As ações tecnológicas norte-americanas e as principais criptomoedas caíram acentuadamente numa sessão de negociação de aversão ao risco, com o Nasdaq Composite a descer até 5,35% intradiário e a Bitcoin a perder 5,58% em 24 horas. A pressão vendedora atingiu especialmente as ações de semicondutores, enquanto Ether, Solana, XRP e vários tokens de elevado volume registaram quedas mais acentuadas do que a Bitcoin.
O índice Philadelphia Semiconductor caiu até 11,6% durante a sessão de quinta-feira, de acordo com os dados de mercado fornecidos. A Nvidia chegou a cair 9%, enquanto a TSMC e a Tesla desceram cada uma até 11%. O Dow Jones Industrial Average caiu até 2,38% e o S&P 500 recuou até 3,57%.
Este movimento colocou as criptomoedas ao lado do segmento mais volátil do mercado acionista, em vez de numa categoria defensiva separada. À queda de 5,58% da Bitcoin seguiu-se uma descida de 7,69% do Ether, de 6,12% da Solana e de 7,05% da XRP. A UNI da Uniswap perdeu 10,69%, enquanto a HYPE da Hyperliquid caiu 8,23%.
Os tokens lastreados em ouro estiveram entre os poucos ativos que resistiram à venda generalizada. O XAUT da Tether Gold ganhou 0,82% no grupo de elevado volume, enquanto o PAXG da Paxos Gold subiu 0,74% noutro ranking de 24 horas. Os seus ganhos modestos acompanharam um padrão familiar em períodos de vendas acentuadas em ativos orientados para o crescimento: os traders moveram-se para ativos concebidos para replicar o ouro físico, em vez de tokens mais estreitamente ligados à atividade de negociação de criptomoedas.
Perdas de património acompanharam quedas em participações tecnológicas
A queda das grandes empresas tecnológicas também reduziu as fortunas estimadas dos executivos com participações significativas nessas empresas. Dados de um ranking de bilionários em tempo real mostraram a fortuna de Elon Musk a cair 91,2 mil milhões de dólares, ou 10,5%, durante a sessão.
A fortuna de Michael Dell diminuiu 20,5 mil milhões de dólares, a de Jensen Huang 15,1 mil milhões, a de Larry Ellison 13,2 mil milhões e a de Mark Zuckerberg 12,9 mil milhões, segundo o mesmo ranking. A queda combinada dos cinco executivos totalizou 152,9 mil milhões de dólares, com Musk a representar quase 60% das perdas do grupo.
Estes cálculos flutuam com os preços das ações cotadas e com as estimativas de valor das empresas privadas, particularmente no caso de Musk. Ainda assim, ilustram a rapidez com que uma venda concentrada no setor tecnológico pode afetar tanto as valorizações de ações cotadas como o património de fundadores e executivos cujas participações continuam fortemente ligadas às suas empresas.
O mercado de criptomoedas registou um recuo igualmente generalizado. O BNB recuou 3,84%, a NEAR caiu 7,53% e o ZEC da Zcash cedeu 0,57%. Apenas o XAUT avançou entre os 10 tokens com maior volume na fotografia de mercado fornecida.
Uma lista separada de movimentações de tokens mostrou o LIT da Litentry a subir 4,48% e o INJ da Injective a ganhar 3,18%, embora estes avanços fossem exceções e não evidência de uma recuperação generalizada. Produtos com menor liquidez ligados a ações ou a posições de mercado alavancadas registaram variações percentuais muito maiores, incluindo ganhos em AAOZ, AXTQ e SOXS.
Violação de segurança na Binance leva a verificações bancárias nos EUA
A turbulência do mercado coincidiu com novas preocupações sobre riscos operacionais em plataformas cripto centralizadas, após um hack noticiado de 6,3 mil milhões de dólares envolvendo a Binance. A Reserva Federal e o Office of the Comptroller of the Currency contactaram bancos para perguntar sobre atividade invulgar e potenciais perturbações de serviço, enquanto as instituições de crédito reviram procedimentos internos de cibersegurança.
A Binance afirmou que tem estado em comunicação com reguladores em todo o mundo e a fornecer atualizações sobre o incidente. Não foi noticiada qualquer evidência de que o sistema bancário dos EUA tivesse sido afetado.
O episódio reavivou o debate sobre se a infraestrutura do mercado cripto deve adotar mais salvaguardas das finanças tradicionais. Uma proposta passaria certos processos de liquidação de T+1, ou seja, liquidação um dia útil após uma transação, para um modelo de uma hora. Uma janela de liquidação mais curta poderia dar às plataformas e às contrapartes mais tempo para identificar transferências suspeitas antes de os ativos roubados passarem por várias carteiras ou redes.
