FAQ para TP/SL com Trailing

2025-08-01 08:04

Aqui estão algumas perguntas frequentes sobre TP/SL com trailing para ajudar você a entender melhor essa estratégia:

1. O que é TP/SL com trailing?

O Take Profit e Stop Loss com trailing (TP/SL) permite que os usuários predefinam comissões dentro de uma faixa de preço com base em uma porcentagem específica do preço de mercado durante as flutuações.
Isso ajuda o trader a limitar perdas e proteger lucros quando o mercado se move em uma direção que o trader acredita ser favorável e, em seguida, recua.

Quando o preço se move em uma direção favorável, o TP/SL com trailing será ajustado simultaneamente por uma porcentagem específica. Enquanto o preço se mover a favor do trader, mantém a negociação aberta e continua a capturar lucros para garantir os ganhos. O TP/SL com trailing não se move na direção oposta.

2. Quais são as regras do TP/SL com trailing?

No caso de o usuário manter uma posição longa, os parâmetros do Take Profit e Stop Loss com trailing são configurados da seguinte forma:

Preço de ativação: 9000
Taxa de callback: 5%

Neste ponto, à medida que o mercado oscila, as ordens de Take Profit e Stop Loss do usuário mudarão da seguinte forma:

Quando as flutuações do preço mais recente no mercado atingem 9000, o sistema ativa a ordem de stop-loss take-profit com trailing, o preço de gatilho = 9000 * (1-5%) = 8550
Se o mercado continuar subindo, quando o preço de mercado atingir 9500, o maior preço, o preço de gatilho = 9500 * (1-5%) = 9025
Se o mercado cair para 9200, porque o maior preço ainda é 9500 e a proporção de retração não atinge os 5%, a ordem ainda não será acionada nesse momento, e o preço de gatilho ainda será 9025
Se o mercado subir para 10000, rompendo o preço máximo original de 9500, o preço de gatilho = 10000 * (1-5%) = 9500
Se o mercado cair para 9500, a taxa de callback for atingida, a ordem de stop loss com trailing será acionada e enviada ao mercado a preço de mercado para fechar a posição

No caso de o usuário manter uma posição curta, os parâmetros do Take Profit e Stop Loss com trailing são configurados da seguinte forma:
Preço de ativação: 10000
Taxa de callback: 5%

Neste ponto, à medida que o mercado oscila, as ordens de Stop Loss Take Profit do usuário mudarão da seguinte forma:

Quando o preço mais recente do mercado atinge 10000, o sistema ativa a ordem móvel de stop loss take-profit, o preço de gatilho = 10000 * (1 + 5%) = 10500
Se o mercado continuar a cair para 9500, este é o menor preço atual, o preço de gatilho = 9500 * (1 + 5%) = 9975
Se o mercado subir para 9800, já que 9500 ainda é o menor preço atual, o preço de gatilho permanecerá em 9975, e a ordem não será acionada devido ao fato de que não atende à proporção de callback de 5%.
Se o mercado cair para 9200, o preço mínimo original de 9500 foi rompido, então o preço de gatilho neste momento = 9200 * (1 + 5%) = 9660
Se o mercado subir para 9660, a taxa de retração atende a 5%, a ordem móvel de take profit e stop loss é acionada e enviada ao mercado de acordo com o preço de mercado para fechar a posição.

3. Quando posso usar o TP/SL com trailing?

Preparamos 2 cenários diferentes em que nossos usuários podem implementar a estratégia de TP/SL com trailing.

Cenário 1: Quando uma posição longa é fechada em uma direção favorável (subida e descida)

Supondo: Determinou-se que cada alta de preço tem uma taxa de callback de no máximo 3% com base nos movimentos recentes do mercado.

Previsão: Qualquer taxa de callback de no máximo 3% pode ser considerada um callback normal no futuro próximo, e o mercado continuará subindo.

Por outro lado, uma taxa de callback que ultrapasse um certo valor (digamos, 5%) pode ser interpretada como o fim do impulso de alta (os preços não subirão mais e provavelmente cairão). Nesse caso, a posição precisa ser fechada antes que o preço de mercado despenque.

Posição atual: 2 BTC posição longa

Preço de entrada: 40 000

Último preço de mercado: 42 000

Com base no preço de mercado atual, PnL não realizado estimado = (42 000 - 40 000) * 2 = 4 000 USDT

Portanto, configuramos uma ordem TP/SL com trailing com os seguintes parâmetros:

Preço de ativação: 43 000

Taxa de callback: 5%

Neste ponto, quando o preço mais recente continuar a subir para 43 000, o take-profit stop loss com trailing será ativado e calculado no momento do preço de gatilho [43 000 * (1-5%) = 40 850], e no mercado, se a proporção de retração atingir 5%, ou seja, 40 850, será acionado para mover o lucro realizado e enviado ao mercado ao preço de mercado para fechar a posição.

Agora, o lucro e perda = (40 850 - 40 000) * 2 = 1 700

Cenário 2: Quando uma posição curta é fechada em uma direção favorável (queda e recuperação)

Supondo: Determinou-se que cada queda de preço tem uma taxa de callback de no máximo 3% com base nos movimentos recentes do mercado.

