh mua) hoặc mức giá thấp nhất (đối với lệnh bán). Nếu sau đó thị trường đảo chiều theo tỷ lệ callback rate mà bạn đã thiết lập, hệ thống sẽ tự động gửi một lệnh thị trường để thực hiện.

Lệnh Trailing Stop được kích hoạt khi giá mark mới nhất đảo chiều theo tỷ lệ callback đã chỉ định so với mức giá cao nhất (đối với lệnh mua) hoặc mức giá thấp nhất (đối với lệnh bán) được ghi nhận sau khi kích hoạt. Lệnh này đặc biệt hiệu quả trong việc bảo vệ lợi nhuận chưa thực hiện ở các thị trường có xu hướng rõ ràng, tự động đóng vị thế khi xu hướng đảo chiều và xác nhận các đợt điều chỉnh trong điều kiện thị trường biến động mạnh.

So với các lệnh chốt lời/cắt lỗ (TP/SL) truyền thống, lệnh Trailing Stop liên tục điều chỉnh mức kích hoạt khi thị trường di chuyển thuận lợi cho bạn. Điều này giúp bạn khóa lợi nhuận tiềm năng tốt hơn, giảm nhu cầu điều chỉnh thủ công và tự động gửi lệnh thị trường khi mức đảo chiều đã chỉ định được chạm tới.

 

2. Các tham số

 

3. Cách đặt lệnh Trailing Stop

Bước 1: Thiết lập lệnh Trailing Stop của bạn

 

 

1. Trên trang giao dịch Futures , chọn loại lệnh là Trailing Stop .

2. Nhập các tham số lệnh cần thiết, bao gồm: Giá kích hoạt, tỷ lệ callback và khối lượng lệnh

3. Xem lại thông tin lệnh, sau đó nhấp vào [Mua long] hoặc [Bán short] để đặt lệnh.

 

Bước 2: Xem các lệnh Trailing Stop của bạn

1. Trong khu vực Vị thế, nhấp vào [Lệnh đang mở].

2. Chọn tab [Trailing Stop].

3. Bạn có thể xem các thông tin chi tiết về lệnh sau:

• Loại lệnh

• Giá kích hoạt

• Khối lượng lệnh

• Tỷ lệ hồi lại

• Giá kích hoạt trailing

• Trạng thái lệnh

 

Bước 3: Hiểu trạng thái lệnh

Một lệnh Trailing Stop có thể có một trong các trạng thái sau:

• Đang chờ kích hoạt: Lệnh đã được đặt và đang chờ giá thị trường đạt đến mức giá kích hoạt đã chỉ định.

• Đang theo dõi: Khi đạt đến giá kích hoạt, lệnh bắt đầu theo dõi biến động thị trường. Hệ thống liên tục cập nhật mức giá cao nhất hoặc thấp nhất đã đạt được và tính toán động giá kích hoạt trailing.

• Đã kích hoạt: Khi giá thị trường đảo chiều theo tỷ lệ hồi lại đã thiết lập, hệ thống sẽ tự động gửi một lệnh thị trường để thực hiện. Sau khi lệnh được kích hoạt, bạn có thể xem kết quả thực hiện trong phần [Vị thế].

 

4. Lưu ý

4.1 Giá kích hoạt là tham số bắt buộc đối với mọi lệnh Trailing Stop. Lệnh chỉ bắt đầu theo dõi thị trường sau khi giá thị trường đạt đến mức giá kích hoạt đã chỉ định.

4.2 Vui lòng thiết lập giá kích hoạt và tỷ lệ hồi lại phù hợp dựa trên điều kiện thị trường hiện tại. Thiết lập không phù hợp có thể khiến lệnh không được kích hoạt hoặc bị kích hoạt sớm hơn dự kiến.

4.3 Trước khi lệnh Trailing Stop được kích hoạt, lệnh này sẽ không giữ margin hoặc vị thế. Vui lòng đảm bảo rằng margin và vị thế khả dụng vẫn đủ tại thời điểm thực hiện, vì các lệnh khác có thể chiếm giữ nguồn lực cần thiết và ngăn lệnh được thực hiện thành công.

4.4 Khi điều kiện kích hoạt được đáp ứng, hệ thống sẽ gửi một lệnh thị trường để thực hiện. Do biến động thị trường và thay đổi thanh khoản, giá thực hiện cuối cùng có thể khác với giá kích hoạt trailing.

4.5 Các lệnh thị trường tuân theo cơ chế thực hiện IOC (Immediate-or-Cancel). Do đó, lệnh có thể được khớp một phần hoặc không được khớp nếu không đủ thanh khoản.

