Маржинальная торговля — это тип торговли, при котором трейдеры используют заемные средства для покупки деривативов, облигаций и акций. Однако важной частью маржинальной торговли является то, что трейдеры сами должны иметь процент от средств. Это связано с тем, что для того, чтобы маржинальная торговля работала, трейдеру необходимо совершить покупку самостоятельно, но не требуется вся сумма, поскольку он использует «маржу» для погашения остатка.

В настоящее время минимальная сумма необходимых средств составляет 50% от общей стоимости покупки, что более известно как первоначальная маржа.

Что такое маржинальная торговля в криптовалюте?

В криптовалюте маржинальная торговля работает путем заимствования средств на биржах. Затем, после приобретения этих средств, криптотрейдер будет использовать их для покупки большего количества токенов или для торговли тем, что у них уже есть.

Вот некоторые термины, которые обычно используются при маржинальной торговле криптовалютой:

Маржинальный счет

Трейдеры могут открыть маржинальный счет на бирже криптовалют. Затем, с помощью этого счета, который они открыли, он позволяет им занимать средства на основе существующего капитала для открытия еще более крупных позиций.

Использовать

Кредитное плечо — это соотношение заемных средств к собственному капиталу пользователя. Например, если вы используете кредитное плечо 2x, вы можете контролировать позицию, стоимость которой вдвое превышает ваш фактический капитал. Обычные уровни кредитного плеча в маржинальной торговле криптовалютой варьируются от 2x до 100x, но важно отметить, что высокое кредитное плечо также увеличивает риск значительных потерь.

Длинные и короткие позиции

• Длинная позиция: Трейдер ожидает, что стоимость криптовалюта подняться. Они занимают средства для покупки актива с целью продать его позже по более высокой цене и погасить заемную сумму.

• Короткая позиция: Трейдер ожидает, что стоимость криптовалюты упадет. Они берут актив в долг, продают его по текущей цене и стремятся выкупить его позже по более низкой цене, чтобы погасить заемную сумму.

Проценты и сборы

Пользователи обычно платят проценты по заемным средствам, а также могут взиматься дополнительные комиссии, связанные с маржинальной торговлей. Эти затраты могут повлиять на общую прибыльность сделки, которую совершает пользователь.

Ликвидация

Если рынок движется против пользователя и его потери приближаются к заемной сумме, биржа может автоматически закрыть позицию, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Этот процесс известен как ликвидация и имеет решающее значение для любого трейдера.

Для пользователей, которые заинтересованы и думают о маржинальной торговле, очень важно хорошо понимать связанные с ней риски. Убытки могут даже превысить первоначальный капитал, поэтому трейдерам необходимо провести собственное исследование, прежде чем принимать обоснованные решения.

 

Как вести маржинальную торговлю?

Вот пошаговое объяснение того, как работает маржинальная торговля:

Открыть маржинальный счет

Трейдерам сначала необходимо открыть маржинальный счет у брокера или биржи, например Toobit. Этот счет, который они создали, теперь позволяет им занимать средства под свой существующий капитал.

Начальная маржа депозита

Затем трейдеры должны внести первоначальную маржу (процент от общей стоимости сделки), определяемую брокером. Первоначальная маржа служит обеспечением заемных средств.

Выберите свое кредитное плечо

Кредитное плечо – это соотношение заемной суммы к собственному капиталу трейдера. Например, с кредитным плечом 2x трейдер может контролировать позицию, стоимость которой вдвое превышает первоначальную маржу. Кредитное плечо увеличивает как потенциальную прибыль, так и убытки.

Введите длинную или короткую позицию

• В случае длинных позиций трейдер ожидает, что цена актива вырастет, поэтому он открывает длинную позицию. Они займут средства для покупки актива с целью продать его позже по более высокой цене.

• В случае коротких позиций трейдер ожидает, что цена актива упадет, поэтому он открывает короткую позицию. Они возьмут актив взаймы, продадут его по текущей цене и постараются выкупить его позже по более низкой цене.

Мониторинг и обслуживание

Кроме того, трейдерам необходимо регулярно отслеживать свои позиции. Если рынок пойдет против них, стоимость позиции может упасть, что приблизит их к маржин-коллу. Это особенно актуально при торговле криптовалютой.

Проценты и сборы

Трейдеры должны платить проценты по заемным средствам. Процентная ставка и комиссии будут зависеть от брокера и могут отличаться в зависимости от сделки. Очень важно учитывать эти затраты при оценке общей прибыльности сделки.

Маржинальные требования и ликвидация

Если стоимость позиции приближается к общей стоимости счета трейдера (поддерживающая маржа), ваш брокер может подать маржинальное требование. Теперь у трейдера есть два варианта; либо внести дополнительные средства, либо закрыть некоторые позиции. Если трейдер не сможет выполнить ни один из вариантов, ваш брокер может ликвидировать позиции, чтобы покрыть любые убытки.

Закрытие позиции

Наконец, трейдеры могут закрыть свои позиции в любое время. Если сделка прибыльна, они продают актив (в длинной позиции) или выкупают его (в короткой позиции), чтобы погасить заемные средства и зафиксировать прибыль.

Обоюдоострый меч маржинальной торговли заключается в том, что она может значительно увеличить как прибыль, так и убытки, что делает ее стратегией высокого риска. Трейдерам, желающим осуществлять маржинальную торговлю, необходимо четкое понимание рынка, принципов управления рисками, а также условий, установленных их брокером, чтобы успешно заниматься маржинальной торговлей.

Каковы преимущества маржинальной торговли?

• Лучшая покупательная способность

• Больше шансов увеличить выигрыш

• В основном торговля с кредитным плечом

Каковы недостатки маржинальной торговли?

• Требует много средств

• Тяжелые потери

• Требует много самоотдачи

 

В заключение, маржинальная торговля может увеличить вашу прибыль, но она также может серьезно увеличить ваши убытки. Маржинальная торговля лучше подходит для более опытных трейдеров или трейдеров с меньшим риском, но мы в Toobit призываем всех наших пользователей экспериментировать с различными типами торговли, пока они не найдут то, что подходит им лучше всего. Мы также хотели бы подчеркнуть, что обучение трейдеру является ключевым моментом и всегда нужно нести ответственность при торговле. Всего наилучшего, трейдер!