Câu hỏi thường gặp về TP/SL truy vết

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp về TP/SL truy vết để giúp bạn hiểu rõ hơn về chiến lược này:

1. TP/SL truy vết là gì?

Truy vết Lợi nhuận Chốt và Cắt lỗ (TP/SL) cho phép người dùng đặt trước các khoản hoa hồng trong phạm vi giá ở một tỉ lệ phần trăm nhất định so với giá thị trường trong lúc thị trường biến động.
Nó giúp nhà giao dịch hạn chế tổn thất và bảo vệ lợi nhuận khi thị trường di chuyển theo hướng mà nhà giao dịch cho là thuận lợi và sau đó hồi lại.

Khi giá di chuyển theo hướng thuận lợi, TP/SL truy vết sẽ đồng thời di chuyển với một tỉ lệ phần trăm nhất định. Miễn là giá tiếp tục di chuyển theo chiều có lợi cho nhà giao dịch, giao dịch vẫn sẽ được mở và tiếp tục thu được lợi nhuận để bảo đảm khoản lãi. TP/SL truy vết sẽ không di chuyển theo chiều ngược lại.

2. Các quy tắc của TP/SL truy vết là gì?

Trong trường hợp người dùng giữ một vị thế mua, các thông số của Truy vết Lợi nhuận Chốt và Cắt lỗ sẽ được đặt như sau:

Giá kích hoạt: 9000
Tỉ lệ callback: 5%

Tại thời điểm này, khi thị trường dao động, các lệnh Chốt Lời (Take Profit) và Cắt Lỗ (Stop Loss) của người dùng sẽ thay đổi như sau:

• Khi mức giá dao động mới nhất của thị trường đạt 9000, hệ thống kích hoạt lệnh truy vết lợi nhuận chốt - cắt lỗ, giá kích hoạt = 9000 * (1-5%) = 8550
• Nếu thị trường tiếp tục tăng, khi giá thị trường dao động đạt 9500, mức giá cao nhất, giá kích hoạt = 9500 * (1-5%) = 9025
• Nếu thị trường giảm xuống 9200, vì giá cao nhất vẫn là 9500 và tỉ lệ hồi lại không đạt 5%, vậy nên tại thời điểm này lệnh vẫn chưa được kích hoạt, giá kích hoạt vẫn là 9025
• Nếu thị trường tăng lên 10000, phá vỡ mức giá cao ban đầu là 9500, giá kích hoạt = 10000 * (1-5%) = 9500
• Nếu thị trường giảm xuống 9500, tỉ lệ hồi lại được đạt đủ, lệnh dừng lỗ truy vết sẽ được kích hoạt và ủy quyền cho thị trường với giá thị trường để đóng vị thế

Trong trường hợp người dùng giữ một vị thế bán, các thông số của Truy vết Lợi nhuận Chốt và Cắt lỗ sẽ được đặt như sau:
Giá kích hoạt: 10000
Tỉ lệ callback: 5%

Tại điểm này, khi thị trường dao động, lệnh dừng lỗ - lợi nhuận chốt của người dùng sẽ thay đổi như sau:

• Khi giá thị trường mới nhất đạt 10000, hệ thống kích hoạt lệnh di động lợi nhuận chốt - cắt lỗ, giá kích hoạt = 10000 * (1 + 5%) = 10500
• Nếu thị trường tiếp tục giảm xuống 9500, đây là mức giá thấp nhất hiện tại, giá kích hoạt = 9500 * (1 + 5%) = 9975
•  Nếu thị trường tăng lên 9800, vì 9500 vẫn là giá thấp nhất hiện tại, giá kích hoạt sẽ giữ nguyên ở mức 9975 và lệnh sẽ không được kích hoạt do không đạt đủ tỉ lệ hồi lại 5%.
• Nếu thị trường giảm xuống 9200, mức giá thấp ban đầu là 9500 đã bị phá, nên giá kích hoạt tại thời điểm này = 9200 * (1 + 5%) = 9660
• Nếu thị trường tăng lên 9660, tỉ lệ hồi lại đạt 5%, lệnh di động lợi nhuận chốt và cắt lỗ được kích hoạt và ủy quyền cho thị trường theo giá thị trường để đóng vị thế.

