Khi giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu trên Toobit, phí giao dịch và phí funding có thể ảnh hưởng đến P&L thực tế bạn nhận được. Số tiền này có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố như cách lệnh của bạn được khớp, cấp VIP và việc bạn có giữ vị thế qua thời điểm quyết toán funding hay không.
Hiểu cách các chi phí này được tính có thể giúp bạn biết mình đang bị tính những khoản nào và ước tính chi phí giao dịch trước khi đặt lệnh.
Chi phí lệnh futures là gì?
Chi phí lệnh futures chủ yếu đến từ hai nguồn: phí giao dịch và funding.
Phí giao dịch được tính khi lệnh được khớp, trong khi funding được trao đổi giữa những người nắm giữ vị thế long và short vào các thời điểm quyết toán theo lịch. Tùy thuộc vào funding rate và hướng vị thế, bạn có thể phải trả hoặc nhận funding.
Số tiền bạn phải trả có thể phụ thuộc vào một số yếu tố:
-
Khớp lệnh maker hoặc taker: Lệnh maker và taker có các mức phí khác nhau. Mức phí bạn trả phụ thuộc vào cách lệnh thực tế được khớp.
-
Cấp VIP: Cấp VIP quyết định mức phí maker và taker áp dụng cho bạn. Cấp VIP cao hơn thường đi kèm với mức phí thấp hơn.
-
Giá trị giao dịch và vị thế: Phí giao dịch dựa trên giá trị thực tế được khớp, trong khi funding dựa trên giá trị vị thế của bạn tại thời điểm quyết toán.
-
Funding rate: Funding rate quyết định số tiền được trao đổi giữa những người nắm giữ vị thế long và short.
-
Thời gian nắm giữ: Việc giữ vị thế mở lâu hơn có thể khiến bạn trải qua nhiều lần quyết toán funding hơn, dẫn đến nhiều khoản thanh toán hoặc khoản nhận funding.
Cách tính chi phí lệnh hoạt động như thế nào?
Các công thức cơ bản được sử dụng để tính chi phí của bạn là:
Phí giao dịch = Giá trị được khớp × Mức phí giao dịch
Phí funding = Giá trị vị thế × Funding rate
Khi funding được thanh toán, tổng chi phí lệnh có thể được tính như sau:
Tổng chi phí lệnh = Phí giao dịch + Phí funding
Ý nghĩa của từng phần như sau:
-
Giá trị được khớp: Giá trị thực tế của phần lệnh được khớp.
-
Mức phí giao dịch: Mức phí áp dụng dựa trên cách khớp lệnh maker hoặc taker và cấp VIP hiện tại của bạn.
-
Giá trị vị thế: Giá trị vị thế mở của bạn tại thời điểm quyết toán funding.
-
Funding rate: Mức tỷ lệ được sử dụng để tính khoản thanh toán funding. Bạn có thể kiểm tra funding rate hiện tại và thời điểm quyết toán tiếp theo trên trang giao dịch Toobit Futures.
Lưu ý rằng funding không phải lúc nào cũng là một khoản chi phí. Tùy thuộc vào funding rate và việc bạn đang ở vị thế long hay short, bạn có thể phải trả hoặc nhận funding.
Ví dụ BTCUSDT: tổng hợp tất cả
Giả sử bạn mở một vị thế long hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTCUSDT với các thông tin sau:
-
Giá vào lệnh: 80,000 USDT
-
Khối lượng: 0.1 BTC
-
Đòn bẩy: 10x
-
Khớp lệnh: taker
-
Tỷ lệ phí giao dịch: 0.06%
-
Tỷ lệ funding: +0.01% trong ví dụ này
Bước 1: Tính phí giao dịch
Trước tiên, hãy tính giá trị khớp lệnh:
80,000 USDT × 0.1 BTC = 8,000 USDT
Sau đó áp dụng tỷ lệ phí taker:
8,000 USDT × 0.06% = 4.8 USDT
Phí giao dịch cho lần khớp lệnh này là 4.8 USDT.
Bước 2: Tính khoản thanh toán funding
Bây giờ, giả sử bạn vẫn đang giữ vị thế tại thời điểm thanh toán funding tiếp theo và giá trị vị thế là 8,000 USDT.
Vì tỷ lệ funding là dương và bạn đang giữ vị thế long, bạn sẽ phải trả funding:
8,000 USDT × 0.01% = 0.8 USDT
Khoản thanh toán funding của bạn cho kỳ thanh toán này là 0.8 USDT.