4.6 Hiện tại, lệnh Trailing Stop không hỗ trợ tính năng bảo vệ giá hoặc cài đặt TP/SL.

 

5. Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi 1: Sự khác biệt giữa giá kích hoạt và giá kích hoạt trailing là gì?

Hai tham số này phục vụ các mục đích khác nhau.

• Giá kích hoạt: Giá kích hoạt xác định thời điểm lệnh Trailing Stop bắt đầu theo dõi thị trường. Khi giá thị trường đạt đến mức giá kích hoạt đã chỉ định, trạng thái lệnh sẽ chuyển từ [Đang chờ kích hoạt] sang [Đang theo dõi], và hệ thống bắt đầu giám sát biến động giá.

• Giá kích hoạt trailing: Giá kích hoạt trailing được tính toán động dựa trên mức giá cao nhất (đối với lệnh mua) hoặc thấp nhất (đối với lệnh bán) đạt được sau khi kích hoạt, cùng với tỷ lệ callback mà bạn chỉ định. Khi thị trường đảo chiều về mức giá kích hoạt trailing đã tính toán, hệ thống sẽ tự động gửi một lệnh thị trường để thực hiện.

 

Câu hỏi 2: Những tham số lệnh nào có thể được chỉnh sửa?

Các tham số có thể chỉnh sửa phụ thuộc vào trạng thái hiện tại của lệnh.

 

 

Câu hỏi 3: Tại sao lệnh Trailing Stop của tôi đã được kích hoạt nhưng không được thực hiện?

Khi lệnh Trailing Stop được kích hoạt, hệ thống sẽ gửi một lệnh thị trường thay vì thực hiện giao dịch ngay lập tức.

Trong các trường hợp sau đây, lệnh thị trường có thể được khớp một phần hoặc không được thực hiện:

• Không đủ ký quỹ khả dụng;

• Không đủ vị thế khả dụng;

• Thanh khoản thị trường không đủ;

• Hợp đồng tương lai tạm thời không thể giao dịch;

• Lệnh thị trường được thực hiện theo cơ chế IOC, có thể dẫn đến việc khớp một phần hoặc hủy bỏ phần khối lượng chưa khớp.

 

Câu hỏi 4: Tại sao lệnh Trailing Stop của tôi vẫn chưa bắt đầu theo dõi thị trường?

Lệnh Trailing Stop chỉ chuyển sang trạng thái [Đang theo dõi] sau khi giá thị trường đạt đến [Giá kích hoạt].

Nếu giá thị trường chưa đạt đến [Giá kích hoạt], lệnh sẽ vẫn ở trạng thái [Đang chờ kích hoạt].

 

Câu hỏi 5: Tỷ lệ callback nhỏ hơn có phải luôn tốt hơn không?

Không hẳn.

Tỷ lệ callback nhỏ hơn giúp lệnh kích hoạt sớm hơn nhưng nhạy cảm hơn với các biến động ngắn hạn của thị trường. Tỷ lệ callback lớn hơn cho phép giá di chuyển linh hoạt hơn nhưng có thể khiến bạn mất nhiều lợi nhuận chưa thực hiện hơn trước khi lệnh được kích hoạt.

Hãy chọn tỷ lệ callback phù hợp dựa trên mức độ biến động của cặp giao dịch, điều kiện thị trường và chiến lược giao dịch của bạn.

 

Tuyên bố miễn trừ rủi ro

Lệnh Trailing Stop là một lệnh có điều kiện được kích hoạt khi các điều kiện thị trường được xác định trước được đáp ứng. Trong điều kiện thị trường biến động mạnh, thanh khoản không đủ, giá biến động mạnh hoặc các tình huống thị trường đặc biệt khác, giá thực hiện có thể khác với giá kích hoạt. Việc khớp lệnh một phần, chậm trễ trong thực hiện hoặc không thực hiện được cũng có thể xảy ra. Khi điều kiện kích hoạt được đáp ứng, hệ thống sẽ gửi một lệnh thị trường để thực hiện. Tuy nhiên, việc thực hiện ở mức giá bằng hoặc gần với giá kích hoạt không được đảm bảo. Vui lòng đảm bảo bạn hiểu rõ cách hoạt động của lệnh Trailing Stop trước khi sử dụng tính năng này.

Vui lòng thiết lập mức giá kích hoạt, tỷ lệ callback và các tham số lệnh khác phù hợp với khả năng chịu rủi ro, điều kiện thị trường và chiến lược giao dịch của bạn, đồng thời điều chỉnh chúng khi cần thiết. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh do rủi ro thị trường, biến động giá hoặc thiết lập tham số không phù hợp.