O Bitcoin consolidou-se perto dos máximos recentes, com a dominância do BTC estável em 59,61%, enquanto o Índice de Altcoin caiu para 26, sinalizando que a rotação de capital para small caps permanece contida.
A liquidez das stablecoins continuou a crescer. Em 21 de outubro, as entradas totalizaram $382,52M, lideradas por $81,75M em USDT e $309,50M em USDC, elevando o fornecimento total para $264,69B, outro aumento incremental na liquidez do mercado.
Os dados do ETF permaneceram mistos. Em 20 de outubro, excluindo as impressões da BlackRock, os ETFs de BTC adicionaram $60,3M, enquanto os ETFs de ETH viram saídas de $27,8M.
Macro e política
Os mercados foram impulsionados por uma forte recuperação nas ações dos EUA, com o Dow subindo 1,12%, o Nasdaq subindo 1,37% e o S&P 500 ganhando 1,07%. Os títulos se firmaram, com o rendimento de 10 anos caindo 0,72% para 3,98%, enquanto o DXY caiu 0,05% para 98,54. O ouro disparou 2,68% para $4.351,27, estendendo sua sequência recorde.
Tarifas de volta à mesa
Trump reacendeu as tensões comerciais, ameaçando impor uma tarifa de 155% sobre as importações chinesas se um novo acordo comercial não for alcançado até 1 de novembro. Ele também sugeriu restrições às exportações de aeronaves dos EUA para a China e alertou que os suprimentos de terras raras poderiam ser usados como arma. Apesar da retórica forte, Trump expressou otimismo de que um “acordo robusto” ainda poderia ser alcançado.
Perspectiva de encerramento do governo
Os dados da Polymarket mostraram um sentimento melhorado em relação ao encerramento do governo dos EUA. Após declarações do Diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, a parcela de traders prevendo uma resolução entre 23 e 26 de outubro disparou, com apenas 36% ainda apostando em um impasse prolongado.
Instituições e movimentadores de mercado
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CZ declarou no X: “O Bitcoin eventualmente substituirá o ouro. Não sei quando — mas acontecerá.”
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Evernorth, uma empresa de tesouraria focada em XRP que gerencia mais de $1B, anunciou planos para fundir-se e listar na Nasdaq, marcando mais um passo em direção à adoção institucional de ativos de balanço tokenizados.
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Solana Company (HSDT), uma importante empresa de tesouraria de ativos digitais, disse que permitirá que investidores PIPE em sua rodada de financiamento de $500M vendam ações antecipadamente. A decisão seguiu uma queda de 60% em suas ações, que agora caíram abaixo do nível de precificação PIPE.
As empresas de tesouraria de ativos digitais (DAT) que levantaram capital através de estruturas PIPE para adquirir ativos cripto estão agora enfrentando pressão crescente à medida que desbloqueios de ações e preços em queda desencadeiam vendas forçadas.
Destaques da indústria
Uma entidade ligada a uma baleia moveu-se agressivamente onchain, depositando $610M USDC em três carteiras no Aave, emprestando 66.000 ETH (~$265M) e transferindo os fundos para a Binance. Analistas disseram que é provavelmente uma estrutura de hedge, não um risco de liquidação.
Em outros lugares:
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Presidente da Fundação Solana apareceu no Fórum de Finanças Wudaokou da Universidade de Pequim, discutindo custódia institucional e governança de proof-of-stake.
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Fundador da Wintermute, Evgeny Gaevoy lançou um post-mortem completo sobre a “Noite de Pânico de 10/11”, detalhando lições de liquidações em cascata e pedindo uma melhor eficiência de colateral entre exchanges.
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Uma nova onda de tokens “estilo inscrição” está varrendo as comunidades cripto chinesas, com equipes de projeto promovendo agressivamente lançamentos apenas domésticos.
Como começar a negociar Solana
Solana não é apenas rápida, é relâmpago. De lançamentos de memes a DeFi sério, SOL é onde a ação acontece. Se você está pronto para andar nos trilhos de alta velocidade, a Toobit torna a negociação de Solana simples. Spot, Futuros e todo o kit de ferramentas profissional estão ao seu alcance.
Observação Alpha
Co-fundador da Solana testa Claude AI para negociação descentralizada
O co-fundador da Solana, Anatoly Yakovenko (@aeyakovenko), abordou relatos de que está construindo uma nova DEX perpétua chamada Percolator.
Ele esclareceu que é um experimento usando Claude AI para prototipar mecanismos de correspondência de liquidez. A ideia: combinar um sistema de placa de memória para gestão de risco de LP com um roteador automatizado para reequilíbrio de posições, essencialmente um AMM impulsionado por IA para perpétuos.
Yakovenko disse que está “apenas testando ideias”, mas a comunidade vê isso como uma visão da próxima fase de inovação DeFi da Solana.
Enquanto isso, a Backpack Exchange confirmou pagamentos para sua compensação de flash-crash de 11 de outubro, após o incidente interno da semana passada.
A estratégia de grade da Aster compensa
Aster relatou testes bem-sucedidos de seu modelo de negociação de grade neutra, aberto em torno dos níveis de BNB 1.100. No pior momento, a redução atingiu 50%, mas os lucros atuais agora estão em alta de 20% após o fechamento total da posição.
Grande rotação de portfólio
Uma baleia que recebeu 1M SOL de alocações de 2020 foi rastreada vendendo 375K SOL em dezembro de 2024 a ~$191 cada, convertendo para $70M USDC para comprar 2,52M HYPE a $27,70.
Após manter por 10 meses, a baleia obteve lucros em 408,9K HYPE por $15,68M e trocou de volta para 81.110 SOL a $193, obtendo $26,7M em ganhos.
