Hedge-modus

Bijvoorbeeld:

1、Stel dat je een longpositie van 5 ETH hebt geopend tegen een prijs van 1900 USDT in het ETHUSDT perpetual contract, en vervolgens een shortpositie van 6 ETH hebt geopend tegen een prijs van 1890 USDT toen de laatste prijs werd bereikt. Met de schommelingen van de markt, toen de laatste prijs van het ETHUSDT perpetual contract 1920 USDT bereikte, zijn de zwevende winst en verlies van de positie als volgt:

Longpositie: (1920-1900) * 5 = 100 USDT

Shortpositie: (1890-1920) * 6 = -180 USDT

Op dit moment behaalde de longpositie een winst van 100 USDT, terwijl de shortpositie een verlies leed van -180 USDT, wat resulteerde in een nettoverlies van -80 USDT. Dit verlies is minder dan dat van alleen een shortpositie openen, wat zou resulteren in een verlies van 100 USDT.

2、Stel dat je een longpositie van 8 ETH en een shortpositie van 6 ETH hebt geopend tegen een prijs van 1900 USDT in het ETHUSDT perpetual contract. Als de markt stijgt naar 1950 USDT, zijn de zwevende winst en verlies van de positie als volgt:

Longpositie: (1950-1900) * 8 = 400 USDT

Shortpositie: (1900-1950) * 6 = -300 USDT

Op dit moment behaalde de longpositie een winst van 400 USDT, terwijl de shortpositie een verlies leed van -300 USDT, wat resulteerde in een nettowinst van 100 USDT.

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de bidirectionele houdingsmodus het risico kan verminderen en potentiële verliezen kan minimaliseren. Tegelijkertijd zal onder de bidirectionele modus de kapitaalbenutting van de gebruiker flexibeler en handiger zijn. Let op dat de bovenstaande handelsgevallen alleen ter referentie zijn en geen investerings- of financieel advies vormen. Denk goed na en investeer rationeel.