Режим хеджирования

Например:

1、Предположим, вы открыли длинную позицию на 5 ETH по цене 1900 USDT в бессрочном контракте ETHUSDT, а затем открыли короткую позицию на 6 ETH по цене 1890 USDT, когда была достигнута последняя цена. С колебаниями рынка, когда последняя цена бессрочного контракта ETHUSDT достигла 1920 USDT, плавающая прибыль и убыток позиции следующие:

Длинная позиция: (1920-1900) * 5 = 100 USDT

Короткая позиция: (1890-1920) * 6 = -180 USDT

В это время длинная позиция принесла прибыль в 100 USDT, в то время как короткая позиция понесла убыток в -180 USDT, что привело к чистому убытку в -80 USDT. Этот убыток меньше, чем при открытии только короткой позиции, что привело бы к убытку в 100 USDT.

2、Предположим, вы открыли длинную позицию на 8 ETH и короткую позицию на 6 ETH по цене 1900 USDT в бессрочном контракте ETHUSDT. Если рынок поднимется до 1950 USDT, плавающая прибыль и убыток позиции следующие:

Длинная позиция: (1950-1900) * 8 = 400 USDT

Короткая позиция: (1900-1950) * 6 = -300 USDT

В это время длинная позиция принесла прибыль в 400 USDT, в то время как короткая позиция понесла убыток в -300 USDT, что привело к чистой прибыли в 100 USDT.

Из приведенных выше данных видно, что режим двустороннего удержания может снизить риск и минимизировать потенциальные убытки. В то же время, в двустороннем режиме, использование капитала пользователем будет более гибким и удобным. Обратите внимание, что приведенные выше торговые случаи предназначены только для справки и не являются инвестиционным или финансовым советом. Пожалуйста, обдумайте и инвестируйте рационально.