Para os traders de criptomoedas, existem basicamente dois métodos para mitigar o risco de liquidação na negociação alavancada.
Determinar a percentagem de risco
O primeiro método para evitar a liquidação envolve a percentagem de risco. Este método exige que os traders tomem uma decisão sobre a quantidade de dinheiro que estão dispostos a alocar para a negociação. Além disso, os traders devem decidir a percentagem da sua conta de negociação que estão dispostos a arriscar. Isto faz parte da redução de riscos. Muitos concordam que os traders devem arriscar apenas 1% a 3% da sua conta por operação. Se um trader arriscar apenas 1% da sua conta, terá de perder quase 100 operações consecutivas para perder tudo. Mesmo na indústria das criptomoedas, isto é altamente improvável.
Aprenda a fazer stop-loss
A segunda opção é utilizar uma estratégia de stop-loss, que pode reduzir significativamente a quantidade de dinheiro que perderia se uma operação fosse contra a sua posição. Por exemplo, pode definir uma ordem de stop-loss 5% abaixo do preço de entrada. Se o mercado se virar subitamente contra as suas expectativas, sofrerá apenas perdas limitadas.
Esta é uma parte importante da gestão de risco, especialmente quando se trata de negociação de margem. Lembre-se, o mercado das criptomoedas é um ambiente altamente volátil e os preços podem cair a pique em poucos minutos. Se não estiver focado, pode facilmente perder a hipótese de sair da sua posição em segurança. É por isso que a mitigação de riscos é absolutamente crucial para uma negociação segura.
Preço estimado de liquidação
Quando um trader abre uma posição com sucesso, será apresentado um ícone de preço de liquidação estimado como detalhes da posição. Fique de olho e use stop-loss quando necessário.
Seja cauteloso com a alavancagem
Embora o potencial de maiores ganhos com a alavancagem seja uma perspetiva animadora, é importante utilizar a ferramenta com sabedoria. Demasiada alavancagem pode aumentar o risco de liquidação e ameaçar as suas posições abertas. Descobrir o valor correto de alavancagem não é uma ciência exata, e há alguns fatores a considerar. Em primeiro lugar, compreenda a sua tolerância ao risco, que deve ser baseada na quantidade de fundos que está disposto a (e pode dar-se ao luxo de) perder. Em segundo lugar, considere a volatilidade atual do mercado. Um mercado altamente volátil pode não ser o melhor momento para uma elevada alavancagem, uma vez que grandes oscilações de preços podem acontecer repentinamente. Em terceiro lugar, confie na sua estratégia de negociação e siga-a diligentemente. Se a sua estratégia exige uma posição de longo prazo com baixa alavancagem, não é sensato fazer uma negociação repentina e impulsiva de alta alavancagem na esperança de um ganho rápido.
As palavras finais
As criptomoedas são inerentemente voláteis, o que significa que a liquidação é uma possibilidade real — especialmente quando se negoceia com alavancagem. Uma vez que a liquidação pode resultar na perda de fundos, os traders de todos os níveis devem manter-se alerta para a ameaça. A liquidação de uma negociação é geralmente executada por bolsas, razão pela qual o processo é vulgarmente designado por liquidação forçada, especialmente quando o risco de liquidação é muito elevado e a taxa de margem de manutenção atinge um determinado ponto.
Com estratégias de negociação amadurecidas, o risco de liquidação pode ser reduzido, incluindo a utilização de uma ordem stop-loss e a determinação da percentagem de risco de uma negociação. Reservar tempo para compreender e implementar estes processos de gestão de riscos pode evitar perdas maiores.
