Việc thêm các chỉ báo kỹ thuật rất dễ dàng. Điều thú vị hơn nằm ở việc hiểu mỗi chỉ báo thực sự đang cho bạn biết điều gì.
Một chỉ báo cho thấy hướng đi. Một chỉ báo khác làm nổi bật cấu trúc. Khối lượng trông có vẻ thuyết phục, nhưng động lượng đang bắt đầu suy yếu. Thêm đủ tín hiệu vào cùng một biểu đồ có thể nhanh chóng khiến thông tin trở nên kém rõ ràng hơn.
Đó chính là ý tưởng đằng sau SmartK.
SmartK là chế độ biểu đồ futures độc quyền của Toobit, được xây dựng xoay quanh năm chỉ báo với các vai trò phân tích khác nhau. Thay vì xem mỗi chỉ báo như một tín hiệu khác cần theo dõi, SmartK sắp xếp chúng xoay quanh những câu hỏi mà nhà giao dịch thường cần trả lời: Thị trường đang hướng về đâu? Cấu trúc có ủng hộ điểm vào lệnh không? Khối lượng có đứng sau biến động này không? Động lượng có đang thay đổi không? Và rủi ro phù hợp với kế hoạch ở đâu?
Điều cốt lõi là biết chỉ báo nào có thể giúp trả lời câu hỏi nào.
Năm chỉ báo SmartK là gì?
SmartK bao gồm ba chỉ báo trên biểu đồ chính và hai chỉ báo ở bảng phụ, mỗi chỉ báo được thiết kế cho một phần khác nhau của quá trình phân tích thị trường.
Ba chỉ báo trên biểu đồ chính là:
-
M-01 Công cụ tín hiệu thị trường và lập kế hoạch giao dịch: Tín hiệu thị trường cùng các mức tham chiếu cho điểm vào lệnh, cắt lỗ (SL) và chốt lời (TP)
-
M-02 Điểm vào lệnh và kế hoạch cấu trúc: Điều kiện vào lệnh, cấu trúc thị trường, BOS, CHoCH và các vùng giá quan trọng
-
M-03 Phân tích vị thế đa khung thời gian: Phân tích xu hướng trên sáu khung thời gian liên tiếp
Hai chỉ báo ở bảng phụ là:
-
S-01 Phân bổ cộng hưởng giữa khối lượng và giá: Áp lực khối lượng-giá theo hướng tăng và giảm
-
S-02 Phân kỳ động lượng Wavetrend: Biến động động lượng và sự phân kỳ so với giá
SmartK cho phép bạn hiển thị một chỉ báo trên biểu đồ chính và một chỉ báo ở bảng phụ tại một thời điểm. Mục tiêu không phải là đưa mọi tín hiệu có sẵn lên cùng một màn hình. Mà là chọn tổ hợp phù hợp với điều bạn đang cố gắng tìm hiểu.
Xây dựng quy trình phân tích với SmartK
Trước khi tìm kiếm điểm vào lệnh, việc xác định hướng đi tổng thể có thể rất hữu ích.
M-03 có thể là điểm khởi đầu hữu ích vì nó so sánh sáu khung thời gian liên tiếp xoay quanh khoảng thời gian của biểu đồ được chọn. Nếu khung thời gian hiện tại cho tín hiệu tăng trong khi các khung lân cận lại chỉ theo những hướng khác nhau, thiết lập có thể trông rất thuyết phục khi xem riêng lẻ nhưng kém rõ ràng hơn trong bức tranh tổng thể.
M-03 cũng cho biết mức độ đồng thuận của các yếu tố nền tảng thông qua chỉ số Confidence Độ tin cậy không phải là tỷ lệ thắng hay xác suất sinh lời. Thành phần học AI sử dụng các đặc trưng OHLCV lịch sử để xác định những mô hình thị trường tương tự, thay vì hoạt động như một công cụ dự đoán giá bằng AI.
Khi đã có bối cảnh về hướng đi đó, M-02 đưa phần phân tích đến gần hơn với chính thiết lập giao dịch. Entry Score, BOS, CHoCH, các pivot quan trọng và các mức tham chiếu có thể giúp bạn xem xét liệu cấu trúc hiện tại có ủng hộ việc cân nhắc vào lệnh hay không.
Ở đây cũng vậy, điểm số cần được đặt trong bối cảnh. Entry Score là 80 không có nghĩa là xác suất giao dịch có lợi nhuận là 80%. Nó tóm tắt các điều kiện được đưa vào chỉ báo thay vì dự đoán kết quả.