3. Khi nào tôi có thể sử dụng TP/SL truy vết?

Chúng tôi đã chuẩn bị 2 tình huống khác nhau mà trong đó người dùng của chúng tôi có thể áp dụng chiến lược TP/SL truy vết.

Kịch bản 1: Khi một vị thế mua được đóng lại ở một hướng thuận lợi (tăng và giảm)

Giả định: Dựa trên các biến động thị trường gần đây, xác định rằng mỗi lần giá tăng có tỉ lệ callback không quá 3%.

Dự đoán: Bất kỳ tỉ lệ callback nào không quá 3% có thể được coi là một callback bình thường trong thời gian tới, và thị trường sẽ tiếp tục hướng lên.

Ngược lại, tỉ lệ callback vượt quá một giá trị nhất định (giả sử, 5%) có thể được hiểu rằng đà tăng đã kết thúc (giá không tăng thêm và có khả năng chuẩn bị giảm mạnh). Trong trường hợp này, vị thế cần được đóng trước khi giá thị trường giảm mạnh.

Vị thế hiện tại: Vị thế mua 2 BTC

Giá nhập: 40.000

Giá thị trường mới nhất: 42.000

Dựa trên giá thị trường hiện tại, PnL chưa thực hiện ước tính = (42.000 - 40.000) * 2 = 4.000 USDT

Do đó, chúng tôi thiết lập một lệnh TP/SL truy vết với các tham số sau:

Giá kích hoạt: 43.000

Tỉ lệ callback: 5%

Tại thời điểm này, khi giá mới nhất tiếp tục tăng lên 43.000, lệnh truy vết lợi nhuận chốt - cắt lỗ sẽ được kích hoạt và tính toán tại thời điểm giá kích hoạt [43.000 * (1-5%) = 40.850], và trên thị trường, nếu tỉ lệ hồi lại đạt 5%, tức là 40.850, lệnh sẽ được kích hoạt để di chuyển lợi nhuận chốt và được ủy quyền đến thị trường theo giá thị trường để đóng vị thế.

Hiện tại, lợi nhuận và thua lỗ = (40.850 - 40.000) * 2 = 1.700

Kịch bản 2: Khi một vị thế bán được đóng lại ở một hướng thuận lợi (giảm và hồi phục)

Giả định: Dựa trên các biến động thị trường gần đây, xác định rằng mỗi lần giá giảm có tỉ lệ callback không quá 3%.

Dự đoán: Bất kỳ tỷ lệ callback nào không quá 3% đều có thể được xem như một callback bình thường trong thời gian gần, và thị trường sẽ tiếp tục giảm xuống.

Ngược lại, tỷ lệ callback vượt qua một giá trị nhất định (giả sử, 5%) có thể được hiểu là động lực giảm giá đã kết thúc (giá không giảm thêm nữa và có khả năng sẽ tăng). Trong trường hợp này, cần phải đóng vị thế trước khi giá thị trường tăng nhanh.

Vị thế hiện tại: 2 BTC vị thế bán Giá đầu vào: 40.000 Giá thị trường mới nhất: 38.000 Dựa trên giá thị trường hiện tại, lợi nhuận chưa thực hiện ước tính = (40.000 - 38.000) * 2 = 4.000 USDT.

Vì vậy, chúng tôi đặt một lệnh TP/SL bám đuổi với các tham số sau:

Giá kích hoạt: 36.000 Tỷ lệ Callback: 5%

Tại thời điểm này, khi giá mới nhất tiếp tục giảm xuống 36.000, trailing take-profit stop loss sẽ được kích hoạt và tính toán tại mức giá kích hoạt [35.000 * (1 + 5%) = 36.750]. Trong thị trường, nếu tỷ lệ callback đạt 5% (tức là 36.750), trailing take-profit stop loss sẽ được kích hoạt và gửi đến thị trường tại mức giá thị trường để đóng vị thế mua.

Bây giờ, lợi nhuận và lỗ = (40.000 - 36.750) * 2 = 6.500