Khi tỷ lệ funding là dương, phe long trả cho phe short. Khi tỷ lệ này là âm, phe short trả cho phe long.
Bước 3: Tính tổng chi phí
Giả sử vị thế trải qua một kỳ thanh toán funding:
4.8 USDT + 0.8 USDT = 5.6 USDT
Trong ví dụ này, bạn sẽ phải trả 5.6 USDT cho phí giao dịch và funding.
Ví dụ này bao gồm một lần khớp lệnh và một kỳ thanh toán funding. Nếu sau đó bạn đóng vị thế, lệnh đóng cũng có thể phát sinh phí giao dịch dựa trên giá trị khớp lệnh thực tế và tỷ lệ maker hoặc taker áp dụng.
Tỷ lệ funding thực tế và khoảng thời gian thanh toán có thể thay đổi tùy theo cặp giao dịch, vì vậy hãy kiểm tra thông tin mới nhất trước khi giao dịch.
Làm thế nào để ước tính chi phí giao dịch?
Trước khi đặt lệnh, hãy kiểm tra tỷ lệ phí maker và taker hiện tại của bạn, đặc biệt nếu cấp VIP của bạn đã thay đổi. Nếu dự định giữ vị thế qua một kỳ thanh toán funding, bạn cũng nên kiểm tra tỷ lệ funding hiện tại và thời gian thanh toán tiếp theo.
Bạn còn cần biết gì khác?
-
Phí giao dịch chỉ áp dụng cho phần lệnh đã được khớp. Nếu một lệnh bị hủy mà chưa được khớp, sẽ không phát sinh phí giao dịch.
-
Nếu một lệnh được khớp thành nhiều phần, phí giao dịch sẽ được tính dựa trên từng lần khớp lệnh thực tế.
-
Đòn bẩy không ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ phí giao dịch của bạn.
-
Funding chỉ áp dụng nếu bạn giữ một vị thế futures vĩnh cửu đủ điều kiện tại thời điểm thanh toán liên quan.
-
Tỷ lệ phí giao dịch, tỷ lệ funding, khoảng thời gian thanh toán và các quy định liên quan có thể thay đổi. Hãy kiểm tra thông tin mới nhất được hiển thị trên Toobit trước khi giao dịch.
Câu hỏi thường gặp
1. Chi phí lệnh futures trên Toobit là gì?
Chi phí lệnh futures chủ yếu bao gồm phí giao dịch trên các lệnh đã khớp và mọi khoản funding áp dụng trong thời gian bạn giữ vị thế futures.
2. Điều gì ảnh hưởng đến chi phí lệnh futures của tôi?
Chi phí của bạn có thể phụ thuộc vào hình thức khớp lệnh maker hoặc taker, cấp VIP, giá trị khớp lệnh, giá trị vị thế, tỷ lệ funding và việc bạn có giữ vị thế qua một kỳ thanh toán funding hay không.
3. Đòn bẩy có ảnh hưởng đến phí giao dịch của tôi không?
Không. Phí giao dịch của bạn được tính dựa trên giá trị khớp lệnh thực tế và mức phí maker hoặc taker áp dụng, không dựa trên mức đòn bẩy bạn sử dụng.
Đòn bẩy ảnh hưởng đến số tiền ký quỹ bạn cần để mở và duy trì một vị thế, vì vậy vẫn có thể tác động đáng kể đến rủi ro giao dịch của bạn.
4. Phí funding được quyết toán bao lâu một lần?
Khoảng thời gian quyết toán funding có thể khác nhau tùy theo cặp giao dịch. Bạn có thể kiểm tra trực tiếp tỷ lệ funding hiện tại và thời gian quyết toán tiếp theo trên trang giao dịch futures.
Cảnh báo rủi ro
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và giải thích cách tính chi phí lệnh futures của Toobit. Nội dung này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, giao dịch, tài chính, pháp lý hoặc chuyên môn khác, cũng không cấu thành lời đề nghị hay lời mời chào.
Giao dịch tài sản kỹ thuật số và futures tiềm ẩn rủi ro đáng kể. Biến động giá có thể gây ra các khoản thua lỗ lớn, và đòn bẩy có thể khuếch đại cả lợi nhuận lẫn thua lỗ. Bạn có thể mất toàn bộ khoản đầu tư của mình. Sản phẩm, tính năng, quy tắc, mức phí, tỷ lệ funding và các dịch vụ liên quan có thể thay đổi. Luôn tham khảo thông tin mới nhất được hiển thị trên Toobit và các thông báo chính thức.