Từ đó, bạn có thể kết hợp biểu đồ chính với S-01 để xem xét áp lực khối lượng-giá hoặc S-02 để xem động lượng có ủng hộ chuyển động hay không.
Hướng đi → Cấu trúc → Xác nhận → Rủi ro
Sự kết hợp có thể thay đổi tùy theo điều bạn muốn phân tích. M-03 + S-02, chẳng hạn, có thể cung cấp hướng đi đa khung thời gian cùng với bối cảnh động lượng, trong khi M-02 + S-01 kết hợp cấu trúc vào lệnh với phân tích khối lượng-giá.
Nếu thay vào đó bạn muốn có tín hiệu tổng quát hơn và một kế hoạch giao dịch tham chiếu, M-01 có thể cung cấp các mức vào lệnh, SL và TP, trong khi một trong hai chỉ báo ở bảng dưới sẽ bổ sung thêm một lớp bối cảnh.
Không có sự kết hợp duy nhất nào luôn tốt nhất. Những câu hỏi khác nhau về thị trường đòi hỏi các công cụ khác nhau.
Nên đọc các mức vào lệnh, SL và TP cùng nhau như thế nào?
M-01 và M-02 có thể hiển thị các mức vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời tham chiếu. Những mức này nên được đọc cùng nhau như các phần của một kế hoạch giao dịch tham chiếu, thay vì xem chúng là những dự đoán giá riêng lẻ.
Giả sử SmartK hiển thị:
Entry: 100 SL: 95 TP1: 105 TP2: 110
Mức vào lệnh quanh 100 đại diện cho một vùng có thể vào lệnh. SL ở 95 cung cấp một mức tham chiếu để xác định điểm vô hiệu hoặc rủi ro, trong khi TP1 và TP2 đại diện cho các mức mục tiêu ngày càng xa hơn.
Từ quan trọng ở đây là tham chiếu.
SmartK không đặt lệnh chỉ vì các mức đó xuất hiện trên biểu đồ, và TP được hiển thị không có nghĩa là giá chắc chắn sẽ chạm đến mức đó.
Thay vào đó, các mức này cho bạn một cách có cấu trúc để xem xét mối quan hệ giữa một điểm vào lệnh tiềm năng, rủi ro giảm giá và các mục tiêu có thể đạt được trước khi quyết định liệu thiết lập có phù hợp với kế hoạch giao dịch của riêng bạn hay không.
BOS và CHoCH thể hiện những thay đổi khác nhau trong cấu trúc
Hai khái niệm bạn có thể gặp trong M-02 là phá vỡ cấu trúc (BOS) và thay đổi đặc tính (CHoCH).
Chúng có liên quan với nhau, nhưng mô tả những diễn biến khác nhau trong cấu trúc thị trường.
Giả sử giá đang trong một cấu trúc tăng với các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (HH) và đáy sau cao hơn đáy trước (HL). Nếu giá tạo ra một cú phá vỡ được xác nhận lên trên một đỉnh quan trọng trước đó, điều này thường được xem là BOS và có thể cung cấp bằng chứng rằng hướng đi hiện tại đang tiếp diễn.
Nếu sau đó giá phá xuống dưới một đáy cao quan trọng, điều đó phù hợp hơn với một CHoCH và có thể cho thấy cấu trúc thị trường hiện tại đang bắt đầu thay đổi.
Nói đơn giản:
BOS → khả năng tiếp diễn cấu trúc hiện tại CHoCH → khả năng thay đổi cấu trúc hiện tại
Cả hai nên được diễn giải bằng dữ liệu nến đã đóng được xác nhận thay vì dựa vào một nến đang hình thành. Một chuyển động tạm thời xuyên qua một mức giá có thể trông rất khác sau khi nến thực sự đóng.
Phân kỳ tăng không phải là tín hiệu tự động để vào lệnh mua
Phân kỳ tăng có thể xuất hiện khi giá tiếp tục tạo các đáy thấp hơn, trong khi đà giảm bắt đầu suy yếu.
Đó có thể là thông tin hữu ích, nhưng đà giảm suy yếu không đồng nghĩa với một sự đảo chiều tăng đã được xác nhận. Giá vẫn có thể tiếp tục giảm ngay cả sau khi phân kỳ xuất hiện.
Đó là lý do tại sao S-02 nên được xem là một phần của quá trình phân tích thay vì một tín hiệu mua tự động. Hãy kiểm tra cấu trúc trên biểu đồ chính, các mức giá quan trọng, xác nhận từ nến đã đóng và liệu mức SL tham chiếu có phù hợp với khả năng chịu rủi ro của bạn hay không trước khi đưa ra quyết định.
