Маржинальная торговля - это вид торговли, при котором трейдеры используют заемные средства для покупки деривативов, облигаций и акций. Однако важной частью маржинальной торговли является то, что трейдеру необходимо самому иметь определенный процент средств. Это связано с тем, что для работы маржинальной торговли трейдеру необходимо совершить покупку, но не всю сумму, так как он использует «маржу» для погашения оставшейся части.
В настоящее время минимальная сумма необходимых средств составляет 50 % от общей стоимости покупки, что более известно как начальная маржа.
Что такое маржинальная торговля криптовалютой?
В криптовалютах маржинальная торговля осуществляется путем заимствования средств на биржах. Затем, получив эти средства, криптотрейдер использует их для покупки новых токенов или для торговли теми, которые у него уже есть.
Вот некоторые термины, которые обычно используются при маржинальной торговле криптовалютами:
- Маржинальный Счет Трейдеры могут открыть маржинальный счет на криптовалютной бирже. Затем, открыв этот счет, они могут занимать средства на основе имеющегося у них капитала, чтобы входить в еще более крупные позиции.
- Кредитное плечо Кредитное плечо - это отношение заемных средств к собственному капиталу пользователя. Например, если вы используете кредитное плечо 2х, вы можете контролировать позицию стоимостью в два раза больше вашего фактического капитала. Обычные уровни кредитного плеча в маржинальной торговле криптовалютами варьируются от 2x до 100x, но важно отметить, что высокое кредитное плечо также увеличивает риск значительных потерь.
- Длинные и Короткие Позиции
- Длинная позиция: Трейдер ожидает, что стоимость криптовалюты вырастет. Они занимают средства для покупки актива, намереваясь продать его позже по более высокой цене и вернуть взятую сумму.
- Короткая позиция: Трейдер ожидает, что стоимость криптовалюты упадет. Они берут актив в долг, продают его по текущей цене и стремятся выкупить его позже по более низкой цене, чтобы вернуть взятую сумму.
- Проценты и комиссии Пользователи обычно платят проценты за пользование заемными средствами, а также могут взиматься дополнительные комиссии, связанные с маржинальной торговлей. Эти расходы могут повлиять на общую прибыльность торговли, которую совершает пользователь.
- Ликвидация Если рынок движется против пользователя и его убытки приближаются к заемной сумме, биржа может автоматически закрыть позицию, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Этот процесс известен как ликвидация и крайне важен для любого трейдера.
Для пользователей, которые заинтересованы в маржинальной торговле и думают о ней, очень важно хорошо понимать риски, связанные с ней. Потери могут даже превысить первоначальный капитал, поэтому трейдеры должны провести собственное исследование, прежде чем принимать взвешенные решения.
Как вести маржинальную торговлю?
Вот пошаговое объяснение того, как работает маржинальная торговля:
- Откройте Маржинальный счет Сначала трейдерам необходимо открыть маржинальный счет у брокера или на бирже, такой как Toobit. Этот счет, который они создали, позволяет им занимать средства под имеющийся у них капитал.
- Внесение начальной маржи Далее трейдеры должны внести начальную маржу (процент от общей стоимости сделки), которая определяется брокером. Первоначальная маржа служит обеспечением для заемных средств.
- Выберите Кредитное плечо Кредитное плечо - это отношение заемной суммы к собственному капиталу трейдера. Например, при кредитном плече 2x трейдер может контролировать позицию, стоимость которой вдвое превышает его начальную маржу. Кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и убытки.
- Войдите в Длинную или Короткую позицию
- Для длинных позиций трейдер ожидает, что цена актива вырастет, поэтому он открывает длинную позицию. Они займут средства для покупки актива, чтобы продать его позже по более высокой цене.
- Для коротких позиций трейдер ожидает, что цена актива упадет, поэтому он открывает короткую позицию. Они берут актив в долг, продают его по текущей цене и стремятся выкупить его позже по более низкой цене.
- Мониторинг и техническое обслуживание Кроме того, трейдерам необходимо регулярно контролировать свои позиции. Если рынок движется против них, стоимость позиции может упасть, что приблизит их к маржин-колу. Это особенно актуально при торговле криптовалютами.
- Проценты и комиссии Трейдеры должны выплачивать проценты за пользование заемными средствами. Процентная ставка и комиссия зависят от брокера и могут быть разными для каждой сделки. Важно учитывать эти расходы при оценке общей прибыльности сделки.
- Маржинальные требования и ликвидация Если стоимость позиции приближается к общей стоимости счета трейдера (поддерживающая маржа), ваш брокер может выставить маржин-колл. Теперь у трейдера есть два варианта: либо внести дополнительные средства, либо закрыть некоторые позиции. Если трейдер не выполнит ни один из этих вариантов, ваш брокер может ликвидировать позиции, чтобы покрыть убытки.
- Закрытие позиции Наконец, трейдеры могут закрыть свои позиции в любой момент. Если сделка оказалась прибыльной, они продают актив (в длинной позиции) или выкупают его (в короткой позиции), чтобы вернуть заемные средства и получить свою прибыль.
Двойным острием маржинальной торговли является то, что она может значительно увеличить как прибыль, так и убытки, что делает ее высокорискованной стратегией. Трейдеры, которые хотят заниматься маржинальной торговлей, должны хорошо понимать рынок, принципы управления рисками, а также условия и положения, установленные брокером, чтобы успешно заниматься маржинальной торговлей.
В чем плюсы маржинальной торговли?
- Лучшая покупательная способность
- Больше шансов увеличить выигрыши
- В основном торговля с кредитным плечом
Каковы минусы маржинальной торговли?
- Требуется много средств
- Большие потери
- Требует большой самоотдачи
В заключение следует отметить, что маржинальная торговля может увеличить вашу прибыль, но также может серьезно увеличить ваши убытки. Маржинальная торговля лучше подходит для более опытных трейдеров или трейдеров с меньшим риском, но мы в Toobit призываем всех наших пользователей экспериментировать с различными видами торговли, пока они не найдут то, что подходит им лучше всего. Мы также хотели бы подчеркнуть, что самообразование трейдера - это ключевой момент, и всегда будьте ответственны при торговле. Всего наилучшего, трейдер!
