Chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất cho năm 2025

Theo dõi xu hướng

• Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động hoặc MACD.
• Xác nhận xu hướng với phân tích khối lượng.
• Giữ kỷ luật và thoát khỏi vị thế khi xu hướng có dấu hiệu đảo chiều.

Giao dịch trong phạm vi

• Xác định rõ các vùng hỗ trợ và kháng cự bằng cách sử dụng dữ liệu giá lịch sử.
• Sử dụng các bộ dao động như RSI hoặc chỉ báo stochastic để xác nhận điều kiện quá mua hoặc quá bán.
• Đặt lệnh dừng lỗ chặt chẽ để quản lý rủi ro.

Scalping

• Sử dụng các nền tảng giao dịch tốc độ cao với độ trễ tối thiểu.
• Sử dụng đòn bẩy một cách thận trọng để khuếch đại lợi nhuận.
• Tập trung vào các hợp đồng tương lai có tính thanh khoản cao để đảm bảo vào và ra nhanh chóng.

Giao dịch xoay vòng

• Phân tích các mô hình biểu đồ như cờ, cờ đuôi nheo hoặc mô hình đầu và vai.
• Kết hợp phân tích kỹ thuật với thông tin cơ bản để dự đoán các động thái thị trường.
• Nắm giữ vị thế trong vài ngày hoặc vài tuần, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Phòng ngừa rủi ro

• Phòng ngừa rủi ro giá hàng hóa cho nhà sản xuất và người tiêu dùng.
• Sử dụng hợp đồng tương lai chỉ số để phòng ngừa danh mục đầu tư cổ phiếu.
• Sử dụng lệnh dừng lỗ để bổ sung cho các chiến lược phòng ngừa rủi ro.

Giao dịch phá vỡ

• Xác định các vùng phá vỡ tiềm năng bằng cách sử dụng các mô hình hợp nhất như tam giác hoặc nêm.
• Xác nhận các phá vỡ với khối lượng tăng.
• Sử dụng lệnh dừng lỗ kéo để khóa lợi nhuận trong các động thái giá mạnh.

Arbitrage

• Arbitrage lịch: Giao dịch sự chênh lệch giá giữa các hợp đồng có ngày hết hạn khác nhau.
• Arbitrage liên thị trường: Tận dụng sự chênh lệch giữa các tài sản liên quan, chẳng hạn như hợp đồng tương lai vàng và bạc.

Giao dịch dựa trên tin tức

• Các báo cáo dữ liệu kinh tế (ví dụ: GDP, báo cáo việc làm).
• Quyết định của ngân hàng trung ương về lãi suất.
• Các diễn biến địa chính trị ảnh hưởng đến hàng hóa hoặc tiền tệ.

Giao dịch thuật toán và tự động

• Kiểm tra lại các thuật toán để tối ưu hóa hiệu suất.
• Thực hiện giao dịch tần suất cao cho việc thực hiện ở mức micro giây.
• Giảm thiểu thiên kiến cảm xúc trong việc ra quyết định.

Quản lý rủi ro

• Đặt mức dừng lỗ và chốt lời cho mỗi giao dịch.
• Giới hạn việc sử dụng đòn bẩy để tránh quá mức.
• Đa dạng hóa các giao dịch trên nhiều thị trường hoặc tài sản để giảm thiểu rủi ro tổng thể.

Suy nghĩ cuối cùng