Giá trị của phân kỳ đến từ bối cảnh, không phải từ việc xem nó như một chỉ dẫn độc lập.
Áp lực khối lượng-giá có thể cho bạn biết điều gì
S-01 xem xét một khía cạnh khác của bức tranh thị trường.
Sử dụng dữ liệu giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất, đóng cửa và khối lượng trong quá khứ (OHLCV), chỉ báo ước tính áp lực khối lượng-giá tăng và giảm, cũng như áp lực đó đang mạnh lên, yếu đi hay trở nên tương đối quá mức.
Điều này có thể giúp bạn đánh giá liệu biến động giá có vẻ được hỗ trợ bởi hoạt động khối lượng-giá underlying hay không.
Tuy nhiên, có một điểm khác biệt quan trọng. S-01 không thể hiện dòng lệnh thực tế theo từng giao dịch. Các giá trị của nó là những ước tính phân tích dựa trên dữ liệu OHLCV trong quá khứ, thay vì dữ liệu sổ lệnh trực tiếp hoặc Footprint.
Điều đó khiến S-01 hữu ích hơn với vai trò là bối cảnh bổ sung cho những gì bạn đã thấy trên biểu đồ, thay vì một phép đo trực tiếp mọi người mua và người bán tham gia thị trường.
Khi SmartK không có gì để hiển thị
Không phải mọi chỉ báo đều cần tạo tín hiệu mọi lúc.
SmartK có thể hiển thị trạng thái đang khởi động, chờ, không có tín hiệu, không có thiết lập hoặc không khả dụng tùy thuộc vào chỉ báo và dữ liệu hiện có. Một chỉ báo ban đầu có vẻ trống có thể chỉ đơn giản là cần thêm dữ liệu lịch sử. Ví dụ, S-01 cần khoảng 69 nến lịch sử hợp lệ, trong khi M-03 phụ thuộc vào dữ liệu trên nhiều khung thời gian.
Trạng thái chờ hoặc không có tín hiệu có nghĩa là bằng chứng hiện có chưa đáp ứng các điều kiện của chỉ báo, trong khi trạng thái không khả dụng có thể có nghĩa là cặp hiện tại, khung thời gian, nguồn dữ liệu hoặc mẫu dữ liệu không đủ để hỗ trợ phép tính.
Không nên tự động hiểu các trạng thái này là tăng giá, giảm giá hoặc dấu hiệu cho thấy có vấn đề. Đôi khi đơn giản là không có đủ thông tin để đưa ra nhận định rõ ràng.
Xây dựng quy trình, không phải bộ sưu tập chỉ báo
Phân tích kỹ thuật không nhất thiết trở nên hữu ích hơn khi có thêm nhiều chỉ báo xuất hiện trên màn hình. Điều quan trọng là biết mỗi chỉ báo được dùng để cho bạn biết điều gì.
SmartK phân tách một số câu hỏi mà nhà giao dịch thường cần lần lượt giải quyết: xu hướng, cấu trúc, điều kiện vào lệnh, hoạt động giá-khối lượng, động lượng và rủi ro. Thiết lập 1+1 cho phép bạn chọn các chỉ báo trên biểu đồ chính và bảng phụ phù hợp với kiểu phân tích bạn muốn thực hiện.
Bạn có thể bắt đầu bằng cách kiểm tra xem nhiều khung thời gian có đồng thuận hay không, sau đó xem xét liệu cấu trúc thị trường có ủng hộ thiết lập này hay không. Từ đó, hoạt động giá-khối lượng hoặc động lượng có thể bổ sung bối cảnh trước khi bạn xem xét các mức vào lệnh, SL và TP cùng nhau.
Mục tiêu không phải là khiến biểu đồ thể hiện nhiều hơn. Mục tiêu là giúp bạn dễ hiểu hơn những gì biểu đồ vốn đã thể hiện.
SmartK và năm chỉ báo của nó có sẵn từ khu vực biểu đồ trên trang giao dịch Futures của Toobit.
SmartK chỉ cung cấp phân tích thị trường dựa trên biểu đồ và các kế hoạch giao dịch tham khảo. SmartK không tự động đặt, đóng hoặc quản lý lệnh, cũng như không đảm bảo bất kỳ kết quả giao dịch nào. Giao dịch Futures tiềm ẩn rủi ro đáng kể. Luôn tự nghiên cứu và đưa ra quyết định giao dịch dựa trên hoàn cảnh và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.