A Binance também adotou medidas de recuperação ao nível da blockchain. A empresa apresentou uma proposta de governação na Arbitrum solicitando a devolução de 8.425,997 ETH e 74,56 milhões de ARB ligados ao ataque noticiado à carteira quente. Utilizando os preços da CoinGecko citados na proposta, esses ativos valiam cerca de 31,3 milhões de dólares a 5 de novembro. A Binance estimou que o processo de governação poderia demorar sete semanas ou mais.
Os programadores da Polygon propuseram separadamente um plano de recuperação por hard fork que abrange cerca de 70,49 milhões de POL roubados, avaliados em aproximadamente 6,8 milhões de dólares. A proposta transferiria tokens de cinco endereços controlados pelo atacante para carteiras de recuperação verificadas, sem alterar a oferta total de POL. Identificou 23,86 milhões de POL ligados à Polymarket e 46,63 milhões de POL ligados à Binance, estando os testes iniciais previstos na testnet Polygon Amoy.
As atualizações da rede centram-se na velocidade e nos controlos de recuperação
A Base implementou a sua atualização Denim na mainnet, introduzindo tempos de bloco nativos de 200 milissegundos, equivalentes a cinco blocos completos por segundo. A atualização substitui as pré-confirmações por blocos nativos e introduz o BaseTime, uma ferramenta que permite temporização ao nível dos milissegundos em contratos inteligentes, mantendo o campo padrão block.timestamp baseado em segundos.
A Denim também atualiza o padrão de token B20 da Base, permitindo que os emitentes de tokens exijam aprovação para transferências e utilizem listas de endereços como listas de permissões ou de bloqueio. Estes controlos podem ser úteis para ativos regulamentados, incluindo valores mobiliários tokenizados e sistemas de liquidação institucionais, onde os emitentes podem precisar de restringir transferências entre carteiras específicas.
Na Solana, a Anza apelou aos validadores da mainnet para atualizarem para o Agave 4.4.1 antes da época 1079, alertando que os nós sem a atualização seriam removidos da rede por fork. O patch aplica um limite mínimo de dados carregados às contas ProgramData do loader-v3.
A regulação continua fragmentada nos principais mercados
Em Washington, as perspetivas para a proposta de lei CLARITY tornaram-se menos certas após o desempenho do Partido Democrata nas eleições intercalares. Comentários de analistas políticos sugeriram que o projeto de lei sobre a estrutura de mercado poderá continuar bloqueado até 2028, com a atenção do Congresso a centrar-se provavelmente na supervisão e na aplicação da lei.
O progresso em stablecoins e ações tokenizadas poderá continuar através da regulamentação por agências e da legislação existente, em vez de um estatuto abrangente sobre a estrutura de mercado. O Gabinete de Gestão e Orçamento da Casa Branca começou a analisar uma proposta da Securities and Exchange Commission que regula a forma como os corretores-negociantes conduzem atividade com ativos digitais. A Commodity Futures Trading Commission também apresentou uma proposta destinada a reforçar a proteção dos consumidores nos mercados de previsão.
Fora dos Estados Unidos, o parlamento da Grécia aprovou uma lei que estabelece um imposto sobre mais-valias de 10% sobre lucros com criptomoedas, isentando ganhos anuais até EUR500. O Ministério das Finanças da Coreia do Sul afirmou que pretende adiar em dois anos o início do proposto imposto sobre ganhos com criptomoedas, para 2029. O atual plano sul-coreano aplicaria uma taxa de 22% aos ganhos anuais acima de 2,5 milhões de won.
O Arkansas também acusou a plataforma de mercados de previsão Kalshi de não divulgar os riscos associados à negociação profissional e a possível atividade de informação privilegiada, ao mesmo tempo que permite que utilizadores com menos de 21 anos acedam a produtos. O estado procura impostos não pagos e sanções civis de até $10,000 por infração.
A queda conjunta do mercado, a resposta de segurança e a atividade regulamentar colocam os operadores de criptomoedas perante duas pressões imediatas: maior sensibilidade à volatilidade das ações tecnológicas e um escrutínio mais rigoroso das plataformas, redes e produtos utilizados para movimentar capital em períodos de tensão.
Após esta forte liquidação, aprenda a construir estratégias mais seguras em mercados voláteis com o nosso guia sobre sobrevivência a colapsos de criptomoedas.
Aviso legal: O conteúdo desta página é fornecido apenas para fins informativos gerais e não representa as opiniões ou o aconselhamento financeiro da Toobit. Não garantimos a exatidão ou a integridade destas informações e não nos responsabilizamos por quaisquer erros, omissões ou resultados decorrentes da sua utilização. Investir em ativos digitais envolve risco; os utilizadores devem avaliar de forma independente a sua situação financeira e os riscos envolvidos. Para mais detalhes, consulte os nossos Termos de Serviço e Divulgação de Riscos.