Previsão: Qualquer taxa de callback de no máximo 3% pode ser considerada um callback normal no futuro próximo, e o mercado continuará caindo.

Por outro lado, uma taxa de callback que ultrapasse um certo valor (digamos, 5%) pode ser interpretada como o fim do impulso de baixa (os preços não cairão mais e provavelmente subirão). Nesse caso, a posição precisa ser fechada antes que o preço de mercado suba rapidamente.

Posição atual: 2 BTC posição curta Preço de entrada: 40 000 Último preço de mercado: 38 000 Com base no preço de mercado atual, PnL não realizado estimado = (40 000 - 38 000) * 2 = 4 000 USDT.

Portanto, configuramos uma ordem TP/SL com trailing com os seguintes parâmetros:

Preço de ativação: 36 000 Taxa de callback: 5%

Neste ponto, quando o preço mais recente continuar a cair para 36 000, o take-profit stop loss com trailing será ativado e calculado no momento do preço de gatilho [35 000 * (1 + 5%) = 36 750]. No mercado, se a proporção do recuo atingir 5% (ou seja, 36 750), o take-profit stop loss com trailing será acionado e enviado ao mercado ao preço de mercado do mercado para fechar a posição.

Agora, o lucro e perda = (40 000 - 36 750) * 2 = 6 500

4. Quais são as regras para TP/SL com trailing?

TP/SL com trailing só pode ser aplicado para fechar uma posição
Preço de ativação (opcional)

O preço de ativação é a condição para ativação de um Take Profit ou Stop Loss com trailing. A ordem é ativada quando o preço mais recente de mercado atinge o preço de ativação. Após a ativação, o sistema começa a calcular o preço de gatilho real do Take Profit ou Stop Loss. Se você não preencher o preço de ativação, ou seja, após fazer um pedido, ele será ativado de acordo com o preço mais recente ou o preço marcado naquele momento, e o sistema calculará o preço de gatilho real do Stop Loss e Take Profit.

Para posições longas, o preço de ativação deve ser maior que o preço mais recente/preço marcado.
Para posições curtas, o preço de ativação deve ser menor que o preço mais recente/preço marcado.

Modo de callback (obrigatório)
- Taxa de callback: Defina a taxa de callback para acionar um lucro realizado.
- Distância de trailing: Defina o spread de callback para acionar o lucro realizado. Cálculo do preço de gatilho
- Posição longa
- Taxa de callback: Preço de gatilho = Maior preço * (1 - Taxa de callback)
- Preço trailing: Preço de gatilho = Maior preço - Distância de trailing
- Posição curta
- Taxa de callback: Preço de gatilho = Menor preço * (1 + Taxa de callback)
- Distância de trailing: Preço de gatilho = Menor preço + Distância de trailing

Quantidade (obrigatória):

O número de comissões para configurar uma ordem de Trailing TP/SL

Gostaríamos também de aconselhar e lembrar nossos usuários que:

As posições não serão congeladas antes de acionar um Trailing TP/SL

As ordens de Trailing TP/SL podem não ser acionadas com êxito, devido a fatores como o contrato estar em estado de não negociação e outros fatores como falha na ordem. As ordens acionadas são equivalentes às ordens de mercado comuns, não sendo necessariamente executadas, dependendo das condições prevalentes do mercado;

Configurar uma taxa de callback ideal e um preço de ativação pode ser um processo desafiador.

Para que um Trailing TP/SL seja eficaz, a taxa de callback não deve ser muito pequena nem muito grande e o preço de ativação não deve estar muito próximo nem muito distante do preço atual. Quando a taxa de callback é muito pequena ou o preço de ativação está muito próximo, o Trailing TP/SL fica muito próximo ao preço de entrada e é facilmente acionado pelos movimentos normais do mercado diário.

Não há espaço para que uma negociação se mova na direção favorável aos traders antes que ocorra um movimento significativo nos preços. A negociação será encerrada/saída em um ponto onde o mercado apresentou uma queda temporária e depois se recuperou, resultando em uma negociação perdedora. Ao contrário, se a taxa de callback for muito grande, o Trailing TP/SL será acionado apenas por movimentos extremos do mercado, o que significa que os traders estão assumindo riscos desnecessariamente grandes. Uma taxa de callback maior geralmente é uma aposta melhor durante períodos de volatilidade, enquanto uma taxa de callback menor é preferível em condições normais de mercado.

O que devo lembrar sobre TP/SL?

Não há uma taxa de callback e preço de ativação otimizados ideais. Recomenda-se que os traders revisem sua estratégia de Trailing TP/SL de tempos em tempos com base nas flutuações de preços no mercado. Você deve sempre considerar cuidadosamente se uma negociação é consistente com sua tolerância ao risco, experiência de investimento, situação financeira e outras considerações que possam ser relevantes para você. Além do intervalo de mudanças de preço, sempre determine sua taxa de callback e preço de ativação com base em sua meta de lucro e tolerância a perdas.